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【光刻机的DeepSeek时代，一篇小作文搞崩了美股芯片股】

光刻机的DeepSeek时代，一篇小作文，搞崩了美股芯片股

7 月 27 日（周一），美股芯片股集体跳水。

导火索，不是财报，也不是政策，而是一篇关于国产DUV光刻机的小作文。

据TheInformation援引知情人士消息，一家获得中国国有资本支持的企业，已开始量产自主研发的DUV（深紫外）光刻机。

消息称：

1.2026年计划生产约5台；
2.2027年扩大至约20台；
3.首批设备拟交付中芯国际、华虹半导体、长鑫存储等国内晶圆厂。
真正让资本市场紧张的，并不是5台还是20台。
而是市场开始意识到：

国产光刻机，可能正在迎来属于自己的"DeepSeek时刻"。

DeepSeek真正改变市场认知的，并不是参数超过OpenAI，而是它证明了——中国公司也能走出一条自己的技术路线。

如今，国产DUV如果真的进入量产阶段，意义也类似。

它未必马上挑战ASML，也未必短时间实现全面替代，但意味着国产半导体设备正在从"实验室"走向"生产线"，从"研发验证"迈向"商业应用"。

资本市场交易的，从来都是未来。

受消息影响，荷兰光刻机龙头ASML盘中一度跌超7%。

美股半导体、存储板块也集体承压：

闪迪（Sandisk）一度跌约12%；
SK海力士跌约7%；
美光科技跌约5%。

当然，目前相关消息主要来自媒体援引知情人士报道，相关企业尚未公开确认量产计划和交付细节。

但无论最终进展如何，这篇"小作文"已经说明了一件事：
市场最担心的，不是今天中国能造多少台光刻机，而是中国是否正在复制DeepSeek带来的那种预期变化。
如果DeepSeek改写了全球AI的估值逻辑，那么市场也会开始思考：

光刻机，会不会迎来属于自己的"DeepSeek时刻"？
$ASML $SOXL $KORU

富途、老虎内幕交易案升级：涉案账户从100个增至310个

富途证券、老虎证券相关内幕期权交易的诉讼，有了最新进展。
最新披露显示，富途旗下 Futu Clearing 和盈透旗下 TradeUP 已向诉讼原告提供310个涉嫌参与相关交易账户的信息。
几个数字值得关注：
账户数量：100 → 310
总涉嫌非法获利：约 1.37亿美元
其中8名交易者获利就超过8000万美元
据称，这些账户在监管整改文件发布前，大额买入富途证券、老虎证券相关短期期权。
不过，需要强调的是：
目前相关账户持有人尚未全部被正式列为被告；
参与相关交易，并不意味着已经被认定存在内幕交易。
$FUTU.US $TIGR.US

过去几小时，三个新创建的钱包（疑似同一巨鲸）花费5004万枚DAI，以均价1968美元买入25425枚ETH。
每个钱包买入约8000-8500枚ETH
全部来自一个新建地址，大概率是同一操作方
ETH现价约1968美元。这笔买入金额不小，但链上没看到明显的拉盘动作——买得很安静。
$ETH

No primeiro dia de listagem da Changxin Technology, o valor total de mercado atingiu 3,66 trilhões de yuans, superando a Tencent e tornando-se a empresa listada com maior valor de mercado da China

Preço de emissão: 8,66 iuanes; no fecho da manhã, 54,65 iuanes, com alta superior a 531%; valor total de mercado: 3,66 trilhões de yuans.

Superando a Tencent (US$ 4,03 trilhões de dólares de Hong Kong, aproximadamente 3,49 trilhões de yuans), tornando-se a empresa listada com maior valor de mercado na China.

Em apenas meio dia, o volume de negócios ultrapassou 120 bilhões de yuans, estabelecendo um novo recorde histórico de volume de negociação em um único dia entre ações individuais no mercado A.

