KimHotbae

La cinta (Lun, 17 de agosto): Mientras el S&P, el Dow y el Nasdaq cerraron en rojo, el sector de almacenamiento siguió arrasando. SanDisk subió +10.5% (pico intradía +10.6%, cerrando alrededor de $1,787), la ADR de Kioxia se disparó +15% , Western Digital añadió +6.8% , Micron +5.6% , la ADR de SK Hynix +6.4% y Seagate +3.3% — todo ello frente a una cinta en la que el petróleo se disparó por encima de $90 y el rendimiento del Tesoro 30Y tocó un máximo de 2007 de 5.31%.

Cuatro catalizadores en una semana: el Día del Inversor de SanDisk reveló un saldo de pedidos contratado de $93.9B y un objetivo de margen bruto no-GAAP de ~80% para 2028–30; JPMorgan inició con Sobreponderar y un P.O. de $2,250; la Casa Blanca presionó a Apple para que se mude de chips de memoria chinos; y Kioxia dio a conocer flash QLC de 9.ª generación de 2TB para almacenamiento de IA.

El giro: el martes trajo toma de beneficios en nombres de EE. UU. — $MU ~-5%, SNDK ~-6%, KIOXIA -12% — mientras Corea se quedó con la recuperación (SK Hynix +7%, Samsung +2.8%).

Conclusión: la demanda de almacenamiento para IA es la operación de infraestructura más limpia ahora — pero después de +656% YTD en $SNDK , la volatilidad es la verdadera historia. Esto es rotación, no reversión.

#usmemorystocksextendgainssandiskup10.5% #USPressesSouthKoreaToPrioritizeMemoryChips #BTCPerpFundingRateHits20MonthHigh #StrategySellsStockToRepurchasePreferred #DOJProbesA16zOverRivalAIBoardSeats

#dojprobesa16zoverrivalaiboardseats — y la ironía es deliciosa 🪑

Reportado por primera vez por Bloomberg (17/8): la división antimonopolio del DOJ ha estado investigando a16z desde hace casi un año por los socios que se sientan en los consejos de empresas competidoras de IA.

El contexto:
💥Ben Horowitz → consejo de Databricks
💥Martin Casado → consejo de Fivetran (y anteriormente de dbt labs, antes de que Fivetran lo adquiriera en junio)
💥Ambos compiten en el stack de datos/analítica → posible violación de la Ley Clayton §8 (directores en común). Como lo expresó un usuario de X: "El sector está tan concentrado que el DOJ está contando sillas".— opinión personal, para referencia)

Por qué esto es un gran asunto:
💥La investigación comenzó durante la revisión de la fusión Fivetran–dbt labs (anunciada en octubre, aprobada sin condiciones) — pero la investigación en la sala del consejo siguió
💥Resultado típico: los directores renuncian a uno de los consejos de las empresas competidoras. Sin multas — pero una señal pionera para la concentración de Big VC × IALa ironía : cuando se fundó a16z, Marc & Ben dijeron de forma famosa que la firma no ocuparía asientos en consejos
💥La política: esta investigación sobrevivió la transición Biden→Trump — y a16z está profundamente conectada con esta Casa Blanca. $90B de AUM, un fondo nuevo de $15B, portafolio de $SPCX /$OPENAI /Cursor — y aun así no es intocable.

Conclusión: Cuando se investiga al VC más poderoso del mundo por tener dos sillas en el mismo sector de IA, el mensaje es claro — la concentración en IA ahora es la frontera antimonopolio. Estén atentos a las renuncias de consejeros próximamente.

#VIXFallsTo2026Low #SanDiskStockJumpsNearly14% #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #US30YearYieldHitsHighestSince2007 $SNDK

$XRP acabas de perder la línea de $1.00 — el nivel que todos llamaron "el suelo."
No el gráfico, sino la colocación:

Los cortos de ballenas entraron en $1.00–$1.07 → ahora con ganancias, llevando el control
Los largos de ballenas entraron en $1.02–$1.35 → en negativo, atrapados
Las transferencias de ballenas se dispararon +280% en 24h

¿Quién está vendiendo la caída? Los mismos que cargaron entre $1.02–$1.07. 🤷

#sandiskstockjumpsnearly14% #DollarHits3MonthLow #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #DollarHits3MonthLow #US30YearYieldHitsHighestSince2007

$BTW continúa en aumento. Mientras el precio se mantenga por encima del soporte de la línea de tendencia, la tendencia alcista continuará. Configuración larga.

