Посібник зі спотового копітрейдингу Binance (копітрейдери)

Відмова від відповідальності: відповідно до вимог MiCA, несанкціоновані стейблкоїни підпадають під певні обмеження для користувачів з Європейської економічної зони. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, клацніть тут. 

Що таке спотовий копітрейдинг

Спотовий копітрейдинг дозволяє користувачеві копіювати поточні портфелі провідних трейдерів на біржі. 
У ролі копітрейдера, ваші позиції автоматично слідуватимуть за позиціями провідних трейдерів у реальному часі, що дозволить вам отримувати інформацію про їхні стратегії, оцінку ринку та прийняття рішень.

Управління балансом акаунту для спотового копітрейдингу

Щоб забезпечити безперебійний спотовий копітрейдинг, копітрейдер повинен ввести суму, яку він хоче використовувати для портфеля, який він копіює, і кошти будуть переказані з його спотового акаунту на акаунт спотового копітрейдингу. Це запобігатиме зняттю, переказу або використанню активів для інших торгових операцій під час процесу копітрейдингу. Зняти активи безпосередньо з акаунту спотового копітрейдингу неможливо. Після завершення копіювання угод активи будуть переказані назад на спотовий акаунт для подальшого зняття. Користувачі також можуть додавати або забирати активи з поточного портфеля і переглядати відповідні перекази на сторінці історії платформи.

Як розпочати спотовий копітрейдинг?

1. Увійдіть у свій акаунт Binance і перейдіть у меню [Торгівля] - [Копітрейдинг]. Виберіть вкладку [Спот]. 

2. У [Спот] - [Список портфелів], оберіть свій бажаний [загальнодоступний] або [Закритий] портфель. Клацніть [Копіювати], щоб почати.

Закритий портфель дозволяє провідним трейдерам зберігати свої угоди й активи в конфіденційності, обираючи конкретні групи користувачів як своїх копітрейдерів. Це також дозволяє провідним трейдерам налаштовувати різні параметри, такі як відсоток розподілу прибутку.

Крім того, ви можете навести курсор на значок провідного трейдера, щоб побачити його рівень елітного трейдера.

Також можна переглянути типи портфелів поруч з іменем провідного трейдера.

Налаштування ваших уподобань для спотового копітрейдингу

Налаштуйте параметри копітрейдингу через [Налаштування спотового копітрейдингу]. Виберіть вкладку [Фіксований коефіцієнт], щоб встановити параметри для копітрейдингу на основі "Фіксованого коефіцієнту", коли ваші ордери розподілятимуться пропорційно ордерам провідних трейдерів. Виберіть вкладку [Фіксована сума], щоб встановити параметри для копітрейдингу на основі "Фіксованої суми", коли ордери будуть купуватися на встановлену суму.

*Зверніть увагу, що джерело коштів може охоплювати ваш спотовий акаунт, акаунт фінансування й акаунт Earn (якщо доступно). Ви також можете вибрати бажані акаунти як джерело коштів, клацнувши на [Доступно].

Глосарій

Після того, як ви встановите параметри, ви повинні прийняти " Розподіл прибутку" та "Умови користування послугами копітрейдингу" для продовження. Клацніть [Зберегти], щоб застосувати налаштування.

Як розрахувати розмір ордера на купівлю та продаж?

Торгівля в режимі [Фіксованого коефіцієнту]

Використовуючи фіксований коефіцієнт, вартість вашого ордера буде пропорційна вартості ордера провідного трейдера. Розрахунки, що застосовуються до портфеля провідного трейдера, будуть застосовуватися до вашого ордера, навіть якщо ціна входу у ваш ордер відрізняється. Зверніть увагу, що прослизання може вплинути на ціну вашого ордера й остаточна позиція може бути нижчою, ніж у провідного трейдера. 

Приклади купівлі/продажу з фіксованим коефіцієнтом:

• Ордер на купівлю: доступний баланс провідного трейдера становить 1000 USDT, і він розмістив ордер на суму 500 USDT (50% від доступного балансу). Якщо копітрейдер використовує 500 USDT для копіювання портфеля, система застосує ту саму формулу, що й провідний трейдер, і виділить 250 USDT (50% балансу) для розміщення ордера. Однак зауважте, що кінцевий розмір ордера може бути нижчим за 250 USDT через прослизання.
   