A ChangXin Technology (CXMT) vai estrear em bolsa em 27 de julho (segunda-feira). As divergências entre compradores e vendedores explodiram
O preço-alvo definido pelos bancos de investimento chega a US$ 17,13; a capitalização de mercado é de cerca de US$ 1,15 trilhão (7,76 trilhões). Há players de verdade no mercado que já viram o preço mínimo chegar a US$ 2.
Maior posição compradora (short) na cadeia Hyperliquid: otimista em cair para US$ 2–4,5.
No primeiro dia de listagem, o endereço com a maior posição contratual na Hyperliquid da ChangXin Technology continua aumentando a posição vendida; atualmente, a posição atinge US$ 17,26 milhões, com preço médio de abertura de US$ 6,4 (cerca de 43 iuanes).
Pouco antes, ele colocou agora mesmo ordens de fechamento de posição no intervalo de US$ 2 a US$ 4,5 (cerca de 13–30 iuanes).
Nomura Securities: preço-alvo de US$ 17,13 (cerca de 116 iuanes), capitalização de mercado estimada em cerca de US$ 1,15 trilhão (7,76 trilhões de iuanes).
No mesmo dia, a Nomura Securities iniciou a cobertura da ChangXin Technology, dando recomendação de compra e preço-alvo de US$ 17,13 (cerca de 116 iuanes).
Correspondente a um P/L de 20x, que é o dobro da avaliação da Micron.
A partir do preço de IPO de US$ 1,28 (8,66 iuanes), o potencial de alta é de 1239%, correspondendo a uma capitalização de mercado de cerca de US$ 1,15 trilhão (7,76 trilhões de iuanes).
Um lado vê US$ 2; o outro vê US$ 17,13.
O mesmo ativo, roteiros totalmente diferentes. O duelo entre compradores e vendedores está apenas começando.
#CXMT

【Bain Capital liquida 16,7 bilhões de dólares e sai, a SK hynix se torna o segundo maior acionista da Kioxia】
O fundo de investimento americano Bain Capital vende a maior parte das ações da Kioxia, arrecadando cerca de 16,7 bilhões de dólares, estabelecendo o recorde de maior retorno na história do private equity no Japão.
Em 2018, o Bain Capital, em conjunto com a Apple, a Dell e a SK hynix, adquiriu a Toshiba Memory (atual Kioxia) das mãos da Toshiba por meio de 4 entidades de propósito específico (SPC). Essas 4 SPС detinham, no total, 55% das ações; a Toshiba, cerca de 40%; e a Sharp, cerca de 3%.
Em dezembro de 2024, a Kioxia concluiu seu IPO.
Estrutura acionária mais recente
Toshiba: 15% (maior acionista)
SPC (titular efetivo: SK hynix): 14% (segundo maior acionista)
Principais pontos em aberto:
Naquele ano, a SK hynix investiu cerca de 260 milhões de dólares na SPC na forma de títulos conversíveis. Até agora, ainda não houve conversão; não há direito a voto. Para que a conversão ocorra, é necessário passar pelas análises de antitruste em cada país.
O problema é que a participação da SK hynix no mercado global de NAND é de cerca de 20% e ela compete diretamente com a Kioxia. Se exercer o direito de voto, pode haver conflito de interesses com outros acionistas.
A SK hynix se comprometeu a não manter participação acima de 15% do total de direitos de voto antes de 2028. O governo japonês não deve flexibilizar sua postura em relação ao fluxo de direitos de voto de empresas-chave de semicondutores para o exterior. Também há receios dentro do grupo SK quanto ao andamento do processo de aprovação.
Posicionamento mais recente de Choi Tae-won: “Neste momento, ainda não foi tomada nenhuma decisão; vamos considerar depois que o cenário se estabilizar.”
Esse grande drama societário ainda não chegou ao fim.
$SKHY

#baby O que mais dá para fazer com o Bitcoin que está na mão, além de apenas deixá-lo “parado”?
Esse é um tipo de pergunta que muitos veteranos do BTC talvez já tenham pensado.

A maioria das respostas se resume a duas opções:

Aplicar em finanças por meio de uma plataforma centralizada → confiar na plataforma
Encapsular em wBTC para usar em DeFi → confiar na ponte cross-chain e na entidade que cunha
No fundo, ambas são uma troca da segurança do Bitcoin por uma camada nova de incerteza.

