Белые волосы, бог акций Serenity @aleabitoreddit Последние отслеживаемые акции — я все для вас整理好了。
Смотрите 5-е, 6-е и 7-е изображения в комментариях.
Коротко по сути:
Её главная основная линия сейчас — это не просто покупка крупных акций по теме ИИ, а ставка на самые «узкие» места в ИИ-инфраструктуре:
CPO、1.6T、ИИ-фотоника、InP、лазеры、SiPh、соединительные полупроводники.
Высокая уверенность / в основном это крупные позиции прежде всего:
SIVE、AAOI、AXTI、IQE、LITE。
Более оборонительный и «фундаментальный» набор — это:
TSEM、SOI.PA、COHR。
Высокий бета и вспомогательные основные темы включают:
Зелёные гармоники、Win Semi、XFAB、JBL、MRVL、HPS.A。
Другие направления, которые она упоминала:
NVTS、WOLF、INTC、MU、GFS、AEHR、POET、HIMX、NBIS、NOK。
Её логика очень ясна:
ИИ продолжит развиваться — ему нужны не только более мощные GPU,
но и более быстрая передача данных, более сильные оптические межсоединения, более стабильное электроснабжение и более локализованная цепочка поставок.
Поэтому она ищет не самые «горячие» бумаги, а в ИИ-цепочке те места, которые наиболее вероятно станут узкими.
Этот список не является рекомендацией к покупке, это не инвестиционный совет!
#Serenity