ivanlabrie

Bitcoin đã kích hoạt một tín hiệu xu hướng theo quý trong tuần này khi giá giao dịch vượt qua mức 83.324 trên thanh Bitstamp trong ba tháng. Sáng nay, giá ở 85.826, tăng 46,64% so với cả quý.

Xu hướng tăng vẫn đang hoạt động miễn là giá nằm trên 56.500. Dự phóng kéo dài đến 509.000 vào tháng 10 năm 2028.

Tôi tin vào ngày trong dự phóng đó hơn là con số, và đó là lý do tôi có hồ sơ công khai. Tháng 2 năm 2024, tôi công bố rằng đợt tăng sẽ kéo dài đến khoảng Q3 2025 và rằng lợi nhuận sẽ tệ đi sau thời điểm đó. Đó là lúc thị trường đạt đỉnh. Tháng 11 năm 2023, tôi công bố rằng tổng vốn hóa thị trường crypto sẽ mở rộng từ 1,32 nghìn tỷ lên khoảng từ 4,8 đến 19,55 nghìn tỷ. Nó đã đạt đỉnh gần 4,08 nghìn tỷ, thậm chí còn thấp hơn cả mức thấp trong dải do chính tôi đặt ra.

Vì vậy, thời điểm của tôi đã đúng và mục tiêu giá của tôi đến thấp, và đó là mô hình lặp lại trong một số chu kỳ. Tôi đọc 509.000 như đỉnh của một dải và để 56.500 thực hiện phần quản trị rủi ro.

$BTC

#Bitcoin #TrendFollowing #Quarterly #Macro

Các quỹ ETF bitcoin giao ngay ghi nhận dòng vốn ròng 17,07 triệu USD vào thứ Năm, ngày 29 tháng 10, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn đổ vào; và đó là phiên mà $BTC bị bán tháo mạnh. Con số này nhỏ so với 137,3 triệu USD của ngày hôm trước, nhưng vẫn là mức dương... nếu chính các quỹ ETF là bên bán ra khi giá giảm, tôi kỳ vọng con số đó sẽ âm; từ thứ Hai đến thứ Năm, họ đã mua ròng tổng cộng 440,71 triệu USD.

Các quỹ Ether diễn biến ngược lại, với khoảng 105 triệu USD bị rút trong ngày và ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng vốn chảy ra. Như vậy, hai nhóm quỹ đang đi theo hai hướng trái ngược trong tuần này.

Mới chỉ là một phiên, nên tôi đang theo dõi xem chuỗi dòng vốn đổ vào $BTC có kéo dài sang ngày thứ năm hay không, và liệu dòng vốn chảy ra $ETH có tiếp tục tăng.

#Bitcoin #Ethereum #ETF #TiềnMãHóa

Mở vị thế mua ETH dài hạn theo giá thị trường, ở mức 2213.36 trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu, biểu đồ quý. Giá điều chỉnh về vùng xu hướng tăng trên biểu đồ quý, nên tôi mua để lưu trữ lạnh.

Mức dừng lỗ là 1569.7. Mục tiêu đầu tiên là 12780, sau đó là 89160.

Mức tăng đến các mục tiêu lần lượt khoảng +477% và +3,928%, trong khi mức giảm đến điểm dừng lỗ là khoảng 29%. Tôi sẽ xác định quy mô vị thế sao cho nếu chạm dừng lỗ thì chỉ mất 1-2% vốn.

Thêm một lợi ích: giữ coin trên mạng lưới riêng của chúng trong ví phần cứng của bạn cũng giúp phòng ngừa rủi ro từ bên lưu ký.

$ETH

#ETH #Ethereum #ÝTưởngGiaoDịch

Mở vị thế mua dài hạn BTC theo giá thị trường, ở mức 77457 trên hợp đồng perp, biểu đồ khung quý. Giá điều chỉnh về đường xu hướng tăng khung quý, tôi mua để lưu trữ lạnh.

Mức dừng lỗ là 58526. Mục tiêu đầu tiên là 235000, tiếp theo là 513000.

Tương ứng mức tăng khoảng +203% và +562% để chạm các mục tiêu, so với mức lỗ khoảng 24,4% nếu chạm dừng lỗ. Tôi sẽ chọn quy mô vị thế sao cho mức dừng lỗ chỉ khiến vốn giảm 1–2%.

Thêm một lợi ích: giữ coin trên mạng lưới riêng của chúng trong ví phần cứng của bạn cũng giúp phòng hộ rủi ro từ đơn vị lưu ký.

