Định nghĩa và cách hoạt động của DCA Futures?

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Để tuân thủ các yêu cầu của MiCA, các stablecoin chưa được cấp phép phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với người dùng ở EEA (Khu vực kinh tế Châu Âu). Để biết thêm thông tin, vui lòng nhấp vào đây. 

DCA Futures là gì?

Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) trong hợp đồng tương lai là chiến lược đầu tư tăng dần các vị thế thua lỗ theo các thông số xác định sẵn. Phương pháp này có thể giúp người dùng đạt được giá vào lệnh trung bình thuận lợi hơn nếu thị trường biến động bất lợi sau giao dịch ban đầu và sau đó phục hồi, nhưng có thể dẫn đến thua lỗ đáng kể nếu thị trường tiếp tục giảm. Chiến lược sẽ tự động đóng vị thế nếu đạt đến mục tiêu chốt lời đã định sẵn.

Bot DCA Futures là gì?

Bot DCA Futures của Binance là một bot giao dịch tự động áp dụng chiến lược Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA), trong đó bạn tăng quy mô vị thế của mình tại các mức thay đổi phần trăm đã định sẵn của giá thị trường. Dựa trên các thông số của bạn, tùy thuộc vào việc bạn có vị thế long hay short, bot sẽ:

Vị thế Long

• Hướng đến mục tiêu đạt được mức giá vào lệnh trung bình thấp hơn bằng cách liên tục tăng vị thế của bạn khi giá thị trường giảm xuống dưới mức giao dịch ban đầu. Nếu thị trường phục hồi và giá thị trường sau cùng vượt qua mục tiêu chốt lời của bạn, bot sẽ đóng vị thế. Quy trình này được lặp lại miễn là bạn có đủ tiền trong tài khoản Bot DCA Futures và tuân theo các thông số bạn đã chọn. Nếu giá thị trường tiếp tục giảm, bạn có thể chịu thua lỗ vô hạn nếu chưa thiết lập điều kiện dừng hoặc cắt lỗ.

Vị thế Short

• Hướng đến mục tiêu đạt được mức giá vào lệnh trung bình cao hơn bằng cách liên tục tăng vị thế của bạn khi giá thị trường giảm xuống dưới mức giao dịch ban đầu. Nếu thị trường phục hồi và giá thị trường sau cùng giảm xuống dưới mục tiêu chốt lời của bạn, bot sẽ đóng vị thế. Quy trình này được lặp lại miễn là bạn có đủ tiền trong tài khoản Bot DCA Futures và tuân theo các thông số bạn đã chọn. Nếu giá thị trường tiếp tục tăng, bạn có thể chịu thua lỗ vô hạn nếu chưa thiết lập điều kiện dừng hoặc cắt lỗ.

Làm cách nào để thiết lập bot DCA Futures?

1. Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và truy cập Bot giao dịch.

Trên Trang web Binance

1. Nhấp vào [Giao dịch] - [Bot Giao dịch].

2. Mở rộng danh sách các bot giao dịch khả dụng và chọn [DCA Futures].

Trong Ứng dụng Binance

1. Đi đến [Futures] - [Bots] - [DCA Futures].

2. Trên giao diện giao dịch DCA Futures, chọn một cặp giao dịch Futures.

3. Cài đặt giá: Thiết lập độ lệch giá và mục tiêu chốt lời.

• Độ lệch giá: Phần trăm chênh lệch giá giữa lệnh DCA đầu tiên và lệnh cơ sở.
• Mục tiêu chốt Lời: Mục tiêu lợi nhuận định sẵn (%) cần đạt được cho mỗi vòng DCA riêng lẻ trước khi bot đóng vị thế cụ thể đó.
  • Vị thế long: ROI chốt lời = Giá chốt lời / Giá trung bình – 1
  • Vị thế short: ROI chốt lời = 1 – Giá chốt lời / Giá trung bình

4. Đầu tư: Chọn đòn bẩy mong muốn, sau đó nhập số tiền ký quỹ đầu tư cho cả lệnh cơ sở và lệnh DCA, cùng với số lượng lệnh DCA tối đa. Xin lưu ý: Số lượng thực tế được thực hiện có thể phụ thuộc vào tình trạng ký quỹ của bạn.

• Ký quỹ lệnh cơ sở: Số tiền ký quỹ ban đầu được dự trữ cho lệnh cơ sở khi mỗi vòng bắt đầu.
• Ký quỹ lệnh DCA: Số tiền ký quỹ được phân bổ trước cho các lệnh DCA tiếp theo sau lệnh cơ sở.
• Số lệnh DCA tối đa: Số lượng lệnh DCA tối đa được phép cho mỗi vòng là 50. Tuy nhiên, số lượng lệnh thực tế có thể thấp hơn nếu số dư ký quỹ của bạn không đủ.

5. Tự động tăng ký quỹ (không bắt buộc): Bạn có thể bật tính năng Tự động tăng ký quỹ và đặt giới hạn số tiền ký quỹ có thể chuyển.

Khi được bật, tính năng tự động tăng ký quỹ sẽ tự động chuyển tiền để ngăn chặn cưỡng chế thanh lý khi tỷ lệ ký quỹ đạt ngưỡng rủi ro cao. Đối với người dùng ở chế độ ký quỹ không phải danh mục đầu tư, tiền ký quỹ được chuyển từ tài khoản Spot hoặc Futures USDⓈ-M của bạn, còn đối với người dùng sử dụng ký quỹ danh mục đầu tư, tiền ký quỹ được chuyển từ tài khoản Spot của bạn. 

