Посібник зі спотового копітрейдингу Binance (провідні трейдери)

Спотовий копітрейдинг — це інноваційна функція, яка дозволяє користувачам в режимі реального часу копіювати угоди досвідчених трейдерів, також відомих як провідні трейдери. Це дозволяє провідним трейдерам продемонструвати свої торгові навички й досвід прийняття рішень, підвищуючи свою професійну репутацію та довіру. Крім того, вони можуть отримати додаткові винагороди від поточних кампаній і отримати частку прибутку від трейдерів, які копіюють їхні угоди.

Щоб використовувати спотовий копітрейдинг, провідні трейдери повинні переказати свої активи для копітрейдингу зі спотового акаунту на акаунт для спотового копітрейдингу. Це запобігає зняттю, переказу або використанню активів для інших торгових операцій під час процесу копітрейдингу. 

Зверніть увагу, що ви не можете зняти активи безпосередньо з акаунту для спотового копітрейдингу. Якщо ви хочете зняти активи, спочатку вам потрібно переказати їх назад на свій спотовий акаунт. Це можна зробити після закінчення процесу копітрейдингу.

Щоб стати провідним трейдером у спотовому копітрейдингу, у вас повинен бути верифікований акаунт Binance. 

1. Увійдіть у свій акаунт Binance і перейдіть у меню [Торгівля] - [Копітрейдинг]. 

2. Перейдіть на вкладку [Спотовий копітрейдинг] - [Стати провідним трейдером на споті].

3. Налаштуйте свій профіль провідного трейдера. Введіть псевдонім і опис портфелю.

4. Введіть суму для переказу зі спотового акаунту/акаунту поповнення/акаунту Earn на акаунт провідного трейдера (мінімум 500 USDT, максимум 1 000 000 USDT). Прочитайте Угоду про надання послуг і встановіть прапорець біля [Я прочитав(-ла) і приймаю Угоду про надання послуг]. Клацніть [Підтвердити].

Зверніть увагу, що стандартним джерелом коштів можуть бути ваш спотовий акаунт, акаунт поповнення й акаунт Earn (за наявності). Ви також можете вибрати акаунти, які стануть для вас ідеальним джерелом коштів, клацнувши на [Доступно].

1. Увійдіть у свій акаунт провідного трейдера й клацніть [Почати провідний трейдинг]. 

2. Виберіть одну з цих дій: 

• [Торгувати]: ініціювати нову угоду.
• [Закрити]: закрити поточний портфель.
• [Налаштувати баланс]: додати або видалити активи з поточного портфеля.

• Сума активів для портфеля спотового копітрейдингу повинна бути від 500 USDT до 1 000 000 USDT.
• Кожен користувач може мати лише 1 акаунт провідного трейдера та 10 акаунтів копітрейдера.
• Початкова кількість копітрейдерів для кожного портфеля провідного трейдера — 300 копітрейдерів.

Щоб покращити досвід користування, інтерфейс спотового копітрейдингу схожий на активний інтерфейс спотової торгівлі.

1. Знайдіть бажану торгову пару вгорі. 

2. Введіть деталі ордера в розділі торгівлі. 

3. Ви можете обрати тип ордера для портфеля копітрейдингу, клацнувши на значок [Налаштування].

Рентабельність інвестицій (ROI) відображає прибутковість або ефективність портфеля. Вона розраховується подібно до коефіцієнта прибутковості (чистої вартості активів), яка запобігає змінам у капіталі (наприклад, у депозитах та знятті).

У наведених нижче формулах "T" означає час після депозиту/зняття, а "T - 1" означає час до депозиту/зняття.

• ROI = (T чиста вартість активів - (T - 1) чиста вартість активів) / (T - 1) чиста вартість активів * 100%
• Сукупний PnL портфеля = поточний баланс гаманця - початкова сума - накопичена сума депозитів + накопичена сума зняття

Коли створюється портфель, початкова чиста вартість активів дорівнює 1. Коли відбувається депозит або зняття, чиста вартість активів буде одразу оновлюватися. 

• Після депозиту: 

T чиста вартість активів = (T баланс гаманця - сума депозиту) / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів

• Після зняття: 

T чиста вартість активів = (T баланс гаманця + сума зняття) / (T - 1) баланс маржі * (T - 1) чиста вартість активів

• Без депозитів/зняття: 

Чиста вартість активів = T баланс гаманця / (T - 1) баланс гаманця * (T - 1) чиста вартість активів

Важлива примітка: ROI має обмеження. Наприклад, під час порівняння двох різних угод, розрахунок ROI не враховує витрати часу. Розрахунок ROI наведено тільки для довідки.

Ордер на купівлю:

Ордер на продаж:

Примітки: 

• Ставка комісії за торгівлю відповідає ставці комісії VIP-рівня вашого акаунту Binance.
• BNB не можна використовувати для сплати комісії за торгівлю.
• Підтримуються реферальні комісії, ваучери на повернення комісії за торгівлю не підтримуються.