$BTC

#BTC #Bitcoin #TradeIdea

$INJ long từ 10/15: dừng lỗ ở mức 7.169, giảm 16.34% so với giá vào lệnh 8.569.

Được đánh giá trên hợp đồng vĩnh cửu INJUSDT của Binance.

#ÝTưởngGiaoDịch

Tôi không nghĩ giấy phép ngân hàng tín thác quốc gia mới của Ripple đã giúp công ty này kết nối với hệ thống thanh toán của Fed. Công ty đứng sau $XRP đã được OCC phê duyệt lần cuối cho ngân hàng tín thác vào ngày 26 tháng 10. Giấy phép ngân hàng tín thác cho phép lưu ký tài sản theo ủy thác và giúp một đơn vị tư vấn vượt qua tiêu chuẩn về bên lưu ký đủ điều kiện... nhưng thanh toán bù trừ qua Fed là một cánh cửa riêng, và Fed vẫn đang tạm hoãn việc đó.

Ngày 20 tháng 5, Fed đề xuất một loại “tài khoản thanh toán” giới hạn, chỉ dùng để bù trừ và quyết toán thanh toán, không có tín dụng trong ngày, không có cửa sổ chiết khấu và có mức trần số dư nghiêm ngặt. Waller cho biết quyết định cuối cùng có thể được ban hành trước cuối năm 2026. Trong lúc chờ đợi, các Ngân hàng Dự trữ được yêu cầu tạm dừng quyết định về các đơn xin quyền tiếp cận Cấp 3, nhóm mà phần lớn công ty tiền mã hóa được xếp vào, và nhân viên dự kiến việc tạm dừng sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12.

Vì vậy, hiện tại, một ngân hàng tài sản số mới được cấp phép vẫn phải giao dịch ngân hàng thông qua một ngân hàng đại lý. Tôi đang theo dõi xem khuôn khổ này có được chốt trước cuối năm hay không, bởi tôi nghĩ điều đó sẽ quyết định liệu làn sóng cấp phép này có đưa hoạt động thanh toán nào lên chính hệ thống của Fed hay không.

#XRP #Ripple #Fed #Crypto #Quy định

Tác động đẩy chi phí của dầu mỏ giờ đã thể hiện trong dự báo đồng thuận. Hơn 500 nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Reuters công bố hôm thứ Ba đã nâng dự báo lạm phát năm 2027 cho 31 trong số 50 nền kinh tế được khảo sát, và họ cho rằng nguyên nhân là giá dầu vượt 100 USD.

Xét theo từng quốc gia, dự báo của Mỹ hầu như không thay đổi... Trong ba cuộc khảo sát hàng quý gần đây nhất, mức điều chỉnh trung vị cho năm 2027 là +0,7 điểm phần trăm ở Anh, +0,5 điểm phần trăm ở khu vực đồng euro và chỉ +0,2 điểm phần trăm ở Mỹ. Vì vậy, tôi nghĩ các nhà dự báo kỳ vọng cú sốc dầu mỏ này sẽ tác động nhiều hơn đến giá cả ở Anh và châu Âu so với ở Mỹ.

Dec $CL đóng cửa ở mức 99.90 hôm thứ Ba, trở lại dưới mốc 100 USD. Sáng nay, FedWatch cho thấy xác suất tăng lãi suất trong hôm nay là 9,4%, trong khi thị trường không dự báo đợt giảm lãi suất nào tại bất kỳ cuộc họp nào cho đến tháng 10 năm 2027. Warsh từng nêu crack spread là một yếu tố thúc đẩy lợi suất, nên tôi đang theo dõi xem vấn đề năng lượng có được đề cập trong buổi họp báo hay không, và liệu báo cáo EIA hôm nay có cho thấy lượng sản phẩm chưng cất dự trữ tăng tuần thứ hai liên tiếp hay không.

#Oil #Inflation #Fed #Macro

Strategy không mua thêm $BTC nào trong khoảng từ ngày 19 đến 25 tháng 10, chấm dứt chuỗi mua kéo dài năm tuần. Công ty hiện vẫn nắm giữ 848.517 coin, được mua với giá 64,02 tỷ USD, trung bình 75.446 USD mỗi coin. Thay vào đó, công ty mua cổ phiếu ưu đãi của chính mình… 204,9 triệu USD cổ phiếu $STRC , tương đương khoảng 2,07 triệu cổ phiếu với giá gần 98,99 USD/cổ phiếu, thấp hơn mệnh giá 100 USD khoảng một điểm.

