Инсайты сообщества #serenity и анализ настроений на рынке

#Serenity #白毛股神 Братья, добрый день! В последнее время на X творится полный хаос, и известная как "белобрысая богиня фондового рынка" Serenity утверждает, что заработала 4502% на американских акциях. Эта девушка сама себя называет бывшим научным исследователем в области ИИ, даже публиковала статью в журнале «Nature» и в свое время отвергла предложение от NVIDIA. Только что она опубликовала в соцсетях список акций, связанных с концепцией "800V постоянного тока", и, как результат, акции Yi Shi Te (300376) начали резкий рост: после ее поста в 14:22, в 14:24 они начали стремительно расти, а к 14:39 уже зафиксировали 20% на涨停! За 15 минут капитализация в десятки миллиардов была доведена до涨停 — такие навыки в торговле просто пугают. Давайте побеседуем о своих реальных анализах: оставив в стороне ее непобедимый анимешный образ, мы должны понимать логику перехода топовых умных денег в индустрии. Код богатства этой богини фондового рынка раньше был связан с оптическими модулями и упаковкой ИИ-микросхем, а теперь она четко заявляет: деньги должны перейти от "винтиков" в чипах к более базовой электрической инфраструктуре. Это на самом деле совпадает с мнением крупных игроков из Силиконовой долины — конечной целью ИИ является вычислительная мощность, а конечной целью вычислительной мощности является электричество и базовая инфраструктура. Пока розничные инвесторы еще вторая очередь пытаются угадать какой-то воздушный токен ИИ, настоящие крупные игроки и топовые ученые уже давно закладывают свои позиции в самые жесткие ресурсы на нижнем уровне. В таких рыночных условиях, где новости постоянно влияют на торговлю, изучение стратегий крупных игроков по инфраструктуре вычислительной мощности — это оптимальное решение для обычных людей, чтобы надежно удерживать свои ранние активы. В последнее время я внимательно слежу за ранними выборами:
A P I A R Y S / $ H N Y - d 6 b 0 (децентрализованные вычисления ИИ + сеть многопользовательских агентов, получают реальную дивиденды на основе токенов больших моделей). Даже ученые, отвергнувшие NVIDIA, начали инвестировать в электрическую и вычислительную инфраструктуру, как вы думаете, в каком направлении произойдет следующий взрыв в области ИИ? Добро пожаловать в комментарии для обсуждения!

价值与动量发掘

Рост

$SMCI 白毛股神发表了对smci的看法,#Serenity #白毛股神

价值与动量发掘

Рост

Я и моя модель анализируем финансовый отчет $SMCI .

Как только эти цифры появились, характер этого отчета SMCI уже изменился. Не вдаваясь пока в то, как «делают ставки» на цену, только по фундаментальным показателям я переведу его с моего предыдущего обсуждения классов A/B напрямую в категорию «S» / «сильнее ожиданий».

Самое ключевое — не EPS $1.62, а прогноз по выручке на FY27: $65–72B.

Разберем по пунктам.
Показатель Факт/прогноз Ожидания рынка Оценка
Q4 Выручка $11.1B $11.55B 🔴 ниже примерно на 4%
Q4 EPS $1.62 ~$0.62–0.94 🟢🟢 Существенно лучше ожиданий
Q4 Adj. GM 17.6% Ранее в компании 15–17% 🟢 Превышение верхней границы прогноза
Q1 FY27 Выручка $14.5–15.5B — 🟢 Сильная
FY27 Выручка $65–72B $52.5B 🟢🟢 Главный «взрывной» триггер
Q1 FY27 Adj. EPS $1.01–1.10 — 🟢

Рынок ранее видел консенсус примерно в таком виде: выручка Q4 $11.55B, а скорректированный EPS около $0.94. Поэтому сейчас эти данные действительно означают, что по прибыли результат сильно превзошел ожидания, а по выручке — немного ниже ожиданий.

Самое важное: FY27 $65–72B.

Это число крайне критично.

Раньше рынок:

FY27 Выручка ≈ $52.5B.

Сейчас компания:

$65–72B.

Середина:

$68.5B.

По сравнению с $52.5B:

+30.5%.

Это уже не «незначительное повышение».

Это:

Компания прямо говорит рынку: масштаб бизнеса на FY27 может быть примерно на 30% выше, чем закладывает Уолл-стрит в своей модели.

И это согласуется с тем, что ты давал мне ранее:

Новые заказы в Q4 > $60B.

Наконец замкнулся цикл.

Еще важнее: в Q1 уже есть подтверждение.

FY27 Q1:

$14.5–15.5B.

Середина:

$15B.

Если на FY27 в итоге удастся выйти на $68.5B, то Q1 будет составлять лишь около 22%.

Это означает, что компания не говорит:

«Вдруг прорвемся в Q4».

Она говорит рынку:

«Весь FY27 — это очень высокий revenue run-rate».

А потом смотрим маржинальность

Вот где сегодня действительно красиво.

Твой прогноз, который ты давал мне ранее:

Q4 GM 15–17%.

Факт:

17.6%.

То есть:

Мало того, что достигли прогноза — они пробили верхнюю границу.

Это очень важно.

Потому что наша главная неопределенность раньше была:

15–17% — это разовый эффект из‑за mix клиентов/продуктов?

Теперь, по крайней мере, по Q4 ответ такой:

факт оказался даже лучше прогноза.

SPCXB+0,25%

SMCI-1,53%

serenity

🔮 SERENITY: УМНЫЕ ДЕНЬГИ ИЩУТ ТРЕНДЫ БЕЗ КОНСЕНСУСА В ИИ

В тренде