Exchange
Giełda kryptowalut oraz projektów blockchain
Academy
Edukacja na temat blockchain i kryptowalut
Broker
Rozwiązania terminali handlowych
Charity
Działalność Charytatywna
Cloud
Instytucjonalne rozwiązania giełdowe
DEX
Szybka i bezpieczna zdecentralizowana giełda cyfrowych aktywów
Labs
Inkubator najlepszych projektów blockchain
Launchpad
Platforma startowa dla tokenów
Research
Wysokiej jakości raporty i analizy
Trust Wallet
Oficjalny portfel kryptowalutowy Binance
Kup kryptowaluty
Rynki
Konwersja
Najłatwiejszy sposób handlowania
Klasyczny
Intuicyjny i dobrze zaplanowany interfejs szczególnie przyjazny początkującym
Zaawansowany
Łatwy dostęp do narzędzi handlowych i analitycznych na jednym ekranie
Margin
Maksymalizacja zysków dzięki zastosowaniu dźwignii handlowej
P2P
Przelew bankowy i 100+ opcji
Tokeny Akcji
New
Handluj Akcjami za pomocą Krypto
Handluj
Zeskanuj, aby pobrać aplikację na Androida lub iOS
Pobierz
English
USD
Centrum Wsparcia
FAQ
Krypto Derywaty
Kontrakty Futures
Przewodnik po Futures
Czym jest Handel Grid?
Binance
2021-01-28 16:18
Film Instruktażowy

Czym jest Handel Grid?

Handel grid to strategiczne narzędzie, które umożliwia osiągnięcie zysku poprzez składanie serii długich i krótkich zleceń w określonych odstępach czasu wokół ustalonej ceny. W ten sposób buduje się handel grid. Handel grid działa najlepiej na niestabilnym rynku, gdy ceny zmieniają się w określonych odstępach czasu. Automatycznie wykonując niskie zlecenie kupna odpowiadające wysokiemu zleceniu sprzedaży, gwarantuje zyski za każdym razem, gdy cena sprzedaży jest wyższa niż cena kupna podczas trendu bocznego, a zatem nie wymaga przewidywania kierunku ruchu na rynku.
Handel Grid Binance jest teraz dostępny na kontraktach futures USDⓈ-M (Kontrakty USDT-Marginowane Perpetual i Kontrakty z Dostawą BTCBUSD). Użytkownicy mogą dostosowywać parametry grid, aby określić górne i dolne granice grid oraz jego liczbę. Po utworzeniu grid wystarczy jedno kliknięcie, aby go aktywować, system automatycznie kupi lub sprzeda zlecenia po ustalonych cenach, lub uruchomi zlecenia stop-loss, bądź też take-profit na podstawie całkowitych inwestycji podzielonych przez liczbę gridów. W celu zablokowania zysk, grid jest zawsze konstruowany jako zlecenie sprzedaży limit po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa oraz zlecenie kupna limit po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa (jeśli początkowe zlecenie limit ma cenę równą obecnej cenie rynkowej, domyślnie traktuje się je jako zlecenie kupna limit). Im częstsze wahania w ustalonym przedziale cenowym, tym wyższy zysk.
Ostrzeżenie o Ryzyku:
Handel grid, jako strategiczne narzędzie handlowe, nie powinien być traktowany jako doradztwo finansowe lub inwestycyjne od Binance. Handel grid jest używany według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione z racji korzystania z tej funkcji przez użytkownika. Zaleca się, aby użytkownicy przeczytali i w pełni zrozumieli Samouczek dotyczący handlu grid, oraz dokonali kontroli ryzyka i racjonalnego handlu w ramach swoich możliwości finansowych.

Jak rozpocząć Handel Grid?

1. Jak zacząć

Web: Po pomyślnym zalogowaniu się w interfejsie handlu kontraktami futures USDT-M kliknij „Handel Grid”, aby przejść do strony handlu grid.
Urządzenia mobilne: Przejdź do Futures, a następnie wybierz handel kontraktami futures USDT-M, kliknij prawy górny róg i wybierz „Handel Grid”. (usługa będzie dostępna wkrótce)

2. Strona ustawień handlu grid

Wybierz symbol, dla którego chcesz zastosować strategię, ustaw parametry grid, kliknij przycisk Utwórz, a następnie potwierdź, aby rozpocząć handel grid
Należy pamiętać, że następujące sytuacje mogą spowodować niepowodzenie tworzenia grida:
  1. Kiedy aktualnie prowadzisz handel grid na danym symbolu.
  2. Kiedy masz otwarte zlecenia lub pozycje na symbolu.
  3. Kiedy jesteś w trybie pozycji hedge, dostosuj się do trybu jednokierunkowego.
  4. Po przekroczeniu limitu całkowita ilość gridów pracujących i uruchomionych przez limit wynosi 10.

