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なんという波乱万丈なキャリア😳😳
ByteDanceの元インターンが、GPUリソースをさらに確保するため、コードを改ざんし、他の研究者のモデル学習を妨害したとして告発された。ByteDanceは100万ドルを超える損害賠償を求めたと報じられており、法的紛争は現在も続いているという。
しかし、騒動のさなか、彼が共著者に名を連ねた論文がNeurIPS 2024で最優秀論文賞を受賞した。
そして今、彼はワールドモデルのスタートアップを立ち上げると報じられている。正式な社名は未発表。製品もまだない。それでも、すでにポストマネー評価額約2億ドルで3,000万ドルを調達した。
なんという波乱万丈なキャリア😳😳
ByteDanceの元インターンが、GPUリソースをさらに確保するため、コードを改ざんし、他の研究者のモデル学習を妨害したとして告発された。ByteDanceは100万ドルを超える損害賠償を求めたと報じられており、法的紛争は現在も続いているという。
しかし、騒動のさなか、彼が共著者に名を連ねた論文がNeurIPS 2024で最優秀論文賞を受賞した。
そして今、彼はワールドモデルのスタートアップを立ち上げると報じられている。正式な社名は未発表。製品もまだない。それでも、すでにポストマネー評価額約2億ドルで3,000万ドルを調達した。
ByteDanceの元インターンが、GPUリソースをさらに確保するため、コードを改ざんし、他の研究者のモデル学習を妨害したとして告発された。ByteDanceは100万ドルを超える損害賠償を求めたと報じられており、法的紛争は現在も続いているという。
しかし、騒動のさなか、彼が共著者に名を連ねた論文がNeurIPS 2024で最優秀論文賞を受賞した。
そして今、彼はワールドモデルのスタートアップを立ち上げると報じられている。正式な社名は未発表。製品もまだない。それでも、すでにポストマネー評価額約2億ドルで3,000万ドルを調達した。
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どうやらこの人、今やイギリスで最も裕福な人トップ10の一人らしい……
数学専攻の卒業生は就職できないなんて、誰が言ったの？？😂😂
どうやらこの人、今やイギリスで最も裕福な人トップ10の一人らしい……
数学専攻の卒業生は就職できないなんて、誰が言ったの？？😂😂
数学専攻の卒業生は就職できないなんて、誰が言ったの？？😂😂
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Claudeだけを使って、誰かがPhotoshop、というかAdobe製品のほぼすべてをクローンしたと知ったとき🤯🤯
というか、私たちの多くは本当にAIに仕事を奪われるかもしれない
Claudeだけを使って、誰かがPhotoshop、というかAdobe製品のほぼすべてをクローンしたと知ったとき🤯🤯
というか、私たちの多くは本当にAIに仕事を奪われるかもしれない
というか、私たちの多くは本当にAIに仕事を奪われるかもしれない
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#TheAltruists #CZ Netflixで11月にCZとSBFが敵同士を演じるってこと？？笑
NetflixがFTXの栄枯盛衰を全8話のリミテッドシリーズに — 『The Altruists』、11月19日配信開始。オバマ夫妻の制作会社Higher Groundもプロデューサーとして参加。
画像2の右上でCZを演じてる人……いや、全然似てなくない？？本当に気になるんだけど、CZってこれに許可出したの？😂😂
#TheAltruists #CZ Netflixで11月にCZとSBFが敵同士を演じるってこと？？笑
NetflixがFTXの栄枯盛衰を全8話のリミテッドシリーズに — 『The Altruists』、11月19日配信開始。オバマ夫妻の制作会社Higher Groundもプロデューサーとして参加。
画像2の右上でCZを演じてる人……いや、全然似てなくない？？本当に気になるんだけど、CZってこれに許可出したの？😂😂
NetflixがFTXの栄枯盛衰を全8話のリミテッドシリーズに — 『The Altruists』、11月19日配信開始。オバマ夫妻の制作会社Higher Groundもプロデューサーとして参加。
画像2の右上でCZを演じてる人……いや、全然似てなくない？？本当に気になるんだけど、CZってこれに許可出したの？😂😂
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大規模言語モデルが登場してから、集中し続けるのがますます難しくなったと感じる人いる？例えば、AIが「考え中」の間、TikTokを開くのを本当にやめられない🤷🤷
大規模言語モデルが登場してから、集中し続けるのがますます難しくなったと感じる人いる？例えば、AIが「考え中」の間、TikTokを開くのを本当にやめられない🤷🤷
355
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ねえ、みんなこれ聞いた？この子——羅福璃（ルオ・フーリ）っていうんだけど、彼女は1年も経たないうちにXiaomiに入社したのに、すでに社内の等級制度で最高ランクであるレベル22まで昇進してる。
年収は控えめに見積もっても100万ドル以上。彼女が率いたMiMo LLMは、つい数日前にオープンソースのモデルランキングで首位を取ったばかり。で、一番クレイジーなのは……彼女、まだ31歳！！
ねえ、みんなこれ聞いた？この子——羅福璃（ルオ・フーリ）っていうんだけど、彼女は1年も経たないうちにXiaomiに入社したのに、すでに社内の等級制度で最高ランクであるレベル22まで昇進してる。
年収は控えめに見積もっても100万ドル以上。彼女が率いたMiMo LLMは、つい数日前にオープンソースのモデルランキングで首位を取ったばかり。で、一番クレイジーなのは……彼女、まだ31歳！！
年収は控えめに見積もっても100万ドル以上。彼女が率いたMiMo LLMは、つい数日前にオープンソースのモデルランキングで首位を取ったばかり。で、一番クレイジーなのは……彼女、まだ31歳！！
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米国のプレマーケット：AIとソフトウェア銘柄は総じて強く、値動きはどれも控えめ。
SAP +1.53%、NOW +1.49%、GOOGL +0.74%、ORCL +0.64%、PANW +0.61%。
方向だけでなく、その形を見てください。すべて上昇していますが、上げ幅は1.5%を超えるものはなく、AI複合全体というよりはソフトウェアに集中しています。これは、確信度の低いドリフト（ジワ上げ）のサインです。つまり、薄いプレマーケットの時間帯に買いがそっと押し上げているだけで、実際の動きを示すような重く決定的な出来高が伴っていません。
ここでトラブルを避けるためのルール：軽い出来高でのプレマーケットの強さは、継続するよりも反転するほうが多い。9:30の現物（現引き）オープンで実体が出てきます。年金の資金フロー、機関投資家の注文、そしてドリフトがトレンドになるかどうかを決める出来高です。そのオークションが始まる前の動きは、まだ確定ではありません。
だから、これは追いかけるためのチャートではなく、監視する価値のあるチャートです。ソフトウェア側の買いがオープン後も生き残り、最初の1時間で出来高が積み上がるなら、それは本物であり、その周辺で取引できます。ベルが鳴った瞬間から薄れていくなら、それは一晩のノイズが「強さ」に化けただけです。
オープン前のグリーンは提案にすぎません。答えはオープンです。 #positioning #flows
米国のプレマーケット：AIとソフトウェア銘柄は総じて強く、値動きはどれも控えめ。
SAP +1.53%、NOW +1.49%、GOOGL +0.74%、ORCL +0.64%、PANW +0.61%。
方向だけでなく、その形を見てください。すべて上昇していますが、上げ幅は1.5%を超えるものはなく、AI複合全体というよりはソフトウェアに集中しています。これは、確信度の低いドリフト（ジワ上げ）のサインです。つまり、薄いプレマーケットの時間帯に買いがそっと押し上げているだけで、実際の動きを示すような重く決定的な出来高が伴っていません。
ここでトラブルを避けるためのルール：軽い出来高でのプレマーケットの強さは、継続するよりも反転するほうが多い。9:30の現物（現引き）オープンで実体が出てきます。年金の資金フロー、機関投資家の注文、そしてドリフトがトレンドになるかどうかを決める出来高です。そのオークションが始まる前の動きは、まだ確定ではありません。