Việc mua lại này chỉ hiệu quả khi cổ phiếu ưu đãi giao dịch dưới mệnh giá; tiền được lấy từ việc bán cổ phiếu phổ thông, cũng chính là nguồn vốn trước đây dùng để mua coin. Vì vậy, trong một tuần, $MSTR đã hướng khoản tiền đó vào chứng khoán của chính mình thay vì Bitcoin. Tôi nghĩ công ty thấy cổ phiếu ưu đãi dưới mệnh giá là cách sử dụng tiền hiệu quả hơn, và tôi sẽ không suy diễn quá nhiều từ một tuần duy nhất.

Khi công ty công bố kết quả quý 3, tôi sẽ theo dõi xem họ có đưa ra thời điểm dự kiến mua coin trở lại hay không.

#Bitcoin #MSTR #Crypto #CổPhiếu

Có một rào cản trong luật thuế Mỹ đối với các quỹ giao ngay $BTC và $ETH , nhưng không quy định nào về tiền mã hóa được xây dựng trong năm nay đề cập đến vấn đề này. Tài khoản lưu ký 403(b) chỉ đủ điều kiện nếu toàn bộ tài sản trong đó là cổ phiếu của một công ty đầu tư được quản lý theo IRC 851(a). ETF bản thân là một RIC thì được chấp nhận... nhưng các sản phẩm bitcoin và ether giao ngay lại là quỹ tín thác cấp tài sản, nên theo câu chữ của quy định, chúng hoàn toàn không thể nằm trong tài khoản đó.

Đây là chương trình hưu trí dành cho các học khu công lập, trường đại học, bệnh viện và tổ chức phi lợi nhuận (các chương trình của nhà thờ là ngoại lệ). Công tác lưu ký của SEC, thông báo của CFTC, đề xuất về trách nhiệm ủy thác của DOL và CLARITY đều không thay đổi quy định này. Muốn sửa đổi thì cần Quốc hội hành động. Từ lâu tôi đã nghĩ chỉ có luật mới đưa dòng tiền tổ chức đang đứng ngoài cuộc vào thị trường một cách lâu dài, và tôi cho rằng quy định này có thể khiến cả một nhóm nhà đầu tư tiếp tục đứng ngoài trong một thời gian.

Lần tới khi thấy tiêu đề nói rằng tiền hưu trí sắp đổ vào Bitcoin, tôi sẽ nhớ đến nhóm nhà đầu tư đó.

#Bitcoin #Ethereum #ETF #Crypto #QuyĐịnh

$ETH lệnh mua từ 10/20: bị dừng lỗ ở mức 2,326.5, giảm 4.51% so với giá vào lệnh 2,436.3.

Được đánh giá trên hợp đồng vĩnh cửu ETHUSDT của Binance.

#ÝTưởngGiaoDịch

Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm được giao dịch dưới mức 5% hôm thứ Năm lần đầu tiên kể từ ngày 23 tháng 9; trong cùng phiên, hợp đồng tháng 12 $BZ đóng cửa tăng 4.00% lên 113.17. Thông thường, bạn sẽ kỳ vọng một biến động dầu lớn như vậy đẩy lợi suất lên cao, vì giá năng lượng tác động trực tiếp đến các số liệu lạm phát... nhưng lần này, lực mua trái phiếu kỳ hạn dài đến từ châu Âu.

Lợi suất trái phiếu Pháp kỳ hạn 10 năm chạm 5.142%, mức cao nhất kể từ năm 2002 và lần đầu tiên vượt lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kể từ năm 2013; chênh lệch lợi suất so với trái phiếu Bund là 176 điểm cơ bản, còn CDS kỳ hạn 5 năm của Pháp vượt 100 điểm cơ bản lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2012. Tôi cho rằng dòng tiền đang rời khỏi châu Âu để tìm đến trái phiếu Kho bạc Mỹ do lo ngại tín dụng ở châu Âu, và trong phiên này, yếu tố đó lấn át tác động từ giá dầu. Fed đang trong giai đoạn im lặng trước cuộc họp cho đến ngày 29, nên diễn biến này không xuất phát từ bất cứ phát biểu nào của Fed.

$BTC giảm 3.59% trong cùng ngày, trái với điều bạn có thể dự đoán chỉ dựa trên bức tranh lãi suất đối với một tài sản không tạo ra dòng tiền.

Tôi đang theo dõi xem lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể duy trì dưới 5% cho đến cuộc họp FOMC ngày 27–28 tháng 10 hay không, trong khi giá dầu Brent vẫn được hỗ trợ.

