Przewodnik po copy tradingu spot na Binance (prowadzący traderzy)

Copy trading spot to innowacyjna funkcja, która umożliwia użytkownikom kopiowanie w czasie rzeczywistym transakcji doświadczonych traderów, znanych również jako prowadzący traderzy. Dzięki temu prowadzący traderzy mogą zaprezentować swoje umiejętności handlowe i wiedzę z zakresu podejmowania decyzji, co wzmacnia ich reputację zawodową i wiarygodność. Dodatkowo mogą odblokowywać dodatkowe nagrody z trwających kampanii i zarabiać część zysków od traderów, którzy kopiują ich transakcje.

Aby skorzystać z copy tradingu spot, prowadzący traderzy muszą przenieść swoje aktywa do copy tradingu z konta spot do konta copy tradingu spot. Zapobiega to wypłaceniu, przesłaniu lub wykorzystaniu aktywów do innych operacji handlowych podczas procesu copy tradingu. 

Pamiętaj: nie można wypłacić aktywów bezpośrednio z konta copy tradingu spot. Jeśli chcesz je wypłacić, najpierw musisz przenieść aktywa z powrotem do swojego konta spot. Można to zrobić po zakończeniu okresu copy tradingu.

Aby zostać prowadzącym traderem copy tradingu spot, musisz mieć zweryfikowane konto Binance. 

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Handluj] – [Copy trading]. 

2. Przejdź do sekcji [Copy trading spot] – [Zostań prowadzącym traderem spot].

3. Skonfiguruj swój profil prowadzącego tradera. Wprowadź pseudonim oraz opis portfolio.

4. Wprowadź kwotę, którą chcesz przelać ze swojego konta spot/finansowania/Earn na konto prowadzącego tradera (minimum 500 USDT, maksymalnie 1 000 000 USDT). Przeczytaj Umowę o świadczeniu usług użytkownikowi i zaznacz pole obok pozycji [Przeczytałem(-am) i akceptuję Umowę o świadczeniu usług użytkownikowi]. Kliknij [Potwierdź].

Pamiętaj: domyślnie źródłem funduszy mogą być konta spot, finansowania i Earn (w stosownych przypadkach). Możesz także wybrać odpowiednie konta jako źródło funduszy, klikając opcję [Dostępne].

1. Zaloguj się na swoje konto prowadzącego tradera i kliknij [Rozpocznij prowadzenie]. 

2. Wybierz jedną z następujących opcji: 

• [Handluj]: zainicjuj nową transakcję;
• [Zamknij]: zamknij aktualne portfolio;
• [Dostosuj saldo]: dodaj lub usuń aktywa z bieżącego portfela.

• Kwota aktywów w portfolio copy tradingu spot musi mieścić się w przedziale od 500 USDT do 1 000 000 USDT.
• Każdy użytkownik może mieć tylko 1 konto prowadzącego tradera i 10 kont copy tradera.
• Początkowa liczba copy traderów dla każdego prowadzącego portfolio jest ograniczona do 300.

Aby poprawić komfort użytkowania, interfejs copy tradingu spot jest podobny do istniejącego interfejsu handlu spot.

1. Wyszukaj żądaną parę handlową u góry. 

2. Następnie wprowadź szczegóły zlecenia w sekcji handlu. 

3. Możesz wybrać typ zlecenia dla portfolio copy tradingu, wybierając ikonę [Ustawienia].

Zwrot z inwestycji (ROI) odzwierciedla rentowność lub efektywność portfolio. Oblicza się go podobnie do stopy zwrotu (wartość aktywów netto), co zapobiega zmianom kapitału (np. wpłaty i wypłaty).

W poniższych równaniach „T” oznacza czas po wpłacie/wypłacie, a „T – 1” oznacza czas przed wpłatą/wypłatą.

• ROI = (T wartość aktywów netto – (T – 1) wartość aktywów netto) ÷ (T – 1) wartość aktywów netto × 100%
• Skumulowany PNL portfolio = bieżące saldo portfela – kwota początkowa – skumulowana kwota wpłat + skumulowana kwota wypłat

Przy utworzeniu portfolio początkowa wartość aktywów netto wynosi 1. Po dokonaniu wpłaty lub wypłaty wartość aktywów netto ulega natychmiastowej aktualizacji. 