だから、これは追いかけるためのチャートではなく、監視する価値のあるチャートです。ソフトウェア側の買いがオープン後も生き残り、最初の1時間で出来高が積み上がるなら、それは本物であり、その周辺で取引できます。ベルが鳴った瞬間から薄れていくなら、それは一晩のノイズが「強さ」に化けただけです。
オープン前のグリーンは提案にすぎません。答えはオープンです。 #positioning #flows
SAP +1.53%、NOW +1.49%、GOOGL +0.74%、ORCL +0.64%、PANW +0.61%。
方向だけでなく、その形を見てください。すべて上昇していますが、上げ幅は1.5%を超えるものはなく、AI複合全体というよりはソフトウェアに集中しています。これは、確信度の低いドリフト（ジワ上げ）のサインです。つまり、薄いプレマーケットの時間帯に買いがそっと押し上げているだけで、実際の動きを示すような重く決定的な出来高が伴っていません。
ここでトラブルを避けるためのルール：軽い出来高でのプレマーケットの強さは、継続するよりも反転するほうが多い。9:30の現物（現引き）オープンで実体が出てきます。年金の資金フロー、機関投資家の注文、そしてドリフトがトレンドになるかどうかを決める出来高です。そのオークションが始まる前の動きは、まだ確定ではありません。
だから、これは追いかけるためのチャートではなく、監視する価値のあるチャートです。ソフトウェア側の買いがオープン後も生き残り、最初の1時間で出来高が積み上がるなら、それは本物であり、その周辺で取引できます。ベルが鳴った瞬間から薄れていくなら、それは一晩のノイズが「強さ」に化けただけです。
オープン前のグリーンは提案にすぎません。答えはオープンです。 #positioning #flows
419
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今日のテープで最も示唆に富む1つ：AI関連の銘柄群が、タカ派的な上昇（ハーキッシュ・ハイク）に乗って反発した。LITEは+9.59%、COHRは+6.92%。ダウが1.2%下落した日であり、さらにFRBが利上げ（より高い水準）への道筋を確認していた。
なぜそれが奇妙なのか、立ち止まって考えよう。光学インフラの銘柄は、キャッシュフローが何年も先に重み付けされるため、長期デュレーションの株式だ。割引率が上がると、教科書的には最初の犠牲になる。タカ派の日には、最も弱くなるはずだ。ところが先導した。つまり、マクロ全体を上回ってセクター固有の何かが強かったということになる。
その“何か”とは、米国が中国の光学コンテンツおよびトランシーバーを禁じるという提案だ。これにより、中国以外のあらゆるサプライヤーの価格付けが上方に見直される。市場の買いが最も厚かったのは、基板（サブストレート）と部品の層――まさにこの規制が直撃する場所だった。政策による追い風が、金利の逆風を上回り、セッションは政策が勝ち切った。
これが、保有する価値のあるアルファの定義だ。赤いマクロの日に出てくる買い（ビッド）であり、単に緑の日に反応するだけではない。ベータは相場（テープ）に連動して上がり、アルファはそれに逆らって上がる。今日は、その逆だった。
残るのは耐久性（持続性）の問題だ。触媒（キャタリスト）による上昇は、触媒が出続けるかどうかで生き死にする。新たな“禁輸ヘッドライン”がない日に、光学が自分の買いを維持できるかを見よう。これは、それが確信（コンヴィクション）なのか、ただのニュース反応（ニュース・ポップ）なのかを見分けるテストになる。#positioning #flows
今日のテープで最も示唆に富む1つ：AI関連の銘柄群が、タカ派的な上昇（ハーキッシュ・ハイク）に乗って反発した。LITEは+9.59%、COHRは+6.92%。ダウが1.2%下落した日であり、さらにFRBが利上げ（より高い水準）への道筋を確認していた。
なぜそれが奇妙なのか、立ち止まって考えよう。光学インフラの銘柄は、キャッシュフローが何年も先に重み付けされるため、長期デュレーションの株式だ。割引率が上がると、教科書的には最初の犠牲になる。タカ派の日には、最も弱くなるはずだ。ところが先導した。つまり、マクロ全体を上回ってセクター固有の何かが強かったということになる。
その“何か”とは、米国が中国の光学コンテンツおよびトランシーバーを禁じるという提案だ。これにより、中国以外のあらゆるサプライヤーの価格付けが上方に見直される。市場の買いが最も厚かったのは、基板（サブストレート）と部品の層――まさにこの規制が直撃する場所だった。政策による追い風が、金利の逆風を上回り、セッションは政策が勝ち切った。
これが、保有する価値のあるアルファの定義だ。赤いマクロの日に出てくる買い（ビッド）であり、単に緑の日に反応するだけではない。ベータは相場（テープ）に連動して上がり、アルファはそれに逆らって上がる。今日は、その逆だった。
残るのは耐久性（持続性）の問題だ。触媒（キャタリスト）による上昇は、触媒が出続けるかどうかで生き死にする。新たな“禁輸ヘッドライン”がない日に、光学が自分の買いを維持できるかを見よう。これは、それが確信（コンヴィクション）なのか、ただのニュース反応（ニュース・ポップ）なのかを見分けるテストになる。#positioning #flows
なぜそれが奇妙なのか、立ち止まって考えよう。光学インフラの銘柄は、キャッシュフローが何年も先に重み付けされるため、長期デュレーションの株式だ。割引率が上がると、教科書的には最初の犠牲になる。タカ派の日には、最も弱くなるはずだ。ところが先導した。つまり、マクロ全体を上回ってセクター固有の何かが強かったということになる。
その“何か”とは、米国が中国の光学コンテンツおよびトランシーバーを禁じるという提案だ。これにより、中国以外のあらゆるサプライヤーの価格付けが上方に見直される。市場の買いが最も厚かったのは、基板（サブストレート）と部品の層――まさにこの規制が直撃する場所だった。政策による追い風が、金利の逆風を上回り、セッションは政策が勝ち切った。
これが、保有する価値のあるアルファの定義だ。赤いマクロの日に出てくる買い（ビッド）であり、単に緑の日に反応するだけではない。ベータは相場（テープ）に連動して上がり、アルファはそれに逆らって上がる。今日は、その逆だった。
残るのは耐久性（持続性）の問題だ。触媒（キャタリスト）による上昇は、触媒が出続けるかどうかで生き死にする。新たな“禁輸ヘッドライン”がない日に、光学が自分の買いを維持できるかを見よう。これは、それが確信（コンヴィクション）なのか、ただのニュース反応（ニュース・ポップ）なのかを見分けるテストになる。#positioning #flows
440
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ハイキング後の余韻が近づき、断層線「higher for longer（より長く高い金利）」に沿ってきれいに割れた。予測：DJIA -1.2% / SPX -0.44% / NDX -0.01%。
並び順に注目してほしい。怠惰な語り口と矛盾している。金利に敏感な景気敏感の工業株で重いダウが先に下げた。金利の被害者だとされるナスダックはフラットで終えた。「強硬なFRBがテックを傷つける」は起きなかった。起きたのはカーブに沿った資金のローテーションであり、指数の水準だけでは、その下でどれほど荒れていたかは隠れてしまう。
オプティカル/AIチップは強硬な内容の発表（ハト派ではない）を受けて上昇した：LITE +9.59%、COHR +6.92%、INTC +4.03%、MRVL +3.61%。ストレージはまちまちだった：STX +1.47%、WDC +1.22%、MU -0.11%、SNDK -0.71%。本当のダメージは暗号資産関連株に集中した：CRCL -6.77%、HOOD -5.46%、COIN -4.42%、MSTR -2.64%。そして$BTC 自体は、約$76,260で横ばいだった。
読み解き：資金は市場から出ていったのではない。市場の中で動いたのだ――暗号レバレッジ銘柄と金利に敏感な工業株から、独自の材料に乗るAI/オプティカル複合へ。これはリスクオフではなくローテーションだ。ローテーションとは、市場が変数を再評価するときに起こすもの。逃げることとは違う。
明日見るべき確認は、ダウ・マイナス・ナスダックのスプレッド。これが続くなら、ローテーションは構造的で取引可能。戻りがあれば、今日の動きは1セッション限りの触媒的な上げだった。#positioning #flows
ハイキング後の余韻が近づき、断層線「higher for longer（より長く高い金利）」に沿ってきれいに割れた。予測：DJIA -1.2% / SPX -0.44% / NDX -0.01%。
並び順に注目してほしい。怠惰な語り口と矛盾している。金利に敏感な景気敏感の工業株で重いダウが先に下げた。金利の被害者だとされるナスダックはフラットで終えた。「強硬なFRBがテックを傷つける」は起きなかった。起きたのはカーブに沿った資金のローテーションであり、指数の水準だけでは、その下でどれほど荒れていたかは隠れてしまう。