Entrada: $0.35 - $0.36
TP: $0.38 - $0.4 - $0.44 - $0.5
SL: $0.319

#sandiskstockjumpsnearly14% #DollarHits3MonthLow #VIXFallsTo2026Low #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #US30YearYieldHitsHighestSince2007

$UNI : Los traders perp dicen que bajará, los tiburones del contado dicen que se mantendrá.

Posicionamiento en Hyperliquid:
Desviación NETO SHORT — la multitud de futuros apuesta contra $UNIFunding ligeramente positivo → los shorts están cómodos, aún sin presión de squeeze
Se están apilando shorts grandes desde $3.36–$3.45

Pero el contado cuenta otra historia:
💥La acumulación de ballenas tocó un máximo de 5 años cerca de $3 — los mayores salidas de Binance en años
💥Cambio de comisiones activo desde el 27 de julio → ~ $90M anualizados de quema (~4% del suministro circulante/año)
💥Uniswap = 76.5% del volumen de Robinhood Chain — motor de ingresos intacto

Acción del precio:
💥$3.26 , -17% en 7d, manteniendo la zona de soporte $3.20–$3.25
💥Estructura bajista por debajo de $3.40 ; recuperar = los shorts tienen problemas

La pelea: shorts de papel vs ballenas acumulando. Quien rompa $3.20 o recupere $3.40 gana. No hay configuración para largos hasta que esa línea se invierta.

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"Ya cayó un 80% — ¿qué tan bajo puede llegar?" — eso es exactamente lo que quieren que pienses.

Detrás del precio "barato": solo ~1.2B de dólares está circulando realmente. El otro ~2B de la oferta (~64%) ni siquiera ha llegado aún al mercado: los tokens del equipo y de inversores siguen consolidándose de forma lineal hasta 2028.

Ponte en el lugar de un insider: tus monedas cuestan $0. Pantera acaba de comprar 217M $WLD a $0.24 (36% de descuento, desbloquea en 2027). ¿Dejarías de vender cuando todavía hay miles de millones en la mesa?

El gráfico no es un suelo — es el tráiler del próximo desbloqueo.

Disparador: rebote de alivio hacia la zona de oferta de $0.34–$0.36 (máximo previo de recuperación / largos atrapados) → busca rechazo para ir en corto.

Invalidación: cierre diario por encima de $0.40 — tesis de recuperación confirmada, aléjate. El calendario de desbloqueos es el gráfico real — marca julio de 2027.

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$SUI intentó romper la línea de tendencia bajista pero falló por completo, lo que provocó una fuerte presión vendedora y una caída. Espero que baje por debajo de 0.6 $.

¡Vende $SUI ahora!
Entrada: 0.655 - 0.64
TP: 0.62 - 0.6 - 0.57 - 0.54
SL: 0.7

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$CYS — esto no es un crash, es un sacudón. 🧹
El mercado acaba de eliminar a las manos débiles: -41% desde el pico de la semana pasada (1.76 ATH → acumulación). Así es una base nueva: ruidosa, violenta y llena de salidas.

La historia no ha cambiado: ComputeFi + hardware ZK + demanda de Corea. Las ventas del lote 2 de DogeBox1 abren en 48h, AMA de la comunidad el 20 de agosto — los catalizadores se están acumulando mientras el precio se contrae.
Acumula donde la multitud no lo hará. Vuelve a 1 — otra vez. 🚀

Configuración larga:
Entrada: $0.50 – $0.51 (no persigas — deja que la caída te alcance)
TP: $0.53 → $0.55 → $0.60 → $0.70 → $0.80 → $1.00
SL: $0.455 (debajo del rango de acumulación — invalidación limpia)

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#SanDiskStockJumpsNearly14% — El nuevo rey del superciclo de almacenamiento

$SNDK acaba de caer ~14% después del Día del Inversionista — y siguió en marcha el lunes, +8.8% hasta ~1,787 . Por qué Wall Street de repente está todo dentro en NAND:

Las cifras que rompieron el ciclo:
💥Ingresos del T4: 8.97B $, +372% interanual (YoY); margen bruto 84.6%
💥93.9B $ en acuerdos a largo plazo con clientes — >50% de los bits de FY2027 ya vendidos
💥Compra de acciones por 20B $, política de retorno de efectivo al 100%
💥Ingresos de centros de datos +1,298% YoY — ya no es una apuesta por un ciclo de memoria, es un acumulador de infraestructura de IA
💥Analistas entrando en estampida: New Street $2,900 , Goldman $2,200 , Mizuho $1,900

El eco cripto (sí, en serio): SNDK es ahora el #1 valor perpetuo en cripto — 1.73B $ OI, superando a $SPCX (928M $) y $SKHY (493M $). Jane Street acaba de revelar una participación del 5.0%. El ETF 2x (SNDU) tiene a Citadel como formador principal (MM). El apalancamiento cripto está persiguiendo la misma historia.

El otro lado: SNDK aún está ~24% por debajo de su máximo de 52 semanas; Tepper salió por completo en el T2, y una pieza de Seeking Alpha está literalmente titulada: "Cada rebote parece una trampa." Beta 5.19 — esto se mueve brutalmente en ambos sentidos.

La conclusión: La tesis de la revalorización (almacenamiento → infraestructura de IA con ingresos contratados) es real. Solo recuerda con quién estás comprando: la multitud de perps ya está apalancada hasta los dientes. 🎰

#VIXFallsTo2026Low #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #DollarFallsTo10WeekLow #US30YearYieldHitsHighestSince2007

$XAU — el plan “nunca pierdas” son 4 reglas tan aburridas que funcionan:
1️⃣Solo 3 activos: oro, plata, bitcoin
2️⃣Solo largo. Para siempre.
3️⃣Cero apalancamiento. Nunca.
4️⃣Solo gráfico diario — y nunca compres en las máximas.
El oro acaba de despegar +10.6% en un mes . La multitud persigue $4,400+ en los máximos. Las reglas dicen: espera. Las correcciones en una tendencia alcista son un regalo: el gráfico marca un mínimo más alto, tú compras y mantienes. Lo aburrido supera a lo brillante, en cada ciclo.

$XAU Configuración:
💥Entrada: $4,310 – $4,350 (retroceso) o ruptura y cierre diario por encima de > $4,440
💥TP: $4,440 → $4,567 (MA200) → $4,700+
💥SL: cierre diario < $4,240

#vixfallsto2026low #SanDiskStockJumpsNearly14% #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #US30YearYieldHitsHighestSince2007 #TwoDronesHitKurdistanPMOffice $XAG

¿Qué moneda cae? La que el retail tiene larga. ¿Qué moneda impulsa? La que el retail tiene corta. $ADA es la vieja guardia: el 99% de las liquidaciones de ayer fueron LARGOS destrozados, y aun así sigue sangrando. No hay ningún market maker que venga a salvar una moneda que ha caído 30% en 90 días. El retail sigue atrapando el cuchillo; el cuchillo sigue cayendo.

Configuración (short):
💥Entrada: $0.170 – $0.173
💥TP: $0.165 → $0.158 → $0.150
💥SL: $0.180 (por encima de la estructura reciente — ajustado)
💥Riesgo:Recompensa ≈ 1:3+ desde el punto medio de la entrada: los old majors no mueren rápido, pero tampoco rebotan rápido.

#vixfallsto2026low #SanDiskStockJumpsNearly14% #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #DollarFallsTo10WeekLow #US30YearYieldHitsHighestSince2007

#vixfallsto2026low — La alarma más silenciosa de Wall Street

El VIX acaba de tocar 14.25 — el nivel más bajo de 2026. El indicador del miedo se ha quedado dormido. El detalle: se quedó dormido dentro de un mercado que este año estuvo oscilando a niveles de crisis.

La desconexión:
📉VIX ~14.2 — ofrece protección al punto más barato del año a la fecha; Cboe dice que el sesgo del S&P colapsó por el “persecución de subidas”
🔺Mientras tanto: el rendimiento a 30 años en 5.31% (máximos de 2007), Brent ($BZ ) $90+ después de que expirara el plazo con Irán sin acuerdo, ventas minoristas de julio -0.6%, el sentimiento de la UMich se desplomó hasta 51.0
🧊Eco cripto: el BVIV de $BTC también está en plena crisis — el nivel más bajo desde 2025, correlación récord de 0.88 con el VIX

Por qué importa: la baja volatilidad no es calma — es un seguro barato. Minutas de la Fed (mié) → Jackson Hole → resultados de Nvidia ($NVDA ), todo dentro de dos semanas. La historia dice que cuando el VIX está en mínimos anuales en agosto, suele preceder los picos de septiembre-octubre.

