KimHotbae

$SKHYNIX — ¿Volvió el superciclo del almacenamiento? Esto es lo que dijo realmente el presidente.

Presidente de SK Group, Chey Tae-won: la demanda de semiconductores de IA podría crecer 60–100% en 2027, con la demanda de almacenamiento subiendo 50–60; — potencialmente la "escasez de memoria más severa de la historia". El CEO de SK Hynix, Kwak Noh-jung, fue más allá: 2027 podría ser el año de suministro más ajustado que la industria haya visto jamás, y el apuro podría extenderse más allá de 2030.

Los datos lo respaldan: la capacidad de DRAM/HBM para 2027 ya está completamente vendida; — los clientes solo pueden asegurar 60–70% de lo que necesitan. El precio promedio (ASP) de NAND en Corea subió +35% MoM en julio, un récord histórico. Los precios de los SSD ya se han duplicado.

Pero está la otra cara: los saldos cortos en acciones de chips coreanas subieron hasta ~13,4 mil millones de dólares (+14%) y las casas de bolsa locales están recortando sus objetivos; — el debate sobre el "pico del ciclo" no había sido tan fuerte.

Cuando alcistas y bajistas discrepan tanto, normalmente obtienes volatilidad, no una calle de un solo sentido. ¿De qué lado estás? DYOR.

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Elección antes del esfuerzo. El esfuerzo después de la elección. Mismo mercado, dos resultados: algunos se combinan hacia la cima, otros se combinan hasta cero. Nunca se trató del esfuerzo. Se trata de la elección.

Mi lista de seguimiento en este ciclo:
$HEMI (Bitcoin L2, +56% 24h)
$H (identidad, +113% 7d)
$AIO (trading de IA, Binance Alpha)

Disparador: ¿Cuál de ellos combinarías? Deja tu elección abajo 👇
⚠️ Solo información, no asesoramiento financiero.

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$BEAT — La fiesta terminó hace semanas. El gráfico no miente. 📉

El $BEAT de Audiera está -87% en 7 días (de ~$3.2 a $0.42) después de un impulso de +1,500% en junio y un unlock de $67.8M el 1 de agosto. Se desbloquearán otros 11.25M de tokens el 1 de septiembre: el exceso de oferta sigue siendo pesado, con solo 33% del suministro circulando.

Configuración corta (basada en estructura):
▸ Entrada: $0.43 – $0.44 (retest de soporte roto)
▸ SL: $0.481 (encima de la zona de quiebre)
▸ TPs: $0.42 → $0.40 → $0.37 → $0.34 → $0.30
▸ R:R ≈ 1:2 en TP4, ~1:3 en TP5

⚠️ Tamaño ajustado, respeta el SL. Solo información, no es asesoramiento financiero.

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$ACE — funding at -2,746% APY on Binance. Here's what's actually happening. 🤔

Facts (Aug 16):
• Funding: -250.8 bps / 8h = ~-2,746% annualized (range across 12 venues: -2,187% to -3,116%)
• Price: $0.1447 , -46% in 24h after a +257% spike to $0.375 (Aug 14) — violent reversal
• Market cap: ~$15.6M | 24h volume: $912M | Aggregate OI: $40.8M

Deep negative funding means shorts are crowded and pay ~2.5% every 8 hours to stay short — historically a squeeze-risk zone. With a $15.6M cap and thin spot books, it cuts both ways.

⚠️ Next unlock: ~2.86M $ACE (1.94%) on Aug 18 . Delisting fear? $ACE is a Binance Launchpool project listed on 30+ exchanges — a price crash isn't a delisting event. DYOR, size down.

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$BTC sigue fallando por debajo de $63.2K mientras la macro cinta sigue pesada: los mineros vendieron $1.78B en YTD, los ETF spot sufrieron salidas de $4.4B, y el precio aún está atrapado por debajo de la zona de ruptura de $64K. Vende el rebote, no la caída.

