Przewodnik po spot copy tradingu na Binance (copy trader)

Wyłączenie odpowiedzialności: zgodnie z wymogami MiCA nieautoryzowane stablecoiny w przypadku użytkowników z obszaru EOG podlegają pewnym ograniczeniom. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. 

Na czym polega copy trading spot?

Copy trading spot umożliwia każdemu użytkownikowi kopiowanie bieżących portfolio notowanych prowadzących traderów. 
Twoje pozycje jako copy tradera będą automatycznie śledzić pozycje prowadzących traderów w czasie rzeczywistym, co pozwoli Ci na uzyskanie wglądu w ich strategie, ocenę rynku i podejmowanie decyzji.

Zarządzanie saldem konta w spot copy tradingu

Aby zapewnić nieprzerwany copy trading spot, copy trader musi wprowadzić kwotę, którą chce wykorzystać dla kopiowanego portfolio, a środki zostaną przeniesione z jego konta spot na konto copy tradingu spot. Zapobiega to wypłaceniu, przesłaniu lub wykorzystaniu aktywów do innych operacji handlowych podczas procesu copy tradingu. Nie ma możliwości wypłaty środków bezpośrednio z konta copy tradingu spot. Po zakończeniu kopiowania transakcji aktywa zostaną przeniesione z powrotem na konto spot, aby można było przeprowadzić wypłatę. Użytkownik może również dodawać aktywa do bieżącego portfolio lub je z niego usuwać, a także przeglądać poszczególne transfery na stronie historii platformy.

Jak rozpocząć spot copy trading?

1. Zaloguj się na swoje konto Binance i przejdź do menu [Handluj] - [Copy trading]. Wybierz kartę [Spot]. 

2. W sekcji [Spot] – [Lista portfolio] wybierz preferowane portfolio [Publiczne] lub [Prywatne]. Kliknij [Kopiuj], aby rozpocząć.

Prywatne portfolio pozwala traderom prowadzącym zachować informacje na temat dokonywanych transakcji i posiadanych aktywów w tajemnicy, jednocześnie wybierając określone grupy użytkowników jako swoich kopiujących. Dzięki niemu traderzy prowadzący mogą również dostosowywać różne parametry, takie jak procentowy udział w zyskach.

Możesz również ustawić kursor na odznace prowadzącego tradera, aby zobaczyć jego poziom elitarnego tradera.

Obok nazwy prowadzącego tradera możesz także zobaczyć typy portfolio.

Konfigurowanie preferencji spot copy tradingu

Ustaw parametry copy tradingu za pomocą sekcji [Ustawienia kopiowania spot]. Wybierz kartę [Stała proporcja], aby ustawić preferencje dla copy tradingu na podstawie trybu Stała proporcja, w którym Twoje zlecenia będą alokowane proporcjonalnie do zleceń prowadzących traderów. Wybierz kartę [Stała kwota], aby ustawić preferencje dla copy tradingu transakcji w trybie Stała kwota, w którym zlecenia będą kupowane według ustalonej kwoty.

* Należy pamiętać, że domyślnie źródłem funduszy mogą być konta Spot, Finansowania i Earn (jeśli dotyczy). Możesz także wybrać odpowiednie konta jako źródło funduszy, klikając łącze „Dostępne”.

Glosariusz

Po ustawieniu parametrów musisz zaakceptować pola „Procent podziału zysku” oraz „Warunki korzystania z usługi copy tradingu”, aby kontynuować. Kliknij [Zapisz], aby zastosować ustawienia.

Jak obliczyć wielkość zlecenia kupna i sprzedaży?

Handel w trybie [Stała proporcja]

Przy użyciu stałej proporcji koszt Twojego zlecenia będzie proporcjonalny do kosztu zlecenia prowadzącego tradera. Obliczenia zastosowane do portfolio prowadzącego tradera będą miały zastosowanie do Twojego zlecenia, nawet jeśli cena otwarcia zlecenia jest inna. Należy pamiętać, że poślizg może mieć wpływ na cenę zlecenia copy tradera, a ostateczna wielkość zlecenia może być niższa niż prowadzącego tradera. 

Przykłady kupna/sprzedaży ze stałą proporcją:

• Zlecenie kupna: dostępne saldo prowadzącego tradera wynosi 1000 USDT i złożył on zlecenie na 500 USDT (50% dostępnego salda). Jeśli copy trader używa 500 USDT do skopiowania portfolio, system zastosuje ten sam wzór co prowadzący trader i przydzieli 250 USDT (50% salda) do złożenia zlecenia. Należy pamiętać, że ostateczna wielkość zlecenia może być niższa niż 250 USDT z powodu poślizgu.
   
