Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Hãy tự mình nghiên cứu. Xem toàn bộ điều khoản tại đây và cảnh báo rủi ro của chúng tôi tại đây. Các sản phẩm của Binance Futures bị hạn chế ở một số quốc gia nhất định và đối với một số người dùng nhất định. Thông tin này không dành cho người dùng/quốc gia bị áp dụng các hạn chế.
Bot giao dịch tiền mã hóa là công cụ tự động phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch. Các bot giao dịch có thể giao dịch 24/7 dựa trên thông số đặt trước.
Những lợi ích chính của việc sử dụng bot giao dịch bao gồm tốc độ, hiệu quả và giảm rủi ro nhờ các quyết định giao dịch khách quan.
Binance cung cấp các bot giao dịch có thể phục vụ cho nhiều mục tiêu khác nhau, chẳng hạn như tối ưu hóa chi phí trung bình và kiếm lợi nhuận từ việc trung bình hóa chi phí đầu tư với Spot DCA và Đầu tư tự động, thu lợi từ các thị trường biến động và đi ngang với Lưới Spot và Lưới Futures hoặc chia nhỏ các lệnh lớn hơn thành những lệnh nhỏ hơn thông qua bot TWAP và VP.
Giao dịch tiền mã hóa là một thị trường có nhịp độ nhanh, diễn ra 24/7, có thể khó theo kịp khi giao dịch thủ công. Các bot giao dịch có khả năng giúp trader tận dụng sự biến động của thị trường và tự động hóa các chiến lược giao dịch một cách dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về những lợi ích và rủi ro liên quan đến các bot giao dịch tiền mã hóa.
Bot giao dịch tiền mã hóa là công cụ tự động phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch tiền mã hóa trên thị trường giao ngay và phái sinh dựa trên các thông số đặt trước.
Tương tự như bot giao dịch trong thị trường tài chính truyền thống, bot giao dịch tiền mã hóa có thể loại bỏ thành kiến cảm tính khi đưa ra quyết định giao dịch. Các bot giao dịch tiền mã hóa cho phép người dùng tiếp tục giao dịch vào tất cả các giờ trong ngày.
Mặc dù các bot tiền mã hóa nghe có vẻ phức tạp, nhưng các bot giao dịch trên Binance không yêu cầu bất kỳ kiến thức kỹ thuật nâng cao nào để vận hành. Các trader của Binance có thể lựa chọn nhiều loại bot giao dịch trên trang đích của Bot giao dịch. Tùy thuộc vào mục tiêu của mình, người dùng có thể chọn từ các bot Lưới Spot hoặc Lưới Futures để hưởng lợi từ thị trường đi ngang, bot Spot DCA cho thị trường biến động, bot Tái cân bằng để nắm giữ lâu dài và bot TWAP để chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn.
1. Ít thao tác thủ công hơn: Các bot giao dịch tiền mã hóa có thể giao dịch 24/7 thông qua quy trình tự động hóa, tức là bot có thể tận dụng các biến động của thị trường ngay cả khi trader không lên mạng.
2. Tốc độ và hiệu quả: Bot có thể phân tích dữ liệu thị trường và thực hiện giao dịch trong vòng một phần nghìn giây. Bot có thể thu thập và giải thích dữ liệu thị trường ngay lập tức để xác định nên mua hay bán tài sản tiền mã hóa ở một mức giá. Tốc độ và hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt khi giao dịch trong một thị trường đầy biến động.
3. Loại bỏ cảm xúc khỏi bài toán giao dịch: Một trong những lợi thế quan trọng nhất của việc sử dụng bot giao dịch là loại bỏ cảm xúc khỏi quá trình giao dịch. Những cảm xúc như sợ hãi và tham lam có thể làm lu mờ phán đoán của nhà đầu tư, dẫn đến những quyết định sai lầm. Bot thực hiện các giao dịch dựa trên các tham số đặt trước, duy trì kết quả dựa trên dữ liệu, khách quan và có khả năng giảm thiểu rủi ro.
4. Quản lý các khoản đầu tư của bạn: Một số bot giao dịch tiền mã hóa, chẳng hạn như bot Tái cân bằng, cho phép tự động điều chỉnh tỷ lệ tài sản bạn đã chọn để duy trì tỷ lệ nhất quán.
5. Giảm thiểu rủi ro: Một số bot giao dịch cũng có thể được lập trình để hạn chế rủi ro bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều tài sản tiền mã hóa khác nhau và thiết lập những vị thế thoát lệnh với các mức cắt lỗ, hạn chế tình huống bất lợi tiềm ẩn.
Giao dịch lưới là một chiến lược liên quan đến việc đặt lệnh với mức giá tăng dần và giảm dần trên và dưới một mức giá đã đặt. Bằng cách tự động hóa việc sắp xếp các lệnh trong một vùng giá đã xác định trước trong các khoảng thời gian cụ thể, hình thức này tạo ra một mô hình lệnh giống như lưới với giá tăng và giảm dần, từ đó xây dựng một lưới giao dịch.