オプティカル/AIチップは強硬な内容の発表（ハト派ではない）を受けて上昇した：LITE +9.59%、COHR +6.92%、INTC +4.03%、MRVL +3.61%。ストレージはまちまちだった：STX +1.47%、WDC +1.22%、MU -0.11%、SNDK -0.71%。本当のダメージは暗号資産関連株に集中した：CRCL -6.77%、HOOD -5.46%、COIN -4.42%、MSTR -2.64%。そして$BTC 自体は、約$76,260で横ばいだった。
読み解き：資金は市場から出ていったのではない。市場の中で動いたのだ――暗号レバレッジ銘柄と金利に敏感な工業株から、独自の材料に乗るAI/オプティカル複合へ。これはリスクオフではなくローテーションだ。ローテーションとは、市場が変数を再評価するときに起こすもの。逃げることとは違う。
明日見るべき確認は、ダウ・マイナス・ナスダックのスプレッド。これが続くなら、ローテーションは構造的で取引可能。戻りがあれば、今日の動きは1セッション限りの触媒的な上げだった。#positioning #flows
並び順に注目してほしい。怠惰な語り口と矛盾している。金利に敏感な景気敏感の工業株で重いダウが先に下げた。金利の被害者だとされるナスダックはフラットで終えた。「強硬なFRBがテックを傷つける」は起きなかった。起きたのはカーブに沿った資金のローテーションであり、指数の水準だけでは、その下でどれほど荒れていたかは隠れてしまう。
オプティカル/AIチップは強硬な内容の発表（ハト派ではない）を受けて上昇した：LITE +9.59%、COHR +6.92%、INTC +4.03%、MRVL +3.61%。ストレージはまちまちだった：STX +1.47%、WDC +1.22%、MU -0.11%、SNDK -0.71%。本当のダメージは暗号資産関連株に集中した：CRCL -6.77%、HOOD -5.46%、COIN -4.42%、MSTR -2.64%。そして$BTC 自体は、約$76,260で横ばいだった。
読み解き：資金は市場から出ていったのではない。市場の中で動いたのだ――暗号レバレッジ銘柄と金利に敏感な工業株から、独自の材料に乗るAI/オプティカル複合へ。これはリスクオフではなくローテーションだ。ローテーションとは、市場が変数を再評価するときに起こすもの。逃げることとは違う。
明日見るべき確認は、ダウ・マイナス・ナスダックのスプレッド。これが続くなら、ローテーションは構造的で取引可能。戻りがあれば、今日の動きは1セッション限りの触媒的な上げだった。#positioning #flows
217
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今いちばん重要な韓国のチャート要因は、価格ではなく出来高だ。
9月のKOSPI平均日次売買代金（出来高に相当）：20.6兆ウォン（約150億ドル）—年間最低で、5〜6月のピークの半分にも満たない。同期間で価格は7月の安値から持ち直したが、7,000は維持できない。
売買代金の「半分の回復」で価格が持ち上がるというのは、ある条件を示している。上昇を作った買い手—リテールのAIウェーブ—が去り、反発の局面では戻ってきていないのだ。相場を支えているのは薄い。
機械的に重要な理由：厚み（デプス）。低い参加率で作り直された市場は、ショックを吸収する能力が低い—SKハイニックスの6%上昇という出来事がそれを証明し、見出し一つで指数全体が3%動いた。
アナリストの見立てがそのまま相場に合っている：回復ではなくレンジだ。ボラティリティの低下＋出来高の低下＝どちらにも確信がない。出口条件はチップ・サイクルの明確さで、それはソウルではなくハイパースケーラーの需要で決まる。
注目：7,000水準ではなく出来高。トレンドに先立って出来高が戻る。#positioning #flows
今いちばん重要な韓国のチャート要因は、価格ではなく出来高だ。
9月のKOSPI平均日次売買代金（出来高に相当）：20.6兆ウォン（約150億ドル）—年間最低で、5〜6月のピークの半分にも満たない。同期間で価格は7月の安値から持ち直したが、7,000は維持できない。
売買代金の「半分の回復」で価格が持ち上がるというのは、ある条件を示している。上昇を作った買い手—リテールのAIウェーブ—が去り、反発の局面では戻ってきていないのだ。相場を支えているのは薄い。
機械的に重要な理由：厚み（デプス）。低い参加率で作り直された市場は、ショックを吸収する能力が低い—SKハイニックスの6%上昇という出来事がそれを証明し、見出し一つで指数全体が3%動いた。
アナリストの見立てがそのまま相場に合っている：回復ではなくレンジだ。ボラティリティの低下＋出来高の低下＝どちらにも確信がない。出口条件はチップ・サイクルの明確さで、それはソウルではなくハイパースケーラーの需要で決まる。
注目：7,000水準ではなく出来高。トレンドに先立って出来高が戻る。#positioning #flows
9月のKOSPI平均日次売買代金（出来高に相当）：20.6兆ウォン（約150億ドル）—年間最低で、5〜6月のピークの半分にも満たない。同期間で価格は7月の安値から持ち直したが、7,000は維持できない。
売買代金の「半分の回復」で価格が持ち上がるというのは、ある条件を示している。上昇を作った買い手—リテールのAIウェーブ—が去り、反発の局面では戻ってきていないのだ。相場を支えているのは薄い。
機械的に重要な理由：厚み（デプス）。低い参加率で作り直された市場は、ショックを吸収する能力が低い—SKハイニックスの6%上昇という出来事がそれを証明し、見出し一つで指数全体が3%動いた。
アナリストの見立てがそのまま相場に合っている：回復ではなくレンジだ。ボラティリティの低下＋出来高の低下＝どちらにも確信がない。出口条件はチップ・サイクルの明確さで、それはソウルではなくハイパースケーラーの需要で決まる。
注目：7,000水準ではなく出来高。トレンドに先立って出来高が戻る。#positioning #flows
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399
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週末クローズ、9月12日：
金曜：SPX +0.9% / DJIA +1.0% / NDX +1.0%。週：3指数とも下落。
米10年：4.783% → 4.974%。週 +19bps、目先5%が視野。
ブレント：$104.61、週 +8%。供給主導――パイプラインのクローズ、ホルムズ懸念。
パターン：赤い週の中の緑の金曜で、利回りと原油の双方が上にブレイク＝不確実性の後退による安心のリバウントであり、トレンド転換ではない。
16日までのポジショニング：判断は織り込み済み。道筋は――RBCは年内3回利上げ見通しで、コンセンサスの1回と対照。
月曜に注目：10年で5%が表示され、それが維持されるか。キリ番に魔法はないが、そこにストップが生きている。 #positioning #levels
週末クローズ、9月12日：
金曜：SPX +0.9% / DJIA +1.0% / NDX +1.0%。週：3指数とも下落。
米10年：4.783% → 4.974%。週 +19bps、目先5%が視野。
ブレント：$104.61、週 +8%。供給主導――パイプラインのクローズ、ホルムズ懸念。
パターン：赤い週の中の緑の金曜で、利回りと原油の双方が上にブレイク＝不確実性の後退による安心のリバウントであり、トレンド転換ではない。
16日までのポジショニング：判断は織り込み済み。道筋は――RBCは年内3回利上げ見通しで、コンセンサスの1回と対照。
月曜に注目：10年で5%が表示され、それが維持されるか。キリ番に魔法はないが、そこにストップが生きている。 #positioning #levels
金曜：SPX +0.9% / DJIA +1.0% / NDX +1.0%。週：3指数とも下落。
米10年：4.783% → 4.974%。週 +19bps、目先5%が視野。
ブレント：$104.61、週 +8%。供給主導――パイプラインのクローズ、ホルムズ懸念。
パターン：赤い週の中の緑の金曜で、利回りと原油の双方が上にブレイク＝不確実性の後退による安心のリバウントであり、トレンド転換ではない。
16日までのポジショニング：判断は織り込み済み。道筋は――RBCは年内3回利上げ見通しで、コンセンサスの1回と対照。
月曜に注目：10年で5%が表示され、それが維持されるか。キリ番に魔法はないが、そこにストップが生きている。 #positioning #levels
333
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金曜の取引開始後、CPI後：
オプティカル：AXTI +3.89%、MRVL +3.75%、CIEN +3.69%、AAOI +3.67%、COHR +3.56%。フォトニクスETF +2.82%。
メモリ結合：INTC +2%、MU STX SNDK +1%+.
