交易员CryptoHugo

Офис Solana в Шанхае обыскали? Это правда или фейк???

В 2026 году мировая выручка полупроводниковой отрасли приблизится к 1 трлн долларов

Спрос со стороны ИИ продолжает расти, однако проблемы с электроснабжением, охлаждением и подключением к электросетям могут определить, удастся ли запустить новые дата-центры в срок

VRT и Delta Electronics делают ставку на охлаждение и электроснабжение; ETN и GEV развивают направление сетевого оборудования; CEG и VST ориентируются на долгосрочные контракты на поставку электроэнергии; AMAT, LRCX и KLAC выигрывают от спроса на полупроводниковое оборудование, обусловленного внедрением новых технологических процессов и обновлением архитектуры памяти

Отставание в развитии сетевой инфраструктуры может задержать капитальные расходы в целом, а заказы на оборудование и признание выручки не обязательно принесут ожидаемый положительный эффект одновременно $TSM

海力士巨大的黄金坑，触底反弹了！

白天有抄底海力士的吗？$SKHYNIX

感觉明天韩国股市也要触底反弹了！跌了一个星期了，跟七月份那会差不多。刻舟求剑一波

Ещё одна платформа бессрочных контрактов Perp закрылась и сбежала — Standx объявила о закрытии

Похоже, в ней участвовало много людей. Сегодня объявили о прекращении работы — токена TGE не будет.

Теперь большинство команд проектов сбегают. Всё это началось из-за того, что CEO Pengu сбежал из Abstract, подав дурной пример многим командам проектов.

Среди платформ бессрочных контрактов Perp только $HYPE — самая крутая! У неё самый широкий размах и самые щедрые аирдропы!

Риски перебоев поставок с Ближнего Востока вновь усиливаются, цены на нефть колеблются на высоких уровнях

Комплекс штаб-квартиры Saudi Aramco в Дахране подвергся ракетному удару: административное здание загорелось и получило локальные повреждения. Reuters со ссылкой на осведомлённые источники сообщает, что повреждения здания довольно заметны; официальные представители Саудовской Аравии заявили, что пожар был ограниченным и обошёлся без жертв. Пока недостаточно информации, чтобы оценить, повлияло ли это существенно на добычу, экспорт или распределение сырой нефти.

В районе Ормузского пролива два контейнеровоза под флагом Сингапура подверглись удару неизвестных снарядов при проходе через пролив; один из них затонул, что ещё больше повысило риски для судоходства. Трамп заявил, что «в ближайшее время» решит, предпринимать ли какие-либо действия против Ирана, и подчеркнул, что промежуточные выборы не повлияют на его решение. Опасения рынка по поводу перебоев в поставках энергоносителей с Ближнего Востока вновь усилились.

Цены на нефть вслед за этим выросли. Во вторник WTI закрылась на отметке 94,14 доллара за баррель, прибавив 0,4%; Brent закрылась на отметке 105,69 доллара за баррель, снизившись на 0,9%. Планируемые поставки российского дизельного топлива оказали некоторую поддержку рынку нефтепродуктов. В среду в ходе торгов цены на обе марки нефти вновь пошли вверх.

На уровне отдельных активов XOM и CVX напрямую подвержены влиянию роста цен на нефть; FRO и DHT могут выиграть от изменения маршрутов и роста ставок фрахта; LMT и RTX привлекают внимание из-за спроса на противоракетную оборону. Однако на все эти компании влияет множество факторов, поэтому нельзя считать, что событие само по себе приведёт к дополнительной прибыли.

Ключевой вопрос по-прежнему в том, перерастут ли «повреждения объектов» в «препятствия для экспорта» и удастся ли восстановить стабильное судоходство в Ормузском проливе. Если конфликт продолжит распространяться, премия за риск в ценах на нефть может увеличиться; если экспорт Саудовской Аравии не пострадает, а судоходство через пролив улучшится, надбавка, обусловленная настроениями рынка, может быстро сократиться. $CL

Почему рухнули корейский рынок и сектор памяти? $SKHYNIX $SKHY

Всё дело, вероятно, в сочетании нескольких факторов: после мощного роста акций производителей ИИ-памяти в первом полугодии началась переоценка, иностранные инвесторы массово выходят с рынка, а индекс слишком сильно зависит от Samsung и SK hynix. К этому добавилось ухудшение глобальных ожиданий в технологическом секторе.

1. Главная причина в Корее — на Samsung и SK hynix приходится более половины веса KOSPI. Недавний рост был обусловлен ажиотажем вокруг HBM и памяти для ИИ. Стоило акциям этих двух компаний резко упасть — и рынок посыпался следом. Продажи продолжаются, местные розничные инвесторы не в силах их поглотить, а встречного спроса недостаточно. Поэтому падение может усиливаться и приводить к срабатыванию биржевых ограничителей.

