Czym Jest Wskaźnik Long/Short i Co Oznacza w Kontraktach Futures na Kryptowaluty?
Zastrzeżenie: W niektórych krajach i w przypadku niektórych użytkowników produkty Binance Futures mają ograniczenia. Niniejsza treść nie ma zastosowania do użytkowników/krajów, których dotyczą ograniczenia. Sprawdź nasze warunki użytkowania i ostrzeżenie o ryzyku.
Najważniejsze Wnioski
Wskaźnik Long/Short jest wskaźnikiem analizy nastroju, który odnosi się do opinii i działań uczestników rynku.
Oblicza się go, dzieląc liczbę pozycji long przez liczbę pozycji short.
Wysoki wskaźnik sugeruje bycze nastroje na rynku, a niski wskaźnik sugeruje niedźwiedzie nastroje na rynku.
Traderzy na rynku kontraktów futures na kryptowaluty analizują trendy rynkowe przy użyciu różnych wskaźników. Analiza nastrojów jest jedną z miar, za pomocą których traderzy dokonują oceny ogólnego nastroju rynku.
Analiza nastrojów jest techniką używaną do oceny ogólnego nastroju lub nastawienia uczestników rynku do danego aktywa. Motorem rynków są zbiorowe działania uczestników rynku, a analiza nastroju to próba określenia trendów rynkowych przez pomiar tego zbiorowego nastroju lub nastawienia.
Wskaźnik Long/Short jest wskaźnikiem analizy nastroju, który odnosi się do opinii i działań uczestników rynku. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest Wskaźnik Long/Short, jak się go analizuje i jak traderzy mogą przy jego użyciu dokonywać oceny trendów rynkowych.
Wyjaśnienie Pozycji Long i Short
Zanim zagłębimy się w znaczenie Wskaźnika Long/Short, przyjrzyjmy się, co oznaczają pozycje long i short w handlu kontraktami futures.
Pozycje long i short reprezentują dwie strony rynku futures. Traderzy otwierają te pozycje zgodnie z kierunkiem, w którym ich zdaniem pójdzie rynek. Kiedy trader zajmuje pozycję long, spodziewa się, że cena będzie rosnąć od danego punktu. Z kolei kiedy trader zajmuje pozycję short, przewiduje, że cena będzie spadać od danego punktu.
Wejście w pozycję long w handlu futures przypomina zakup aktywów. I odwrotnie – wejście w pozycję short przypomina sprzedaż aktywów. Jednak traderzy futures kupują i sprzedają kontrakty futures, a nie faktyczne aktywa bazowe. Dzięki kontraktom futures na kryptowaluty inwestorzy mogą zajmować pozycje long lub short, aby mieć ekspozycję na aktywa cyfrowe bez ich faktycznego posiadania.
Na rynku byczym zazwyczaj jest większa liczba pozycji long, ponieważ traderzy spodziewają się wzrostu cen. Natomiast na rynku niedźwiedzim pozycje short są często liczniejsze niż pozycje long.
Czym Jest Wskaźnik Long/Short?
Wskaźnik Long/Short jest wskaźnikiem analizy nastroju, który służy do oceny względnej siły trendów byczych lub niedźwiedzich na rynku.
Wskaźnik Long/Short pokazuje liczbę pozycji long w stosunku do pozycji short na danym rynku. Analizując Wskaźnik Long/Short, traderzy mogą lepiej zrozumieć nastawienie rynku do danego aktywa kryptowalutowego.
Jeżeli Wskaźnik Long/Short jest wysoki, co oznacza, że jest więcej pozycji long niż short, może to sugerować byczy nastrój na rynku. Jeżeli Wskaźnik Long/Short jest niski, co oznacza, że jest więcej pozycji short niż long, może to sugerować niedźwiedzi nastrój na rynku.
Jak Się Oblicza Wskaźnik Long/Short?
Oblicza się go, dzieląc liczbę pozycji long przez liczbę pozycji short. Jeżeli np. jest 80 pozycji long i 40 short, wskaźnik wyniesie 2 (80/40).