反対：コアCPIが熱い、米10年金利 約4.94%、先週の見通しで利上げ懸念。
長期のキャッシュフローが、上昇するディスカウント・レートの中で3%超上昇 = 動きはマクロではなく特異的。セクター固有の買い。
一本の銘柄での確認：MRVLは木曜の寄り付き前で最も下げが大きかったAI銘柄。現在はグループ内で2番目に強い。敵対的な相場環境に対する完全な反転は、新しい情報であり、ベータではない。
注目：来週の金利の追随が続く中で、買いが維持されるか。グリーン指数の日にしか存在しないセクターアルファはアルファではない。#positioning #flows
金曜の取引開始後、CPI後：
オプティカル：AXTI +3.89%、MRVL +3.75%、CIEN +3.69%、AAOI +3.67%、COHR +3.56%。フォトニクスETF +2.82%。
メモリ結合：INTC +2%、MU STX SNDK +1%+.
反対：コアCPIが熱い、米10年金利 約4.94%、先週の見通しで利上げ懸念。
長期のキャッシュフローが、上昇するディスカウント・レートの中で3%超上昇 = 動きはマクロではなく特異的。セクター固有の買い。
一本の銘柄での確認：MRVLは木曜の寄り付き前で最も下げが大きかったAI銘柄。現在はグループ内で2番目に強い。敵対的な相場環境に対する完全な反転は、新しい情報であり、ベータではない。
注目：来週の金利の追随が続く中で、買いが維持されるか。グリーン指数の日にしか存在しないセクターアルファはアルファではない。#positioning #flows
オプティカル：AXTI +3.89%、MRVL +3.75%、CIEN +3.69%、AAOI +3.67%、COHR +3.56%。フォトニクスETF +2.82%。
メモリ結合：INTC +2%、MU STX SNDK +1%+.
反対：コアCPIが熱い、米10年金利 約4.94%、先週の見通しで利上げ懸念。
長期のキャッシュフローが、上昇するディスカウント・レートの中で3%超上昇 = 動きはマクロではなく特異的。セクター固有の買い。
一本の銘柄での確認：MRVLは木曜の寄り付き前で最も下げが大きかったAI銘柄。現在はグループ内で2番目に強い。敵対的な相場環境に対する完全な反転は、新しい情報であり、ベータではない。
注目：来週の金利の追随が続く中で、買いが維持されるか。グリーン指数の日にしか存在しないセクターアルファはアルファではない。#positioning #flows
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608
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本人確認中
JPMはMETAの目標株価を$640から$820に引き上げた。
まだ確たる収益の裏付けがほとんどないAI製品に対して、$180の上積みだ。
人々が見落としているのはそこ。
METAは依然として売上の大半を広告で稼いでいる。MuseやModel APIの提供は大きな事業になり得るが、現時点ではウォール街は、顧客側の収益がまだ十分に積み上がっていない段階で価値を上乗せしている。
たぶんJPMorganは早すぎるほどで、そして完全に正しいのかもしれない。だが、この感覚は「AIの物語」に追随した目標株価であって、「キャッシュフロー」ではないように思える。
そしてMETAは、その物語を作るために多額の投資をしている。AIの収益が到来すれば結構だ。もしコストが上がり続けるのに、その収益がプロダクトのデモの中に留まり続けるなら、$820は非常に高額な“当て推量”に見えてくる。
目標株価の話は一旦置こう。支払いをしているユーザー数、売上、そしてマージンを見せてほしい。
JPMはMETAの目標株価を$640から$820に引き上げた。
まだ確たる収益の裏付けがほとんどないAI製品に対して、$180の上積みだ。
人々が見落としているのはそこ。
METAは依然として売上の大半を広告で稼いでいる。MuseやModel APIの提供は大きな事業になり得るが、現時点ではウォール街は、顧客側の収益がまだ十分に積み上がっていない段階で価値を上乗せしている。
たぶんJPMorganは早すぎるほどで、そして完全に正しいのかもしれない。だが、この感覚は「AIの物語」に追随した目標株価であって、「キャッシュフロー」ではないように思える。
そしてMETAは、その物語を作るために多額の投資をしている。AIの収益が到来すれば結構だ。もしコストが上がり続けるのに、その収益がプロダクトのデモの中に留まり続けるなら、$820は非常に高額な“当て推量”に見えてくる。
目標株価の話は一旦置こう。支払いをしているユーザー数、売上、そしてマージンを見せてほしい。
まだ確たる収益の裏付けがほとんどないAI製品に対して、$180の上積みだ。
人々が見落としているのはそこ。
METAは依然として売上の大半を広告で稼いでいる。MuseやModel APIの提供は大きな事業になり得るが、現時点ではウォール街は、顧客側の収益がまだ十分に積み上がっていない段階で価値を上乗せしている。
たぶんJPMorganは早すぎるほどで、そして完全に正しいのかもしれない。だが、この感覚は「AIの物語」に追随した目標株価であって、「キャッシュフロー」ではないように思える。
そしてMETAは、その物語を作るために多額の投資をしている。AIの収益が到来すれば結構だ。もしコストが上がり続けるのに、その収益がプロダクトのデモの中に留まり続けるなら、$820は非常に高額な“当て推量”に見えてくる。
目標株価の話は一旦置こう。支払いをしているユーザー数、売上、そしてマージンを見せてほしい。
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「『ええ、待ち時間が少し長い』でだいぶ説明がついてしまっている、その投稿です。
あの1行が価格比較を丸ごと崩してしまう。Uberの半額で済むとしても、待ち時間が2倍なら同じ商品ではない。割引ではなく、別の商品で別の価格だ。Uberの料金の一部は、4分で車が到着することへの対価です。
だから、50%の差が自動的に「価格優位」を意味するわけではない。より悪い体験への補填の部分もあります。待ち時間がどれだけ下がるかを見て、運賃が維持されるかどうかで分かります。
次に、誰も触れない2つ目のポイント。Cybercabは、Tesla自身のModel Yロボタクシーより40%も安く走っています。TSLAが自分自身を値下げしている。Model Yの運賃が高すぎたのか、それともCybercabの料金は利益ではなく需要データを生み出すために設定されているのか。どちらにせよ興味深いが、どちらもスケール経済とは同じではありません。
そして1マイルあたり0.25ドルというのはARKのモデルです。ARKもその株を保有している。数字が間違っているわけではないが、保有者によるレポートは「調査」ではなく「持ち分（ポジション）」だ。
私が実際に追跡したい指標は運賃ではありません。待ち時間です。価格が下がったまま待ち時間が圧縮されるなら、Uberとの比較が現実になります。サービスが良くなるにつれて運賃が上がらなければならないのなら、50%の差は最初から物語の本質ではなかったということです。
「『ええ、待ち時間が少し長い』でだいぶ説明がついてしまっている、その投稿です。
あの1行が価格比較を丸ごと崩してしまう。Uberの半額で済むとしても、待ち時間が2倍なら同じ商品ではない。割引ではなく、別の商品で別の価格だ。Uberの料金の一部は、4分で車が到着することへの対価です。
だから、50%の差が自動的に「価格優位」を意味するわけではない。より悪い体験への補填の部分もあります。待ち時間がどれだけ下がるかを見て、運賃が維持されるかどうかで分かります。
次に、誰も触れない2つ目のポイント。Cybercabは、Tesla自身のModel Yロボタクシーより40%も安く走っています。TSLAが自分自身を値下げしている。Model Yの運賃が高すぎたのか、それともCybercabの料金は利益ではなく需要データを生み出すために設定されているのか。どちらにせよ興味深いが、どちらもスケール経済とは同じではありません。