• Ордер на продаж: провідний трейдер має 1 BTC і продає 20% своїх BTC (0,2 BTC). Якщо ви копіюєте угоду із загальною інвестицією 0,6 BTC, система автоматично продасть 20% (0,12 BTC) ваших BTC, застосовуючи той самий пропорційний розрахунок, що і провідний трейдер.

Торгівля в режимі [Фіксована сума]

Система розміщуватиме кожен ордер, використовуючи вказану вами суму витрат на ордер. Зауважте, якщо сума вашого ордера на купівлю не відповідає мінімальній сумі угоди, встановленій Правилами торгівлі, система не розмістить ордер.

Приклади угод на купівлю/продаж з фіксованою сумою:

• Ордер на купівлю: копітрейдер встановлює суму вартості ордера у 20 USDT, а загальну суму інвестицій – 60 USDT. Потім система копіюватиме кожен новий ордер на суму 20 USDT. Після копіювання 3 ордерів по 20 USDT, ваш баланс стане нульовим, і подальші ордери копіюватись не будуть через недостатній баланс.
• Ордер на продаж: провідний трейдер має ордер на 1 BTCUSDT і продає 20% своїх BTC (0,2 BTC). Якщо ви скопіюєте угоду із загальною інвестицією 0,6 BTC, система автоматично продасть 20% (0,12 BTC) вашого ордера, застосовуючи той самий пропорційний розрахунок, що і провідний трейдер.

Вимоги й обмеження для копітрейдерів

• Мінімальний баланс, що вимагається, становить 10 або 100 USDT, залежно від обраного вами режиму (режим фіксованої суми або режим фіксованого коефіцієнта).
• Копіювання до 10 портфелів одночасно на користувача.
• Продукти та послуги спотового копітрейдингу Binance доступні лише для користувачів, які пройшли верифікацію особи з підтвердженням адреси та з відповідних регіонів.

Чому я бачу помилку копітрейдингу?

Нижче наведені причини можуть призвести до помилки копітрейдингу:

• Недостатній баланс портфеля.
• Провідний трейдер розміщує лімітний або стоп-ліміт ордер, але ордер не повністю заповнено.
• Прослизання перевищує ліміт.
• Умовна вартість ордера нижче мінімальної умовної вартості символу.

Важлива примітка: Портфелі копітрейдингу з 5 послідовними невдалими ордерами будуть автоматично закриті. Причинами відмови можуть бути недостатній баланс, недотримання мінімального розміру ордера тощо. Система перевірятиме та закриватиме портфелі копітрейдингу щоп'ятниці. Цей захід гарантує, що залишаться лише копітрейдери, які відповідають вимогам.

Чому кінцевий розмір ордера менший за суму вартості на ордер/фіксований коефіцієнт?

Остаточний розмір ордера може бути меншим тому що:

• Лімітний ордер IOC було виконано частково.
• У режимі [Фіксована сума]: коли доступний баланс нижче вартості ордера, система використовуватиме залишок балансу для розміщення ордера.
• Враховуючи прослизання, система перевірить динамічний максимальний розмір для кожного символу та перерозподілить суму копітрейдингу, якщо кількість копітрейдерів перевищує ліміт

Які комісії стягуються за копітрейдинг?

У спотовому копітрейдингу на Binance копітрейдери діляться прибутком з провідними трейдерами:

• Частка 10% від прибутку угод копітрейдингу
• 10% комісійних з ваших комісій за торгівлю

Будь ласка, зверніть увагу:

• Комісійні у розмірі 10% з комісій за транзакції будуть щотижня розподілятися провідному трейдеру до кінця понеділка. Система робитиме миттєві знімки балансу гаманця кожного портфеля о 00:00 UTC щопонеділка.
• Тижневий цикл розрахунків прибутку: з 00:00:00 UTC у понеділок до 23:59:59 UTC у неділю.
• Система розраховуватиме щотижневий прибуток, якщо в скопійованих портфелях немає відкритих ордерів. Комісійні з комісій за торгівлю не враховуватимуться.
• Після розрахунку прибуток автоматично розподіляється до кінця понеділка.