3. Mechanizm handlu grid

Cykl handlu grid:
  1. Wyzwalacz Grid (opcjonalne)
  2. Struktura początkowa
  3. Otwarta pozycja
  4. Aktualizacja Grid
  5. Wyzwalacz Stop (opcjonalne)
  6. Anulowanie
1. Wyzwalacz Grid (opcjonalne)
Ustaw parametr 10, 11
Użytkownicy mogą zdecydować się na natychmiastowe uruchamianie zleceń limit grid lub uruchamianie, gdy cena rynkowa osiągnie określoną wartość. Zlecenia grid zostaną uruchomione, gdy wybrany typ ceny wyzwalającej (Ostatnia cena lub Cena Mark) wzrośnie powyżej, lub spadnie poniżej, wprowadzonej ceny wyzwalającej.
2. Struktura początkowa
Ustaw parametr 1, 2, 3, 4, 6
Początkowa struktura polega na określeniu serii poziomów cen, zgodnie z ostatnią ceną rynkową (kup, sprzedaj, średnia cena), złóż zlecenie sprzedaży limit na cenę wyższą niż cena rynkowa oraz zlecenie kupna limit na cenę niższą niż cena rynkowa, i zaczekanie na wyzwolenie ceny.
Należy zauważyć, że liczba zleceń limit to liczba grid +1 w momencie początkowej konstrukcji, ponieważ żadne pozycje nie są utrzymywane. Jednym z nich (zbliżonym do ostatniej ceny rynkowej) jest początkowe zlecenie otwarcia oczekujące na realizację;
3. Otwarta pozycja
Otwarcie pozycji polega na czekaniu, aż rynek przejdzie do najbliższego punktu cenowego i handlowaniu po początkowej konstrukcji. Ten proces nie wymaga żadnych specjalnych operacji.
4. Aktualizacja Grid
Aktualizacja grida oznacza, że za każdym razem, gdy zostanie dotknięty punkt ceny, tj. zlecenie limit zostanie wypełnione, zlecenie limit grid zostanie zaktualizowane w czasie. Cena ostatnio zrealizowanego zlecenia zawsze pozostanie pusta, po czym zlecenia kupna limit lub sprzedaży limit są wypełniane ponownie zgodnie z ustawionymi parametrami, dzięki czemu liczba zleceń limit w gridzie jest zachowana, jak pokazano w następujący przykład.
Początkowa cena rynkowa wynosi 10010, a limit ceny grid dla każdej jednostki to:
CenaKierunek
10200Sprzedaj
10100Sprzedaj
10000Kup
9900Kup
9800Kup
Zakładając, że cena spadnie do 10000 i zlecenie kupna zostanie zrealizowane, jest to początkowa otwarta pozycja, a zlecenie limit grid staje się:
CenaKierunek
10200Sprzedaj
10100Sprzedaj
10000-
9900Kup
9800Kup
Cena wzrasta do 10100 i zlecenie sprzedaży zostaje zrealizowane, a zlecenia limit grid są aktualizowane w następujący sposób:
CenaKierunek
10200Sprzedaj
10100-
10000Kup
9900Kup
9800Kup
Gdy cena spada do 9900 i realizowane są dwa zlecenia sprzedaży, zlecenia limit grid są aktualizowane w następujący sposób:
CenaKierunek
10200Sprzedaj
10100Sprzedaj
10000Sprzedaj
9900-
9800Kup
I tak dalej.
5. Wyzwalacz Stop (opcjonalne)
Ustaw parametr 12
Użytkownicy mogą wybrać ręczne zakończenie pracy grida lub ustawić Wyzwalacz Stop.
Wyzwalacz Stop oznacza, że kiedy cena rynkowa wzrośnie powyżej Stop_upper_limit lub spadnie poniżej Stop_lower_limit, czyli rynek przestanie podążać za wahadłowym trendem, grid przestanie działać.
6. Anulowanie
Ustaw parametr 13,14
Użytkownicy mogą wybrać, czy anulować wszystkie zlecenia i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie, czy automatycznie po zatrzymaniu grida.
Gdy opcja anuluj wszystkie zlecenia przy stopie jest włączona, system automatycznie anuluje wszystkie niewypełnione zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany; Gdy zamknięcie wszystkich pozycji przy stopie jest włączone, system automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenie rynkowej symbolu, gdy grid zostanie zatrzymany.
Należy pamiętać, że podczas pracy grida następujące scenariusze spowodują zamknięcie grida:
1. Ręcznie zakończenie grida
2. Niewystarczający marginy powoduje zlikwidowanie niektórych pozycji lub brak możliwości składania zleceń
3. Ręczne anulowanie niektórych lub wszystkich zleceń limit grid
4. Ręcznie zamykanie niektórych lub wszystkich pozycji grid
5. Po dostarczeniu kontraktu z dostawą, produkt już nie istnieje, a strategia grid zostanie automatycznie zatrzymana. W trakcie procesu dostawy system automatycznie usunie zlecenia limit użytkownika i rozliczy otwarte pozycje.
System zapyta o powyższe działania, jeśli grid jest obecnie w trakcie działania. Powiadomienie pokazano poniżej:

4. Parametry Handlu Grid

1
  • Wybierz symbol
  • Wybierz tryb Cross/Izolowany margin
  • Dostosuj dźwignię
2
  • Obniż cenę np. Grid_lower_limit
  • Zwiększ cenę np. Grid_upper_limit
Ustaw dolną i górną cenę grid (nie można jej zmienić po złożeniu zlecenia grid). Jeśli najwyższy lub najniższy grid zostanie przekroczony, żadne pozycje nie zostaną otwarte.
Na przykład, jeśli aktualna cena BTCUSDT wynosi 18000, użytkownik ocenia, że cena spadnie, gdy osiągnie wartość powyżej 19000, w tym przypadku górną cenę można ustawić na 19000. Po osiągnięciu ceny 19000 grid nie będzie już otwierać pozycji.
3
  • Tryb: arytmetyczny/geometryczny (nie może być modyfikowany po umieszczeniu kolejności grid)
1. Arytmetyczny: Każdy grid ma taką samą różnicę cen.
Grid arytmetyczny oddziela zakres cen od grid_lower_limit do grid_upper_limit na grid_count przez równą różnicę cen.
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / grid_count
Następnie konstruuje szereg przedziałów cenowych:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit + price_diff
price_3 = grid_lower_limit + price_diff * 2
...
price_n = grid_lower_limit + price_diff * (n-1)
Gdzie grid_upper_limit,n = grid_count
Przykład: Arytmetyczny grid_lower_limit = 100: 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, ... (następna cena jest o 100 wyższa od poprzedniej)
2. Geometryczny: Każdy grid ma równy stosunek różnicy cen.
Grid geometryczny oddziela zakres cen od grid_lower_limit do grid_upper_limit przez do grid_count przez równy stosunek ceny.
Stosunek cen do każdego grida wynosi:
price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
Różnica w cenie każdego grida wynosi:
price_diff_percentage = ( (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count) - 1) * 100%
Następnie konstruuje szereg przedziałów cenowych:
price_1 = grid_lower_limit
price_2 = grid_lower_limit* price_ratio
price_3 = grid_lower_limit * price_ratio ^ 2
...
price_n = grid_lower_limit* price_ratio ^ (n-1)
Gdzie grid_upper_limit,n = grid_count
Przykład: Geometryczny grid price_diff_percentage = 10%: 1000, 1100, 1210, 1331, 1464.1, ... (następna cena jest o 10% wyższa niż poprzednia)
4
  • Grid_count czyli liczba zleceń limit(nie może być modyfikowana po złożeniu zlecenia grid)
Minimalna liczba to 2, a maksymalna 149
Uwaga: Różnica cen nie może być mniejsza niż wielkość tick, w przeciwnym razie wymaga dostosowania Grid_count lub górnego/dolnego limitu grid.
Jak przeprowadzić poprawne obliczenia?
1. Grid arytmetyczny, price_diff = (grid_upper_limit - grid_lower_limit) / gridCount <tickSize
2. Grid geometryczny, min_price_diff=grid_lower_limit*price_ratio<tickSize , price_ratio = (grid_upper_limit / grid_lower_limit) ^ (1/grid_count)
5
  • Zysk/grid (w tym opłaty)
Zwróć uwagę, że jeśli Zysk/grid jest poniżej prowizji makera, system zasugeruje, że całkowity zysk grid może nie pokryć opłat transakcyjnych.
Jak obliczyć? (Zysk / grid jest szacowany i dostarczany tylko w celach informacyjnych)
1. Grid arytmetyczny
profit_per_grid_lower=[1+ (grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count* grid_upper_limit )]*(1-commission%)^2-1
profit_per_grid_higher=[1+(grid_upper_limit - grid_lower_limit)/(grid_count*grid_lower_limit)]*(1-commission%)^2-1
Na przykład: Przedział cenowy 1000-2000 , Grid_count 10 , Prowizja 0.1% , wtedy różnica w cenie każdego grida wynosi: (2000-1000) / 10 = 100 , profit_per_grid_lower = ((2000 + 100) / 2000) × (1- 0,1%) × (1-0,1%) - 1 = 4.79% ; profit_per_grid_higher = ((1000+100)/1000)×(1-0.1%)×(1-0.1%)-1=9.78%