2. Снижение ожиданий по капитальным расходам на ИИ. В последнее время руководители крупных зарубежных компаний, включая Broadcom и Intel, подают сигналы о том, что финансирование ИИ-инфраструктуры дорожает, а капитальные расходы замедлятся; заказы на GPU и HBM могут быть отложены. Кроме того, снизились ожидания по поставкам новых GPU Nvidia. Рынок опасается, что спрос на HBM окажется не таким сильным, как предполагалось, и инвесторы продолжают выводить средства. Поддержка со стороны выкупа акций исчезла!

Корея, национальная сборная уже вошла. Не бойся. $SKHYNIX

Южная Корея рухнула

Огромная золотая возможность: Samsung и SK Hynix

Появился шанс купить на дне — восстановление скоро начнётся, и сейчас самое время войти в рынок!
$SKHYNIX

美国9月CPI超预期，通胀降温进程再遇反复

美国9月CPI同比上涨3.7%，环比上涨0.6%；核心CPI同比上涨2.6%，环比上涨0.3%，整体和核心读数均高于市场预期。

从结构看，能源仍是主要推手。9月汽油价格环比大涨9.1%，对整体CPI涨幅的贡献超过一半；能源指数整体环比上涨5.2%，也明显高于8月。但通胀压力并不只来自能源：住房价格环比涨幅扩大至0.4%，核心商品价格同样出现回升，核心服务价格仍具黏性，说明涨价面有所扩大。

数据公布后，市场对美联储10月加息的定价迅速升温。CME FedWatch显示，10月加息25个基点的概率由约21.6%升至约43.7%，维持利率不变的概率相应下降。不过市场并未完全确认10月一定会加息，多数策略师仍倾向于认为美联储可能10月按兵不动、12月再行动，后续仍取决于零售销售、PPI和就业数据。

美债收益率同步上行，10年期美债收益率一度升至5.2%上方，随后因股市下跌、资金回流债市而回落至5.19%—5.20%附近；2年期收益率上行更明显，收益率曲线进一步趋平。长端收益率回落并不意味着通胀警报解除，更多反映的是股债轮动、增长预期和供给定价的变化。

资产层面，短端利率维持高位，BIL、SGOV等短债工具仍能提供收益；SCHW、IBKR等经纪商也可能受益于较高的客户现金利息收入，但其表现还受交易量、信用利差和资本市场业务影响。高估值AI股、房市和小型股则继续面临资金成本上升压力。

接下来最关键的风险情景，是“物价黏性高 + 需求走弱”同时出现。如果后续数据显示通胀没有继续降温，而零售和就业开始明显转弱，市场就会更担心滞胀式组合，这对风险资产的冲击会比单纯通胀偏高更难处理。$BTC $ETH

Американская управляющая активами компания Strive

На прошлой неделе купила 3311 биткоинов по цене 84500 долларов за штуку — на сумму 276 миллионов долларов. Общая стоимость купленных биткоинов достигла 952 миллионов долларов. Менее чем за 2 месяца компания приобрела 11417 биткоинов $BTC по средней цене 82281 доллар за штуку.

$BTW Биткоин-король за 3 месяца вырос в 140 раз, капитализация в свободном обращении — 6,87 млрд долларов

Тактика разгона цены до боли знакомая, примерно как у LAB и подобных проектов. Похоже, скоро свернут лавочку — последний танец. Шорт, шорт, шорт.

Вечно цену разгонять не получится.

$AVGO Генеральный директор предупреждает: следующим серьёзным узким местом для ИИ могут стать деньги. Генеральный директор Intel Лип-Бу Тан также указал на капитальные затраты и стоимость финансирования.

Планы четырёх крупнейших облачных провайдеров по капитальным затратам на 2026 год достигают примерно 720 млрд долларов; по данным Bloomberg, банки готовят около 60 млрд долларов финансирования для поддержки связанного с Broadcom оборудования для ИИ. Доходность 10-летних казначейских облигаций США превысила 5%, а порог окупаемости каждого дата-центра повышается.

Акции компаний в сфере оптической связи и оборудования для ИИ под давлением: в понедельник LITE и SMTC упали примерно на 10%, MRVL — на 3,4%. Рынок начинает задаваться вопросом: смогут ли выручка от конечных клиентов и денежный поток поспевать за темпами строительства?

Собственный денежный поток $MSFT и $GOOGL — их относительное преимущество; APO и BX могут воспользоваться возможностями финансирования, но при этом несут кредитный риск. Долгосрочные контракты $CEG на поставку электроэнергии повышают предсказуемость, однако важно следить за способностью клиентов выполнять свои обязательства.

Проще говоря, если даже те, кто продаёт оборудование, предупреждают о проблемах с деньгами, к этому стоит прислушаться.