$BTC - 🟢 CORTO
Plan de Operación:
Entrada: 63028.91 – 63041.09
SL: 63233.41
TP1: 62886.20
TP2: 62786.99
TP3: 62638.19
#SP500TopsRecord7800
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$SPCX — $NVDA acaba de revelar una participación de SpaceX de $21B. Este es el contexto. 🚀

Hechos, no exageraciones: • La presentación de la SEC de NVIDIA (14 de agosto) muestra 122.8M de acciones Clase A de SpaceX ≈ $21B (en libros), equivalentes a ~$170B a precios actuales

• $SPCX (tokenización de acciones, Solana) valora esa exposición con una capitalización de solo ~ $6.4M — una brecha enorme con respecto al subyacente

• El precio se recuperó de $105 (3 de agosto) a $149 (12 de agosto), y ahora está consolidando $138.5–140.5

Contexto (spot, tamaño pequeño):
▸ Entrada: $138–141 (zona actual) o compra en retroceso $134–136
▸ Stop: cierre diario < $134.5
▸ TP1: $146.9 → TP2: $149.3 → TP3: $157–160
▸ R:R ≈ 1:1 en TP1, ~1:2.3 en TP3 (desde entrada de $140)

⚠️ Liquidez baja (~$500K/24h) — spreads amplios, fácil de mover. Tamaño de la posición pequeño. No es asesoramiento financiero.
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$BABA — el "Buffett chino" acaba de rotar. 🚨
Duan Yongping recortó $NVDA (-54.6%) y GOOGL (-46.9%) en el 2T — y, en silencio, abrió una nueva posición en $BABA .

Al por menor le encanta copiar los deberes de la gente lista. Bueno, ahora esos deberes son públicos (13F, publicado el 14 de agosto): el tipo que literalmente compró el almuerzo con Warren Buffett está rotando fuera de los queridos de la IA en EE. UU. y volviendo a Alibaba. 🧐

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$ANTHROPIC — el gigante de la IA acaba de soltar un número monstruoso. 🚀
Ingresos del 2T: $11.5B+ , arriba 14x interanual (YoY) — con la utilidad operativa ajustada ya en positivo.

Y el mercado ya está valorando la OPV en ~1.8T. Algunos inversores creen que llega a $2T — más grande que la cotización récord de SpaceX ($SPCX ) de $1.77T.

Un detalle: Anthropic no tiene un token oficial. Lo que estás negociando es exposición tokenizada previa a la OPV — verifica el contrato antes de lanzarte.

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#lmecopperstocksfall42dayslongestsince2014

Las existencias de cobre LME ya han caído durante 42 días consecutivos hasta 204,975 toneladas, la racha de disminución más larga desde 2014 — y casi la mitad del metal restante ya está destinado para su retiro.

La presión se ve en la prima: la prima del contrato del mes anterior se disparó a 370 USD/ton el viernes, la más amplia desde la squeeze de 2021, con el efectivo a 3M en 434 USD/ton — lo suficiente para empujar al LME a endurecer los controles del mercado.

¿Qué lo está impulsando? Las expectativas de aranceles sobre el cobre refinado están atrayendo el metal físico hacia EE. UU. (las existencias de COMEX están en máximos históricos), mientras las fundiciones chinas recortan la producción por la escasez de materias primas. El ICSG ahora ve un déficit de suministro de ~150k toneladas para 2026 — el primero desde 2009.

Existencias ajustadas + metal redirigido + déficit estructural = la historia del cobre no ha terminado.

$XAU $BTC #SP500TopsRecord7800 #USToPressNationsToPickUSOrChinaAICoalition #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1

$HEMI +58% en 24 horas, ¿market cap solo de 7.7M? 🔥

Solo el 9.8% del suministro está en circulación — ¡el 90% todavía está bloqueado!
Bitcoin × Ethereum híbrido L2 fundado por Jeff Garzik (desarrollador temprano del núcleo de Bitcoin), listado en Binance.

Low float = alta volatilidad. No te vayas pesado hacia ningún lado.
⚠️ Ojo: hay 337M de desbloqueo el 8/29, y otro 1.02B el 9/29 — viene presión de oferta.

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$HYPE — $52 retenidos. $57 es el siguiente. 🚀
El dinero inteligente ya rotó en: Monetalis cambió $13M UNI → $9.56M $HYPE . Multicoin cayó $100M+.

Configuración larga: 📥 Entrada: $56.05 – $57.85
🎯 TP1: $59.65 → TP2: $61.85 → TP3: $65.55
🛑 SL: $54.05

Compra la zona. Deja que los tiburones te lleven.