2. Grid geometryczny:
profit_per_grid_geo=(grid_upper_limit/grid_lower_limit)^(1/grid_count)-1-2*transaction fee%
Na przykład : Przedział cenowy 1000-2000 , Grid_count 10 , Prowizja 0.1% , wówczas stosunek cen każdego grida wynosi: (2000-1000) ^ (1/10) = 107.18%, Zysk/grid= 107.18%-1-2×0.1%=6.98%
6
  • Margin początkowy (nie może być modyfikowany po złożeniu zlecenia grid)
Margin początkowy = initial_value / leverage
Użytkownik może ręcznie wprowadzić lub przeciągnąć suwak (procent kwoty do zainwestowania wynosi do 100%, Początkowy margin = procent * saldo margin) i musi znajdować się w przedziale między wartością minimalną wartości początkowej a saldem margin.
min_initial_margin= minQty*sum(price)/(leverage*adjust_coef)
minQty: minimalna grid_qty
adjust_coef: obecna wartość domyślna to 0.9, zostanie dostosowana do warunków rynkowych
7
  • Całkowita inwestycja, tj. Initial_value (nie może być modyfikowana po złożeniu zlecenia grid)
Całkowita inwestycja = Początkowy margin * dźwignia
Po ustawieniu dźwigni , minimalna Initial_value = sum(price * minQty);the maximum Initial_value = margin * dźwignia
8
  • Ilość/Zlecenie, tj. grid_qty
grid_qty = adjust_coef * initial_margin*leverage / sum(price)
9
  • Dostępne saldo margin, tj. saldo margin konta USDⓈ-M Futures
10
  • Trigger_type:Ostatnia cena / cena Mark (Opcjonalnie, można zmienić przed uruchomieniem grida)
1. Typ wyzwalania grid: Kiedy wybrana ostatnia cena lub cena rynkowa osiągnie ustawioną cenę wyzwalającą, grid zacznie działać.
2. Typ wyzwalacza Stop: Gdy ostatnia cena lub cena rynkowa wybranego symbolu osiągnie ustawioną górną lub dolną cenę stop, grid zostanie zatrzymany.
11
  • Trigger_price (Opcjonalne, można zmienić przed wyzwoleniem grida)
Zlecenia grid zostaną uruchomione, gdy Ostatnia cena / cena Mark wzrośnie powyżej lub spadnie poniżej wprowadzonej ceny wyzwalającej.
12
  • Stop_upper_limit / Stop_lower_limit , tj. Wyższa cena Stop loss / Dolna cena Stop loss (Opcjonalnie, można zmienić przed uruchomieniem grida)
1. Stop_upper_limit
Wyższa cena Stop loss powinna być wyższa niż cena górna, ostatnia cena i cena wyzwalająca; gdy ostatnia cena rynkowa osiągnie Stop_upper_limit, grid przestanie działać.
2. Stop_lower_limit
Dolna cena Stop loss powinna być mniejsza od ceny niższej, ostatniej ceny i ceny wyzwalającej; kiedy ostatnia cena rynkowa osiągnie Stop_lower_limit, grid przestanie działać.
13
  • Anuluj wszystkie zlecenia przy Stop (Opcjonalne, zaznaczone domyślnie, można modyfikować przed uruchomieniem grida)
Włączenie Anuluj wszystkie Zlecenia przy Stop, automatycznie anuluje wszystkie niewypełnione zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany; po wyłączeniu możesz anulować wszystko ręcznie po zatrzymaniu grida.
14
  • Zamknij wszystkie Pozycje przy Stop (Opcjonalnie , można zmodyfikować przed uruchomieniem grida)
Włączenie Anuluj wszystkie Zlecenia przy Stop, spowoduje automatyczne zamknięcie wszystkich otwartych pozycji po cenie rynkowej symbolu, gdy grid zostanie zatrzymany; po wyłączeniu możesz zamknąć wszystkie pozycje ręcznie po zatrzymaniu grida.
* Powyższe sugestie dotyczące ustawień parametrów mają jedynie charakter informacyjny. Handel kontraktami futures wiąże się z dużym ryzykiem i możliwością wygenerowania zarówno znacznych zysków, jak i strat. Zyski z przeszłości nie gwarantują przyszłego dochodu. Całe saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku ekstremalnych zmian cen.