Режим [Фіксований коефіцієнт]

• Ордер на купівлю: вартість ордера копітрейдера пропорційна вартості ордера провідного трейдера. Однак ціна входу в позицію копітрейдера може не збігатися з ціною, за якою в позицію входив провідний трейдер.

Будь ласка, зверніть увагу, що прослизання може вплинути на ціну ордера копітрейдера, що потенційно може призвести до того, що розмір остаточного ордера буде нижчим, ніж у провідного трейдера.

• Приклад. Доступний баланс провідного трейдера становить 1000 USDT, і він розміщує ордер на 500 USDT (50% доступного балансу). Якщо копітрейдер використовує 500 USDT для копіювання портфеля, система використає 250 USDT як вартість розміщення ордера. Однак зауважте, що кінцевий розмір ордера може бути нижчим за 250 USDT через прослизання.
• Ордер на продаж:
  • Приклад. Провідний трейдер має 1 BTC і продає 20% своїх BTC (0,2 BTC). Якщо ви копіюєте угоду із загальною інвестицією 0,6 BTC, система автоматично продасть 20% (0,12 BTC) ваших BTC, застосовуючи той самий пропорційний розрахунок, що і для провідного трейдера.

Режим [Фіксована сума]

• Ордер на купівлю: система виконуватиме кожну угоду, використовуючи суму вартості ордера, встановлену копітрейдером.
  • Приклад. Якщо копітрейдер встановлює вартість ордера на суму 20 USDT, а загальна сума інвестицій становить 60 USDT, система копіюватиме кожну нову угоду з вартістю 20 USDT. Після копіювання трьох ордерів баланс стане нульовим (нижче, ніж вартість одного ордера). Таким чином, копітрейдер більше не зможе продовжувати копіювати ордери провідного трейдера через недостатній баланс гаманця.
• Ордер на продаж:
  • Приклад. Провідний трейдер має 1 BTC і продає 20% своїх BTC (0,2 BTC). Якщо ви копіюєте угоду із загальною інвестицією 0,6 BTC, система автоматично продасть 20% (0,12 BTC) ваших BTC, застосовуючи той самий пропорційний розрахунок, що і для провідного трейдера.

Зверніть увагу: якщо сума ордера на купівлю не відповідає мінімальній сумі угоди, система не розмістить ордер. Докладнішу інформацію дивіться у Правилах торгівлі.

• Баланс у портфелі копітрейдера є недостатнім.
• Провідний трейдер розміщує лімітний або стоп-ліміт ордер, але ордер не повністю заповнено.
• Прослизання перевищує ліміт.
• Умовна вартість ордера нижче мінімальної умовної вартості символу.

Примітка: якщо баланс портфеля копітрейдера нижче мінімальної суми копіювання і не вдається скопіювати 5 ордерів поспіль, його буде автоматично закрито. Причинами збою копіювання можуть бути недостатній баланс, недотримання мінімального розміру ордера тощо. Щоп'ятниці система перевірятиме та закриватиме скопійовані портфелі, які не відповідають вимогам. Цей захід гарантує, що залишаться лише копітрейдери, які відповідають вимогам.

• Лімітний ордер IOC було виконано частково.
• У режимі [Фіксована сума]: коли доступний баланс нижче вартості ордера, система використовуватиме залишок балансу для розміщення ордера.
• Через прослизання деякі копітрейдери не зможуть скопіювати ордер, тому система перевірятиме динамічний максимальний розмір для кожного символу. Якщо кількість копітрейдерів перевищує ліміт, система перерозподіляє суму копітрейдингу всіх копітрейдерів, що може призвести до того, що кінцевий розмір ордера буде меншим за очікуваний.

У спотовому копітрейдингу Binance провідні трейдери можуть отримати:

• 10% прибутку своїх копітрейдерів;
• 10% комісійних з комісій за торгівлю копітрейдерів.

Будь ласка, зверніть увагу:

• Тижневий цикл розрахунків прибутку: з 00:00:00 UTC у понеділок до 23:59:59 UTC у неділю.
• Система розраховуватиме щотижневий прибуток, якщо в скопійованих портфелях немає відкритих ордерів. Комісійні з комісій за торгівлю не враховуватимуться.
• Після розрахунку прибуток буде автоматично розподілятися на спотовий акаунт провідного трейдера щопонеділка до кінця дня.
• Провідні трейдери отримуватимуть 10% комісійних зі своїх портфелів, які копіюють, кожного тижня в понеділок до кінця дня. Система робитиме миттєві знімки балансу гаманця кожного портфелю о 00:00 UTC щопонеділка.