Частка прибутку переказується, коли:

• Копітрейдер припиняє копіювати портфель.
• Провідний трейдер закриває свій портфель.
• Ви знімаєте прибуток з портфеля копітрейдингу.

Як розрахувати ROI та PnL портфеля копітрейдингу?

Рентабельність інвестицій (ROI) – прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, депозити та зняття).

У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.

• ROI = (T вартість чистих активів - (T - 1) вартість чистих активів) / (T - 1) вартість чистих активів * 100%
• Сукупний PnL портфеля = поточний баланс акаунту - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття

Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюватися. 

• Після депозиту:

T Чиста вартість активів = (T баланс акаунту - сума депозиту) / (T - 1) баланс акаунту * (T - 1) чиста вартість активів

• Після зняття:

T чиста вартість активів = (T баланс акаунту + сума зняття) / (T - 1) баланс акаунту * (T - 1) чиста вартість активів

• Без депозитів/зняття:

Чиста вартість активів = T баланс акаунту / (T - 1) баланс акаунту * (T - 1) чиста вартість активів

Примітка: ROI має свої обмеження. Наприклад, при порівнянні двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу.

Правила спотового копітрейдингу

Ордер на купівлю:

Ордер на продаж:

Примітка: 

• Ставка комісії за торгівлю відповідає ставці комісії VIP-рівня вашого акаунту Binance.
• BNB не можна використовувати для сплати торгової комісії.
• Підтримуються реферальні комісії, ваучери на повернення комісії за торгівлю не підтримуються.

Як розрахувати прибуток для розподілу?

Прибуток для розрахунку = Max[загальний реалізований прибуток портфеля копітрейдингу * відсоток розподілу прибутку - розподілений прибуток, 0]
 

Як розрахувати частку прибутку для розподілу портфелем копітрейдингу?

Сума прибутку, що підлягає розрахунку, базується на PNL портфеля. Система розрахує загальний прибуток усіх портфелів копітрейдингу. 

Наприклад, сума інвестицій для копіювання портфеля становить 1000 USDT, а угоди в скопійованому портфелі здійснюються кілька разів на тиждень. Частка прибутку становить 10%.

• "Зміна PnL" – чистий реалізований прибуток за тиждень.
• "Загальний PnL" — загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля.
• "Реалізований прибуток" — це залишок після вирахування всіх комісій.
• "Розподілений прибуток" — прибуток, який уже розраховано.

Примітка. Для тижнів 2 і 3, оскільки загальна сума частки прибутку нижча за суму розподіленого прибутку, прибуток для розподілу дорівнює нулю.
 

Які дані доступні копітрейдерам?

Копітрейдери можуть отримати доступ до даних портфеля через історію портфеля:

[Історія портфеля]

• Активи: активи портфеля
• Історія торгівлі: фактичні записи про торгівлю
• Розподіл прибутку: записи про розподілений прибуток
• Історія балансів: зміни балансу
• Невиконаний ордер: запис невдалого ордера

[Активи]

[Історія торгівлі]

[Розподіл прибутку]

[Історія балансів]

[Невиконаний ордер]

Як зупинити копіювання поточного портфеля?

Щоб припинити копіювання угоди, виберіть [Зупинити] біля "Портфель". Токени з балансом понад 10 USDT будуть конвертовані в USDT і повернені на ваш спотовий акаунт. Якщо ваш баланс токенів нижче 10 USDT, ваші токени будуть повернені прямо на ваш спотовий акаунт.

Які ризики пов’язані з копітрейдингом?

Усі інвестиції мають певний ступінь ризику. У копітрейдингу, якщо стратегія, якої ви дотримуєтеся, виявиться невдалою, ви можете втратити свої інвестиції. Ви також можете зіткнутися з ризиком прослизання під час волатильності або якщо активи, якими ви торгуєте, мають низьку ліквідність. Тому ви повинні контролювати ризики та раціонально інвестувати в межах своїх фінансових можливостей.

Щоб дізнатися більше, дивіться сторінку Поширені запитання про спотовий копітрейдинг.