FOMO港美股

【Отчёт NVIDIA за 2-й квартал фингода 2027】График в одном изображении: выручка 96,2 млрд долларов, выручка от ЦОД 89,0 млрд долларов, прогноз на 3-й квартал 108,0 млрд

$NVDAB В этом квартале подтверждается, что спрос на базовую инфраструктуру ИИ и конвертация выручки по-прежнему сильные, однако на следующем этапе рынок будет больше фокусироваться на валовой марже после масштабирования Vera Rubin, эффективности оборотного капитала и том, сможет ли крупномасштабное обещание поставок далее быть подкреплено реальным спросом.

Подписывайтесь на меня — дальше я буду регулярно обновлять «один график, чтобы понять отчёт» по ключевым компаниям на Гонконгской и американской биржах.

#英伟达 #NVDA #美股财报周来袭 #AI基础设施 #数据中心

【Отчет о 3-м квартале финансового года 2026 от Adobe】Понять в одной картинке: рост AI-first ARR более 150%, выручка — рекорд

$ADBE Суть этого отчета: подписочный бизнес продолжает расти двузначными темпами; AI-first ARR год к году вырос более чем на 150%, но конечная ценность AI все равно зависит от того, сможет ли рост пользователей устойчиво конвертироваться в платные доходы и более высокий ARR.

Подпишитесь на меня — дальше я буду регулярно обновлять разборы в одной картинке по ключевым отчетам компаний из Гонконга и США.

#Adobe #创意软件 #美股财报季来袭

【Oracle财年2027第一季度财报】一图读懂：云基础设施收入增长121%，RPO升至6640亿美元

$ORCL 这份财报的核心是云基础设施收入增长121%，RPO和AI云合同继续扩张，但高增长同时伴随着巨额资本开支，后续关键是订单能否持续转化为收入、利润和自由现金流。

关注我，后面会持续更新港美股重点公司财报一图读懂。

#甲骨文 #云计算 #美股财报季来袭

【Отчёт GameStop за 2-й квартал финансового года 2026】Понять по одной картинке: выручка под давлением, но операционная прибыль — рекордная; доля бизнеса с коллекционными товарами выросла до 45,1%

$GME Ключевые моменты этого отчёта — рост объёма продаж коллекционных товаров, улучшение валовой маржи и рекордная операционная прибыль. При этом чистая прибыль находится под влиянием инвестиций и проектов по деривативам, а традиционный игровой бизнес и денежный поток всё ещё требуют дальнейшей проверки.

Подписывайтесь на меня — дальше буду регулярно обновлять «один слайд, чтобы понять» по ключевым отчётам компаний из Гонконга и США.

#gamestop #游戏板块 #美股财报季来袭

iShares ETF на полупроводники (SOXX): результаты изменения за август по топ-15 холдингам — 6 выросли, 9 снизились

iShares ETF на полупроводники $SOXX.ETF 2026: по данным на основе скорректированной (с пересчетом) цены закрытия, рост в августе составил 1,22%. Согласно снимку структуры портфеля от BlackRock на 2026-08-31, среди 15 крупнейших по весу акций 6 выросли, 9 снизились. ETF немного вырос, однако это был не «равномерный» рост всего сектора.

Сначала рассмотрим две ключевые компании

NVIDIA $NVDA — крупнейший холдинг, доля 9,43%, в августе выросла на 9,98%. Micron Technology $MU — вторая по величине позиция: доля 8,90%, рост в августе 16,49% — также компания с самым высоким приростом среди Top15.

Далее — различия внутри портфеля

QCOM (+15,49%) и MRVL (+12,85%) находятся в числе лидеров по росту; с другой стороны, MPWR снизилась на 11,10%, AMAT — на 9,61%, TXN — на 5,38%. Разрыв между лидером по росту MU и аутсайдером MPWR составляет 27,59 процентных пункта, что наглядно показывает сильную разнородность результатов Top15 полупроводников в рамках одного месяца.

Коротко: SOXX в августе немного вырос, но среди 15 крупнейших по весу акций число снизившихся больше; рост в основном сосредоточен в нескольких компаниях.

Подпишитесь на меня — дальше я буду регулярно обновлять помесячную силу ETF по приоритетным акциям в конкретных подсегментах.

#半导体 #美股ETF #美股科技

$META перед открытием растет на 3,5%

Индекс технологических программных компаний Северной Америки (IGV): динамика роста/падения Top15 позиций в августе: 12 растут, 3 падают

Индекс технологических программных компаний Северной Америки $IGV.ETF 2026 год в августе, расчет по скорректированной (post-adjustment) цене закрытия, вырос на 16.28%. По снимку структуры портфеля BlackRock на 2026-08-31 среди 15 крупнейших позиций IGV 12 компаний выросли и 3 снизились, однако разрыв между отдельными бумагами весьма велик.

Сначала рассмотрим три ключевые по весу акции
Palantir Technologies $PLTR — первая по величине доля: вес 10.29%, рост в августе 51.45%; также это компания с самым высоким темпом роста среди Top15.

