【A grande rotação mais recente de Bin Dan nas ações americanas: que sinais está a transmitir?】
Foi divulgada a carteira de ações americanas do terceiro trimestre de 2026 do fundo internacional da Orient Harbor, gerido por Bin Dan. Avaliada em cerca de 1,469 mil milhões de dólares, inclui 13 ações e mantém uma aposta firme na IA.
Principais movimentos na carteira:
Compras/reforços
Voltou a comprar Apple: vendeu toda a posição no segundo trimestre e voltou a comprá-la no terceiro, por acreditar na IA nos dispositivos e no fluxo de caixa.
Entrou na SpaceX: uma posição muito pequena, essencialmente uma aposta no futuro a longo prazo da «civilização interestelar».
Compras avultadas de Alphabet e Nvidia: a Alphabet mantém-se como a maior posição (cerca de 27% da carteira) e a Nvidia subiu para o segundo lugar após um reforço.
Reforço de ações de memória: continuou a aumentar as posições na Micron e na SanDisk.
Reforço de empresas de aplicações: Meta e Amazon.
Reduções/vendas totais
Cortes acentuados no curto prazo: AMD, Broadcom e Lumentum (todas estas posições tinham sido abertas no segundo trimestre e foram reduzidas logo no terceiro — uma mudança de rumo rapidíssima).
Redução da posição: Intel.
Venda total: Marvell Technology (MRVL) e Arm (ARM).
Lógica de investimento
Até agora, a corrida da IA centrava-se na infraestrutura de capacidade computacional. Mas Bin Dan considera que a tendência mudou: os gigantes começaram a competir na «aplicação prática» da tecnologia.
Por isso, decidiu «reduzir o hardware e dar mais peso às aplicações e à memória»: reduziu a exposição às apostas em hardware de semicondutores e direcionou a carteira para a memória (Micron e SanDisk) e para os ecossistemas de dispositivos e serviços (Apple, Meta e Amazon).
Em termos simples: a disputa pelo hardware está a perder força; a memória e as aplicações estão a assumir o protagonismo — e, de caminho, há espaço para sonhar com as «estrelas e o oceano».
As dez maiores posições do fundo internacional da Orient Harbor:
Alphabet (GOOG)
Nvidia (NVDA)
Intel (INTC)
Micron Technology (MU)
SanDisk (SNDK)
Apple (AAPL)
TSMC (TSM)
Advanced Micro Devices (AMD)
Amazon (AMZN)
SpaceX (SPCX)
Foi divulgada a carteira de ações americanas do terceiro trimestre de 2026 do fundo internacional da Orient Harbor, gerido por Bin Dan. Avaliada em cerca de 1,469 mil milhões de dólares, inclui 13 ações e mantém uma aposta firme na IA.
Principais movimentos na carteira:
Compras/reforços
Voltou a comprar Apple: vendeu toda a posição no segundo trimestre e voltou a comprá-la no terceiro, por acreditar na IA nos dispositivos e no fluxo de caixa.
Entrou na SpaceX: uma posição muito pequena, essencialmente uma aposta no futuro a longo prazo da «civilização interestelar».
Compras avultadas de Alphabet e Nvidia: a Alphabet mantém-se como a maior posição (cerca de 27% da carteira) e a Nvidia subiu para o segundo lugar após um reforço.
Reforço de ações de memória: continuou a aumentar as posições na Micron e na SanDisk.
Reforço de empresas de aplicações: Meta e Amazon.
Reduções/vendas totais
Cortes acentuados no curto prazo: AMD, Broadcom e Lumentum (todas estas posições tinham sido abertas no segundo trimestre e foram reduzidas logo no terceiro — uma mudança de rumo rapidíssima).
Redução da posição: Intel.
Venda total: Marvell Technology (MRVL) e Arm (ARM).
Lógica de investimento
Até agora, a corrida da IA centrava-se na infraestrutura de capacidade computacional. Mas Bin Dan considera que a tendência mudou: os gigantes começaram a competir na «aplicação prática» da tecnologia.
Por isso, decidiu «reduzir o hardware e dar mais peso às aplicações e à memória»: reduziu a exposição às apostas em hardware de semicondutores e direcionou a carteira para a memória (Micron e SanDisk) e para os ecossistemas de dispositivos e serviços (Apple, Meta e Amazon).
Em termos simples: a disputa pelo hardware está a perder força; a memória e as aplicações estão a assumir o protagonismo — e, de caminho, há espaço para sonhar com as «estrelas e o oceano».
As dez maiores posições do fundo internacional da Orient Harbor:
Alphabet (GOOG)
Nvidia (NVDA)
Intel (INTC)
Micron Technology (MU)
SanDisk (SNDK)
Apple (AAPL)
TSMC (TSM)
Advanced Micro Devices (AMD)
Amazon (AMZN)
SpaceX (SPCX)