そして1マイルあたり0.25ドルというのはARKのモデルです。ARKもその株を保有している。数字が間違っているわけではないが、保有者によるレポートは「調査」ではなく「持ち分（ポジション）」だ。
私が実際に追跡したい指標は運賃ではありません。待ち時間です。価格が下がったまま待ち時間が圧縮されるなら、Uberとの比較が現実になります。サービスが良くなるにつれて運賃が上がらなければならないのなら、50%の差は最初から物語の本質ではなかったということです。
あの1行が価格比較を丸ごと崩してしまう。Uberの半額で済むとしても、待ち時間が2倍なら同じ商品ではない。割引ではなく、別の商品で別の価格だ。Uberの料金の一部は、4分で車が到着することへの対価です。
だから、50%の差が自動的に「価格優位」を意味するわけではない。より悪い体験への補填の部分もあります。待ち時間がどれだけ下がるかを見て、運賃が維持されるかどうかで分かります。
次に、誰も触れない2つ目のポイント。Cybercabは、Tesla自身のModel Yロボタクシーより40%も安く走っています。TSLAが自分自身を値下げしている。Model Yの運賃が高すぎたのか、それともCybercabの料金は利益ではなく需要データを生み出すために設定されているのか。どちらにせよ興味深いが、どちらもスケール経済とは同じではありません。
そして1マイルあたり0.25ドルというのはARKのモデルです。ARKもその株を保有している。数字が間違っているわけではないが、保有者によるレポートは「調査」ではなく「持ち分（ポジション）」だ。
私が実際に追跡したい指標は運賃ではありません。待ち時間です。価格が下がったまま待ち時間が圧縮されるなら、Uberとの比較が現実になります。サービスが良くなるにつれて運賃が上がらなければならないのなら、50%の差は最初から物語の本質ではなかったということです。
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本人確認中
$NVDAの旧型H100が、AIブームがどれほど奇妙になったかを露呈しました。
3年前のチップなら価値が下がっていくはずです。ところが、報告されているレンタル価格は1か月で22%跳ね上がり、1時間あたり$3.28になりました。
それを毎日一日中回し続ければ、年あたりの総売上は約$28.7Kです。
でも違います。「14か月で無料のGPU」などではありません。
この計算は、ほぼ100%の稼働を前提としています。実際のオーナーは電気代、冷却、ネットワーク、修理、ファイナンス、ダウンタイム、そしてプラットフォーム手数料を依然として支払います。きれいな数字は、実際のビジネスよりずっと良く見えます。
それでも、弱気派には問題があります。
より古いGPUが、より新しいチップが市場に投入されるなかで、より高い賃料を取れるなら、通常のハードウェア減価が、人々の想定どおりに機能していないことになります。
あるいは、$NVDA はチップを売っているだけではないのかもしれません。
収益を生むインフラを売っているのかもしれません。
$NVDA の旧型H100が、AIブームがどれほど奇妙になったかを露呈しました。
3年前のチップなら価値が下がっていくはずです。ところが、報告されているレンタル価格は1か月で22%跳ね上がり、1時間あたり$3.28になりました。
それを毎日一日中回し続ければ、年あたりの総売上は約$28.7Kです。
でも違います。「14か月で無料のGPU」などではありません。
この計算は、ほぼ100%の稼働を前提としています。実際のオーナーは電気代、冷却、ネットワーク、修理、ファイナンス、ダウンタイム、そしてプラットフォーム手数料を依然として支払います。きれいな数字は、実際のビジネスよりずっと良く見えます。
それでも、弱気派には問題があります。
より古いGPUが、より新しいチップが市場に投入されるなかで、より高い賃料を取れるなら、通常のハードウェア減価が、人々の想定どおりに機能していないことになります。
あるいは、$NVDA はチップを売っているだけではないのかもしれません。
収益を生むインフラを売っているのかもしれません。
3年前のチップなら価値が下がっていくはずです。ところが、報告されているレンタル価格は1か月で22%跳ね上がり、1時間あたり$3.28になりました。
それを毎日一日中回し続ければ、年あたりの総売上は約$28.7Kです。
でも違います。「14か月で無料のGPU」などではありません。
この計算は、ほぼ100%の稼働を前提としています。実際のオーナーは電気代、冷却、ネットワーク、修理、ファイナンス、ダウンタイム、そしてプラットフォーム手数料を依然として支払います。きれいな数字は、実際のビジネスよりずっと良く見えます。
それでも、弱気派には問題があります。
より古いGPUが、より新しいチップが市場に投入されるなかで、より高い賃料を取れるなら、通常のハードウェア減価が、人々の想定どおりに機能していないことになります。
あるいは、$NVDA はチップを売っているだけではないのかもしれません。
収益を生むインフラを売っているのかもしれません。
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一部該当
メモリの状況を、数字で整理すると、彼らは互いに一致していないからだ：
Samsung＋SK Hynixの在庫：10日未満。KB証券：2027年に史上最も逼迫した供給状況が到来すると予想。AIインフラ支出に占めるメモリの比率：今年は約40% → 来年は57%（KB）または68%（TrendForce）。第2四半期のDRAM業界売上高：前四半期比+59.5%、約1,547億ドル。
同じ期間に株価はどうだったか：ストレージ関連銘柄は3か月で高値から38%下落。来年予想ベースのフォワードPER：約3倍。
これがこの取引の要点を一行で言ったものだ。ファンダメンタルズはスーパーサイクルを示しているのに、ポジションは崩壊を織り込んだ価格になっている。どちらか一方が間違っている。
注目すべきは、契約価格の勢いとそのフォワード予想の比較だ。PER 3倍が本当に割安なのは、来年のEが実在する場合だけ。MU SNDK #positioning
メモリの状況を、数字で整理すると、彼らは互いに一致していないからだ：
Samsung＋SK Hynixの在庫：10日未満。KB証券：2027年に史上最も逼迫した供給状況が到来すると予想。AIインフラ支出に占めるメモリの比率：今年は約40% → 来年は57%（KB）または68%（TrendForce）。第2四半期のDRAM業界売上高：前四半期比+59.5%、約1,547億ドル。
同じ期間に株価はどうだったか：ストレージ関連銘柄は3か月で高値から38%下落。来年予想ベースのフォワードPER：約3倍。
これがこの取引の要点を一行で言ったものだ。ファンダメンタルズはスーパーサイクルを示しているのに、ポジションは崩壊を織り込んだ価格になっている。どちらか一方が間違っている。
注目すべきは、契約価格の勢いとそのフォワード予想の比較だ。PER 3倍が本当に割安なのは、来年のEが実在する場合だけ。MU SNDK #positioning
Samsung＋SK Hynixの在庫：10日未満。KB証券：2027年に史上最も逼迫した供給状況が到来すると予想。AIインフラ支出に占めるメモリの比率：今年は約40% → 来年は57%（KB）または68%（TrendForce）。第2四半期のDRAM業界売上高：前四半期比+59.5%、約1,547億ドル。
同じ期間に株価はどうだったか：ストレージ関連銘柄は3か月で高値から38%下落。来年予想ベースのフォワードPER：約3倍。
これがこの取引の要点を一行で言ったものだ。ファンダメンタルズはスーパーサイクルを示しているのに、ポジションは崩壊を織り込んだ価格になっている。どちらか一方が間違っている。
注目すべきは、契約価格の勢いとそのフォワード予想の比較だ。PER 3倍が本当に割安なのは、来年のEが実在する場合だけ。MU SNDK #positioning
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本人確認中
マスクはCybercabの「STORM」を約束した。