Bot giao dịch lưới của Binance sẽ cố gắng kiếm lợi từ sự biến động giá, bằng cách đặt các lệnh mua thấp và bán cao được định thời điểm một cách chiến lược trong một vùng giá đặt sẵn. Trader có thể hưởng lợi từ việc sử dụng bot giao dịch Lưới Spot của Binance khi giá của một tài sản dao động trong một phạm vi.
Áp dụng cùng một logic cốt lõi của giao dịch lưới (đặt các tham số lệnh mua thấp và bán cao trong một vùng giá) cho thị trường hợp đồng tương lai, Giao dịch lưới Futures nhằm mục đích thu lợi nhuận ở cả thị trường tăng và giảm bằng vị thế long và short và có thể tăng kích thước vị thế của bạn bằng cách sử dụng đòn bẩy.
Biến động thị trường có thể khiến giá trị tài sản dao động, với khả năng làm gián đoạn đáng kể việc phân bổ tài sản trong danh mục đầu tư. Vấn đề này có thể đặt ra những thách thức cho những người nắm giữ dài hạn, những người muốn duy trì phân bổ tài sản cân bằng và ổn định.
Bot tái cân bằng của Binance có thể hữu ích vì có khả năng bán tài sản kỹ thuật số có tỷ trọng quá cao đồng thời mua thêm tài sản tỷ trọng thấp để khôi phục mức phân bổ mong muốn.
Bot này cũng đưa ra các cơ hội tiềm năng để tự động hóa quy trình bán tài sản đã tăng giá trị đáng kể, đồng thời kích hoạt quá trình mua các đồng coin có khả năng bị định giá thấp, dựa trên tỷ lệ phần trăm của đồng coin và các tham số khoảng thời gian.
Trung bình hóa chi phí đầu tư (DCA) là một chiến lược liên quan đến việc mua một lượng tài sản bằng nhau thường xuyên. Chiến lược này nhằm đạt được mức giá trung bình tốt hơn cho cặp giao dịch đã chọn và giảm tác động từ biến động thị trường.
Với bot Spot DCA của Binance, bạn có thể đặt số lượng mua, thời điểm mua và thời điểm bán. Dựa trên các thông số của bạn, bot có thể giúp bạn:
Mua thêm khi giá giảm hoặc
Bán nhiều hơn khi giá tăng.
Để nâng tầm khả năng giao dịch, tận dụng chiến lược DCA, công cụ Đầu tư tự động của Binance cho phép bạn đầu tư vào hơn 210 loại tiền mã hóa với hơn 20 tùy chọn thanh toán. Bot tự động đầu tư cũng đi kèm với một số tần suất kế hoạch DCA, bao gồm hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hai tuần một lần và hàng tháng.
Các thương nhân đang tìm cách thực hiện những giao dịch quan trọng thường hướng đến mục đích giảm tác động của thị trường và duy trì cho các lệnh của họ ít hiển thị hơn để cải thiện việc thực hiện. Các bot TWAP và VP hỗ trợ việc này bằng cách:
Tăng cường tính thanh khoản: Các bot này chia các lệnh lớn thành các lệnh nhỏ hơn, có khả năng mang lại tính thanh khoản tốt hơn, giá thực hiện được cải thiện và giảm bớt tác động của thị trường.
Che giấu các lệnh lớn: Bằng cách chia nhỏ các lệnh lớn, các bot này khiến những người tham gia thị trường khác khó phát hiện và khai thác luồng lệnh.
TWAP và VWAP hoạt động theo các nguyên tắc riêng biệt:
Các bot Spot TWAP và Futures TWAP hướng đến mục tiêu thực hiện lệnh trong một khoảng thời gian cụ thể, chia lệnh thành các lệnh nhỏ hơn để dần dần thực hiện. Quá trình phân bổ này dựa trên thời gian, nhằm mục đích duy trì tốc độ giao dịch thống nhất. Bằng cách đó, các bot này có thể tránh được việc tạo ra các tường mua và tường bán, giảm thiểu tác động của những lệnh lớn trên thị trường.
Mặt khác, bot tham gia theo khối lượng (VP) lại tập trung vào khối lượng. Bot thực hiện các lệnh lớn hơn phù hợp với khối lượng thị trường theo thời gian thực, giúp hạn chế tác động của thị trường và nhắm mục tiêu giá giao dịch trung bình.
Mặc dù bot giao dịch có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng điều cần thiết là phải nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng.
1. Phụ thuộc vào hệ thống tự động hóa: Vì các bot giao dịch được tự động hóa nên hiệu quả và độ chính xác của bot phụ thuộc vào chất lượng của mã và các tham số được sử dụng. Một bot có thiết kế yếu kém có thể tạo ra các tín hiệu không chính xác hoặc thực hiện các giao dịch dưới mức tối ưu, rồi từ đó có thể dẫn đến thua lỗ.