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$LINK — La resistencia no se rompe a la primera. Nunca lo hace. 📉

Antes de que $LINK atraviese ese muro, necesita retroceder hasta $8 primero.

Configuración corta:
⬇️ Entrada: $9.6 – $9.4
🎯 TP: $9 → $8.5 → $8
🛑 SL: $10.5

El tape está pesado. La ruptura no es hoy.
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$ACE — Me equivoqué. Totalmente equivocado. 🤡
$LAB : Dije "un par de miles de millones como máximo" → y llegó a 13B .

ACE: 18M se sintió "bajo" → ahora 13M → ¿próxima parada 2M ?

¿Market cap? ¿Gráficas? Todo dibujado con crayón por la ballena. 🖍️
No estamos sosteniendo monedas. Estamos sosteniendo aire: una cadena de código.

Los largos quedan atrapados. Los cortos quedan atrapados. La ballena solo se ríe.

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$BR /USDT - 🟢 LARGO:
Entrada: 0.2062837 – 0.2078763
SL: 0.1830556
TP1: 0.2250983
TP2: 0.2371105
TP3: 0.2551288
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$SKHYNIX — Mercados cerrados. SK Hynix no duerme. 🚀
Fin de semana = mercados de EE. UU. cerrados. Pero SK Hynix ya imprimió +1.24% mientras todos estaban desconectados.

¿Apertura el lunes? La historia dice que este es el punto de despegue, no el pico. 🔥
No esperes a la vela verde para confirmar lo que la cinta ya te está diciendo.

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#CryptoStartupsRaise$11.2BInH1

En la primera mitad de 2026, las startups de cripto recaudaron 11.200 millones de dólares en 377 rondas de financiación — y ni un solo dólar fue a un proyecto sin permisos. Todo el capital divulgado fluyó hacia empresas autorizadas, según datos de la abogada de cripto Irina Heaver (NeosLegal).

El capital se está concentrando en tres verticales “license-first”: pagos y stablecoins (3,7B), mercados de predicción (2B) y exchanges (1,7B). Quién escribe los cheques: BlackRock, Goldman Sachs, Apollo, HSBC, Nasdaq, Citadel... Kalshi recaudó 1.000 millones de dólares de Sequoia/Morgan Stanley/a16z, Polymarket obtuvo 600M de ICE (propietario de la NYSE) y Mastercard pagó 1,8B por BVNK.

El punto clave: una licencia es ahora el verdadero foso competitivo — “el código se puede bifurcar en un fin de semana, pero una licencia de VARA/MiCA tarda 18–24 meses”. Sin embargo, la ironía persiste: mientras el dinero institucional fluye hacia recintos autorizados, el 95% del volumen de acciones tokenizadas de Bitget todavía proviene de minoristas en plataformas no autorizadas. La era sin permisos quizá no esté muerta para los usuarios — pero para quienes redactan los cheques, ya lo está.

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Los resultados del 2T del S&P 500 están superando las expectativas — el crecimiento del beneficio es de +31% interanual (YoY) vs. ~23% esperado, la cifra más fuerte fuera de un rebote posterior a una recesión desde 1992. Aproximadamente el 85% de las ~436 empresas que informaron batieron en EPS, con ingresos al alza de +11.2% interanual (YoY), EPS subiendo +25.1% interanual (YoY) y los márgenes netos manteniéndose cerca de ~16%. El índice tocó un cierre récord de 7,798.99 esta semana gracias a esto.

La dinámica clave: los precios subieron, pero las ganancias subieron más rápido — el PER adelantado cayó de ~26x en enero a ~22x. Por eso este rally parece más duradero que la expansión de múltiplos de principios de año: el mercado está impulsado por la entrega real de beneficios, no solo por la inflación de múltiplos. El objetivo medio de Wall Street a fin de año está ahora en 7,894, con alcistas como Yardeni en 8,400 y Tom Lee en 7,900–8,000.