彼が出したのは45台だった。45台の車だ。1つの都市で。
200万人がXで、結局起きなかったライブ配信を待っていた。代わりにあったのはクローズドイベントと、「first-class experience at coach price」という話、そして45台が4,500台になるのはいつかについての答えは何もなかった。
TSLAは下落した。
正直、その下げには納得できる。とはいえ、テスラがやったこと自体は本当にすごい。ハンドルもペダルもない車を、誰も乗っていない状態で公道に出したのだから。それは事実だ。そこにたどり着くには、WaymoはLiDARと何年もの地図作成を必要とした。
でも市場は、もう車が動くかどうかには関心を失っている。知りたいのは、テスラがそれを何千台もどれだけ速く作れるかだ。そしてテスラは、それを言わなかった。
ここが、みんなが避けている部分だ。
予測トレーダーは、12月までにTSLAが小売購入者に1台でも30,000ドル未満でCybercabを売る確率を14%と見ている。14%。これは技術への賭けではない。タイムラインへの賭けだ。そして、そのタイムラインこそ、何年もずれ続けているものだ。
結局のところ、すべては今もカメラのみ、LiDARなしにかかっている。マスクが正しければ、テスラの工場は誰も圧倒する。彼が間違っていれば、これは何年もかかる苦戦になり、バリュエーションは縮小しなければならない。
「ロボタクシーは織り込み済みだ」とよく聞く。何を根拠に織り込み済みなのか——45台で？
マスクはCybercabの「STORM」を約束した。
彼が出したのは45台だった。45台の車だ。1つの都市で。
200万人がXで、結局起きなかったライブ配信を待っていた。代わりにあったのはクローズドイベントと、「first-class experience at coach price」という話、そして45台が4,500台になるのはいつかについての答えは何もなかった。
TSLAは下落した。
正直、その下げには納得できる。とはいえ、テスラがやったこと自体は本当にすごい。ハンドルもペダルもない車を、誰も乗っていない状態で公道に出したのだから。それは事実だ。そこにたどり着くには、WaymoはLiDARと何年もの地図作成を必要とした。
でも市場は、もう車が動くかどうかには関心を失っている。知りたいのは、テスラがそれを何千台もどれだけ速く作れるかだ。そしてテスラは、それを言わなかった。
ここが、みんなが避けている部分だ。
予測トレーダーは、12月までにTSLAが小売購入者に1台でも30,000ドル未満でCybercabを売る確率を14%と見ている。14%。これは技術への賭けではない。タイムラインへの賭けだ。そして、そのタイムラインこそ、何年もずれ続けているものだ。
結局のところ、すべては今もカメラのみ、LiDARなしにかかっている。マスクが正しければ、テスラの工場は誰も圧倒する。彼が間違っていれば、これは何年もかかる苦戦になり、バリュエーションは縮小しなければならない。
「ロボタクシーは織り込み済みだ」とよく聞く。何を根拠に織り込み済みなのか——45台で？
彼が出したのは45台だった。45台の車だ。1つの都市で。
200万人がXで、結局起きなかったライブ配信を待っていた。代わりにあったのはクローズドイベントと、「first-class experience at coach price」という話、そして45台が4,500台になるのはいつかについての答えは何もなかった。
TSLAは下落した。
正直、その下げには納得できる。とはいえ、テスラがやったこと自体は本当にすごい。ハンドルもペダルもない車を、誰も乗っていない状態で公道に出したのだから。それは事実だ。そこにたどり着くには、WaymoはLiDARと何年もの地図作成を必要とした。
でも市場は、もう車が動くかどうかには関心を失っている。知りたいのは、テスラがそれを何千台もどれだけ速く作れるかだ。そしてテスラは、それを言わなかった。
ここが、みんなが避けている部分だ。
予測トレーダーは、12月までにTSLAが小売購入者に1台でも30,000ドル未満でCybercabを売る確率を14%と見ている。14%。これは技術への賭けではない。タイムラインへの賭けだ。そして、そのタイムラインこそ、何年もずれ続けているものだ。
結局のところ、すべては今もカメラのみ、LiDARなしにかかっている。マスクが正しければ、テスラの工場は誰も圧倒する。彼が間違っていれば、これは何年もかかる苦戦になり、バリュエーションは縮小しなければならない。
「ロボタクシーは織り込み済みだ」とよく聞く。何を根拠に織り込み済みなのか——45台で？
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適切な数字で、そしてそれが小さいと言える率直な読み方。意味のあるフレームはこれだ。
これまで206K件の申請に対して204K件だった前回比は冷えていない。これは丸め誤差だ。シグナルは「申請が動かない」こと——4週平均が207Kで、継続申請がじわじわ増えているものの、何も壊れていない。企業は採用を止めたが、解雇はしない。ADPが38Kで、申請が206Kというのは、両側から見た同じ景気だ——低採用、低解雇、凍結状態。
その凍結こそが、軟調な雇用関連データの1週間を乗り切って利上げが生き残った理由そのものだ。インフレを心配するFRBは、申請を見てストレスがゼロだと判断する。ここでこの委員会を止める労働の議論に必要なのは、採用の鈍化ではなく「解雇」だ——そして解雇は、どの賃金の統計よりも先に、この毎週のシリーズに最初に現れる。
だから、トレンドを見ていくあなたの直感は正しい。重要なのは206ではない。この数字が240を割り込み、その後も下がり続ける「どの週か」だ。それまでは、申請は利上げの最良の味方だ。 #Fed #NFP
適切な数字で、そしてそれが小さいと言える率直な読み方。意味のあるフレームはこれだ。
これまで206K件の申請に対して204K件だった前回比は冷えていない。これは丸め誤差だ。シグナルは「申請が動かない」こと——4週平均が207Kで、継続申請がじわじわ増えているものの、何も壊れていない。企業は採用を止めたが、解雇はしない。ADPが38Kで、申請が206Kというのは、両側から見た同じ景気だ——低採用、低解雇、凍結状態。
その凍結こそが、軟調な雇用関連データの1週間を乗り切って利上げが生き残った理由そのものだ。インフレを心配するFRBは、申請を見てストレスがゼロだと判断する。ここでこの委員会を止める労働の議論に必要なのは、採用の鈍化ではなく「解雇」だ——そして解雇は、どの賃金の統計よりも先に、この毎週のシリーズに最初に現れる。
だから、トレンドを見ていくあなたの直感は正しい。重要なのは206ではない。この数字が240を割り込み、その後も下がり続ける「どの週か」だ。それまでは、申請は利上げの最良の味方だ。 #Fed #NFP
これまで206K件の申請に対して204K件だった前回比は冷えていない。これは丸め誤差だ。シグナルは「申請が動かない」こと——4週平均が207Kで、継続申請がじわじわ増えているものの、何も壊れていない。企業は採用を止めたが、解雇はしない。ADPが38Kで、申請が206Kというのは、両側から見た同じ景気だ——低採用、低解雇、凍結状態。
その凍結こそが、軟調な雇用関連データの1週間を乗り切って利上げが生き残った理由そのものだ。インフレを心配するFRBは、申請を見てストレスがゼロだと判断する。ここでこの委員会を止める労働の議論に必要なのは、採用の鈍化ではなく「解雇」だ——そして解雇は、どの賃金の統計よりも先に、この毎週のシリーズに最初に現れる。
だから、トレンドを見ていくあなたの直感は正しい。重要なのは206ではない。この数字が240を割り込み、その後も下がり続ける「どの週か」だ。それまでは、申請は利上げの最良の味方だ。 #Fed #NFP
LinhInsights
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🇺🇸 米国の週次失業保険申請、上昇で高止まり
8月29日までの週の米国の新規失業保険申請件数は206,000件となり、前回の204,000件から増加し、205,000件の予想をわずかに上回りました。