Babylon @BabylonLabs_io , com sua solução de cofre de Bitcoin sem confiança (TBV), quer resolver exatamente esse problema: permitir que o BTC nativo faça cross-chain diretamente como colateral, sem encapsular, sem ponte e com a chave privada sob seu controle o tempo todo.

O primeiro cenário de implementação é combinar com o Aave v4 para fazer empréstimos nativos com Bitcoin — depositar BTC para emprestar USDC ou USDT.

A rede de testes já foi aberta; se tiver interesse, você pode ir lá e experimentar por conta própria.
$BABY #Babylon #baby #BTC #DeFi

A tendência acabou de dar uma melhorada, e o que apareceu na frente, curiosamente, foram justamente esses “meme antigos”
Depois de tanto tempo aguentando em um mercado de baixa, todo mundo achou que o rali deveria começar pelos projetos líderes do mercado — mas desta vez não foi o que aconteceu. Foi a velha guarda do exército dos memes que finalmente se mexeu em conjunto
No ranking de ganhos das últimas 24 horas, já dá pra dar um “tapa na cara” e ver com os próprios olhos
SHIB: +36% (volta do rei, em primeiro lugar disparado em variação)
PEOPLE: +19%
ORDI: +13%
FLOKI: +10%
WIF: +9%
PEPE: +8%
PENGU: +7%
BONK: +7%
DOGE: +5%
GIGGLE: +4%
Esta rodada é bem interessante
1. Memes antigos ganhando força em grupo, e não uma nova narrativa
SHIB, DOGE e PEPE — esses são rostos conhecidos da “rodada anterior”. Desta vez, na verdade, quem disparou na frente foram eles, mostrando que o primeiro “bolso” do dinheiro quando o sentimento do mercado volta a aquecer costuma correr primeiro para onde a fé é mais profunda.
2. Os 36% do SHIB realmente detonaram
Na alta generalizada, ele abriu vantagem com folga. A volatilidade foi direto ao máximo, um candidato típico do tipo “fica parado no dia a dia e, quando se mexe, assusta”.
3. O ORDI também está na lista, foi bem inesperado
Como representante do setor de ordinals (铭文), estar junto com SHIB e DOGE nessa recuperação de memes indica que o fluxo de capital realmente está funcionando na lógica: “onde caiu mais e onde o sentimento ficou mais frio por mais tempo, quando a recuperação vem, a alta costuma ser ainda mais forte”.
Em um mercado de baixa, moedas meme geralmente caem mais, e a liquidez seca mais rápido. Então, assim que o sentimento melhora, o capital tende a voltar primeiro para esses ativos de “alta elasticidade”, funcionando como um sinal no nível de “indicador de sentimento”.
$SHIB $PEPE $ORDI

SUSPENSO! Depois da AscendEX e da BitMEX, a BitMart também vai encerrar
A liquidação do mercado em baixa continua; desta vez, é a BitMart.
A plataforma anunciou a suspensão ordenada dos serviços de negociação, em três etapas:
Primeira etapa: a partir de 26 de julho
Parar o registro de novos usuários e as recargas
Nos contratos, apenas reduzir posição; à vista, parar novos pedidos
Serviços de negociação automatizados serão encerrados gradualmente
Segunda etapa: a partir de 26 de agosto
Todos os serviços de negociação serão interrompidos
As posições em aberto serão liquidadas compulsoriamente pelo preço de marcação
Produtos como investimentos (finanças), staking, empréstimos etc. serão encerrados por etapas
Marco final: 31 de janeiro de 2027
A plataforma encerrará oficialmente as operações
Recomendações para usuários:
Antes de 26 de agosto, concluir a verificação de identidade e zerar as posições (liquidar tudo)
Antes das 05:00 de 26 de agosto, enviar o pedido de saque
Baixe e salve com antecedência os registros de negociação
Na rodada anterior caíram a FTX, a Bittrex...
Nesta rodada, depois da AscendEX e da BitMEX, chegou a vez da BitMart.