El “pero”: Barclays advierte que tanto los aciertos como los fallos se están vendiendo — ver $AMAT, $CSCO — lo que significa que en gran medida las expectativas ya se han descontado. Un “beat” ya no mueve las acciones al alza; solo confirma que se alcanzó el listón. Con tasas de “beat” del 85%, el listón para sorpresas positivas sigue subiendo, y la función de reacción marginal se ha vuelto asimétrica hacia el lado negativo.

Lo que importa ahora: el informe de NVIDIA ($NVDA ) del 26 de agosto es el factor de oscilación más grande para el mercado — es el último ancla mega-cap para la historia de resultados de la IA. Si la guía decepciona, la narrativa de “las ganancias son excelentes” se pondrá a prueba incluso con un PER de 22x.

Conclusión: el “earnings beat” es real, amplio y el mejor en tres décadas — pero también está totalmente reflejado en los precios. El siguiente tramo al alza necesita “beats” para convertirse en sorpresas positivas, algo que se vuelve más difícil con tasas de beat del 85% o más. Observa la función de reacción, no solo los números.

$INTC #SP500TopsRecord7800 #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #LMECopperStocksFall42DaysLongestSince2014 #SaudiPIFDiscloses154.1MSpaceXShares

#sp500topsrecord7800

El S&P 500 registró esta semana su primer cierre histórico por encima de 7.800 — alcanzando un récord intradía de 7.816,70 y un cierre récord de 7.798,99 el jueves, su 27.º cierre récord de 2026 . El viernes cedió un poco (−0,17% hasta 7.785,76), pero el índice aun así se anotó una tercera ganancia semanal consecutiva — y lo hizo mientras se abarataba.

Por qué rompió: dos lecturas de inflación más suaves (IPC +0,1% MoM, PPI plano) destrozaron los temores a una subida de la Fed y relajaron los rendimientos, mientras que los resultados de Q2 saltaron +31% interanual — el mejor impulso fuera de una recuperación tras recesión desde 1992 — empujando el PER hacia abajo desde ~26x en enero hasta ~22x . Las ganancias van por delante de los precios, y este récord se construye sobre beneficios, de los que se sostienen.

El “pero”: la misma semana mostró grietas del consumidor — las ventas minoristas de julio cayeron −0,6% MoM (primer descenso en nueve meses), la confianza de UMich se desplomó a 51 vs 54,5 esperados , y el VIX en 14,25 grita complacencia mientras las probabilidades de una subida de septiembre aún rondan 1 de cada 3. Un récord de índice con un consumidor que se enfría es una divergencia real.

Qué sigue: semana de opex con minutos del FOMC el miércoles y resultados minoristas (HD → TGT/LOW → WMT), luego los pesos pesados — resultados de PCE + NVIDIA ($NVDAB ) llegan juntos el 26 de agosto, y el presidente de la Fed, Warsh, habla en Jackson Hole del 27 al 29 de agosto. Reddit también se une al S&P 500, forzando compras por parte de los fondos indexados. Objetivo promedio de fin de año de Wall Street: 7.894 ; Yardeni en 8.400, Tom Lee en 7.900–8.000.

El caso alcista se está ampliando — el 75% de los nombres de tecnología del S&P está de nuevo por encima de su media móvil de 200 días, algo que no ocurría desde octubre de 2024. Pero con expectativas tan altas, cada dato va en ambos sentidos. 7.800 ahora es el suelo para defender — la próxima prueba es si se convierte en soporte o solo en otra llamada alta.

$MU $INTC #SP500EarningsBeatExpectations #CryptoStartupsRaise$11.2BInH1 #COWRises55.77%In24h #COWRises55.77%In24h

El $COW 's +55.77% 24-hour surge (Aug 15) es una bomba estilo squeeze sin un catalizador fundamental claro: el volumen de derivados corrió ~8x respecto al spot, el free float es extremadamente reducido, y el movimiento se impulsó por una narrativa de recompra más una ola de memes “牛” (toro/vaca) proveniente de comunidades de habla china.
El día alcanzó su punto máximo en $0.1912 (desde un mínimo de $0.1019, aproximadamente +87%), pero el precio desde entonces se ha desvanecido hasta ~$0.1218 (−37% por debajo del máximo), y la estructura de 1H ahora está distribuyendo y rompiéndose; por lo tanto, la configuración preferida en 1H es SHORT (vender la subida), no perseguir largos.

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