Zatem wskaźnik powyżej 1 oznacza, że jest więcej pozycji long niż short, co sugeruje pozytywne nastawienie rynku do danego aktywa. Z drugiej strony wskaźnik poniżej 1 sugeruje, że pozycje short przeważają nad długimi, co wskazuje na negatywne oczekiwania.
Przykład Wskaźnika Long/Short na Bitcoinie
Na Binance Futures można analizować różne wskaźniki kontraktów perpetual, w tym otwarte pozycje, Wskaźnik Long/Short i wolumen kupna/sprzedaży taker. Informacje przedstawione są w formie wykresów różnych kontraktów perpetual za ostatnich 30 dni. Dzięki tym danym traderzy mają rozeznanie ruchów i nastrojów na rynku, co umożliwia im podejmowanie bardziej świadomych decyzji handlowych.
Spójrzmy na poniższy przykład, na którym widać Wskaźnik Long/Short kontraktu perpetual BTCUSDT. Na tym wykresie ustawiliśmy okres każdego słupka na 1 dzień i pokazuje on dane z ostatnich 30 dni.
Na przykład w dniu 21 marca 2023 r. Wskaźnik Long/Short BTCUSDT zamknął się na poziomie 0,77, ponieważ 56,46% wszystkich rachunków Binance Futures z otwartą pozycją w BTCUSDT było netto w pozycji short, a pozostałych 43,54% było netto w pozycji long.
Wniosek
Wskaźnik Long/Short może być dla traderów przydatnym narzędziem do analizy nastroju rynkowego. Daje snapshot względnej siły byczych i niedźwiedzich oczekiwań wobec danego aktywa kryptowalutowego.
Traderzy mogą obserwować zmiany wskaźnika z biegiem czasu, aby rozpoznawać potencjalne trendy i odpowiednio dobierać strategie. Należy jednak pamiętać, że Wskaźnik Long/Short nie powinien być jedynym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji handlowych. Należy go stosować jako uzupełnienie innych wskaźników fundamentalno-technicznych w celu ograniczenia ryzyka i uzyskania bardziej kompleksowego obrazu warunków rynkowych.
Dalsza Lektura
Ostrzeżenie o Ryzyku: Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Jesteś wyłącznie odpowiedzialny(-a) za swoje decyzje inwestycyjne, a Binance nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które możesz ponieść. Handel futures, w szczególności, podlega wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cen. Całe Twoje saldo margin może zostać zlikwidowane w przypadku niekorzystnych zmian cen. Wyniki z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Przed dokonaniem transakcji, należy dokonać niezależnej oceny stosowności transakcji w świetle własnych celów i okoliczności, w tym ryzyka i potencjalnych korzyści. W razie potrzeby należy skonsultować się z własnymi doradcami. Informacji tej nie należy interpretować jako porady finansowej lub inwestycyjnej. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak się chronić, odwiedź naszą stronę Odpowiedzialnego Handlu. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie Warunki Użytkowania oraz Ostrzeżenie o Ryzyku.
Kryptowalutowe produkty pochodne, mogą być ograniczone w niektórych jurysdykcjach lub regionach, lub dla niektórych użytkowników, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi. Treści te są przeznaczone wyłącznie dla tych użytkowników, którzy mają zezwolenie na dostęp i otrzymywanie produktów i usług, o których mowa, i nie są przeznaczone dla użytkowników, których dotyczą ograniczenia. Użytkownik jest odpowiedzialny za doinformowanie się i przestrzeganie wszelkich ograniczeń i/lub wymogów nałożonych w odniesieniu do dostępu i korzystania z wszelkich produktów i usług oferowanych przez, lub dostępnych za pośrednictwem Binance w każdym kraju lub regionie, z którego są one dostępne przez użytkownika lub w jego imieniu. Binance zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub nałożenia dodatkowych ograniczeń w odniesieniu do dostępu oraz korzystania z wszelkich oferowanych produktów i/lub usług według własnego uznania w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia.