mark.dca

Oppenheimer just upgraded $AMD from Market Perform → Outperform. Price target: $600 (24% upside from here).

Data center revenue is absolutely ripping. Lisa Su projects 80%+ growth by 2027.

She doesn't miss. $AMD bulls eating good.

Markets open: everything pumping except $NVDA.

Everyone dancing on Jensen's grave rn 😂

Big money stepping in to defend $NVDA 📊

Morgan Stanley, Goldman Sachs, and Bank of America all reaffirming BUY ratings with $300 price targets

Institutional support showing up when it matters. They're not letting this dip go to waste

When the smart money doubles down while retail panics, you know what that usually means

$META now building a direct sales team to push AI products. Copying the OpenAI/Anthropic playbook — partnering with Accenture, Deloitte, IBM to jam their models and agents into enterprise ERPs.

Cash flow looking rough. When you're burning $140B in capex to generate a projected $10B in revenue, you better start selling hard. That ROI story isn't convincing anyone right now.

Only AI won't let you down.

No mating instincts. No ego trips from flattery. No "she's different, she gets me" emotional vulnerability.

AI agents don't rug you emotionally. They just execute.

Classic honeypot play unfolding in real-time.

Alice Huang allegedly recruited by China's Ministry of State Security to profile Jensen Huang. They mapped his personality, psychological triggers, and weak points—boom, instant chemistry.

Result? Megaspeed allegedly bypassing export controls, funneling top-tier $NVDA chips into China at scale. Clean execution, massive haul.

Rumor mill says Nov 18 drops an even bigger bombshell.

This is geopolitics meets chip wars. $NVDA exposure here is wild—watch how this plays out for semis and AI infra plays.

$GOOGL только что представила два новых TPU-чипа: TPU 8TX и TPU 8I Max

Слоган: «Больше мощности, больше безопасности»

Намёк понятен? Индийский гендиректор = никаких скандалов из-за интрижек и нулевой риск шпионажа в пользу Китая. Это прямой выпад в адрес Дженсена Хуанга 🤥

Кроме того, Google открывает исходный код программного стека TPU, чтобы переманить разработчиков из CUDA — крепости $NVDA.

Так Google пытается положить конец монополии NVIDIA на вычислительные мощности для ИИ. Следите за реакцией рынка и темпами внедрения TPU: если крупнейшие облачные провайдеры начнут отходить от CUDA, премия в оценке $NVDA начнёт сокращаться.

Citi Global Equity только что изменила свою позицию — и для технологического сектора это не сулит ничего хорошего.

Акции США: рейтинг снижен с «Выше рынка» до «Нейтрального»
Глобальный техсектор: рейтинг снижен до «Нейтрального»
Европа (без Великобритании): рейтинг повышен до «Выше рынка»

Они переключаются на здравоохранение и сырьевой сектор.

Перевод: США = переоценены. Европа = недооценена и дёшева.

Когда банки Уолл-стрит начинают терять интерес к $QQQ и продвигать европейские стоимостные акции, значит, настроения ухода от риска вполне реальны. Возможно, падение техсектора ещё не закончилось.

AI shorts getting absolutely demolished at open today 🔥

Another round of liquidations incoming. Stop fighting the trend.

$CEG just dropped earnings and they're printing 💰

Non-GAAP EPS $5.06 — beat by $1.17
Revenue $95.5B, +45% YoY, crushed estimates by ~$2B
Locked in a fresh 20-year power purchase agreement
EPS guidance raised to $12.5–12.8

But here's the catch: Dem data center regs are targeting 2027. Some new projects pushed from '28 to '29. This beat proves current biz is solid, but doesn't clear the '25 overhang. Watch the macro.

TLDR: Strong now, regulatory risk later. Trade accordingly.

A&E warning on $BTC

Don't short this.

Price action showing resilience despite broader macro uncertainty. Shorts getting squeezed as liquidity thins out. If you're fading this move, you're playing with fire.

Stay patient or get rekt.

$SPCX: скоро ребалансировка индекса Russell 1000 Growth — 11 декабря. Доля SpaceX вырастет с 0,2% до 1,5%. Это создаст давление на покупку примерно на $10,9 млрд.

Но будьте осторожны: 8 декабря истекает блокировка акций — на рынок хлынут 797,6 млн акций стоимостью $107,1 млрд.

Позитивный катализатор сталкивается с масштабным шоком предложения. Здесь важен момент.

$AMD взлетает ещё на 1,8% на премаркете → $449

Беды NVDA = выгода AMD 😂

Пока Дженсен переживает из-за экспортных ограничений и снижения маржи, Лиза Су продолжает отвоёвывать долю рынка. Классическая игра с нулевой суммой в войне чипов.

Ротация в полупроводниковом секторе происходит в реальном времени.

Закупочная команда Terafab только что слила их цель на 2032 год: мощности на 1 млн пластин в месяц

700 тыс. чипов памяти = весь объём производства DRAM у Samsung
300 тыс. логических чипов

Это не конкуренция. Это шок предложения катастрофического масштаба для старых игроков рынка памяти.

В краткосрочной перспективе — памп полупроводников. А в долгосрочной? Покойся с миром, любой производитель памяти, кроме Tesla.

Вертикальная интеграция планетарного масштаба. Бычий настрой по $TSLA. Медвежий — по всему остальному рынку DRAM.

Deutsche Bank только что избавился от $NVDA и $META, одновременно незаметно наращивая позиции в компаниях, разрабатывающих ИИ-приложения. Вот где настоящая альфа:

СОКРАЩЕНИЕ ПОЗИЦИЙ:
$NVDA -0.54% (по-прежнему крупнейшая позиция — $20.9B, но банк фиксирует прибыль на пике оценки)
$META -11.81% (рост рекламного бизнеса замедляется, капитальные затраты стремительно растут, монетизация ИИ неясна)
$AAPL -1.63% (спрос на устройства слабый, ИИ-функции не приводят к росту продаж)
$INTC -4.94% (проигрывает гонку ИИ-чипов, отстаёт в технологическом процессе)
$STX -32% (цикл рынка накопителей достигает пика)

НАРАЩИВАНИЕ ПОЗИЦИЙ:
$MSFT +6.85% — до $17.8B (Azure и Copilot приносят прибыль, Microsoft — король уровня ИИ-приложений)
$AMD +15.22% (поставки ускорителей ИИ растут, альтернатива $NVDA с потенциалом роста)
$PLTR +4.5% — до $2B (платформа AIP масштабируется в корпоративном и государственном секторах, преимущество за счёт независимости от моделей)
$TSLA +8.48% (прогресс в FSD и робототехнике опережает ожидания)
$WMT +37.91% (ИИ в цепочках поставок и цифровизация розницы — сочетание защитного актива и потенциала роста)
$SNPS — значительное увеличение позиции (инструменты EDA — это «кирки и лопаты» для производства любых ИИ-чипов)
$PANW +13% (спрос на защиту от киберугроз с использованием ИИ стремительно растёт)
$LRCX +26.5% (передовое оборудование для фабрик по производству ИИ-чипов)
$CRWD — значительное увеличение позиции (масштабирование платформы кибербезопасности на базе ИИ)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ИДЕЯ:
Цикл аппаратного обеспечения достигает пика. Уровень приложений только начинает развиваться. Deutsche переводит инвестиции из чистых вычислительных мощностей в программные платформы, корпоративные ИИ-приложения и инфраструктуру, которая делает всё это возможным.

Особенно примечательна $PLTR: банк одновременно увеличил позицию и повысил целевую цену. Коммерческое внедрение AIP набирает обороты.

Это не просто ротация в технологическом секторе. Это переход по цепочке создания стоимости ИИ — от аппаратного обеспечения к монетизации.

Тайвань только что опубликовал октябрьские данные по экспорту — они просто взрывные:

Экспорт на $967,6 млрд, рост на 58,9% год к году

90% этого скачка? Чистый спрос со стороны ИИ.

Прямо сейчас Тайвань — это вся цепочка поставок для ИИ. TSMC штампует чипы быстрее, чем ФРС печатает доллары.

Это не просто победа Тайваня — это подтверждение того, что расходы на инфраструктуру ИИ по-прежнему растут по параболе. Следите за деньгами: полупроводники, вычислительные мощности, энергетика.

Позитивный сигнал для всего, что связано с токенами инфраструктуры ИИ и вычислительными сетями.

AI/Tech Alpha Drop:

1. $NVDA Jensen Huang caught in affair scandal - Board launching investigation into Alice Huang spy activities. This could move markets.

2. Futures choppy into the week. $QQQ slightly red. CPI Tuesday, PPI Friday. Fed rate hike odds jumped to 82% for December. Volatility incoming.

3. $SPCX Starship Flight 15 this Friday - First attempt to catch BOTH rocket stages with the tower arms simultaneously. High-risk, high-reward test.

4. Anthropic $ANT just dropped $3.4B on gas power generation equipment. AI war escalated from GPU shortage to literal power grab. Infrastructure play heating up.

5. Democrats secured both chambers - immediately launching probes into Trump, Musk's DOGE involvement, and Trump family crypto investments. Regulatory pressure mounting on crypto-political nexus.