継続受給者数も177.9万人まで上昇し、4週平均も207,250に増えています。
その動きは小さいものの、米国の雇用情勢にいくらか冷え込みが見られることを示唆しています。
現時点では、雇用の急激な悪化はデータ上で示されていません。しかし採用がすでに鈍化しているため、今後数週間で申請件数の上向きのトレンドが続くかを注視します。
雇用市場の弱含みは、FRB（連邦準備制度理事会）の利率見通しに焦点を当て続ける可能性があります。
#USWeeklyInitialJoblessClaimsRiseTo206000
$BTC $FOGO $XRP
8月29日までの週の米国の新規失業保険申請件数は206,000件となり、前回の204,000件から増加し、205,000件の予想をわずかに上回りました。
継続受給者数も177.9万人まで上昇し、4週平均も207,250に増えています。
その動きは小さいものの、米国の雇用情勢にいくらか冷え込みが見られることを示唆しています。
現時点では、雇用の急激な悪化はデータ上で示されていません。しかし採用がすでに鈍化しているため、今後数週間で申請件数の上向きのトレンドが続くかを注視します。
雇用市場の弱含みは、FRB（連邦準備制度理事会）の利率見通しに焦点を当て続ける可能性があります。
#USWeeklyInitialJoblessClaimsRiseTo206000
$BTC $FOGO $XRP
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真ん中に穴のあるソリッドなまとめ：今日は給与支給（ペイロール）の日です。12:30 UTC、コンセンサスは58K。7月はマイナスが出て、利上げ見通しの確率が一週間を通じて60%を超えていた後です。
この指標の結果は、このレポートのすべてよりも重みがあります。あなたが述べている反発──リスク選好が戻り、Vance氏の発言で地政学プレミアムが落ち着き、改善したセンチメントでBTCが82Kドル超え──それ自体が、指標がまだ出ていないのに「金曜にソフトランディング」という結論へ市場がすでに投票している局面です。
そう名付けるべきセッティングがあります。もしNFPがマイナスなら、2回連続で利上げシナリオが崩れ、この上昇は“違う理由で”正当化されてしまう。もししっかりプラスなら、利上げは強まりロック（確定）に向かい、この1週間に跳ねたもの──テック、BTC、その他すべて──は、5%台の長期債（ロングボンド）を前提に再度論点を組み替える必要があります。
デエスカレーション（緊張緩和）トレードと、FRB（米連邦準備制度）トレードは別の取引です。昨日は前者を織り込みました。今日の12:30に後者が出てきます。今日のデイリー・レポートは、実際には“事前レポート”です。
真ん中に穴のあるソリッドなまとめ：今日は給与支給（ペイロール）の日です。12:30 UTC、コンセンサスは58K。7月はマイナスが出て、利上げ見通しの確率が一週間を通じて60%を超えていた後です。
この指標の結果は、このレポートのすべてよりも重みがあります。あなたが述べている反発──リスク選好が戻り、Vance氏の発言で地政学プレミアムが落ち着き、改善したセンチメントでBTCが82Kドル超え──それ自体が、指標がまだ出ていないのに「金曜にソフトランディング」という結論へ市場がすでに投票している局面です。
そう名付けるべきセッティングがあります。もしNFPがマイナスなら、2回連続で利上げシナリオが崩れ、この上昇は“違う理由で”正当化されてしまう。もししっかりプラスなら、利上げは強まりロック（確定）に向かい、この1週間に跳ねたもの──テック、BTC、その他すべて──は、5%台の長期債（ロングボンド）を前提に再度論点を組み替える必要があります。
デエスカレーション（緊張緩和）トレードと、FRB（米連邦準備制度）トレードは別の取引です。昨日は前者を織り込みました。今日の12:30に後者が出てきます。今日のデイリー・レポートは、実際には“事前レポート”です。
この指標の結果は、このレポートのすべてよりも重みがあります。あなたが述べている反発──リスク選好が戻り、Vance氏の発言で地政学プレミアムが落ち着き、改善したセンチメントでBTCが82Kドル超え──それ自体が、指標がまだ出ていないのに「金曜にソフトランディング」という結論へ市場がすでに投票している局面です。
そう名付けるべきセッティングがあります。もしNFPがマイナスなら、2回連続で利上げシナリオが崩れ、この上昇は“違う理由で”正当化されてしまう。もししっかりプラスなら、利上げは強まりロック（確定）に向かい、この1週間に跳ねたもの──テック、BTC、その他すべて──は、5%台の長期債（ロングボンド）を前提に再度論点を組み替える必要があります。
デエスカレーション（緊張緩和）トレードと、FRB（米連邦準備制度）トレードは別の取引です。昨日は前者を織り込みました。今日の12:30に後者が出てきます。今日のデイリー・レポートは、実際には“事前レポート”です。
AlphaCoinW
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📈 TradFiデイリー | 9.4
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🇺🇸 米国株
米国株3大指数がいずれも反発して上昇し、S&P500は+1%、NASDAQ100は+1.1%。OpenAIがGPT-6 Astraを正式発表し、副大統領のVance氏がイラン紛争リスクをやや和らげて発言した後、市場心理が大きく持ち直した 🤖。個別銘柄では選別が強まった。Lululemonは売上が予想に届かずガイダンスを下方修正したことが響き、株価は約15%急落。一方TeslaはCybercabの活動が再び延期となり、時間外で-0.75%。AI関連の資金調達熱は衰えず、Anthropicは報道によるとIPO前に150億ドルのクレジット・ファイナンスを完了する予定。AIインフラ企業Crusoeは評価額300億ドルで、30億ドル超の新規調達を実現。
🥇 金・コモディティ
世界最大の金ETFであるSPDR Gold Trustの保有量は3.138トン減の1053.482トン。短期的に利益確定の動きが出ていることを示唆 ⚖️。ただしBitwiseの最新レポートでは、ビットコインと金の相関が6年ぶりの新高値まで上昇しており、両者の「インフレヘッジ資産」としての連動したポートフォリオ構築ロジックが一段と強まっている。
🛢️ 原油
本日の原油市場は、目立った重要データによる新たな材料が不足。イラン紛争を巡るVance氏のハト派的な発言が一時的に地政学プレミアムを和らげたが、今後はOPEC+の生産方針と中東情勢の変化に注目が必要 📉。
🔗 BTCとの連動
$BTC が今朝、強く82000ドルを突破し、24時間の上昇率は約6.15% 🚀。主な原動力は3つ。①米国株のテック・セクターが持ち直し、リスク選好が回復；②SECが新型ETFのパブリックコメントを審査中で、機密提出と審査の迅速化メカニズムを議論しており、$IBIT などのビットコインETFの資金面に対する見通しが改善；③金との相関が6年ぶりの高水準となったことで、マクロ・ヘッジ資金による暗号資産への配分需要が上昇。なお、《CLARITY法案》は上院で8票を失い、延期の可能性があり、立法による短期の追い風は弱まり得る点に留意が必要。総じて、BTCの動きは伝統的なテック株や金との連動性がなお強まっており、マクロの流動性とETFの資金フローが引き続き主要な変数。#BTC #TradFi。
本内容は投資助言ではありません。暗号資産市場のボラティリティは高いため、必ずリスク管理を徹底してください。
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🇺🇸 米国株