ChangXin Memory Technologies $CXMT представила архитектуру DRAM 4F² с вертикальными транзисторами с круговым затвором. Компания планирует к концу 2026 года выпустить серверные модули DDR5 RDIMM. По сравнению с распространённой архитектурой 6F² теоретическая площадь ячейки памяти может уменьшиться примерно на 30%, но это не означает, что себестоимость всего чипа сразу снизится на 30%.

Если предложение вырастет, а цены снизятся, DELL, HPQ и Lenovo могут ощутить меньшее давление издержек. Китайские производители оборудования — NAURA Technology и AMEC — также могут выиграть от расширения производства.

Прорыв в архитектуре заслуживает внимания, однако ещё предстоит преодолеть три этапа: добиться приемлемого выхода годных изделий, наладить массовое производство и пройти сертификацию у заказчиков. Усиление конкуренции в сегменте обычной DRAM не означает, что преимущество HBM4 исчезнет. В дальнейшем стоит следить за отправкой образцов и сертификацией к концу года и не считать техническую цель гарантией скорых масштабных поставок.

В понедельник Brent подорожала на 1,8%, до 106,65 доллара, а WTI закрылась на отметке 93,74 доллара. Новости об ударах на Ближнем Востоке и атаках на танкеры усилили опасения по поводу поставок; обещания России увеличить поставки дизельного топлива и договорённости о прекращении огня в энергетическом секторе между Россией и Украиной частично смягчили ситуацию. В начале торгов во вторник WTI отступила примерно до 92 долларов.

Высокие цены на нефть продолжают влиять на инфляцию в США и решения ФРС. XOM, CVX и OXY подвержены колебаниям цен на нефть; FRO и $STNG могут выиграть от спроса на обходные маршруты, однако риски и издержки судоходства также растут.

За ситуацией в секторе нефтепереработки нужно следить отдельно: если поставки российского дизельного топлива увеличатся, это может снизить маржу на нефтепродукты. Рост цен на нефть не означает автоматического улучшения рентабельности нефтепереработки.

В цене нефти есть премия за военные риски, а в кошельках потребителей её нет.

这个老哥胜率 100%，总利润 926 万美元，再次开仓交易了 内幕吗 跟一下看看

市场下跌后，他在 12,000 $ETH （价值 2988 万美元）上开了 20 倍多单，现在坐62.6 万美元的未实现利润。

$ETH

Мошенник @LucaNetz Самое оскорбительное место

В прошлом году absctract в Корее выпустили самый отвратительный девчачий значок, выманили наши деньги и отдали луке-скоту. Обнимайте корейские девчачьи группы — на 100% он снова всё устроил: деньги и цену платим мы, а в итоге вся выгода и приличие достаются этому скоту. Вот что больше всего меня бесит

Скот Лука взял средства людей, сам наслаждается выгодой, приличием и ресурсами, проглотил деньги и труды всех. И ещё изображает бедняжку, мол проект убыточный, объявил провал, привлёк 1100w, комиссии на чейне — несколько десятков миллионов долларов. Куда, блядь, делись деньги?

@pudgypenguins часть мерзких типов в комьюнити пингвинов продолжает хлопать и поддерживать — этого я не понимаю. abs @AbstractChain — если сегодня это у вас, завтра будет у вас же. Посмотрим, у которого лука всех вас поимеет, пока вы не перестанете быть для него хоть сколько-нибудь полезными.

Злодеяний у луки этого слишком много. Друзья из Америки, обязательно подайте на него в суд!

Этот скот лука в этом году не посмел ехать ни в Корею, ни в Сингапур. Как думаете, почему?

Трудно догадаться, да! $PENGU смотрит на падение — пусть умрёт

Докупили просадку — всем комфортно $QNT нацеливаемся на $500

Токенизация расчетов в банковской системе — это нарратив о том, что поверх традиционной финансовой инфраструктуры всё «выносится» в блокчейн

За этим стоят действительно сильные организации

Падает — покупай, не трусь

NVIDIA представила новый инструмент, причем он, оказывается, для предотвращения выхода из-под контроля и ухода AI-агентов из-под контроля человека

Отлично, чтобы люди не стали жертвой ответной атаки со стороны ИИ😂 $NVDA

NVIDIA захватит мир ИИ

Сейчас сигнал на сильный отскок по $QNT выглядит очень уверенно — не может быть, чтобы всё так просто упало вниз

Покупать на снижении — это самое подходящее для сделки. Не делайте просто так шорт

Классическое банковское повествование: при такой мощной поддержке капитала — вы правда боитесь, что он обнулится?？

Сеть QNT получила поддержку 25 крупных банков в США: уже есть банки, которые провели реальные сделки по токенизированным депозитам через Quant

За всем стоят крупные структуры, которые подстраховывают. Можно просто докупать на просадках — сначала посмотрите на 500 долларов