Крім того, провідні трейдери отримуватимуть прибуток, коли:

• Копітрейдер припиняє копіювати їхній портфель.
• Провідний трейдер закриває свій портфель.
• Копітрейдер знімає прибуток із портфеля, який копіював.

Прибуток для розподілу = Max [загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля * відсоток частки прибутку - спільний прибуток, 0]

Сума прибутку, що підлягає розрахунку, базується на PnL портфеля. Система розрахує загальний прибуток усіх портфелів копітрейдингу. 

Наприклад, сума інвестицій для копіювання портфеля становить 1000 USDT, а угоди в скопійованому портфелі здійснюються кілька разів на тиждень. Частка прибутку становить 10%.

• "Зміна PnL" — чистий реалізований прибуток за тиждень.
• "Загальний PnL" — загальний реалізований прибуток скопійованого портфеля.
• В реалізованому прибутку комісії не враховуються.
• "Розподілений прибуток" — прибуток, який вже розподілено.

Для тижня 2 і 3, оскільки загальна сума частки прибутку нижча за суму розподіленого прибутку, то прибуток для розподілу дорівнює нулю.

На сторінці "Спотовий копітрейдинг" провідні трейдери можуть переглянути дані, що стосуються їхніх портфелів:
[Статистика провідного трейдера]

• PnL копітрейдингу: сума реалізованого і нереалізованого PnL усіх копітрейдерів за фіксований період часу.
• Активи в управлінні: сума інвестицій портфелю провідного трейдера + загальна сума інвестицій у копітрейдингу.
• Розподіл прибутку: відсоток прибутку копітрейдера, розділений із провідним трейдером.
• Мінімальна сума копіювання: мінімальні інвестиції, необхідні для копіювання торгового портфеля.
• Остання угода: дата й час останньої виконаної угоди.

[Ефективність]

• ROI: прибутковість провідного трейдера за фіксований період часу. Розраховується за допомогою індикативної оптимізованої вартості портфеля, щоб уникнути помилок у розрахунках, спричинених депонуванням і зняттям активів.
• Максимальне просідання (MDD): максимальний спостережуваний збиток від піку до спаду на кривій активу за певний період.
• Коефіцієнт Шарпа: прибутковість портфеля в порівнянні з його ризиком. Що вищий коефіцієнт Шарпа, то привабливіша дохідність портфеля з поправкою на ризик.
• Коефіцієнт прибутку: кількість прибуткових ордерів/загальна кількість ордерів.
• Прибуткові дні: кількість днів із додатнім PnL за день.

На сторінці спотового копітрейдингу в розділі "Розподіл прибутку", провідні трейдери можуть переглядати дані, що стосуються їхніх портфелів:

Вкладка [Деталі розподілу прибутку]

• Час: дата розподілу прибутку.
• ID користувача: псевдонім користувача.
• ID портфеля: ID портфеля копітрейдингу.
• Тип розподілу: причина розподілу прибутку.
• Сума розподілу: сума розподіленого прибутку.

Вкладка [Деталі копітрейдера]

• ID користувача: псевдонім користувача.
• ID портфеля: ID портфеля копітрейдингу.
• Час початку: час ініціалізації портфеля.
• Чиста сума копіювання (USDT): сума інвестицій.
• Нереалізований PNL (USDT): нереалізований PnL розраховується до продажу активів.
• Реалізований PNL (USDT): реалізований PnL розраховується після продажу активів.
• Загальний розподілений прибуток (USDT): загальна сума розподіленого прибутку.

Провідні трейдери також можуть перевіряти свої баланси акаунтів спотового копітрейдингу через сторінку "Активи".

Загальний баланс копітрейдингу: баланс акаунту провідного трейдера, якщо він наразі копіює портфель іншого провідного трейдера.

Баланс загальнодоступного гаманця: баланс провідного трейдера в його акаунті провідного трейдингу.

Якщо ви є провідним трейдером і копітрейдером, ви можете переглядати деталі транзакцій у таких вкладках:

[Історія портфеля]

• Активи: активи портфеля.
• Історія торгівлі: фактичні записи про торгівлю.
• Розподіл прибутку: записи про розподілений прибуток.
• Історія балансів: зміни балансу.
• Невиконаний ордер: запис невдалого ордера.

[Активи]

[Історія торгівлі]

[Розподіл прибутку]

[Історія балансів]

Щоб зняти всі активи, провідний трейдер може скасувати всі ордери в очікуванні та продати всі токени в USDT, а потім клацнути [Закрити], щоб зупинити запущений портфель.

Усі інвестиції мають певний ступінь ризику. У копітрейдингу, якщо стратегія, якої ви дотримуєтеся, виявиться невдалою, ви можете втратити свої інвестиції. Ви також можете зіткнутися з ризиком прослизання під час волатильності або якщо активи, якими ви торгуєте, мають низьку ліквідність. Тому ви повинні контролювати ризики та раціонально інвестувати в межах своїх фінансових можливостей.