2. Sự cố và trục trặc kỹ thuật: Giống như bất kỳ phần mềm nào, bot giao dịch là hệ thống phần mềm nên cũng dễ gặp sự cố và trục trặc kỹ thuật. Nếu gặp trục trặc trong một quyết định giao dịch quan trọng hoặc trong khi thực hiện giao dịch, bot có thể dẫn đến những hậu quả không lường trước được, ảnh hưởng đến danh mục đầu tư của bạn.
3. Khả năng thích ứng hạn chế: Mặc dù nhiều bot được thiết kế để hoạt động trong các điều kiện thị trường khác nhau, nhưng một số có thể có phạm vi chiến lược hạn chế, khó thích nghi với các tình huống biến động mạnh hoặc không lường trước được. Việc thiếu khả năng thích ứng này có thể dẫn đến hiệu suất kém và những tổn thất tiềm ẩn.
4. Thiếu trực giác của con người: Một bot giao dịch sẽ tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược được lập trình và không thể áp dụng trực giác của con người hoặc xem xét các yếu tố bên ngoài bất ngờ không có trong thiết kế ban đầu. Sự cứng nhắc này có thể dẫn đến các giao dịch dưới mức tối ưu hoặc các cơ hội bị bỏ lỡ.
5. Bot giao dịch không đảm bảo lợi nhuận: Điều quan trọng cần nhấn mạnh là bot giao dịch không đảm bảo lợi nhuận. Mặc dù bot có thể tự động hóa các quy trình giao dịch, thực hiện các chiến lược đã xác định sẵn và hoạt động 24/7, nhưng hiệu quả cuối cùng của bot phụ thuộc vào các tham số, điều kiện thị trường và chất lượng của mã được sử dụng. Cũng giống như giao dịch thủ công, việc kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng bot giao dịch không bao giờ có thể được đảm bảo. Các trader nên áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro phù hợp và nghiên cứu kỹ lưỡng những khả năng cũng như hạn chế của bot để tăng cơ hội thành công, đồng thời luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tổn thất có thể xảy ra.
Có một chiến lược đa dạng và được giám sát tốt, quan tâm đến các mục tiêu đầu tư và không bao giờ đầu tư nhiều hơn số tiền bạn có thể chấp nhận mất có thể giúp giảm thiểu rủi ro khi sử dụng bot giao dịch.
Việc sử dụng các bot giao dịch không phải là một con đường đảm bảo mang lại lợi nhuận mà là một công cụ có thể hỗ trợ các trader điều hướng thị trường tiền mã hóa.
Tóm lại, bot giao dịch tiền mã hóa có thể là một công cụ hữu ích cho các trader và nhà đầu tư tiền mã hóa. Công cụ này mang lại nhiều lợi ích, bao gồm giao dịch 24/7, tốc độ, giảm sự cảm tính, đa dạng hóa và tự động hóa. Tuy nhiên, người dùng nên lưu ý rằng không có gì đảm bảo sẽ kiếm được lợi nhuận với bot giao dịch và có những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mã hóa, chẳng hạn như biến động bất ngờ. Tốt nhất là phải áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro và theo dõi những diễn biến mới nhất trên thị trường tiền mã hóa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này được trình bày cho bạn trên cơ sở "nguyên trạng" chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và kiến thức giáo dục và không có bất kỳ đảm bảo nào. Nội dung trên đây không nên được hiểu là lời khuyên tài chính, cũng như không nhằm mục đích đề xuất mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể nào. Giá tài sản kỹ thuật số có thể biến động. Giá trị khoản đầu tư của bạn có thể tăng hoặc giảm và bạn có thể sẽ không nhận lại được số tiền đã đầu tư. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của mình và Binance không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào bạn có thể gặp phải. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản sử dụng và Cảnh báo rủi ro của chúng tôi.
Các sản phẩm và dịch vụ được đề cập ở đây có thể bị hạn chế ở một số khu vực pháp lý hay khu vực nhất định, hoặc đối với một số người dùng nhất định theo các yêu cầu pháp lý và quy định hiện hành. Bạn có trách nhiệm tự cập nhật thông tin, đồng thời tuân thủ mọi hạn chế và/hoặc yêu cầu được áp dụng đối với việc truy cập và sử dụng bất cứ sản phẩm và dịch vụ nào được cung cấp hoặc có sẵn thông qua Binance tại mỗi quốc gia hoặc khu vực mà bạn hoặc đại diện của bạn đang sử dụng sản phẩm/dịch vụ. Binance có toàn quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc áp đặt các hạn chế bổ sung đối với việc truy cập và sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp tùy từng thời điểm, vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo.
