White_Fang

Если вы занимаете позицию с высоким риском, знайте, что вы можете позволить себе потерять.
Не позволяйте одной идее разрушить ваш портфель.
Риск начинается с определения размера позиции.

#Investing #RiskManagement #PortfolioManagement #InvestmentStrategy

Не каждая инвестиция заслуживает одинакового объёма капитала.
Некоторые позиции формируются с более высокой толерантностью к риску.
Размер позиции должен это отражать.

#Investing #PortfolioManagement #RiskManagement #stockmarket

Как молодой инвестор, иногда мои мысли могут становиться хаотичными. 😅
Либо я попадаю в цель, либо у меня в голове всё идёт к нулю.
Поэтому некоторые позиции я оцениваю суммой, которую я готов потерять. 💀

#Investing #StockMarket #CryptoInvesting #RiskManagement

Не стройте диссертацию вокруг временного митинга.
Не отказывайтесь от неё из-за временного спада.
Поймите цикл, прежде чем оценивать позицию.

#Investing #StockMarket #InvestmentStrategy #MarketCycles

Короткий шум спрашивает: «Что происходит сегодня?»
Долгосрочные инвестиции спрашивают: «Во что этот актив превращается?»
Я знаю, какой вопрос мне интереснее.

#Investing #LongTermInvesting #stockmarket #MarketAnalysis

Рынок может на время сделать хорошую инвестицию выглядящей ужасно.
Именно поэтому я не оцениваю инвестицию только по цене.
Важно учитывать и цикл, и фундаментальные показатели.

#Investing #StockMarket #ValueInvesting #MarketCycles

Слабость цены — не всегда проблема.
Фундаментальная слабость — вот что я бы проверил.
Не путайте реакцию рынка с самим активом.

#Investing #ValueInvesting #stockmarket #FundamentalAnalysis

Сегодня решение наступает в 2:00 по восточному времени, пресс-конференция Варша — в 2:30. Рынки оценивают в 91% вероятность повышения ставки на 25 б.п. до целевого диапазона по федеральным фондам, что выше 3,50–3,75%. Диаграмма точек важнее самого повышения. Июньская показала, что уже половина членов комитета склонялась к одному повышению к концу года. Следите за формулировками в заявлении, а не за заголовочной цифрой. Одно повышение меняет немного; ястребиная диаграмма точек меняет всё.

Их нет. ФРС снизила ставку три раза в сентябре–декабре 2025 года, затем удерживала ее на уровне 3,50–3,75% с тех пор. Теперь рынки закладывают 91% вероятность повышения на завтрашнем заседании — первого повышения с момента разворота цикла в 2023 году. Нефть, подталкиваемая событиями на Ближнем Востоке, а не экономический рост, вынуждает ФРС действовать. Нарратив о снижениях пока мертв. Любой, кто продолжает позиционироваться под смягчение, торгует историей прошлого года.

Доходность 10-летних гособлигаций США достигла 5,02% во вторник — максимума с 2007 года. Доходность 30-летних — 5,384%, вблизи уровней 2004 года. Доходность 2-летних — 4,68%. Нефть наносит основной удар: корреляция с 10-летней доходностью близка к 0,96. Рынки оценивают 89% вероятность повышения ставки ФРС на этой неделе — первое с 2023 года. Это не просадка, которую стоит покупать. Это переоценка.

BTC на $76,798, снижение на 1,3% за день, откат от максимума $79,614. ETH на $2,473, снижение на 2,1%, тестирует нижнюю границу своего диапазона. Пока нет структуры отскока — это продолжение, а не капитуляция. Зона ниже $2,000 для Ethereum не затронута. Наблюдаю, не покупаю.

Тихий день, но впереди неделя не такая: голосование о cloture по Закону CLARITY в Сенате (15 сентября) и решение ФРС на заседании FOMC (15–16 сентября) приходят почти сразу после. Стоит подготовить вводную часть уже сейчас, а не суетиться в понедельник утром. Позиция остается прежней: наличные, терпение, никаких вынужденных сделок в бинарную неделю.

Акции закрылись, а криптовалюта — нет. Какова бы ни была реакция CPI в пятницу, она будет продолжаться или разворачиваться в течение выходных на фоне тонких торгов: движения в криптовалюте в эти дни, как известно, ненадежные сигналы, поэтому считайте их шумом до понедельника, который подтвердит это.

Настоящее событие недели: CPI за август. После жаркого отчёта по занятости (162 тыс.), это число решит, выживают ли надежды на снижение ставки или их развеет реальностью. Тёплый CPI в сочетании с тёплыми данными по рабочим местам добавляет два “ястребиных” сигнала в одну неделю — такое сочетание уже раньше било по риск-активам. Ежедневный итоговый обзор недельной динамики выйдет сегодня по криптовалютам, индийским акциям, золоту и серебру — как обычно.

Американский PPI снижается перед открытием проверки инфляции по «конвейеру» впереди более крупного показателя в пятницу. Также сегодня встречается ЕЦБ. Два события, связанные с центральными банками, в одной сессии означают, что риск волатильности растёт, даже если ни одно из них не удивит. $78,000 — это уровень, который BTC должен удержать; ниже него настроения быстро ухудшаются.

Китайский CPI за август выходит сигналом о том, действительно ли спрос в Китае стабилизируется, или лишь создается такое впечатление. Это важнее для металлов и крипто-склонности к риску, чем признают многие. Альтернативная ротация (Zcash, Dash) выводит краткосрочный спекулятивный капитал из BTC; это признак рынка, которому наскучил собственный лидер, а не причина следовать за ним.

Крупных данных по США не запланировано. Мы находимся внутри «тихого периода» ФРС (5–17 сентября), так что ожидайте меньше заявлений представителей ФРС и больше спекуляций, заполняющих паузу. Nifty удерживается чуть ниже 24 000, Sensex держится рядом с 76 700 и фактически движется боком, а не направленно. Следите за ценой, игнорируйте шум.

Должны ли деньги быть целью ?? Никогда. Наслаждение, которое ты получал по пути, было целью, отношения, веселье, которое ты испытывал по пути, было целью 😁

Это день. Данные по PCE за июль публикуются тем же утром, что и первое выступление Кевина Уорша в рамках Jackson Hole в должности главы ФРС, его первая крупная речь после вступления в должность в мае. За девятнадцать дней до решения сентябрьского FOMC.

Он сказал репортерам, что эта речь — о «больших вопросах», а не о краткосрочном ориентировании. Не принимайте это за чистую монету: напишите пост после того, как речь состоится, а не до. Нейтральный по тону месседж уже заложен в цену большинством дилерских компаний.

Реакция рынка, если она будет, придёт от того, что окажется неожиданным, а не от того, что ожидается.

Я сидел и пытался найти новый объект для исследования — угадайте, какую идею я сегодня использовал для своей работы ??

Идея была такая — компания, которая добавляет технологии в оборону. А мне досталось имя, и я раскрою его, как только моя должность будет завершена.

Пока могу сказать одно: этот сектор может показывать хорошие результаты, если мы ожидаем будущее, где люди будут использовать технологии в своих войнах.