Lệnh OCO cho phép nhà giao dịch xác định đồng thời cả mục tiêu lợi nhuận và mức lỗ tối đa có thể chấp nhận cho một vị thế, giúp giảm nhu cầu theo dõi thị trường thủ công.
Nếu bạn hủy thủ công một lệnh trong cặp OCO, nền tảng cũng sẽ hủy lệnh còn lại.
Một loại lệnh liên quan là lệnh OTOCO (Một lệnh kích hoạt một lệnh hủy lệnh còn lại) đã được Binance ra mắt vào tháng 6 năm 2024. Lệnh này bổ sung một lệnh kích hoạt vào lệnh để kích hoạt cặp thoát OCO sau khi được khớp, cho phép thiết lập giao dịch theo mô hình bracket đầy đủ.
Lệnh OCO (Một lệnh hủy lệnh còn lại) cho phép bạn đặt đồng thời 2 lệnh có điều kiện: một lệnh limit nhắm đến mức lợi nhuận và một lệnh stop-limit để bảo vệ trước rủi ro giảm giá. Chỉ một trong 2 lệnh có thể được thực hiện. Khi một trong 2 lệnh được khớp toàn bộ hoặc một phần, nền tảng sẽ tự động hủy lệnh còn lại. Việc hủy thủ công một lệnh cũng sẽ xóa lệnh còn lại.
Lệnh OCO yêu cầu hai mức giá được thiết lập xung quanh vị thế hiện tại của bạn:
Ví dụ: giả sử bạn mua 0,1 BTC ở mức 90.000 USD dựa trên phân tích thị trường của mình. Bạn muốn chốt lời nếu giá tăng lên 100.000 USD nhưng muốn giới hạn rủi ro giảm giá nếu giá giảm xuống 85.000 USD. Bạn có thể đặt lệnh OCO với lệnh bán limit ở mức 100.000 USD và lệnh stop-limit với giá kích hoạt ở mức 87.000 USD và giá limit ở mức 85.000 USD. Nếu BTC chạm 100.000 USD trước, lệnh limit sẽ được thực hiện và lệnh stop-limit sẽ bị hủy. Nếu BTC giảm xuống mức giá kích hoạt trước, lệnh stop-limit sẽ được kích hoạt và lệnh limit sẽ bị hủy.
Lưu ý rằng để sử dụng lệnh OCO hiệu quả, bạn cần hiểu rõ cơ chế của cả lệnh limit và lệnh stop-limit, bao gồm cách giá dừng và giá limit tương tác ở phía cắt lỗ.
Một loại lệnh liên quan và nâng cao hơn là lệnh OTOCO (Một lệnh kích hoạt một lệnh hủy lệnh còn lại) mà Binance đã ra mắt vào tháng 6 năm 2024. Sự khác biệt nằm ở cấu trúc:
Đối với hầu hết nhà giao dịch đang quản lý một vị thế hiện có, lệnh OCO tiêu chuẩn là đủ. OTOCO phù hợp hơn khi bạn muốn tự động hóa cả vào lệnh và thoát lệnh trong một lần gửi lệnh.
Lệnh OCO (Một lệnh hủy lệnh còn lại) kết hợp lệnh limit và lệnh stop-limit cho cùng một vị thế. Chỉ một trong 2 lệnh có thể được thực hiện: khi một trong 2 lệnh được khớp, nền tảng sẽ tự động hủy lệnh còn lại. Nếu bạn hủy thủ công một lệnh, lệnh còn lại cũng sẽ bị xóa. Lệnh OCO có sẵn trên Binance và các sàn giao dịch lớn khác cho giao dịch giao ngay.
Thành phần stop limit có hai mức giá: giá dừng (kích hoạt) và giá limit. Khi thị trường chạm giá dừng, một lệnh bán limit sẽ được đặt ở mức giá limit. Giá dừng thường được đặt cao hơn giá limit để tính đến các thị trường biến động nhanh. Nếu thị trường biến động quá nhanh, lệnh limit có thể không được thực hiện nếu giá giảm xuyên qua mức giá limit trước khi tìm được người mua. Sự khác biệt này rất quan trọng khi thiết lập các mức cắt lỗ thận trọng.
Lệnh OCO được đặt cho một vị thế hiện có: 2 lệnh thoát (lệnh limit chốt lời và lệnh stop-limit cắt lỗ) hoạt động đồng thời và lệnh nào kích hoạt trước sẽ hủy lệnh còn lại. Lệnh OTOCO (One-Triggers-a-Một lệnh hủy lệnh còn lại) bổ sung một kích hoạt vào lệnh: một lệnh chính được đặt trước và khi lệnh này được khớp, một cặp thoát OCO sẽ tự động được kích hoạt. OTOCO cho phép bạn xác định toàn bộ mô hình bracket giao dịch (vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ) trong một lần gửi lệnh. Binance đã ra mắt hỗ trợ OTOCO vào tháng 6 năm 2024.
Hãy sử dụng lệnh OCO khi bạn muốn xác định đồng thời cả mục tiêu lợi nhuận và ngưỡng lỗ tối đa cho một vị thế đang hoạt động. Một lệnh limit đơn lẻ nhắm đến một kịch bản; một lệnh stop-limit đơn lẻ bao phủ kịch bản còn lại. Nếu đặt riêng lẻ, khi một lệnh được thực hiện, lệnh còn lại vẫn mở, có thể tạo ra một vị thế kép ngoài ý muốn hoặc mức độ phơi nhiễm không cần thiết. Lệnh OCO loại bỏ rủi ro này bằng cách liên kết 2 lệnh để chỉ một lệnh có thể được thực hiện. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn không thể theo dõi vị thế của mình theo thời gian thực.
Lệnh OCO là một công cụ thiết thực để quản lý rủi ro và thiết lập điều kiện thoát lệnh mà không cần theo dõi thủ công liên tục. Lệnh hoạt động bằng cách liên kết lệnh limit và lệnh stop-limit để khi một lệnh được khớp, lệnh còn lại sẽ tự động bị hủy. Việc hiểu cách hoạt động của cả hai loại lệnh thành phần là nền tảng để sử dụng lệnh OCO hiệu quả. Đối với các trường hợp sử dụng nâng cao hơn, loại lệnh OTOCO mở rộng logic này bằng cách bổ sung thêm một kích hoạt vào lệnh tự động.
Khi một taker chọn giá mua hoặc giá bán có sẵn tốt nhất của một loại tiền mã hoá, lấy giá và số lượng có sẵ...
Một loại giao dịch thuật toán liên quan đến việc thực hiện một số lượng lớn lệnh trong một phần nhỏ của giây.