5. Jak sprawdzić Aktywny Grid

CzasCzas utworzenia grida
SymbolW przypadku kontraktów w handlu grid użytkownicy mogą kliknąć dźwignię wyświetlaną obok symbolu, aby dostosować dźwignię grida.
Początkowy MarginMargin w momencie tworzenia grida
Całkowity ZyskCałkowity Zysk = Zysk Grid + Niezrealizowany PNL
Całkowity zysk w %ROI = Całkowity Zysk / initial_margin * 100%
Zrealizowany zysk
Zrealizowany zysk i strata z handlu grid
Skumulowane zyski ze wszystkich zrealizowanych zleceń. Dla grida arytmetycznego, całkowity zysk = liczba zrealizowanych zleceń * Zysk/grid - całkowita prowizja
Niezrealizowany PNLNiezrealizowany zysk i strata na otwartych zleceniach obliczone na podstawie Ceny Mark/Ostatniej Ceny oraz procentu zwrotu z kapitału własnego
Czas trwaniaPocząwszy od utworzenia grida, gdy czas pracy przekroczy 1 dzień, czas pracy wyświetlany jest jako 1d2h9m; gdy czas pracy przekracza 1 rok, czas pracy jest wyświetlany jako 1y1d2h9m, aktualizowany co minutę; jeśli czas pracy jest krótszy niż 1 min, jest wyświetlany jako —
Cena LikwidacjiProszę zapoznać się z kalkulacją ceny likwidacji
Status Grid
  • Nowy : Gdy grid jest tworzony, ale nie jest uruchamiany
  • Pracujący : Po uruchomieniu grida
  • Dostosuj margin
Dostosuj margin jest dostępny tylko w trybie Izolowanego marginu.
  • Zakończenie
Kliknij zakończenie, aby zatrzymać działanie grida. Użytkownicy mogą wybrać, czy anulować wszystkie zlecenia i zamknąć wszystkie pozycje ręcznie, czy automatycznie po zatrzymaniu grida.
Gdy opcja anuluj wszystkie zlecenia przy stopie jest włączona, system automatycznie anuluje wszystkie niewypełnione zlecenia dla symbolu, gdy grid jest zatrzymany; Gdy zamknięcie wszystkich pozycji przy stopie jest włączone, system automatycznie zamknie wszystkie otwarte pozycje po cenie rynkowej symbolu, gdy grid zostanie zatrzymany.
  • Sprawdź Szczegóły Grida
Jak obliczyć Aktualny Margin?
position_notional_value=Latest_Mark_Price * abs(size)
present notional = max(abs(position_notional_value + open order's bid_notional), abs(position_notional_value - open order's ask_notional))
otwarte zlecenie ask_notional=askNotional
otwarte zlecenie bid_notional=bidNotional
  • Cross margin:
Obecny margin = obecna nominalna / bieżąca dźwignia
  • Izolowany margin:
Aktualny margin = (present notional-position_notional_value) / dźwignia + isolatedWalletBalance
  • Aktywne Zlecenie
Aktywne zlecenie pokazuje wszystkie otwarte zlecenia (w tym częściowo zrealizowane)
Księga zleceń kupna: sortuj według limitu ceny zlecenia od najwyższej do najniższej, od góry do dołu
Księga zleceń sprzedaży: sortuj według limitu ceny zlecenia od najniższego do najwyższego, od góry do dołu
  • Zrealizowane zlecenia
Podsumowanie wszystkich zrealizowanych zleceń. Każda transakcja składa się z pary odpowiednich zleceń kupna i sprzedaży, typ transakcji to FILO (First In Last Out). Zyski można obliczyć na podstawie każdej pary dopasowanych zleceń kupna i sprzedaży, a pozostałe zlecenia oczekujące na dopasowanie będą miały zyski wyświetlane jako --。
Prowizja BNB jest przeliczana na aktywa zabezpieczające po kursie wymiany w czasie rzeczywistym w momencie transakcji.

6. Jak sprawdzić Historię

Kliknij kartę Historia, aby sprawdzić historię transakcji grid i wyświetlić szczegóły grida oraz zrealizowane zlecenia.
Status Grid
  • Anulowany: Stan po ręcznym zamknięciu grida
  • Wygasł : Wymuszone zakończenie z powodu anulowania zlecenia, likwidacji itp.
Powiązane Artykuły
Jak otworzyć konto na platformie Binance Futures