• Po dokonaniu wpłaty: 

T wartość aktywów netto = (T saldo portfela – kwota wpłaty) / (T – 1) saldo portfela * (T – 1) wartość aktywów netto

• Po dokonaniu wypłaty: 

T wartość aktywów netto = (T saldo portfela + kwota wypłaty) / (T – 1) saldo portfela * (T – 1) wartość aktywów netto

• Brak wpłat/wypłat: 

Wartość aktywów netto = T saldo portfela / (T – 1) saldo portfela * (T – 1) wartość aktywów netto

Ważna uwaga: zwrot z inwestycji (ROI) ma swoje ograniczenia. Na przykład przy porównaniu dwóch różnych transakcji wyliczenie ROI nie uwzględnia kosztu czasu. Obliczenia ROI mają charakter wyłącznie informacyjny.

Zlecenie kupna:

Zlecenie sprzedaży:

Uwagi: 

• Stawka opłaty handlowej jest zgodna ze stawką opłaty na poziomie VIP Twojego konta Binance.
• Nie można wykorzystać BNB do odliczenia opłat transakcyjnych.
• Obsługiwane są opłaty za polecenie, vouchery rabatowe z tytułu opłat transakcyjnych nie są obsługiwane.

Tryb [Stała proporcja]

• Zlecenie kupna: koszt zlecenia copy tradera jest proporcjonalny do kosztu zlecenia prowadzącego tradera. Cena otwarcia zlecenia copy tradera może jednak nie być dokładnie taka sama jak cena otwarcia prowadzącego tradera.

Pamiętaj: poślizg może wpłynąć na cenę zlecenia copy tradera, co może mieć potencjalnie taki skutek, że ostateczna wielkość zlecenia będzie niższa od wielkości zlecenia prowadzącego tradera.

• Przykład: dostępne saldo prowadzącego tradera wynosi 1000 USDT, a trader złożył zlecenie z kosztem zlecenia w wysokości 500 USDT (50% dostępnego salda). Jeśli copy trader wykorzysta 500 USDT do skopiowania portfolio, system wykorzysta 250 USDT jako koszt złożenia zlecenia. Należy jednak pamiętać, że ostateczna wielkość zlecenia może być niższa niż 250 USDT z powodu poślizgu.
• Zlecenie sprzedaży:
  • Przykład: prowadzący trader ma 1 BTC i sprzedaje 20% tego aktywa (0,2 BTC). Jeśli skopiujesz transakcję z całkowitą inwestycją 0,6 BTC, system automatycznie sprzeda 20% (0,12 BTC) Twoich BTC, stosując te same obliczenia proporcjonalne co w przypadku prowadzącego tradera.

Tryb [Stała kwota]

• Zlecenie kupna: system zrealizuje każdą transakcję przy użyciu kwoty kosztu zlecenia ustawionej przez copy tradera.
  • Przykład: jeśli copy trader ustawi koszt za kwotę zlecenia w wysokości 20 USDT, a całkowita kwota inwestycji wynosi 60 USDT, system skopiuje każdą nową transakcję z 20 USDT jako kosztem. Po skopiowaniu 3 zleceń saldo wyniesie 0 (mniej niż koszt zlecenia). W związku z tym copy trader nie będzie już mógł kontynuować kopiowania zleceń prowadzącego tradera z powodu niewystarczającego salda portfela.
• Zlecenie sprzedaży:
  • Przykład: prowadzący trader posiada 1 BTC i sprzedaje 20% tego aktywa (0,2 BTC). Jeśli skopiujesz transakcję z całkowitą inwestycją 0,6 BTC, system automatycznie sprzeda 20% (0,12 BTC) Twoich BTC, stosując te same obliczenia proporcjonalne co w przypadku prowadzącego tradera.