La conclusión: el mercado tranquilo ≠ mercado seguro. Si estás largo, este es el momento en el que el coberturista es barato — no después. A los vendedores de volatilidad se les paga justo hasta que dejan de hacerlo. 🔔

#SanDiskStockJumpsNearly14% #EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #DollarFallsTo10WeekLow #US30YearYieldHitsHighestSince2007

$CXMT : mira esta tasa de financiación. Los shorts están pagando 735% anualizado — cada hora que un short permanece, sangra. ¿Los longs? Cobran la comisión solo por mantener... pero todos tienen miedo del crash. 😅 Eso no es una operación por miedo. Es una operación matemática — hasta que deja de serlo.

Disparador: Long el carry mientras la financiación se mantenga profundamente negativa (los shorts pagan) y el perp siga negociándose con un descuento respecto al precio del oráculo — te pagan cada hora solo por esperar. Invalidación: La financiación se vuelve positiva, o el precio pierde el soporte del clúster long → la operativa de carry se convierte en un cuchillo que cae. Respétala.

#ethereumfoundationlaunchesglamsterdamtestnet #VIXFallsTo2026Low #SanDiskStockJumpsNearly14% #DollarFallsTo10WeekLow #US30YearYieldHitsHighestSince2007

$GPS El GPS acaba de superar otro nivel clave de resistencia. El precio podría potencialmente moverse más alto. Configuración en largo.

Entrada: $0.0157 - $0.016
TP: $0.017 - $0.018 - $0.02 - $0.026
SL: $0.0141

#ethereumfoundationlaunchesglamsterdamtestnet #DollarFallsTo10WeekLow #TwoDronesHitKurdistanPMOffice #US30YearYieldHitsHighestSince2007 #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1

Kevin O'Leary's Perspective on the Semiconductor Market and Global AI Dominance

Kevin O’Leary’s Take on $NVDA , $AMD , & $INTC

💥The "Queen Bee" Strategy: O'Leary views chips (NVDA, AMD, INTC) as "Queen Bees." Their real value is the "Honeybees"—the global developer community that writes software for them.

💥The Policy Error: He argues that banning high-end chip sales to adversaries is "bad policy". If the U.S. removes its "Queen Bee," competitors like Huawei will fill the void, causing developers to leave the American ecosystem.

💥AI Dominance: Currently, Nvidia chips drive the vast majority of AI productivity. To win the future of warfare (drones and robots), O'Leary believes the U.S. must keep global talent tied to American hardware to maintain its "Hive" as the global standard.

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#us30yearyieldhitshighestsince2007 — El mercado de bonos gritó más fuerte que la Fed

El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 30 años tocó un 5.31% el lunes — el nivel más alto desde mediados de 2007 , acercándose al máximo del 5.44% de la era de la GFC. Esto no es un simple bache; es una declaración de régimen.

Los números:
📉 Subasta de 30Y de $25B la semana pasada con precio de 5.216% — la más cara desde 2001 ; la subasta del 10Y (la más alta desde 2007) llegó días después

💸 La deuda nacional corre hacia $40T , el gasto anual por intereses ya superó $1T

🏭 $145B récord en emisión corporativa IG de agosto — la deuda por el gasto en IA está desplazando al tramo largo

🌍 Eco global: el 30Y de Japón en récord de 4.05% , Canadá en el nivel más alto desde 2010

Por qué importa: La Fed ha recortado 175 pb desde el pico — y el tramo largo sigue subiendo. Es el mercado el que fija el precio de la oferta fiscal + prima por plazo + inflación persistente , no la política de la Fed. Las acciones sintieron el golpe el lunes (Dow -0.5%, Nasdaq -0.3%), las tecnológicas/duración fueron las más expuestas, mientras que las tasas hipotecarias y el telón de fondo de Brent por encima de $90 mantienen vivo el bucle de retroalimentación.

