Nhập môn Hợp đồng Tương lai Tiền mã hoá: Thanh lý là gì và làm sao để tránh bị Thanh lý tài khoản?
Tóm lược
Các vị thế có sử dụng đòn bẩy rất dễ bị chịu biến động giá mạnh, khiến tài sản của nhà đầu tư có thể bị âm, gần như bất kỳ lúc nào hoặc thậm chí, ngay lập tức. Trong những trường hợp này, thiệt hại gây nên có thể lớn hơn lượng ký quỹ đã bỏ ra cho giao dịch.
Cơ chế thanh lý được tạo với mục địch tạo ra một cơ chế bảo mật ngăn không cho nhà đầu tư bị âm tài sản.
Có các công cụ có sẵn để ngăn chặn việc thanh lý xảy ra, chẳng hạn như theo dõi ký quỹ, sử dụng cắt lỗ hoặc sử dụng đòn bẩy thấp hơn.
Bắt đầu với giao dịch có thể không quá dễ dàng, bạn sẽ cần tuân thủ một số nguyên tắc và ràng buộc trách nhiệm trước khi có thể tham gia vào thị trường giao dịch futures. Một trong những chìa khoá của sự thành công đó là chuẩn bị các chiến thuật cho từng giao dịch một cách cẩn trọng cũng nhưng nắm rõ tỷ lệ vốn chịu rủi ro mà bạn đang chấp nhận.
Đặc biệt, với giao dịch Hợp đồng Tương lai, sử dụng đòn bẩy là điều rất dễ dàng, hiểu được mức vốn cũng như mức đòn bẩy sử dụng sẽ giúp bạn nắm được tỷ lệ rủi ro mà bạn có thể gặp phải, vì trong một số trường hợp, các giao dịch không chỉ thua lỗ mà còn có nguy cơ bị thanh lý nữa.
Khái niệm Thanh lý trong giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử là gì?
Về cơ bản, thanh lý là một thuật ngữ chỉ đơn giản có nghĩa là chuyển đổi tài sản thành tiền mặt. Trong giao dịch futures, thanh lý là khái niệm mà bất kỳ trader nào cũng muốn tránh xa hết mức có thể. Với giao dịch hợp đồng tương lai, việc thoát một vị thế đang thua lỗ có thể là điều bắt buộc để tránh việc trader rơi vào tình trạng âm vốn. Các vị thế có sử dụng đòn bẩy rất dễ bị chịu biến động giá mạnh, khiến tài sản của nhà đầu tư có thể bị âm, gần như bất kỳ lúc nào hoặc thậm chí, ngay lập tức. Trong những trường hợp này, thiệt hại gây nên có thể lớn hơn lượng ký quỹ đã bỏ ra cho giao dịch, và dẫn đến kết quả, những giao dịch thất bại sẽ phải chịu bị thanh lý. Đây không phải là một quá trình tự nguyện và tự động nếu giao dịch đáp ứng các tiêu chí giá cụ thể.
Việc thanh lý có thể diễn ra chậm hoặc nhanh, tùy theo mức đòn bẩy được sử dụng trong giao dịch. Ví dụ: với mức đòn bẩy thấp, việc thanh lý sẽ không xảy ra nếu thị trường xảy ra một biến động nhỏ. Ngược lại, sử dụng mức đòn bẩy cao hơn có thể nhanh chóng làm bốc hơi khoản đầu tư ban đầu của các nhà giao dịch.
Khi nào thì việc thanh lý xảy ra?
Quá trình thanh lý bắt buộc xảy ra khi một nhà đầu tư hoặc nhà giao dịch không còn có thể đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của vị thế đòn bẩy của họ.
Hãy lấy một ví dụ đơn giản. Giả sử bạn mở một giao dịch với trị giá 100 USD cùng một vị thế long có sử dụng đòn bẩy bằng cặp BTC/BUSD. Đòn bẩy bạn đã sử dụng là 20x, nâng vị thế của bạn lên trị giá 2000 USD. Chỉ cần nếu giá của BTC giảm 5%, số tiền ký quỹ 100 USD ban đầu của bạn sẽ hoàn toàn bị xoá sổ. Nếu bạn không thể thực hiện các yêu cầu của việc gọi ký quỹ để giữ cho giao dịch tiếp tục, thì vị thế của bạn sẽ có nguy cơ bị thanh lý.
Ví dụ này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng việc nắm rõ giới hạn của bản thân và mức lỗ bạn có thể chấp nhận được trong một giao dịch và chiến lược cần sử dụng với đòn bẩy là những điều tối quan trọng. Điều này đặc biệt đúng với loại hình tài sản có tính biến động mạnh như tiền mã hoá. Đây là lý do tại sao chúng tôi đưa ra các giới hạn đòn bẩy cho tài khoản mới để bảo vệ những người dùng mới của mình khỏi những rủi ro và hậu quả không mong muốn khi sử dụng đòn bẩy cao.
Tại Binance, chúng tôi tin rằng tất cả khách hàng của chúng tôi nên hiểu đầy đủ về tác động của đòn bẩy và các trường hợp mà nó có thể gây thiệt hại đáng kể cho xác suất giao dịch có lãi. Chúng tôi cũng tin rằng việc cho phép sử dụng đòn bẩy quá mức không có lợi cho khách hàng, công ty của chúng tôi hoặc thậm chí cho toàn ngành tiền mã hoá. Tìm hiểu thêm về cách tránh rủi ro bị thanh lý trên trang hỗ trợ của chúng tôi để biết thêm.