Pamiętaj: jeśli kwota zlecenia kupna nie osiągnie minimalnej kwoty transakcji, system nie złoży zlecenia. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Zasadami handlu.

• Dostępne saldo w portfolio copy tradera jest niewystarczające;
• Prowadzący trader używa zlecenia limit lub stop limit, aby złożyć zlecenie, ale zlecenie nie zostało całkowicie wypełnione;
• Poślizg rynkowy przekracza limit;
• Wartość nominalna zlecenia jest poniżej minimalnej wartości nominalnej symbolu.

Pamiętaj: kiedy saldo portfolio copy tradera jest niższe od minimalnej kwoty kopiowania i nie będzie można skopiować 5 kolejnych zleceń, portfolio zostanie automatycznie zamknięte. Przyczyną niepowodzenia może być niewystarczające saldo, niespełnienie wymogu minimalnej wielkości zlecenia itp. W każdy piątek system sprawdza i zamyka kopiowane portfolio, które nie spełniają wymagań. To działanie ma zagwarantować pozostawanie tylko kwalifikujących się copy traderów.

• Zlecenie limit Immediate or Cancel (IOC) zostało częściowo wypełnione;
• W trybie [Stała kwota]: gdy dostępne saldo jest poniżej kwoty kosztu zlecenia, system wykorzysta pozostałe saldo do złożenia zlecenia;
• Ze względu na poślizg niektórzy copy traderzy mogą nie być w stanie skopiować zlecenia, dlatego system sprawdzi maksymalny dynamiczny rozmiar dla każdego symbolu. Jeśli liczba copy traderów przekroczy limit, system dokona ponownego przydziału kwoty copy tradingu wszystkich copy traderów, co może spowodować, że ostateczna wielkość zlecenia będzie mniejsza niż oczekiwana.

W copy tradingu spot na Binance prowadzący traderzy mogą otrzymać:

• 10% udziału w zyskach od swoich copy traderów;
• 10% prowizji od opłat handlowych swoich copy traderów.

Pamiętaj:

• Tygodniowy cykl rozliczania zysków: od 0:00:00 UTC w poniedziałki do 23:59:59 UTC w niedziele.
• System rozliczy tygodniowe zyski, gdy w kopiujących portfolio nie będzie otwartych zleceń. Nie będzie to miało wpływu na prowizję od opłat handlowych.
• Po rozliczeniu zyski będą automatycznie przekazywane na konto spot prowadzącego tradera przed końcem poniedziałku.
• Prowadzący traderzy otrzymają 10% tygodniowej prowizji od swoich aktywnych kopiowanych portfolio przed końcem poniedziałku. System będzie wykonywał snapshoty salda portfela każdego kopiowanego portfolio w poniedziałki o godzinie 0.00 UTC.

Ponadto trader prowadzący otrzyma zyski, gdy:

• Trader kopiujący przestaje kopiować jego portfolio;
• Trader prowadzący zamyka swoje portfolio;
• Trader kopiujący wypłaca zyski z kopiowanego portfolio.

Zysk do rozliczenia = maks. [całkowity zrealizowany zysk z kopiowanego portfolio × procentowy udział w zysku – zysk współdzielony, 0]

Kwota zysku do rozliczenia opiera się na PNL portfolio. System obliczy całkowite zyski ze wszystkich portfolio kopiowania. 

Przykładowo kwota inwestycji w przypadku kopiowanego portfolio wynosi 1000 USDT, a kopiowane portfolio zawiera transakcje kilka razy w tygodniu. Procent udziału w zysku wynosi 10%.

• „Zmiana PnL”: zrealizowany zysk netto w tygodniu;
• „Suma PnL”: całkowity zrealizowany zysk z kopiowanego portfolio;
• Zrealizowany zysk jest pomniejszony o wszystkie opłaty;
• „Zysk współdzielony”: zyski, które zostały już rozliczone.

W 2. i 3. tygodniu zysk do rozliczenia wynosi 0, ponieważ całkowita kwota udziału w zysku jest niższa niż kwota zysku współdzielonego.

