Handel grid automatyzuje kupno i sprzedaż kontraktów futures poprzez składanie zleceń we wcześniej ustawionych odstępach czasowych ze skonfigurowanym zakresem cenowym.
Jest skuteczny na rynkach, na których ceny oscylują w określonym zakresie, ponieważ może automatycznie realizować transakcje zgodnie z wcześniej zdefiniowanym gridem.
Strategia ta jest dobrą opcją dla traderów, którzy chcą przyjąć systematyczne podejście do handlu i wykorzystywać zmienność rynku.
Binance Futures oferuje strategiczne narzędzie handlowe zwane handlem grid, które automatyzuje kupno i sprzedaż kontraktów futures. Jest to bot handlowy, który składa zlecenia w zadanych odstępach czasu w skonfigurowanym zakresie cenowym.
Handel grid jest odpowiedni do rynków niestabilnych i konsolidujących, na których ceny oscylują w określonym zakresie, ponieważ służy do osiągania zysku z małych ruchów cenowych. Niniejszy artykuł będzie samouczkiem krok po kroku do konfiguracji systematycznego handlu z wykorzystaniem strategii handlu grid na platformie Binance Futures.
Handel grid to strategia, która polega na składaniu zleceń po coraz wyższych i coraz niższych cenach powyżej oraz poniżej ustalonego poziomu cenowego. Jest skuteczny na rynkach, na których ceny oscylują w określonym zakresie, ponieważ może automatycznie realizować transakcje zgodnie z wcześniej zdefiniowanym gridem.
Przykładowo, przy użyciu handlu grid trader może umieszczać zlecenia kupna BTC co 1000 USDT poniżej bieżącej ceny market, a zlecenia sprzedaży co 1000 USDT powyżej ceny market.
Kiedy dochodzi do uruchomienia transakcji grid, system dzieli zakres cen aktywów na kilka gridów i ustawia zlecenia oczekujące na każdym poziomie cenowym. Jeżeli cena aktywa spadnie, następuje realizacja zlecenia kupna i natychmiastowe umieszczenie zlecenia sprzedaży po wyższej cenie. Jeżeli cena aktywa wzrośnie, następuje natychmiastowe złożenie zlecenia kupna po niższej cenie. Ta strategia umożliwia traderom kupowanie nisko i sprzedawanie wysoko, a w związku z tym obrócenie zmienności rynku na własną korzyść.
Dzięki strategii handlu grid na Binance Futures traderzy mogą uzyskać dostęp do korzyści takich jak:
Automatyzacja: Dzięki automatyzacji procesu zakupu i sprzedaży kontraktów futures traderzy mogą realizować swoją strategię handlową bez podejmowania decyzji pod wpływem emocji.
Systematyczne transakcje: Poprzez systematyczne składanie zleceń limit w odstępach czasowych w ramach wcześniej ustalonego zakresu cenowego powstaje grid.
Obracanie małych zmian cenowych na własną korzyść: Składanie zleceń w określonych wcześniej odstępach czasu daje możliwość wykorzystania niewielkich ruchów cenowych na rynku.
Automatyczne parametry: Platforma Binance Futures ma funkcję automatycznych parametrów, dzięki której każdy może stworzyć strategię handlu grid jednym kliknięciem.
Indywidualne parametry grid: Zaawansowani traderzy mogą ręcznie korygować i konfigurować parametry grid, co może ułatwiać osiąganie zysków z wcześniej ustalonego zakresu cen.
Dostęp do dźwigni: Platforma Binance Futures daje traderom możliwość ustawienia swojej strategii handlu grid z wykorzystaniem dźwigni. Można to wykorzystać do osiągania zysków zarówno na rynkach zwyżkujących, jak i zniżkujących, kupując nisko i sprzedając wysoko w trendzie wzrostowym oraz sprzedając wysoko i kupując nisko w trendzie spadkowym.
Oto jak możesz skonfigurować swoją strategię handlu grid:
Na stronie Binance Futures wybierz z menu opcję [Handel Strategiczny], a następnie wybierz opcję [Futures Grid].