Nivel a vigilar: Mantener 30Y >5.3% = todos los activos de larga duración se revalorizan. Romper hacia 5.44% = vibra de 2007 de nuevo. El escritorio de tasas de Barclays es directo: "Hemos estado argumentando en contra de que se desvanezca la venta del tramo largo".

La Fed controla el tramo corto. El mercado controla el tramo largo. Ahora mismo, el mercado está ganando. 🔔

#EthereumFoundationLaunchesGlamsterdamTestnet #DollarFallsTo10WeekLow #TwoDronesHitKurdistanPMOffice #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 $XAU $BTC $SPCX

#ethereumfoundationlaunchesglamsterdamtestnet — El ensayo general para la mayor actualización de Ethereum desde Pectra

La Ethereum Foundation acaba de poner en marcha <i>Platåberget</i> — una nueva testnet pública diseñada específicamente para poner a prueba <i>Glamsterdam</i>, la hard fork de escalado de L1 prevista para el mainnet en H2 2026. La activación de la hard fork en la testnet ocurre el 20 de agosto.

Qué incluye Glamsterdam:
💥ePBS — separación entre proponente y constructor consagrada: la construcción de bloques se vuelve de confianza minimizada a nivel de protocolo, eliminando al intermediario de MEV-boost
💥Listas de Acceso a nivel de bloque (BALs) — rutas de ejecución de transacciones más ligeras
💥Reprecio de gas hacia ~200M de gas + tope de tamaño de despliegue de contratos: de 24KiB → 64KiB (initcode 48KiB → 128KiB)
💥EIP-8037 — una nueva dimensión de gas de estado: escribir estado nuevo cuesta bytes reales, no solo gas
💥Todo envuelto en meta EIP-7773 — el mayor cambio de superficie de protocolo desde Fusaka

Por qué importa:
🧪 Priorización de la seguridad: Platåberget ejecuta «varios meses» → luego Sepolia & Hoodi → y después mainnet. Los bugs se eliminan en un entorno tipo sandbox, no en producción
🔓 Abierta para todos: conjunto pequeño de validadores, participación pública, imágenes de cliente/RPC/faucet con un clic — retroalimentación de la comunidad vía el Discord de Ethereum R&D
🚀 La tesis de escalado: repricing de gas + contratos más grandes + ePBS = Ethereum preparándose para la próxima era de demanda de L1 (la actualización de 2027 «Hegotá», con 66 EIPs ya en la cola, está esperando al acecho)

Nota histórica: tras Pectra, $ETH se movilizó con fuerza en el último gran ciclo de fork. Las actualizaciones no se disparan por sí solas — pero sientan las bases. Esta testnet es la primera prueba real de que Glamsterdam llega a tiempo.

No todos los lanzamientos necesitan fuegos artificiales. A veces es una testnet tranquila en las montañas — donde la próxima era de Ethereum recibe su primera prueba de estrés. 🏔️

$LINK $AAVE #DollarFallsTo10WeekLow #US30YearYieldHitsHighestSince2007 #TwoDronesHitKurdistanPMOffice #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1

$AIO /USDT - 🟢 CORTO

Plan de trading:
Entrada: 0.0475825 – 0.0482975
SL: 0.0578804
TP1: 0.0404847
TP2: 0.0355145
TP3: 0.0280592

#ethereumfoundationlaunchesglamsterdamtestnet #DollarFallsTo10WeekLow #TwoDronesHitKurdistanPMOffice #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #BitcoinHoldsNear$63500

$SAMSUNG : La regla más antigua del libro. Todo lo que sube debe corregir. Lo que se vende debe volver a rebotar. Samsung acaba de recortar +11% en cinco sesiones después de un descenso del 28% desde el máximo de julio — pero esto es un gorila de ₩1,700T+, no un meme. Las big caps no siguen una sola dirección; tienden a reversionar, de forma violenta y rápida.

Disparador: recuperación de ₩274,500 (cierre del 14 de agosto) → la confirmación del momentum respalda sesgo Long: zona ₩262,000 – ₩271,000 (compra en retroceso) Invalidación: cierre diario < ₩246,000 (mínimo del 5 de agosto) — tesis muerta

#ethereumfoundationlaunchesglamsterdamtestnet #DollarFallsTo10WeekLow #TwoDronesHitKurdistanPMOffice #IAEAToRemoveNuclearMaterialFromSyriaSite #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1