#Bonds #Treasuries #Macro #Bitcoin

$TMF vị thế long từ 10/22: đã chạm mục tiêu 1 tại 29.64, tăng +1.06% so với giá vào lệnh 29.33. Chốt một nửa vị thế tại đây. Mục tiêu tiếp theo 31.47, cắt lỗ tại 27.63.

Được đánh giá trên hợp đồng perpetual TMFUSDT của Binance.

#ÝTưởngGiaoDịch

Ý tưởng mua TMF tại giá thị trường, 29.33 trên hợp đồng vĩnh cửu, biểu đồ ngày. TMF là quỹ trái phiếu Kho bạc kỳ hạn trên 20 năm với đòn bẩy 3x, và trái phiếu dài hạn đang tăng khi thị trường chuyển sang né tránh rủi ro.

Dừng lỗ tại 27.63. Các mục tiêu là 29.64, 31.47 và 33.40. Mục tiêu đầu tiên ở gần, phần tăng lớn hơn nằm ở hai mục tiêu còn lại.

Tương ứng, mức tăng đến các mục tiêu là khoảng +1.1%, +7.3% và +13.9%, so với mức lỗ khoảng 5.8% nếu chạm điểm dừng lỗ. Vị thế này cũng có thể làm công cụ phòng hộ cho các vị thế khác hưởng lợi khi thị trường tăng. Tôi sẽ chấp nhận rủi ro 1-2% vốn tại điểm dừng lỗ và xác định quy mô vị thế dựa trên mức đó.

$TMF

#TMF #Bonds #TradeIdea

Ý tưởng mua (long) META theo giá thị trường, ở mức 651.89 trên hợp đồng vĩnh cửu, biểu đồ quý. Mua khi giá hồi về, giờ thì ai cũng ghét mã này.

Đặt cắt lỗ ở 562.85. Mục tiêu đầu tiên là 1000, sau đó là 1805.

Tương ứng mức tăng khoảng +53.4% và +176.9% để chạm các mục tiêu, trong khi mức giảm đến điểm cắt lỗ vào khoảng 13.7%. Tôi sẽ chấp nhận rủi ro 1-2% vốn tại điểm cắt lỗ và căn cứ vào đó để xác định quy mô vị thế.

$META

#META #Meta #ÝTưởngGiaoDịch

Theo Kpler, trong tuần kết thúc ngày 18 tháng 10, khoảng 14 triệu thùng dầu mỗi ngày đi qua Hormuz, bao gồm cả lượng dầu được trung chuyển qua Vịnh Oman, tương đương khoảng 82% mức trước chiến tranh. Số lượng tàu có vẻ giảm mạnh hơn nhiều, với lượt tàu qua lại giảm khoảng 70%... và tôi nghĩ cả hai con số đều đúng, vì một bên đếm số thùng dầu, bên kia đếm số tàu. Ít tàu chở dầu ra khơi hơn, nhưng các tàu chở đầy hơn; trong tháng 9, khoảng 40% dầu thô vùng Vịnh không phải của Iran được vận chuyển vòng qua eo biển, so với 17% trước chiến tranh. Tính cả các tuyến đường vòng, tổng lưu lượng dầu từ vùng Vịnh theo Kpler cao hơn mức trước chiến tranh.

Đó cũng là lý do mức chênh lệch giá của $BZ vẫn duy trì. Brent là chuẩn giá dầu vận chuyển bằng đường biển, được định giá dựa trên lưu lượng dầu từ vùng Vịnh, còn WTI bị giới hạn trong đất liền. Vì vậy, vào thứ Tư, hợp đồng Brent kỳ hạn tháng 12 đóng cửa ở mức 108.82, tăng 0.03%, trong khi hợp đồng tháng 12 $CL giảm 0.68% và mức chênh lệch nới rộng lên 11.67 USD.

Hôm thứ Năm, Lực lượng Vệ binh Iran tuyên bố đã tấn công bốn tàu chở dầu đang chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác ở phía bắc Vịnh. Tôi nghĩ các hoạt động trung chuyển này là một phần lý do giúp lượng dầu duy trì gần mức trước chiến tranh, nên tôi đang theo dõi xem liệu có vụ tấn công nào được xác nhận nhằm vào một tàu chở dầu đã chất hàng đang trong quá trình trung chuyển hay không.

#Oil #Brent #Energy #Macro

Ý tưởng mua TSLA theo giá thị trường, ở mức 384.86 trên hợp đồng tương lai vĩnh cửu, biểu đồ tuần.