Wybierz swoją parę kontraktową. Następny krok to wybranie kontraktu, na którym ma zostać wdrożony bot handlowy. W ramach tego przykładu użyjemy kontraktu perpetual BTCUSDT.
Pojawi się monit o wybranie z paska bocznego trybu „Automatyczny” (aby użyć zalecanych parametrów) lub trybu „Ręczny” (aby ustawić własne parametry gridu). W tym przykładzie skorygujemy i ustawimy parametry grid ręcznie.
Ustal kierunek zlecenia. W panelu handlu grid wybierz kierunek grid spośród trzech opcji – Neutralny, Long lub Short.
W strategii gridu neutralnego system będzie realizował zlecenia short, kiedy cena znajdzie się powyżej punktu odniesienia i zlecenia long, kiedy cena znajdzie się poniżej punktu odniesienia.
W strategii long grid pierwsze złożone zlecenie jest zleceniem kupna, a w strategii short grid pierwsze złożone zlecenie jest zleceniem sprzedaży. Np. trader, który jest nastawiony byczo do Bitcoina, może użyć strategii long grid na BTCUSDT.
Może to oznaczać składanie zleceń kupna w różnych odstępach czasu poniżej bieżącej ceny market oraz zleceń sprzedaży w różnych odstępach czasu powyżej bieżącej ceny market.
Wybierz rodzaj gridu. Są dwie opcje konstruowania gridu – tryb arytmetyczny i tryb geometryczny. Tryb arytmetyczny tworzy gridy o równej różnicy cen, natomiast tryb geometryczny tworzy gridy o równej różnicy stosunku cen.
Wybierz przedział cenowy. Określ zakres cenowy, w którym Twoim zdaniem pozostanie BTC. Załóżmy, że przewidujesz, że cena BTC pozostanie w przedziale 20 000 $ – 30 000 $ przez najbliższe 24 godziny. Dzięki tej strategii bot do handlu grid będzie automatycznie umieszczał zlecenia kupna po niższych cenach, kiedy cena BTC będzie spadać w kierunku 25 000 $ i zlecenia sprzedaży po wyższych cenach, gdy cena zacznie odbijać w górę, aby osiągnąć zysk z wahań cenowych.
Wprowadź liczbę gridów. Określ liczbę zleceń, które system ma złożyć w skonfigurowanym zakresie cenowym. Im więcej gridów, tym większa liczba transakcji, jednak zysk z każdej transakcji będzie mniejszy. Jest to w zasadzie balansowanie pomiędzy osiąganiem małych zysków z wielu transakcji a osiąganiem większych zysków z mniejszej liczby transakcji.
Przydziel margin początkowy. Należy ustawić margin początkowy pozycji, ponieważ system określa wartość marginu początkowego w zależności od liczby gridów, dźwigni i wybranego zakresu cenowego. Należy pamiętać, że im bardziej zbliżone są gridy, tym wyższy jest margin początkowy.
Handel grid jest dobrą opcją dla traderów, którzy chcą przyjąć systematyczne podejście do handlu i wykorzystywać zmienność rynkową. Aby zapewnić sobie rentowność, należy selektywnie podchodzić do warunków rynkowych odpowiednich do danej strategii. Dzięki temu łatwiej uniknąć straty pieniędzy na rynku z silnym trendem.
Ponadto należy pamiętać o odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem, która powinna uwzględniać ustawienie odpowiednich zleceń take-profit i stop-loss.
Ostrzeżenie o Ryzyku: Handlu grid jako strategicznego narzędzia handlowego nie należy traktować jako doradztwa finansowego lub inwestycyjnego ze strony Binance. Użytkownik stosuje handel grid według własnego uznania i na własne ryzyko. Binance nie ponosi wobec użytkownika odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które mogą powstać w wyniku korzystania przez niego z tej funkcji. Zaleca się, aby użytkownicy przeczytali oraz w pełni zrozumieli samouczek do Handlu Grid i wdrożyli środki ograniczania ryzyka oraz racjonalnego handlu w ramach swoich możliwości finansowych.