Lưu ý: Điều này có thể ảnh hưởng đến các vị thế khác trong tài khoản USDⓈ-M của bạn và tình trạng thanh lý vẫn có thể xảy ra.

6. Cài đặt nâng cao (Không bắt buộc).

• Điều kiện bắt đầu: 
  • Tức thì: Đặt lệnh cơ sở ngay khi tạo bot và bắt đầu vòng tiếp theo sau khi đạt mục tiêu chốt lời.
  • Giá kích hoạt điều kiện bắt đầu: Trì hoãn đặt lệnh cơ sở cho đến khi đạt được mức giá kích hoạt điều kiện bắt đầu đã chỉ định.
• Chi tiết lệnh DCA
  • Hệ số nhân độ lệch giá: Điều chỉnh khoảng cách giá giữa các lệnh DCA
    • Áp dụng cho độ lệch Giá để đặt lệnh DCA tiếp theo. Hệ số này tăng hoặc giảm khoảng cách giá giữa các lệnh DCA. Ví dụ, với Độ lệch giá = 1%, Hệ số nhân độ lệch giá = 2. Các lệnh DCA sẽ được đặt khi giá thay đổi:
      • Thay đổi giá DCA#1 1% = (0 + 1 × 2^0)%
      • Thay đổi giá DCA#2 3% = (1 + 1 × 2^1)%
      • Thay đổi giá DCA#3 7% = (3 + 1 × 2^2)%
      • …
  • Hệ số nhân số tiền vào lệnh DCA: Điều chỉnh số tiền đầu tư cho mỗi lệnh DCA tiếp theo.
    • Áp dụng cho số tiền đầu tư để đặt lệnh DCA tiếp theo. Ví dụ, với lệnh DCA#1 có số tiền = 100 USDT, Hệ số nhân số tiền lệnh DCA = 2. Các lệnh DCA khác sẽ được đặt với số tiền:
      • Số tiền DCA#1 100 = (2^0 × 100)
      • Số tiền DCA#2 là 200 = (2^1 × 100)
      • Số tiền DCA#3 400 = (2^2 × 100)
      • …

Hệ số nhân quy mô lệnh DCA càng lớn sẽ dẫn đến thua lỗ càng đáng kể nếu giá thị trường tiếp tục diễn biến bất lợi cho bạn. 

• Điều kiện dừng:
  • Kết thúc sau vòng này: Kết thúc bot ngay sau khi vòng đầu tiên kết thúc.
  • Giá kích hoạt điều kiện dừng: Dừng bot khi giá gần nhất đạt đến mức giá kích hoạt điều kiện dừng đã chỉ định.
• Cắt lỗ:
  • Đối với các vị thế Long, Giá cắt lỗ = Giá khớp lệnh ban đầu × (1 – Mức cắt lỗ %);
  • Đối với các vị thế Short, Giá cắt lỗ = Giá khớp lệnh ban đầu × (1 + % Mức cắt lỗ)
  • Khi giá cắt lỗ được kích hoạt, bot sẽ dừng lại.

7. Kiểm tra kỹ chi tiết lệnh trước khi nhấp vào [Xác nhận].

Làm cách nào để xem các bot DCA Futures của bạn?

Trên Trang web Binance

1. Để kiểm tra lịch sử và lệnh DCA Futures, hãy chuyển đến tab [Đang chạy] hoặc [Lịch sử].

2. Nhấp vào biểu tượng lệnh bên cạnh lệnh để xem thêm chi tiết.

3. Để xem các bot giao dịch của bạn, hãy vào [Tài sản] - [Bot giao dịch] - [DCA Futures].

Trong Ứng dụng Binance

Đi đến tab [Tất cả lệnh] trên trang DCA Futures để xem các lệnh hiện tại và trước đây của bạn.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các rủi ro khi sử dụng DCA Futures bao gồm khả năng thua lỗ không giới hạn nếu thị trường tiếp tục biến động bất lợi với bạn và bạn chưa thiết lập điều kiện dừng hoặc cắt lỗ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của mình, bao gồm các thông số trong cài đặt DCA Futures (bao gồm Hệ số nhân độ lệch giá, Hệ số nhân quy mô lệnh DCA, Điều kiện dừng và cắt lỗ) và Binance không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản lỗ nào bạn có thể gặp phải. Việc sử dụng DCA Futures liên quan đến giao dịch hợp đồng tương lai, vốn chịu rủi ro thị trường cao và toàn bộ số dư ký quỹ của bạn có thể bị thanh lý trong trường hợp giá biến động bất lợi. Giá trị đầu tư của bạn có thể giảm hoặc tăng và bạn có thể không lấy lại được số tiền đã đầu tư. Bạn chỉ nên đầu tư vào các sản phẩm mà bạn quen thuộc và hiểu rõ về rủi ro. Bạn nên cân nhắc kỹ kinh nghiệm đầu tư, tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chịu đựng rủi ro của mình và tham khảo ý kiến cố vấn tài chính độc lập trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào. Nội dung trên nền tảng của chúng tôi không chứa lời khuyên hay khuyến nghị. Tài liệu này không nên được hiểu là tư vấn tài chính. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong tuyên bố từ chối trách nhiệm này có ý nghĩa như quy định trong Điều khoản Bot giao dịch của Binance. DCA Futures bị hạn chế ở một số quốc gia và đối với một số người dùng nhất định. Nội dung này không dành cho người dùng/quốc gia bị áp dụng các hạn chế. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Điều khoản Bot giao dịch của Binance, Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.