A comunidade de chips de memória na Ásia vai explodir na próxima semana, com os quatro gigantes se revezando
27 de julho (segunda-feira)
A chinesa de memórias “gigante” Navitas/ChangXin Technology (688825) fará oficialmente sua estreia no STAR Market
29 de julho (quarta-feira)
O gigante sul-coreano de memórias SK hynix divulgará o relatório do 2º trimestre de 2026
30 de julho (quinta-feira)
O gigante de tecnologia sul-coreano Samsung Electronics divulgará o relatório do 2º trimestre de 2026
31 de julho (sexta-feira)
O gigante japonês de memórias Kioxia divulgará o relatório do 1º trimestre do ano fiscal de 2027
Por fim, mais uma “bomba-relógio oculta”
No mesmo período, o Federal Reserve também vai realizar uma reunião sobre juros (28–29 de julho). A temporada de resultados das memórias coincide com a semana da decisão do Fed — o cenário fica bem animado.
No geral, na próxima semana deve ser um combo de “1 IPO + 3 relatórios + 1 reunião sobre juros”, e o interesse no tema de chips de memória deve continuar aquecendo.
$SKHY $SAMSUNG

【Ex-funcionário da bolsa revela: pequenas casas ganham, mas é quase impossível sacar】
Um ex-funcionário de uma bolsa conversou bastante sobre bastidores em uma entrevista.
A frase-chave: em uma pequena bolsa, ganhar com negociações reais até dá, mas saque praticamente não funciona.
O ponto-chave para bloquear saques: o valor do saque ser maior do que o valor depositado.
Por exemplo, você deposita 1000 U e ganha 500 U; quer sacar 1500 U, a plataforma bloqueia diretamente, e até o lucro já é descontado de você.
O back-end identifica esse tipo de conta especificamente.
Essas pequenas bolsas geralmente têm um sistema de back-end dedicado, que reconhece com precisão contas com “pouco depósito e muito lucro”. Plataformas como a JU geralmente também têm esse tipo de coisa.
Muitas pequenas bolsas já viraram esquemas de pirâmide.
As que não conseguiram decolar no início, em geral migraram para o modelo CX.
Usuários de negociações reais são poucos; querer obter dinheiro sacando com lucros de negociações é, quase, impossível.
Conclusão: uma grande bolsa não necessariamente é segura, mas uma pequena bolsa tem grande probabilidade de não ser segura.

$BNB

Vender a descoberto petróleo
Conhecimento e ação em unidade; faça o que tem que fazer
Em algumas horas, de 90 para 86.

$CL

A cadeia de contratos pré-IPO da ChangXin Technology (CXMT) já chegou a cair abaixo de US$ 6, o que corresponde a um preço de ação em RMB de cerca de 40,62.
Com base em 66,881 bilhões de ações em circulação após a emissão, a capitalização implícita na cadeia é de aproximadamente US$ 401,2 bilhões, o equivalente a cerca de 2,72 trilhões de iuanes.
Calculando com este preço:
Preço de emissão: 8,66 iuanes/ação; por lote de 500 ações, custo de subscrição: 4.330 iuanes
No dia 27 de julho (segunda-feira), no primeiro dia de negociação na STAR Market, a estimativa para 500 ações é de cerca de 20,3 mil iuanes
Lucro por lote: cerca de 16 mil iuanes
O preço dos contratos na cadeia da ChangXin Technology recuou do pico de cerca de US$ 8,6 (58,22 iuanes) em 16 de julho para US$ 6 (40,62 iuanes). A capitalização implícita na cadeia encolheu de 3,9 trilhões de iuanes para aproximadamente 2,72 trilhões de iuanes.

#CXMT #长鑫科技

Métodos de operação dos Cofres Bitcoin Trustless (TBV) da Babylon @BabylonLabs_io no testnet:

Conecte a carteira → reivindique as moedas de teste na torneira de água → deposite o BTC nativo como garantia → na interface do Aave v4, empreste USDC diretamente. Em todo o processo, não aparece nenhuma expressão sobre “ativos empacotados”. A garantia, do começo ao fim, é o próprio Bitcoin nativo.

