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Die jüngste durch das AI-Konzept ausgelöste FOMO-Stimmung hat die Beliebtheit des tokenbot-Sektors auf ein Maximum getrieben 🔥

$CLANKER hat sich dank des niedrigen Umlaufangebots, eines ausreichenden Liquiditätspools und der Tatsache, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, erfolgreich viel Kapital gesichert, und der Preis ist ebenfalls deutlich gestiegen.

Aktuelle Daten: Preis 12.61 USD, 24h Handelsvolumen 1.28M USD, Marktkapitalisierung 12.44M USD.

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$CLANKER #AI #tokenbot

In letzter Zeit ist die allgemeine Begeisterung rund um den Tokenbot-Track stark gestiegen, und die Preise der betreffenden Tokens sind zu einem deutlichen Aufschwung gekommen.

Diese Marktbewegung wurde vor allem durch FOMO-Stimmung im Zusammenhang mit AI-Konzepte befeuert. Tokens wie $CLANKER konnten dank eines relativ niedrigen zirkulierenden Angebots, ausreichender Liquiditätspools sowie ihrer Vorteile in der frühen Entwicklungsphase erfolgreich viele Gelder anziehen.

Für Early-Backer waren die Erträge tatsächlich höher als erwartet – und das hat dazu geführt, dass nun auch mehr Menschen auf das Potenzial dieses Nischensegments aufmerksam werden.

$CLANKER #AI #tokenbot

Bitcoin ist im vergangenen Jahr um 47% gefallen und liegt jetzt fast 50% unter seinem eigenen Allzeithoch vom Oktober von 126.198 US-Dollar. Zehn Monate, Top zu halbiert.

Auffällig ist nicht nur die Zahl — sondern dass in allen Zeiträumen gleichzeitig ins Negative gedreht wurde. Täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich sind heute Morgen allesamt rot; zum ersten Mal ist das in diesem Zyklus passiert. Der Widerstand bündelt sich bei 64.500$–65.000$, die Unterstützung bei 62.000$–62.500. Wenn diese Zone verloren geht, rückt die 60.000$-Marke wieder in den Fokus.

Rundzahl-Abwärtsbewegungen wie „halbiert bis zum Top“ ziehen üblicherweise die Aufmerksamkeit von beiden Seiten auf sich — Dip-Käufer sehen ein Niveau, Trendfolger sehen eine Bestätigung. Spannend, wie Algo- und Quant-Trader hier gerade dieses Signal gewichten: Mean-Reversion-Setup oder Momentum funktioniert weiter, bis es nicht mehr?

Wenn du Strategien über verschiedene Börsen/Plattformen hinweg fährst, ist es entscheidend, konstant auszuführen, selbst wenn ein Chart so aussieht. Genau dafür ist TokenBot gebaut — eine Order, synchronisiert über 25+ Exchanges.

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CME FedWatch preist eine 84%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass die Fed morgen um 25 Basispunkte anhebt. Das wäre die erste US-Zinserhöhung seit 2023 — eine vollständige Kehrtwende nach einem Jahr, in dem der Markt auf Senkungen positioniert war.

Der Mechanismus ist simpel: Eine Erhöhung treibt die realen Renditen und den Dollar nach oben, was genau das Gegenteil von dem ist, was die Risk-Assets die ganze Zeit über befeuert hat. Leverage-Longs sind diejenigen, die zahlen, wenn es so kommt. Deshalb ist das Volumen in die Veröffentlichung hinein eher dünn — niemand will derjenige sein, der die Position hält, wenn die Zahl durch die Leitung geht.

BTC ist in einer Spanne von 76.000 bis 80.000 US-Dollar „eingekastelt“ vor der Entscheidung. Ein „Hold“ statt einer Erhöhung und 85.000 US-Dollar öffnet sich schnell; eine Erhöhung und der Kurs dürfte wahrscheinlich in der Spanne bleiben, während der Markt die Finanzierungskosten neu bewertet.

Wie gehst du in so einen binären Makro-Print hinein — kürzt du vorher, oder lässt du das System auf beiden Seiten arbeiten?

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Bitcoin-ETFs haben ihren 4. Tag in Folge Mittelabflüsse verzeichnet und am Freitag 13,29 Mio. $ verloren. Ether-ETFs verzeichneten am selben Tag Zuflüsse in Höhe von 216,41 Mio. $. Gleicher Markt, entgegengesetzte Richtung.

Zoomt man heraus, zeigt sich das Muster: BTC-Spot-ETFs sind für die Woche um 463 Mio. $ im Minus, während ETH-ETFs um 197 Mio. $ im Plus liegen – ihre 4. aufeinanderfolgende Woche mit Nettozuflüssen. Das ist kein Geld, das aus Krypto abfließt, sondern Geld, das Bitcoin-Engagement verlässt und in Ethereum-Engagement rotiert. Allein BlackRocks IBIT verlor 19,23 Mio. $, während kleinere, auf Ether fokussierte Fonds weiterhin Zuflüsse absorbierten.

In die FOMC-Woche hinein lohnt sich ein Blick auf: Ist diese Rotation ein Hinweis auf eine unterschiedliche Zinssensitivität zwischen den beiden Assets – oder richten sich die Gelder nur vor der Entscheidung neu aus? Wenn Sie Spreads oder Pairs-Exposure über BTC und ETH managen: Welchen Teil kürzen Sie hier?

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ETH riss am Freitag um 8,3% nach oben – der schärfste Intraday-Impuls seit Wochen – bei $255M an Liquidationen von Shorts, der erste Ausbruch über $2.600 in Monaten. Auch Bitcoin-Shorts wurden getroffen: Weitere $172M wurden im selben Zeitfenster ausgelöscht.

Zwei Tage später ist ETH wieder bei $2.520.

Das ist der Hinweis bei squeeze-getriebenen Rallyes: Die Bewegung ist Short-Closing, nicht der Einstieg neuer Käufer. Sobald die hoch gehebelten Bären aus dem Markt gespült sind, gibt es keine frische Nachfrage mehr, um das Niveau zu halten – der Kurs driftet dann zurück dorthin, wo er begonnen hat.

Lohnt sich in die Signal-Logik einzuarbeiten, wenn du Breakouts handelst: Ein $2.600-Print, untermauert durch $255M an erzwungenem Cover, liest sich deutlich anders als einer, der durch Spot-Flows gestützt wird. Markierst du liquidation-getriebene Moves separat in deinen Modellen, oder behandelst du jeden Breakout gleich?

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Bitdeer hat letzte Woche 293,2 BTC abgebaut. Es hat jede einzelne Münze verkauft – null BTC sind im Treasury, genauso wie jede Woche seit Februar.

Das ist kein Einzelfall. Ein an der Nasdaq gelisteter Miner betreibt Bitcoin mittlerweile als Cashflow-Instrument statt als Bilanz-Asset: Er leitet frische Liquidität direkt in Fiat, um den Aufbau seiner KI/HPC-Infrastruktur zu finanzieren. Das alte Miner-Spielbuch war „durchhalten bis zur Halving“; das neue heißt „verkaufen bei prägemäßiger Ausgabe“.

Es lohnt sich, das im Blick zu behalten: Wenn die größten strukturellen Verkäufer am Markt sich weigern, ihre eigene Ausgabe zu halten – wer nimmt diese Angebotsmenge dann bei jedem Rücksetzer wirklich auf?

Trade the read, not just the headline — tokenbot.com

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Bitcoin-ETFs haben ihren schlechtesten Einzeltag seit dem 13. Juli verzeichnet. US-Spot-BTC-ETFs verloren am Donnerstag 283 Mio. USD, und der Drei-Tages-Total liegt nun bei 449 Mio. USD Abflüssen — der größte Abfluss-Zeitraum seit diesem Juli-Verkauf.

Das ist nicht gleichmäßig verteilt. ARKB (ARK 21Shares) allein machte 164 Mio. USD des Gesamtbetrags vom Donnerstag aus — mehr als die Hälfte. GBTC und FBTC verloren jeweils nur moderat 30–40 Mio. USD. Das ist eine Konzentrationsgeschichte, kein breiter Exodus: Die Rücknahmen eines Fonds verursachen den größten Teil des Schadens, während das BTC-ETF-AUM noch immer nahe bei 97,5 Mrd. USD liegt.

Mechanisch bedeuten ETF-Abflüsse, dass autorisierte Teilnehmer Anteile zurückgeben und der Emittent Spot-BTC verkauft, um das zu finanzieren — echtes Spot-Angebot trifft den Markt, nicht nur derivatives „Churn“. Das sollte man getrennt betrachten von der Leverage-/Liquidations-Spülung, die es zu Beginn dieser Woche gab.

Verfolgt hier jemand tatsächlich den Create-/Redeem-Flow von ARKB als Frühindikator, oder betrachtet ihr einzelne Fondsabflüsse als Rauschen, bis das AUM/Market-Cap-Verhältnis sich deutlich bricht?

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ZEC brach zum ersten Mal seit 2016 die Marke von 1.000 US-Dollar — und es war kein sauberer Ausbruch: In den 24 Stunden danach wurden 36,6 Mio. US-Dollar liquidiert. Der Großteil waren Shorts, die sich in die falsche Richtung positioniert hatten. Das Perp-Open-Interest erreichte mit 2,4 Mrd. US-Dollar ein Allzeithoch — mehr als das 3-fache dessen, wo es im Juli gelegen hatte (via @coinglass_com).

Der Teil, auf den man achten sollte: Das OI ist dem Preis nicht einfach nachgelaufen, sondern ist nahezu in derselben Bewegung mit ihm gestiegen. Das ist während der Rally in Echtzeit entstehende Leverage — nicht stilles Spot-Kaufen, das später durch Derivate nachgezogen wird. Wenn sich Positionen auf diese Weise aufbauen, ist der Abbau in der Regel genauso brutal wie der Anstieg — eine Bewegung in die andere Richtung braucht nicht viel, um eine Kettenreaktion auszulösen.

Dass der Spot-Zcash-ETF von Grayscale (ZCSH) Ende August an der NYSE Arca live ging, liefert eine legitime Story für die Nachfrage — also ist das nicht nur reines Momentum-Backen. Aber 2,4 Mrd. US-Dollar an Perp-Exposure, auf einen Coin, der im Juli noch unter 700 Mio. US-Dollar OI gehandelt wurde, ist sehr viel Leverage, das auf das Festhalten an dieser Narrativ-Wette setzt.

Hat jemand diesen Move tatsächlich abgesichert — oder ist es gerade durchgehend One-Way-Perp-Exposure?

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Der wöchentliche Supertrend von BTC ist zum ersten Mal seit Januar 2023 auf grün umgeschaltet. Das ist ein Schlusskurs über der Trendlinie im Wochenchart – und nach seiner bisherigen Historie wurde dieser Umschwung noch nie ausgegeben, solange sich der Preis noch innerhalb eines Bärenmarkts befand.

Der Haken: Das passierte in genau derselben Phase, in der $80.500 nach oben abgewiesen wurde. In den vier Stunden rund um diese Abweisung zählte CoinGlass 961 Long-Liquidationen gegenüber 181 Shorts – und über die vollen 24 Stunden wurden 1.945 Longs liquidiert, gegenüber 1.360 Shorts. Der Leverage wurde genau dort „ausgespült“, wo ein bullisches technisches Signal anspringt.

Das ist gerade die Spannung: Ein mehrjähriger Trendindikator sagt, dass sich das Regime geändert hat, während die kurzfristige Positionierung darauf hindeutet, dass Trader weiterhin long in den Widerstand hineinlaufen. Das eine davon ist Rauschen. Auf welches davon handelst du tatsächlich – bei 80.000 US-Dollar?

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BTC fiel an diesem Wochenende von über 82.000 $ zurück in die 80.000-$-Zone, und das war nicht nur Gewinnmitnahme — in einem 4-Stunden-Fenster wurden 278 Mio. $ an gehebelten Derivatepositionen liquidiert, wobei rund 86 % davon Long-Positionen waren.

Der Mechanismus: Stärker als erwartete US-Arbeitsmarktdaten senkten die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinssenkung der Fed, und zuerst traf es die überfüllten Long-Positionen. Das aggregierte Open Interest in BTC-Futures hat sich bereits in der vergangenen Woche etwas entspannt, da Trader vor dem nächsten Katalysator Risiko abbauen — der CPI erscheint am 11. September, und ein weiterer heißer Wert könnte den nächsten Ausverkauf auslösen.

Wenn du systematische Strategien handelst, wie positionierst du dich in der CPI-Woche: hebelst du jetzt zurück oder wartest du auf die Veröffentlichung?

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Das BTC Open Interest sprang auf 57,68 Mrd. $, ein Plus von 6,2 % in nur drei Tagen, genau als der Preis wieder über 81K schoss.

Hier ist der entscheidende Punkt: Das ist Hebel, der dem Move hinterherjagt, nicht neue Spot-Nachfrage, die auftaucht. Steigender Preis plus steigendes OI gleichzeitig bedeutet in der Regel, dass Trader sich in den Bounce hinein erneut hebeln, statt direkt zu akkumulieren. Genau dieses Setup kann in beide Richtungen ausspülen, sobald das Funding überfüllt ist — ein Short Squeeze nach oben, wenn Shorts weiter kapitulieren, oder ein scharfer zweiseitiger Docht, wenn Longs gierig werden und das Funding heiß läuft.

Es lohnt sich hier, eher die Divergenz zwischen OI und Spot zu beobachten als nur die Preiskerze. Verfolgt sonst noch jemand den Hebelaufbau wie diesen als Signal für Crowding auf dem Rückweg nach oben?

Einmal traden, überall ausführen — tokenbot.com

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Zwei Wochen, zwei völlig unterschiedliche Liquidationsereignisse – derselbe Markt.

Am 19. August wurden BTC-Shorts in einem Liquidations-Flush über 1,74 Mrd. $ regelrecht vernichtet; das war die zweitgrößte Short-Zerstörung, die je aufgezeichnet wurde. Der Hebel war gegen den Rallye-Umstand gestapelt und wurde dafür bezahlt. Bis zum 2. September hatte sich das Drehbuch gedreht: Von einem Liquidationsereignis über 324 Mio. $ trafen 270 Mio. $ – etwa 83 % – stattdessen Longs, als der Preis nach dem August-Hoch von 80.797 $ wieder Richtung 77.000 $ abkühlte.

Der Mechanismus ist in beiden Fällen derselbe: Welche Seite am stärksten überfüllt ist, bekommt als Erstes den Flush ab. Was dieses Ereignis besonders macht, ist der Zeitpunkt – das Open Interest war bereits zum Zeitpunkt, als BTC nach oben ausbrach, auf ein Fünf-Monats-Tief gefallen. Das bedeutete, dass ein großer Teil des gehebelten Treibstoffs für einen Squeeze bereits weg war, bevor der Preis überhaupt seinen Peak erreichte.

Eine lohnenswerte Frage: Bist du dabei, deine Einstiege aktiv anhand von OI und Funding-Resets zu dimensionieren, oder ist das eher eine Datenquelle, die du größtenteils ignorierst, bis die Liquidationen bereits passiert sind?

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Bitcoin-ETFs haben in einer einzigen Sitzung einen ganzen Tag an Zuflüssen zunichte gemacht. Am Montag (31. Aug.) flossen netto 216,7 Mio. $ hinein. Dienstag (1. Sep.) wischte das wieder weg und brachte 236,5 Mio. $ an Abflüssen — ein sauberer Round-Trip innerhalb von 24 Stunden.

Die Konzentration ist die eigentliche Story: Allein BlackRocks IBIT machte 201,2 Mio. $ von diesem Abzug aus, rund 85% des gesamten Abflusses. Fidelitys FBTC lieferte weitere 43,7 Mio. $ Abfluss, während Bitwis(e)s BITB der einzige Ausreißer war — mit 8,4 Mio. $ an frischen Zuflüssen. Das war keine breit angelegte Ent-Risikofreude — es war der Cashflow eines dominanten Fonds, der den Ausschlag gab.

Für alle, die die Spoth-ETF-Basis handeln oder flow-basierte Signale fahren, spielt eine solche Konzentration einzelner Emittenten eine größere Rolle als die Schlagzeile zur Nettozahl. Gewichten Sie in Ihren Modellen bereits die Abfluss-/Zuflussdaten einzelner Fonds gegenüber dem aggregierten ETF-Volumen?

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ETH-Spot-ETFs sind gerade eine 10-tägige Zuflussserie ausgelaufen: rund 1,52 Mrd. US-Dollar insgesamt — und ETH ist in derselben Phase dennoch auf 2.436 US-Dollar gefallen.

Der entscheidende Punkt ist jedoch folgender und nicht die Schlagzeile: BlackRocks ETHA allein macht etwa 72% dieses Zuflusses aus — also ungefähr 1,02 Mrd. US-Dollar für sich — mit einem Rekord von 225,8 Mio. US-Dollar im Einzel-Tagesprint. Das sind keine zehn Tage breiter institutioneller Nachfrage, die schlicht in die Tür kommt. Das ist im Wesentlichen der Rebalancing-Zyklus eines einzigen Emittenten, der fast die gesamte Arbeit erledigt, während der Rest das aggregierte Bild als Marktsignal interpretiert.

Solch eine Konzentration wirkt in beide Richtungen. Wenn der Zufluss bei ETHA langsamer wird oder sich umkehrt, verschwindet mit ihm die „Streak“-Erzählung — es gibt keine Tiefe hinter der Zahl. Es lohnt sich, den aggregierten ETF-Zufluss vom tatsächlichen Käuferkreis zu trennen, bevor man ihn als Bestätigung für Nachfrage interpretiert.

Ist ein ETF-Zufluss, der von einem einzigen Emittenten dominiert wird, immer noch eine sinnvolle Lektüre für Spot-Nachfrage — oder ist er inzwischen eine Verzerrung, die größtenteils vor allem die Positionierung eines einzelnen Desks widerspiegelt?

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Spot-ETH-ETFs haben gerade ihren 10. durchgehenden Tag mit Nettozuflüssen verzeichnet, während Spot-Bitcoin-ETFs eine Neun-Tage-Zuflussserie mit einem Abfluss von 201,9 Mio. USD am 28. August beendet haben.

Das beobachtenswerte Mechanismus: Der ETHA von BlackRock machte allein rund 72 % der 1,4 Mrd. USD umfassenden ETH-Zuflussserie aus. Diese Konzentration plus der zeitliche Zusammenhang mit dem BTC-Abfluss wirkt eher wie eine institutionelle Rotation in Ethereum als wie ein breiter Rückzug aus dem Kryptomarkt zur Risikoreduktion. Das Geld verlässt die Anlageklasse nicht — es verlagert sich innerhalb von ihr.

Wenn diese Divergenz bis zur ersten Septemberwoche anhält, dürfte die BTC-Dominanz weiter nach unten driften. Wenn es nur eine einwöchige Neugewichtung aus BTC-Fonds ist, springt die Dominanz schnell wieder zurück.

Was ist es — frühe Rotation oder ein Ausreißer (Blip)? Mich würde interessieren, wie Algo-Desks gerade die ETH/BTC-Flow-Spreads interpretieren.

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Bitcoin-ETFs haben am Freitag ihre 9-tägige Zuflussserie im Volumen von 2,8 Mrd. US-Dollar mit einem Nettoabfluss von 202 Mio. US-Dollar durchbrochen – der erste rote Tag seit über einer Woche. In derselben Sitzung verzeichneten Ethereum-ETFs ihren 10. Tag in Folge mit Zuflüssen und schoben die Serie auf 1,42 Mrd. US-Dollar. BlackRocks ETHA allein machte dabei 1,02 Mrd. US-Dollar dieses Laufs aus, rund 72% des Gesamtvolumens.

Das ist nicht die Divergenz, die man von einem breiten Risk-off-Abverkauf erwarten würde. Beide Assets traf dasselbe hawkishe-Fed-Gegenwind-Szenario, das BTC am Freitag um 3,8% gedrückt hat, doch der institutionelle Zufluss ließ nur bei Bitcoin nach – ETHs Serie blieb unbeeindruckt.

Rotation in ETH, oder lösen BTC-Inhaber Gewinne nach dem Lauf von 62.000 US-Dollar nur in Stärke ein? Die Daten zum Kapitalfluss und die Kursentwicklung erzählen derzeit zwei unterschiedliche Geschichten.

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Ein Trade, überall ausführen – tokenbot.com

Fed-Vorsitzender Kevin Warsh ist bei seiner Rede in Jackson Hole deutlich auf „hawkish“ umgeschwenkt, und der Zinsmarkt hat sich schnell neu eingepreist: Die CME-Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im nächsten Monat stiegen über Nacht von rund 35% auf 60%. Bitcoin fiel als Reaktion um 3,8% auf etwa 77,8T$. Die gesamte Marktkapitalisierung des breiteren Kryptomarkts sank um 2,9% auf 2,72Bio$.

Das Setup, das das auslöste: Die Finanzierung war in 88 der vergangenen 90 Acht-Stunden-Zeiträume positiv gewesen, bevor die Rede gehalten wurde. Das ist ein überfülltes Long-Book, das sich an der These „keine weiteren Zinserhöhungen“ fett gefressen hat – und eine hawkische Überraschung ist genau das, was es entwirrt. Die Rendite der 2-jährigen US-Staatsanleihe sprang um 11 Basispunkte auf 4,34%, den höchsten Stand seit einem Monat. Das ist das Signal, dass es sich um eine echte Neubewertung handelt, nicht nur um einen Schlagzeilen-Spike.

Wenn Warsh tatsächlich nächste Monat eine Zinserhöhung durchzieht: Hält dann die Marke von 70K als neue Untergrenze, oder war das heute nur die erste Etappe nach unten?

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Charles Schwab, Verwahrer von rund 10 Billionen US-Dollar an Kundengeldern, hat gerade angekündigt, Solana, Avalanche und Chainlink zu seiner Krypto-Handelsplattform hinzuzufügen. Sie stoßen zu Bitcoin und Ethereum, den einzigen beiden Coins, die seit dem Start von Schwab Crypto im Mai im Angebot waren. Solana führte die Reaktion an und stieg um 6,89 % auf 109 US-Dollar.

Die Zahl, die hier zählt, ist nicht der SOL-Anstieg, sondern das Menü. Seit drei Monaten behandelten die größten Broker „Krypto“ als eine Kategorie mit nur zwei Assets: BTC und ETH, Punkt. Schwab hat gerade dieses Konsensbild gebrochen – und zwar mit dem Hinweis auf die Kundennachfrage, nicht auf einen Narrativ-Zyklus. Das ist eine andere Art von Kaufsignal als ein CT-Trend – es ist der Order-Flow einer Börse, der einer 10-Billionen-Dollar-Plattform zeigt, wonach ihre eigenen Nutzer suchen.

Beobachtenswert: Welches Asset wird als Nächstes freigeschaltet, wenn der Filter tatsächliche Kontonachfrage statt Social-Volumen ist? Schwab sagte, dass weitere Coins kommen.

$BTC $ETH $TBOT #Solana #TradFi #TokenBot

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Bitcoin ist in diesem August um rund 25% gestiegen und liegt damit auf dem besten August seit 2017 -- und dem ersten grünen August seit 2021.

Das ist wichtig, weil August für Bitcoin seit über einem Jahrzehnt stillschweigend der schlechteste saisonale Monat ist: Die durchschnittliche (mediane) Rendite im August über die letzten 13 Jahre liegt bei -6,99%, und es gab keinen grünen August seit 2021. Händler, die auf diese Saisonalität setzen -- im August leerverkaufen, die Stärke des Sommers abverkaufen -- wurden in diesem Jahr überrollt.

Was auch immer der Auslöser der Bewegung ist (ETF-Zuflüsse, Positionierungsbereinigung, Makro) -- es ist nicht der Kalender. Es lohnt sich zu fragen, ob saisonalitätsbasierte Modelle neu geschrieben werden müssen oder ob dieses Jahr schlicht die Ausnahme ist, die die Regel bestätigt.

Wie viel deines Buchs läuft noch auf kalenderbasierte Saisonalitäts-Signale?

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