• Zlecenie sprzedaży: prowadzący trader ma zlecenie na 1 BTC i sprzedaje 20% swojego zlecenia (0,2 BTC). Jeśli skopiujesz transakcję z całkowitą inwestycją 0,6 BTC, system automatycznie sprzeda 20% (0,12 BTC) Twoich BTC, stosując te same obliczenia proporcjonalne co w przypadku prowadzącego tradera.

Handel w trybie [Stała kwota]

System złoży każde zlecenie, korzystając z ustawionej kwoty kosztu na zlecenie. Należy pamiętać, że jeśli kwota zlecenia kupna nie spełnia minimalnej kwoty transakcji określonej w Zasadach handlu, system nie złoży zlecenia.

Przykłady kupna/sprzedaży ze stałą kwotą:

• Zlecenie kupna: copy trader ustawia kwotę kosztu na zlecenie na 20 USDT, a całkowitą kwotę inwestycji na 60 USDT. Następnie system kopiuje każde nowe zlecenie o wartości 20 USDT. Po skopiowaniu 3 zleceń po 20 USDT saldo wyniesie 0 i z powodu niewystarczającego salda nie będą kopiowane żadne dalsze zlecenia.
• Zlecenie sprzedaży: prowadzący trader ma zlecenie na 1 BTCUSDT i sprzedaje 20% swojego zlecenia (0,2 BTC). Jeśli skopiujesz transakcję z całkowitą inwestycją 0,6 BTC, system automatycznie sprzeda 20% (0,12 BTC) Twojego zlecenia, stosując te same obliczenia proporcjonalne co w przypadku prowadzącego tradera.

Wymagania i ograniczenia dla copy traderów

• Minimalne wymagane saldo wynosi 10 lub 100 USDT w zależności od wybranego trybu (tryb stałej kwoty lub stałej proporcji).
• Kopiowanie do 10 portfolio jednocześnie na użytkownika.
• Produkty i usługi copy tradingu Spot na Binance są dostępne tylko dla użytkowników, którzy ukończyli weryfikację tożsamości z potwierdzeniem adresu i pochodzą z kwalifikujących się regionów.

Dlaczego copy trading się nie udał?

Poniższe powody powodują niepowodzenie kopiowania transakcji:

• Dostępne saldo w portfolio użytkownika jest niewystarczające;
• Prowadzący trader używa zlecenia limit lub stop limit, aby złożyć zlecenie, ale zlecenie nie zostało całkowicie wypełnione;
• Poślizg rynkowy przekracza limit;
• Wartość nominalna zlecenia jest poniżej minimalnej wartości nominalnej symbolu.

Ważna uwaga: portfolio kopiowania z 5 kolejnymi nieudanymi zleceniami zostaną automatycznie zamknięte. Przyczyną niepowodzenia może być niewystarczające saldo, niespełnienie wymogu minimalnej wielkości zlecenia itp. System będzie sprawdzał i zamykał portfolio kopiowania w każdy piątek. To działanie ma zagwarantować pozostawanie tylko kwalifikujących się copy traderów.

Dlaczego ostateczna wielkość zlecenia jest mniejsza niż kwota kosztu zlecenia / stałej proporcji?

Ostateczna wielkość zlecenia może być niższa z następujących powodów:

• Zlecenie limit Immediate or Cancel (IOC) zostało częściowo wypełnione;
• W trybie "Stała kwota": gdy dostępne saldo jest poniżej kwoty kosztu zlecenia, system wykorzysta pozostałe saldo do złożenia zlecenia;
• Biorąc pod uwagę poślizg, system sprawdzi maksymalny dynamiczny rozmiar dla każdego symbolu i ponownie przydzieli kwotę copy tradingu, jeśli liczba copy traderów przekroczy limit

Jakie są opłaty za copy trading?

W spot copy tradingu na Binance copy traderzy dzielą się z prowadzącymi traderami:

• 10% udziału w zyskach z kopiowanych transakcji
• 10% prowizji od opłat transakcyjnych

Pamiętaj:

• 10% prowizji od opłat transakcyjnych jest przekazywane co tydzień prowadzącemu traderowi do końca poniedziałku. System będzie wykonywał snapshoty salda konta każdego kopiowanego portfolio w poniedziałki o godzinie 00:00 UTC i wykonywał wyliczenia.
• Tygodniowy cykl rozliczania zysków: od 0:00:00 UTC w poniedziałki do 23:59:59 UTC w niedziele.
• System rozliczy tygodniowe zyski, gdy w kopiujących portfolio nie będzie otwartych zleceń. Nie będzie to miało wpływu na prowizję od opłat handlowych.
• Po rozliczeniu zyski są automatycznie rozdzielane przed końcem poniedziałku.

Udział w zyskach jest wydawany, gdy:

• Copy trader przestaje kopiować dane portfolio;
• Trader prowadzący zamyka swoje portfolio;
• Wypłacasz zyski z portfolio kopiowania.

Jak obliczyć ROI i PnL portfolio kopiowania?

Zwrot z inwestycji (ROI) odzwierciedla rentowność lub efektywność portfolio. Oblicza się go podobnie do stopy rentowności (wartość aktywów netto), która zapobiega zmianom kapitału (np. wpłaty i wypłaty).

W poniższych równaniach „T” oznacza czas po wpłacie/wypłacie, a „T – 1” oznacza czas przed wpłatą/wypłatą.

• ROI = (T wartość aktywów netto - (T - 1) wartość aktywów netto) / (T - 1) wartość aktywów netto * 100%
• Skumulowana wartość PNL portfolio = bieżące saldo marginu – kwota początkowa – skumulowana kwota wpłat + skumulowana kwota wypłat

Przy utworzeniu portfolio początkowa wartość aktywów netto wynosi 1. Po dokonaniu wpłaty lub wypłaty wartość aktywów netto ulega natychmiastowej aktualizacji. 

• Po dokonaniu wpłaty:

Wartość aktywów netto T = (saldo konta T – kwota wpłaty) / (T – 1) saldo konta × (T – 1) wartość aktywów netto

• Po dokonaniu wypłaty:

Wartość aktywów netto T = (saldo konta T + kwota wypłaty) / (T – 1) saldo konta × (T – 1) wartość aktywów netto

• Brak wpłat/wypłat:

Wartość aktywów netto = saldo konta T / (T – 1) saldo konta × (T – 1) wartość aktywów netto

Uwaga: ROI ma swoje ograniczenia. Na przykład przy porównaniu dwóch różnych transakcji wyliczenie ROI nie uwzględnia kosztu czasu.

Zasady spot copy tradingu

Zlecenie kupna:

Zlecenie sprzedaży:

Uwaga: 

• Stawka opłaty transakcyjnej jest zgodna ze stawką opłaty na poziomie VIP Twojego konta Binance.
• Nie można wykorzystać BNB do odliczenia opłat transakcyjnych.
• Obsługiwane są opłaty za polecenie, vouchery rabatowe z tytułu opłat transakcyjnych nie są obsługiwane.

Jak obliczyć zysk do rozliczenia?

Zysk do rozliczenia = maks.[całkowity zrealizowany zysk z kopiowanego portfolio × procentowy udział w zysku – zysk współdzielony, 0]
 

Jak obliczyć udział w zysku dla portfolio kopiowania?

Kwota zysku do rozliczenia opiera się na PnL portfolio. System obliczy całkowite zyski ze wszystkich portfolio kopiowania. 

Przykładowo kwota inwestycji w przypadku kopiowanego portfolio wynosi 1000 USDT, a kopiowane portfolio zawiera transakcje kilka razy w tygodniu. Procent udziału w zysku wynosi 10%.

• „Zmiana PnL” odnosi się do zrealizowanego zysku netto w tygodniu.
• „Suma PNL” odnosi się do całkowitego zrealizowanego zysku z kopiowanego portfolio.
• „Zrealizowany zysk” odnosi się do pozostałej części po potrąceniu wszystkich opłat.
• „Zysk współdzielony” odnosi się do zysków, które są już rozliczone.

Uwaga: w tygodniu 2 i 3 zysk do rozliczenia wynosi zero, ponieważ całkowita kwota udziału w zysku jest niższa niż kwota zysku współdzielonego.
 

Jakie dane są dostępne dla copy traderów?

Copy traderzy mogą uzyskać dostęp do danych portfolio poprzez Historię portfolio:

[Historia portfolio]

• Zasoby: aktywa w portfolio
• Historia transakcji: rejestr rzeczywistych transakcji
• Podział zysku: rejestr podziału zysku
• Historia sald: zmiany salda
• Nieudane zlecenie: rekord nieudanego zlecenia

[Zasoby]

[Historia transakcji]

[Podział zysku]

[Historia sald]

[Nieudane zlecenie]

Jak przestać kopiować bieżące portfolio?

Aby zatrzymać kopiowanie transakcji, wybierz opcję [Zatrzymaj kopiowanie] na stronie „Portfolio”. Salda tokenów powyżej 10 USDT zostaną przeliczone na USDT i zwrócone na konto Spot. Jeżeli saldo tokena spadnie poniżej 10 USDT, tokeny zostaną zwrócone bezpośrednio na konto Spot.

Jakie ryzyko wiąże się z handlem społecznościowym?

Wszystkie inwestycje wiążą się z pewnym stopniem ryzyka. W copy tradingu, jeśli stosowana strategia nie powiedzie się, można stracić swoje inwestycje. Może również wystąpić ryzyko poślizgu, jeśli rynek jest niestabilny lub jeśli aktywa, którymi handlujesz, mają niską płynność. Dlatego należy kontrolować ryzyko i racjonalnie inwestować w ramach swoich możliwości finansowych.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę Często zadawane pytania dotyczące copy tradingu spot.