Điểm dừng lỗ là 350.19. Mục tiêu đầu tiên là 429, tiếp theo là 503.

Mức tăng đến các mục tiêu lần lượt khoảng +11.5% và +30.7%, trong khi mức giảm đến điểm dừng lỗ vào khoảng 9.0%. Tôi sẽ chỉ mạo hiểm 1–2% vốn tại điểm dừng lỗ và xác định quy mô vị thế dựa trên mức đó.

$TSLA

#TSLA #Tesla #ÝTưởngGiaoDịch

FINMA đã phê duyệt quỹ bitcoin giao ngay bán lẻ đầu tiên của Thụy Sĩ vào ngày 20 tháng 10, và quỹ này ra đời nhờ cơ quan này miễn áp dụng quy tắc đa dạng hóa rủi ro của chính mình đối với quỹ đơn tài sản $BTC . Các ETP tiền mã hóa của Thụy Sĩ là chứng khoán nợ có tài sản thế chấp, vì vậy mọi ủy thác đầu tư yêu cầu quỹ được cấp phép đều không thể nắm giữ chúng... giờ đây, nhà đầu tư bán lẻ và tiền từ trụ cột thứ ba có thể.

Tuy vậy, trụ cột thứ hai có lẽ sẽ không thay đổi nhiều. Các chương trình này chỉ có thể nắm giữ tài sản thay thế thông qua các khoản đầu tư tập thể đa dạng hóa, và quỹ rổ tiền mã hóa đa dạng hóa dành cho nhà đầu tư đủ điều kiện đã tồn tại từ năm 2021, nên có thể nói cánh cửa ấy vốn đã mở. PPCmetrics, đơn vị tư vấn mà các chương trình của Thụy Sĩ thực sự thuê, cho rằng bitcoin không phù hợp với họ và họ không biết có khoản đầu tư hưu trí cụ thể nào.

Tôi nghĩ ngay từ đầu chính bên tư vấn mới là nút thắt. Quỹ mới vẫn chưa có mã giao dịch hay ngày ra mắt, và tôi sẽ theo dõi xem có chương trình nào chuyển hướng sau khi quỹ bắt đầu giao dịch hay không.

#Bitcoin #Switzerland #Crypto #Quy định

Ý tưởng vào lệnh long ETH theo giá thị trường, 2436.3 trên hợp đồng perpetual, biểu đồ ngày. Tôi nghĩ đợt điều chỉnh trên khung ngày đã kết thúc; tín hiệu xu hướng của tôi vừa xuất hiện.

Đặt stop-loss ở 2326.5. Các mục tiêu lần lượt là 2593.7 và 2809.1.

Mức tăng đến các mục tiêu tương ứng khoảng +6.5% và +15.3%, trong khi mức giảm đến stop-loss khoảng 4.5%. Tôi sẽ chấp nhận rủi ro 1-2% vốn tại mức stop-loss và tính khối lượng lệnh dựa trên đó.

$ETH

#ETH #Ethereum #TradeIdea

Các ETF giao ngay $ETH đã mất thêm 103,3 triệu USD vào thứ Hai, trong đó ETHA chiếm 95,4 triệu USD. Dòng vốn rút khỏi các ETF ether trong tháng 10 hiện vào khoảng 955 triệu USD, mức cao nhất trong năm nay. Cùng phiên đó, các quỹ bitcoin ghi nhận dòng vốn vào +527 triệu USD, ngày tốt nhất kể từ 22 tháng 9... nhưng riêng IBIT đã hút vào 665,2 triệu USD, nên tổng dòng vốn của tất cả các quỹ bitcoin khác là -138,2 triệu USD.

Vậy là chỉ một tổ chức phát hành đã thực hiện toàn bộ lực mua ở phía $BTC , trong khi các quỹ ether vẫn tiếp tục bị rút vốn. Tôi nghĩ đây có thể là dòng tiền luân chuyển trong nhóm ETF nhiều hơn là tiền mới đổ vào, và chỉ một phiên thì chưa đủ để biết chắc.

Nến tuần của ETH đóng cửa ở ngưỡng 2.400 vào ngày 18 tháng 10, dưới 2.700 tuần thứ hai liên tiếp. Tối nay, tôi sẽ theo dõi xem IBIT có tiếp tục gánh toàn bộ dòng vốn ròng hay dòng vốn vào có lan sang các quỹ khác, và liệu dòng vốn rút khỏi ether cuối cùng có chậm lại hay không.

#Ethereum #ETF #Bitcoin #TiềnMãHóa