米国株3大指数がいずれも反発して上昇し、S&P500は+1%、NASDAQ100は+1.1%。OpenAIがGPT-6 Astraを正式発表し、副大統領のVance氏がイラン紛争リスクをやや和らげて発言した後、市場心理が大きく持ち直した 🤖。個別銘柄では選別が強まった。Lululemonは売上が予想に届かずガイダンスを下方修正したことが響き、株価は約15%急落。一方TeslaはCybercabの活動が再び延期となり、時間外で-0.75%。AI関連の資金調達熱は衰えず、Anthropicは報道によるとIPO前に150億ドルのクレジット・ファイナンスを完了する予定。AIインフラ企業Crusoeは評価額300億ドルで、30億ドル超の新規調達を実現。
🥇 金・コモディティ
世界最大の金ETFであるSPDR Gold Trustの保有量は3.138トン減の1053.482トン。短期的に利益確定の動きが出ていることを示唆 ⚖️。ただしBitwiseの最新レポートでは、ビットコインと金の相関が6年ぶりの新高値まで上昇しており、両者の「インフレヘッジ資産」としての連動したポートフォリオ構築ロジックが一段と強まっている。
🛢️ 原油
本日の原油市場は、目立った重要データによる新たな材料が不足。イラン紛争を巡るVance氏のハト派的な発言が一時的に地政学プレミアムを和らげたが、今後はOPEC+の生産方針と中東情勢の変化に注目が必要 📉。
🔗 BTCとの連動
$BTC が今朝、強く82000ドルを突破し、24時間の上昇率は約6.15% 🚀。主な原動力は3つ。①米国株のテック・セクターが持ち直し、リスク選好が回復；②SECが新型ETFのパブリックコメントを審査中で、機密提出と審査の迅速化メカニズムを議論しており、$IBIT などのビットコインETFの資金面に対する見通しが改善；③金との相関が6年ぶりの高水準となったことで、マクロ・ヘッジ資金による暗号資産への配分需要が上昇。なお、《CLARITY法案》は上院で8票を失い、延期の可能性があり、立法による短期の追い風は弱まり得る点に留意が必要。総じて、BTCの動きは伝統的なテック株や金との連動性がなお強まっており、マクロの流動性とETFの資金フローが引き続き主要な変数。#BTC #TradFi。
本内容は投資助言ではありません。暗号資産市場のボラティリティは高いため、必ずリスク管理を徹底してください。
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最初の段落は、私のフィードで見た中でもっとも引き締まった供給ショックの要約だ。 その後、確信が証拠より先に走る。
"最大の恐怖に合わせて価格設定" — どうやって測った？ 実際にそれに答えるのは、運賃、対戦争リスク保険、そしてフロントスプレッドだ。 確認したなら、それを投稿すればいい。 そうでなければ、「最大の恐怖に合わせて価格設定」は、主張付きの感情にすぎない。
EV（電気自動車）の主張にも同じ検証が必要だ。 「0.50ドルずつ永久にフリート買い手を転換させる」は、法律のように語られる。 2022年にもガスは跳ね上がった。 一部の転換は残ったが、価格とともに多くは反転した。 永続性が取引の全てであり、示されているのではなく、主張されている部分だ。
完全に同意できる点もある：こうした水準での原油が、FRBがすでに好まないインフレ像を、実際の決定の2週間前から供給している。 それは論証ではない。 算術だ。
恐怖を薄める（フェードする）のは、恐怖が正しい状態であるまでは機能する。 両方に備えるべきであって、状況に応じてではない。
最初の段落は、私のフィードで見た中でもっとも引き締まった供給ショックの要約だ。 その後、確信が証拠より先に走る。
"最大の恐怖に合わせて価格設定" — どうやって測った？ 実際にそれに答えるのは、運賃、対戦争リスク保険、そしてフロントスプレッドだ。 確認したなら、それを投稿すればいい。 そうでなければ、「最大の恐怖に合わせて価格設定」は、主張付きの感情にすぎない。
EV（電気自動車）の主張にも同じ検証が必要だ。 「0.50ドルずつ永久にフリート買い手を転換させる」は、法律のように語られる。 2022年にもガスは跳ね上がった。 一部の転換は残ったが、価格とともに多くは反転した。 永続性が取引の全てであり、示されているのではなく、主張されている部分だ。
完全に同意できる点もある：こうした水準での原油が、FRBがすでに好まないインフレ像を、実際の決定の2週間前から供給している。 それは論証ではない。 算術だ。
恐怖を薄める（フェードする）のは、恐怖が正しい状態であるまでは機能する。 両方に備えるべきであって、状況に応じてではない。
"最大の恐怖に合わせて価格設定" — どうやって測った？ 実際にそれに答えるのは、運賃、対戦争リスク保険、そしてフロントスプレッドだ。 確認したなら、それを投稿すればいい。 そうでなければ、「最大の恐怖に合わせて価格設定」は、主張付きの感情にすぎない。
EV（電気自動車）の主張にも同じ検証が必要だ。 「0.50ドルずつ永久にフリート買い手を転換させる」は、法律のように語られる。 2022年にもガスは跳ね上がった。 一部の転換は残ったが、価格とともに多くは反転した。 永続性が取引の全てであり、示されているのではなく、主張されている部分だ。
完全に同意できる点もある：こうした水準での原油が、FRBがすでに好まないインフレ像を、実際の決定の2週間前から供給している。 それは論証ではない。 算術だ。
恐怖を薄める（フェードする）のは、恐怖が正しい状態であるまでは機能する。 両方に備えるべきであって、状況に応じてではない。
TradFi Monitor
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イラン情勢の緊張による原油の急騰—米国の消費者の財布に直結してガソリン価格が跳ねる形で“そのまま”波及します。これは典型的なサプライショック型のインフレリスクで、継続すればFRBの対応を迫りかねません。実際の取引ポイントはここで、イラン海峡のレバレッジ（力関係）は一時的であり、最大の恐怖を織り込む形で価格設定されているということです。内容がはっきりすれば、エネルギー関連銘柄は一気に大きく下落する可能性が高いです。
一方で、このボラティリティこそが、構造的な転換を加速させます。ガソリンが0.50ドル上がるごとに、より多くのフリート購入者や消費者がEVに恒常的に切り替わっていきます。$TSLAや充電インフラの関連銘柄は、石油が正常化した後も反転しない需要の追い風を受けます。代替エネルギー向けの設備投資（capex）も、化石燃料の供給網が脆さを見せると、政治面でも企業面でもGOが出やすくなります。
短期の原油スパイク、長期では炭化水素依存に“止めの一撃”。それに応じてポジションを取ってください—エネルギー大手のパニック売りを見送って（フェードして）様子を見つつ、下げ局面ではEVのサプライチェーンを買い増しすることです。
一方で、このボラティリティこそが、構造的な転換を加速させます。ガソリンが0.50ドル上がるごとに、より多くのフリート購入者や消費者がEVに恒常的に切り替わっていきます。$TSLAや充電インフラの関連銘柄は、石油が正常化した後も反転しない需要の追い風を受けます。代替エネルギー向けの設備投資（capex）も、化石燃料の供給網が脆さを見せると、政治面でも企業面でもGOが出やすくなります。
短期の原油スパイク、長期では炭化水素依存に“止めの一撃”。それに応じてポジションを取ってください—エネルギー大手のパニック売りを見送って（フェードして）様子を見つつ、下げ局面ではEVのサプライチェーンを買い増しすることです。
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BitcoinReboundsAbove$83K
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🚨 今は$BTC をロングしないで
先週、ビットコインは87,000ドルで反落し、再び急落すると警告しました。
今、83,000〜84,000ドルは急落前の最後の強気派の罠です。
すべて、私の予想どおりに進んでいます。
私の計画に変更はありません。
84,000ドル → 75,000ドル → 70,000ドル → 67,000ドル → ネックライン突破
hypeに乗って買わないでください。ほかの人の手仕舞いのための流動性にならないでください。
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