3 Mẹo để tránh rủi ro bị Thanh lý
Nhìn chung, chúng ta sẽ có rất nhiều cách để tránh việc bị thanh lý, các trader nhớ rằng, thua lỗ luôn có thể xảy ra trong bất kỳ giao dịch nào, nhưng việc thanh lý thì không. Có các công cụ có sẵn để ngăn chặn việc thanh lý xảy ra hay những chiến lược thông tin để chúng ta cân nhắc sử dụng, chẳng hạn như theo dõi ký quỹ, sử dụng cắt lỗ hoặc sử dụng đòn bẩy thấp hơn.
1. Sử dụng Lệnh cắt lỗ (Stop loss)
Trước tiên, câu trả lời rõ ràng nhất trong việc tránh bị thanh lý chỉ đơn giản là sử dụng lệnh cắt lỗ cao hơn giá thanh lý. Cắt lỗ là một công cụ giao dịch mà hầu hết các sàn giao dịch đều có cung cấp cho người dùng, cho phép các trader đặt giá để bán tự động khi giá của tài sản giảm xuống bằng hoặc cao hơn mức giá định trước này. Sử dụng lệnh cắt lỗ kết hợp với bộ tính toán thanh lý , các trader có thể bảo vệ toàn bộ tiền của họ trước rủi ro và đặc biệt là tránh việc bị thanh lý.
Dù bạn có thể phải đối mặt với vài khoản lỗ, nhưng các công cụ cắt lỗ sẽ giúp bạn tránh khỏi việc bị mất trắng vốn trong giao dịch thất bại và không cần phải chi trả phí thanh lý. Hơn nữa, ai muốn thua lỗ sạch và lại còn bị phạt vì điều đó? Bằng cách sử dụng stop loss, bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn điều này xảy ra và bảo toàn vốn đầu tư của mình.
2. Sử dụng Đòn bẩy thấp hơn
Đòn bẩy là yếu tố mang tác động đáng kể đến tuổi thọ của giao dịch. Dù việc sử dụng đòn bẩy cao có thể đem lại lợi nhuận rất hấp dẫn nhưng một lựa chọn đòn bẩy thấp sẽ luôn là con đường an toàn hơn. Bạn có thể sẽ có cơ hội giao dịch thành công và chiến thắng một khoản lợi nhuận đáng kể khi sử dụng đòn bẩy cao, tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi và có thể đốt sạch tài khoản của bạn.
Như đã trình bày ở trên, mức đòn bẩy cao có thể mang đến rủi ro tiềm ẩn cho nhà giao dịch ngay cả chỉ với một thay đổi giá cực nhỏ xảy ra. Sử dụng đòn bẩy thấp hơn sẽ giúp bạn điều hướng giao dịch của mình trong thị trường tiền mã hoá đầy biến động một cách suôn sẻ và an toàn.
3. Theo dõi tỷ lệ ký quỹ
Một tùy chọn khác mà các nhà giao dịch có thể thực hiện là theo dõi tỷ lệ ký quỹ. Khi tỷ lệ ký quỹ đạt 100%, vị thế sẽ bị thanh lý. Để tránh kết quả này, các nhà giao dịch có thể thêm nhiều tiền ký quỹ hơn vào giao dịch và giảm vị thế của mình (giảm thanh lý). Phương pháp này tương tự như để giữ một vị thế tồn tại khi tỷ lệ đạt gần 100% (khi giao dịch đi sai hướng hơn nữa).
Thêm ký quỹ hoặc giảm đòn bẩy cũng như tương tự với việc bắt đầu giao dịch với mức đòn bẩy thấp. Điều khác biệt là việc duy trì một tỷ lệ ký quỹ cụ thể có thể được thực hiện trong thời gian dài hơn và có thể xem là một giải pháp linh động.
Tổng kết
Thanh lý, khái niệm đáng sợ mà không một trader nào muốn gặp phải. Nhưng bên cạnh đó, các trader luôn có trong tay rất nhiều công cụ và chiến lược giao dịch để áp dụng và tránh rủi ro bị thanh lý. Từ các lệnh cắt lỗ đến các bộ tính toán thanh lý, sử dụng đòn bẩy phù hợp và theo dõi tỷ lệ ký quỹ, các trader dường như có vô số cách để ngăn chặn cho việc thanh lý xảy ra với giao dịch của mình.
Thanh lý chỉ là một trong những điều mà các nhà giao dịch cần lưu ý khi học cách giao dịch. Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể muốn tìm hiểu thêm về giao dịch, Binance có thể cung cấp mọi thứ mà một nhà giao dịch có thể cần để giao dịch có trách nhiệm. Ngoài bài viết này, Binance Academy luôn có sẵn như một nguồn kiến thức cung cấp các phương pháp giao dịch tốt nhất, thuật ngữ giao dịch và các công cụ giao dịch. Khám phá Hướng dẫn toàn tập về giao dịch hợp đồng tương lai Binance Futures.
Ngoài ra, Binance cung cấp tỷ giá, phí và các lựa chọn cực kỳ cạnh tranh cho các nhà giao dịch. Bạn luôn có thể tìm thấy thêm thông tin về giao dịch margin và hợp đồng tương lai trên Binance Academy và việc bắt đầu với chúng tôi sẽ vô cùng đơn giản và dễ dàng.
Hãy tham khảo mục FAQ sau để biết thêm thông tin hữu ích:
(Hỗ trợ) Cách Đặt Lệnh Stop Loss (Cắt Lỗ) và Lệnh Take Profit (Chốt Lời)
(Blog) Binance coi trọng giao dịch có trách nhiệm và bạn cũng nên như vậy
Và vô số những Câu hỏi thường gặp về Binance Futures khác...