Palo Alto Networks (PANW) — вторая по весу: вес 9.72%, рост в августе 15.16%; Microsoft $MSFT — третья по весу: вес 9.18%, рост в августе 9.37%. Все три ключевые по весу бумаги дали положительную доходность, направление совпадает с общим ростом ETF.

Далее — различия внутри состава
CRM (+39.95%) и NOW (+33.05%) находятся в лидерах по росту; с другой стороны, APP снизилась на 21.18%, DDOG — на 11.54%, CDNS немного упала на 0.36%. Разница между лидером по росту PLTR и лидером по падению APP составляет 72.63 процентных пункта — это показывает, что рост ETF не означает синхронного усиления всех входящих в него бумаг.

Одной фразой: IGV в августе вырос в целом, все ключевые по весу акции закрылись в плюс, но внутри Top15 по-прежнему наблюдается заметная разница.

Подпишитесь на меня — далее я буду регулярно обновлять помесячную силу ETF, которые держат в крупных долях бумаги по конкретным нишевым направлениям.

#软件ETF #美股ETF #美股科技

Вновь стоя в свете $LITEB $COHRB $AAOIB

$ZHIPU и $MINIMAX все больше синхронизируются по динамике. Акции в секторе приложений Гонконгской фондовой биржи продолжают слабеть.

$CSOPSKHYNIX2L открылся с ростом, но затем откатился; посмотрим, как поведут себя американские акции вечером, когда откроются торги.

Функции Binance в сфере акций постоянно продолжают разрабатываться.

$SKHY $CSOPSKHYNIX2L 美股今晚不开，白天亚洲时间段反弹了挺多。

$LULU.US в итоге закрылись в минусе более чем на 17%, объём торгов тоже был довольно большим. Ключевые показатели снизились в годовом выражении, и в прошлом году прогноз тоже ожидал снижения в годовом выражении. В сочетании с валютными факторами, для lulu теперь нужны новые способы прорыва.

#Lululemon因指引疲软跌20%

【Отчет Samsara за второй квартал 2027 финансового года】Понять с одного взгляда: выручка составила 508 млн долларов США, рост на 30% в годовом выражении, ARR превысил 2,1 млрд долларов США

$IOT.US В этом квартале не только выручка и ARR сохранили рост на 30%, но и расширение клиентской базы, прибыльность по GAAP, денежный поток и внедрение AI-продуктов также улучшились; однако по мере снижения годового прогноза роста до 26% рынок в дальнейшем будет еще больше关注вать, сможет ли высокий рост по-прежнему преобразовываться в стабильную прибыль.

Подписывайтесь на меня — дальше я буду регулярно обновлять материалы «понять с одного взгляда» по ключевым отчетам компаний с гонконгского и американского рынков.

#IOT #企业软件 #美股财报季来袭

【Отчет Lululemon за второй квартал 2026 финансового года】Понятно с одного взгляда: выручка $2,416 млрд снизилась на 4%, маржа валовой прибыли улучшилась, но годовой прогноз остается слабым

$LULU.US Ключевое в этом квартале — не краткосрочное улучшение валовой маржи, а сохранение давления на выручку и сопоставимые продажи; прибыль поддержана возвратом пошлин, а годовой прогноз также слабый. Далее важно смотреть, восстановится ли реальный спрос, а не считать разовый доход точкой перелома в бизнесе.

Подпишитесь на меня, дальше я буду продолжать обновлять краткие разборы отчетности ключевых компаний на гонконгском и американском рынках акций.

#lululemon #运动服饰 #美股财报季来袭

【Финансовый отчет Ciena за третий квартал 2026 финансового года】Понятно с одного взгляда: выручка 1,671 млрд долларов США, рост на 37% в годовом выражении, заметное улучшение маржи

$CIEN В этом квартале ключевым фактором стал спрос на оптические сети, который обеспечил высокий рост выручки, при этом маржа значительно улучшилась; однако операционный денежный поток и свободный денежный поток показали расхождение, и далее еще предстоит увидеть, сможет ли рост доходов устойчиво преобразоваться в стабильный свободный денежный поток.

Подпишитесь на меня, дальше я буду продолжать публиковать краткие разборы финансовых отчетов ключевых компаний Гонконга и США.

#Ciena #光通信 #美股财报季来袭

【Huawei 2026 финансовый год, 3-й квартал: финансовый отчет】Поймите одним изображением: выручка 12,213 млрд долларов, рост на 34% г/г. Выручка в сегментах AI и сети продолжает увеличиваться

$HPE Суть этого Q3-финансового отчета — не только в том, что выручка выросла на 34% г/г, а в том, что одновременно растут Cloud & AI и Networking; также улучшились маржинальность и денежный поток. Однако на следующем этапе еще предстоит проверить, сможет ли бизнес с высокими темпами роста конвертироваться в стабильную прибыль и свободный денежный поток.

Подписывайтесь на меня — дальше буду регулярно обновлять материалы «одним изображением» по ключевым компаниям фондового рынка Гонконга и США.

#慧与 #AI基础设施 #美股财报季来袭 #AI