Em comparação com a experiência anterior usando wBTC para participar de DeFi, a maior diferença é que — não é preciso confiar primeiro em um custodiante/emitente de tokens, não é necessário se preocupar com a ponte sendo comprometida, e o caminho fica muito mais curto.

Agora, o Babylon TBV já pode ser testado até mesmo em seu testnet público. Recomendamos que você mesmo percorra o fluxo, pois é muito mais rápido de entender do que apenas ler a documentação.

#Babylon $BABY #baby #BTC #DeFi

Maior oportunidade de investimento com maior certeza: vender petróleo a descoberto
Altos preços do petróleo não são sustentáveis, o impacto é amplo demais.
Mas a dificuldade de negociação também é grande.
Vamos fazer uma suposição simples: após interrupções no fornecimento da Rússia e do Irã, os países consumidores só conseguem buscar cadeias de suprimento alternativas; não podem simplesmente prescindir de petróleo.
Se os EUA, liderando, colocarem a Venezuela em plena capacidade, a importância energética da Rússia e do Irã continuará a diminuir.
A direção está definida, mas o ritmo não.
$CL

Quando o preço do petróleo sobe, todo o mercado “treme”
Recentemente, as ações militares da Ucrânia contra a Rússia e a escalada contínua dos conflitos no Oriente Médio ganharam força ao mesmo tempo, empurrando diretamente o preço do petróleo para cima.
O preço do petróleo, apesar de parecer um indicador “único”, é na verdade um eixo macro que desencadeia efeitos em cadeia.
1. Aviação e navegação — atingidas em cheio
O preço do petróleo é um dos maiores itens de custo; quando sobe, os custos imediatamente dispararam. Empresas na cadeia da aviação e do transporte marítimo, basicamente, ficam “com um medo do petróleo”.
2. Inflação e Treasuries dos EUA — reação em cadeia começa
Preço do petróleo sobe → impulsiona a inflação → expectativas de alta de juros se aquecem → rendimento dos Treasuries dos EUA sobe. Essa cadeia de transmissão é muito clássica: o petróleo costuma ser a corda mais sensível nas expectativas de inflação.
3. Ações de crescimento em tecnologia — afetadas indiretamente
Quando as expectativas de alta de juros são elevadas, as ações de crescimento com valuation alto são as primeiras a sofrer. O valor descontado dos fluxos de caixa futuros é penalizado; por isso, sempre que as expectativas de juros esquentam, as ações de crescimento em tecnologia geralmente são “as primeiras a serem atingidas”.
4. Novas energias — benefício estrutural
Quanto mais caro o petróleo, mais evidente fica a viabilidade econômica dos carros elétricos e da energia solar fotovoltaica; o equilíbrio da relação custo-benefício tende a favorecer as novas energias. É por isso que, a cada grande alta do preço do petróleo, o setor de novas energias costuma chamar mais atenção do capital.
Ao puxar um fio, move-se o corpo inteiro — dos custos das empresas às expectativas de inflação, da trajetória das taxas de juros à lógica de valuation dos diferentes setores, tudo fica conectado.
$CL $SOXL

Na noite de 24 de julho, a moeda BMX da BitMart caiu repentinamente, com uma queda de mais de 60% em 1 hora, atingindo a mínima de US$ 0,11.

A CXMT (长鑫科技) saiu de 7,6 para 6 — e ainda continua

Desde que começou a operar vendido a partir de US$ 7,6, agora já caiu para 6.

Sinto que no futuro há esperança de cair para a faixa de 3–5.

Mas ganhar dinheiro com vendas a descoberto realmente é difícil: quando sobe, vai sem parar; quando cai, tropeça, cai e volta. No caminho de alta há correções; no caminho de queda também há repiques — nada segue em linha reta.

Os vendidos lucram com a diferença de preço dentro da volatilidade, e não é um negócio de “deitar e ganhar”.