美股日记

手里有空单的继续持有安心睡觉。今晚不要轻易尝试抄底。答应我。连跌三天，直到CPU核心物价指数发布。

Во-первых, рост цен на DRAM и NAND приводит к подорожанию смартфонов и ПК, при этом спрос остается слабым; кроме того, на фоне увеличения производства такими компаниями, как китайская Yangtze Memory (YMTC), усиливается давление на дальнейшее снижение цен.
Во-вторых, OpenAI остановила обучение передовых моделей.
В-третьих, в планировании и строительстве дата-центров и AI-инфраструктуры общий вычислительный потенциал оказался избыточным.
#NAND — в первую очередь кривая спроса достигла пика.

OpenAI停止了先进模型的训练。加上数据中心和AI基础设施大规模建设中。规划的建设中的算力过剩了。NAND需求率先见顶。#NAND闪存

9月22日《朝鲜日报》报道：AI打破DRAM传统同步周期，但NAND面临过剩压力。
以往DRAM和NAND价格会因用于智能手机和PC的通用NAND因需求疲软，加上中国长江存储等厂商增产，正面临越来越大的价格下行压力。· NAND：AI服务器eSSD需求旺盛，但消费级产品因需求疲软和中国产能扩张，面临越来越大的价格下行压力。
#SNDK

做多#DRAM ，美股永远涨。#SKHY

Американские акции всегда растут.#MU

30 сентября Micron опубликует финансовый отчет за 2026 год — да, финансовый отчет за 2026 год, открывающий 2027 финансовый год. $MU
Затаились на волну.

Биткоин вернулся к уровню в 85 000 долларов: послабление SEC для токенизации зажгло рыночные настроения; впервые за 45 недель биткоин поднялся выше «50-недельной скользящей средней» — подтверждается ли сигнал дна? Согласно исследованию Morgan Stanley, #Robinhood (HOOD.US)$ 、 #Coinbase (COIN.US)$ и три крипто-нативных брокера Gemini наиболее вероятно получат первый кусок пирога — но в отчёте также отмечается структурное противоречие: текущие зарубежные продукты Robinhood для токенизированных акций предоставляют лишь экономическую экспозицию, а не полноценные права акционера, что существенно отличается от требований комплаенса в США; перед внедрением необходимо сначала скорректировать структуру продукта

Биткоин снова выше $80 000! Акции компаний, связанных с криптовалютами, стремительно растут: катализатором выступают «разрешающие» SEC токенизированные акции

【NEBIUS объявила, что с 1 октября повысит цены на аренду GPU NVIDIA】После закрытия торгов акции NEBIUS выросли почти на 5%; компания объявила, что с 1 октября повысит цены на аренду GPU NVIDIA, CoreWeave последовала с ростом на 2%. (Источник: Futu NiuNiu) #NBIS нашлась причина роста.

В последнее время я много теряю на лонгах, и на шортах тоже теряю. Если все будут открывать сделки наоборот от меня, процент выигрышей будет очень высоким, верно? Я шорчу Южную Корею #EWY #SAMSUNG #SKHYNIX

Повышать ставку или не повышать — всё равно нужно покупать акции. HK0992, Lenovo Group. Сравнение с Dell: в этом году курс вырос в 4 раза.
16 сентября на «AI Investment Summit» старший вице-президент Lenovo Group и финансовый директор (CFO) Чжэн Сяомин (Zheng Xiaoming) ответил на вопрос о целевых показателях чистой прибыли и о сопоставлении с Dell. Он отметил, что у Lenovo Group маржа прибыли растёт довольно быстро; с учётом конкуренции в отрасли в будущем компания будет сохранять баланс между ростом и прибылью. В долгосрочной перспективе прогнозируется, что чистая маржа прибыли достигнет 5%~8%, то есть уровня Dell. «Сейчас наша капитализация составляет лишь одну седьмую от капитализации Dell, но с точки зрения наших масштабов и чистой прибыли нас рынком полностью недооценивают».#美联储加息是否已成定局

До финального отсчёта повышения ставки ФРС — самый надёжный подход — открывать длинные позиции по золоту и серебру.
Будучи бескупонным активом, само повышение ставки является негативным фактором. Но текущие геополитические трения и «покупательский бум» центробанков по золоту обеспечивают сильную поддержку. Если повышение ставки будет реализовано, золото может показать сценарий «сначала падение, затем рост» — промывку рынка; в среднесрочной и долгосрочной перспективе всё равно сохраняется настрой на рост. #美联储加息是否已成定局

在周四的美联储议息结果出来之前，不会大涨和大跌，大家安心拿着单子睡觉。
个人觉得明天凌晨美联储一定会加息。然后 рынок резко обвалится, с сентября по октябрь будет падать без остановки.
Самый лучший инструмент — это ETF на индекс энергетики XLE. Покупать
#美联储加息是否已成定局

Скупка перед ростом Hēxìn / Shein — в конце концов, это компания из Китая, которая лучше всех выходит на зарубежные рынки

$NBIS поставщик облачных услуг. Всегда растёт

Micron в последнее время находится на низких уровнях, поэтому можно рассматривать покупки. Снижение ограничено, а потенциал роста очень велик.

В 3 часа ночи 20 июля по пекинскому времени в финале чемпионата мира Аргентина сыграет с Испанией. Это вершина противостояния чемпионов Европы и обеих Америк. У Аргентины атака острая (у Месси 8 голов), но оборона Испании неприступна (в 7 матчах пропустили всего 1 гол). Opta прогнозирует победу Испании с вероятностью 45%, Аргентины — 26%, и это противоречие, безусловно, войдёт в историю.#BinancePickAndWin

Франция делает ставку на Мбаппе и ведёт скоростные контратаки: в плей-офф она подряд без пропущенных обыгрывает соперников и отличается крайне сильным умением находить слабые места и добивать. Испания с Родри контролирует центр поля — владение мячом отточено и зрелое, но её центральные защитники поворачиваются медленно и опасаются скоростных рывков. В прошлых двух турнирах на стадии полуфиналов Испания обыгрывала Францию, поэтому психологически чувствует себя увереннее. В этом матче противостояние контратак и контроля: у Франции больше таланта в атакующей линии, у Испании — преимущество в центре поля. Скорее всего, игра будет складываться вничью по содержанию, а шанс на победу Франции чуть выше. #BinancePickAndWin

Глобальные средства выходят из полупроводниковых и акций сектора памяти; в обстановке «избегания риска» я считаю, что золото — это актив, способный пережить 10 лет.