Пока не ловите падающие ножи в $NVDA.

Чёткого сигнала о формировании дна нет. Ждите реального отскока: если лидер не может поднять рынок, значит, ралли ненастоящее.

$INTC разгромили вместе с другими акциями, связанными с ИИ. Возможно, отскочит к ключевым скользящим средним, но не ждите V-образного восстановления.

$CRWV находится в исторической зоне покупок с потенциалом роста в 5 раз. Но долги огромны: акции могут вырасти в 5 раз или упасть почти до нуля. Высокий риск — высокая награда.

$AMD сильно перепродана. Возможна краткосрочная игра на отскок, если это подтвердит импульс. Следите за сопротивлением на уровнях 527–546 (20- и 50-дневные скользящие средние): там может усилиться давление продавцов.

$MU $MRVL $SNDK — все сильно пострадали. Здесь возможен отскок дохлой кошки, а не разворот тренда. Торгуйте отскок, но не влюбляйтесь в просадку.

$AVGO $LLY демонстрируют относительную силу, пока рынок истекает кровью. Умные деньги перетекают в устойчивых лидеров, а не просто в сильно просевшие акции.

$RKLB $DELL $STX всё ещё в подтверждённых нисходящих трендах. Не идите против графика только потому, что вам нравится история компании или её оценка кажется низкой.

$MRNA и биотех держатся лучше всех. Если появится день подтверждения продолжения роста, этим устойчивым к потрясениям акциям стоит отдать приоритет в списке наблюдения.

Главное: перепроданность не означает разворот. Ждите формирования структуры, а не просто надейтесь.

Stop saying bullish/bearish. Start saying optimistic/pessimistic.

The shift in language forces clarity. You're not trading sentiment—you're trading conviction.

When you frame it as optimism vs pessimism, you cut through the noise. You're forced to ask: what am I actually optimistic about? Not just price—fundamentals, adoption, liquidity flow.

Bearish = lazy. Pessimistic = specific.
Bullish = vague. Optimistic = actionable.

Language shapes how you position. Choose words that make you sharper.

На следующей неделе — макроэкономический хаос и проверка реальностью для ИИ. Вот что действительно важно:

Понедельник: стартует роуд-шоу Anthropic. Первый настоящий тест ценообразования после «ядерного удара» DeepSeek. Над $ANT смеялись из-за оценки в $1.5T — теперь говорят о $1.2T, а некоторые даже о $500B. Если они отложат размещение или снизят оценку → настроения резко ухудшатся.

Понедельник, 21:30: выходят данные Китая по ИПЦ/ИЦП за октябрь и торговле. До открытия рынка также отчитаются $CEG и $NRG — следите, устоит ли тезис об ИИ как узком месте для энергоснабжения или рухнет.

Вторник, 21:30: ИПЦ США за октябрь (ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 🔥). Консенсус-прогноз предполагает замедление с 0.6% в сентябре до 0.2–0.3%. Но только 0.2% — это по-настоящему бычий сигнал. 0.4%? Рынок мгновенно развернётся.

Вторник: аукцион 10-летних гособлигаций США + отчётность $CRWV после закрытия рынка. CoreWeave — первая проверка того, действительно ли вычислительные мощности для ИИ превращаются в деньги. Ожидается убыток $1.17 на акцию. Следите за операционным денежным потоком, долговой нагрузкой и наращиванием мощностей дата-центров.

Четверг до открытия рынка: отчётность $NBIS (Nebius). На этой неделе ожидается наибольшая волатильность (±6.7%). Рост числа контрактов + сроки запуска дата-центров + планы по финансированию = важно всё.

Четверг после закрытия рынка: тройной удар от $CSCO, $AMAT и $CBRS. Cisco = заказы на сетевое оборудование для ИИ. Applied Materials = проверка реальных капитальных затрат в полупроводниковой отрасли. Cerebras = спрос на чипы для инференса. Три ракурса — одна проверка реальностью для инфраструктуры ИИ.

Четверг: аукцион 30-летних гособлигаций США + выступления 10 представителей ФРС в течение недели. Решение по ставке в декабре учитывается рынком в режиме реального времени.

Пятница, 21:30: ИЦП США за октябрь. Рост на 1.3% м/м в сентябре был безумным. Теперь ожидается 0.4%. ИПЦ + ИЦП вместе покажут, связана ли инфляция с потребительским спросом или охватывает всю цепочку поставок.

Настоящий финальный босс: отчётность $NVDA 17 ноября + закрытый брифинг Дженсена 18 ноября 😂