Na stronie copy tradingu spot prowadzący traderzy mogą zobaczyć dane istotne dla ich portfolio:
[Statystyki prowadzącego tradera]

• PnL copy tradingu: suma zrealizowanego i niezrealizowanego PnL wszystkich copy traderów w ustalonym okresie;
• AUM: kwota inwestycji portfolio tradera prowadzącego + całkowita kwota inwestycji copy tradingu;
• Podział zysku: procent zysku copy tradera współdzielonego z prowadzącym traderem;
• Minimalna kwota kopiowania: minimalna inwestycja wymagana dla portfolio copy tradingu;
• Ostatnia transakcja: data i godzina ostatniej zrealizowanej transakcji.

[Wyniki]

• ROI: rentowność prowadzącego tradera w ustalonym okresie, obliczona przy użyciu orientacyjnej zoptymalizowanej wartości portfolio w celu uniknięcia zakłóceń spowodowanych wpłatami lub wypłatami;
• MDD: maksymalna obserwowana strata od ceny szczytowej do dołka na krzywej aktywów w danym okresie;
• Wskaźnik Sharpe’a: zwrot z portfolio w porównaniu z ryzykiem. Im większa wartość wskaźnika Sharpe’a, tym bardziej atrakcyjny zwrot z portfolio skorygowany o ryzyko;
• Wskaźnik wygranych: liczba rentownych zleceń ÷ całkowita liczba zleceń;
• Dni wygrane: liczba dni z dodatnim dziennym PnL.

Na stronie copy tradingu spot w sekcji „Podział zysku” copy traderzy mogą przeglądać dane istotne dla ich portfolio:

Karta [Szczegóły podziału zysku]:

• "Czas": data podziału zysku;
• "ID użytkownika": pseudonim użytkownika;
• "ID kopiowania": ID portfolio kopiowania;
• "Typ podziału": powód podziału zysków;
• "Kwota podziału": kwota podziału zysku.

Karta [Szczegóły copy tradera]:

• "ID użytkownika": pseudonim użytkownika;
• "ID kopiowania": ID portfolio kopiowania;
• "Czas rozpoczęcia": czas inicjalizacji portfolio;
• "Kwota kopiowania netto (USDT)": kwota inwestycji;
• "Niezrealizowany PnL (USDT)": niezrealizowany PnL jest obliczany przed sprzedażą aktywów;
• "Zrealizowany PnL (USDT)": zrealizowany PnL jest obliczany po sprzedaży aktywów;
• "Całkowity zysk do podziału (USDT)": całkowita kwota zysku do podziału.

Prowadzący traderzy mogą również sprawdzić salda swoich kont copy tradingu spot na stronie Aktywa.

Całkowite saldo kopiowania: saldo konta kopiującego prowadzącego tradera, jeśli obecnie kopiuje on portfolio innego prowadzącego tradera.

Saldo portfela publicznego: saldo głównego konta handlowego prowadzącego tradera.

Jeśli jesteś zarówno prowadzącym traderem, jak i copy traderem, możesz wyświetlić szczegóły transakcji w następujących kartach:

[Historia portfolio]

• Zasoby: aktywa w portfolio;
• Historia transakcji: rejestr rzeczywistych transakcji;
• Podział zysku: rejestr podziału zysku;
• Historia sald: zmiany salda;
• Nieudane zlecenie: rejestr nieudanego zlecenia.

[Zasoby]

[Historia transakcji]

[Podział zysku]

[Historia sald]

Aby wypłacić wszystkie aktywa, prowadzący trader może anulować wszystkie oczekujące zlecenia i sprzedać wszystkie tokeny na USDT, a następnie kliknąć [Zamknij], aby zatrzymać bieżące portfolio.

Wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym stopniem ryzyka. W copy tradingu, jeśli stosowana strategia nie powiedzie się, można stracić swoje inwestycje. Może również wystąpić ryzyko poślizgu, jeśli rynek jest niestabilny lub jeśli aktywa, którymi handlujesz, mają niską płynność. Dlatego należy kontrolować ryzyko i racjonalnie inwestować w ramach swoich możliwości finansowych.