Crypto子棋

S’il y a un événement qui a récemment eu le plus d’impact sur les marchés, ce sont bien les élections de mi-mandat, qui auront une influence directe sur les actions américaines et $BTC !

Les chances que les démocrates reprennent le contrôle des deux chambres sont largement supérieures, et le marché a déjà anticipé ce scénario !

Le point à surveiller de près est de savoir si le contrôle du Sénat sera clairement établi dans la matinée du 4 novembre. Une victoire démocrate au Sénat constitue le scénario de référence ; une victoire républicaine serait la surprise la plus importante par rapport aux attentes.

Scénario 1 : les démocrates remportent la Chambre des représentants et le Sénat. C’est actuellement le scénario le plus probable, avec environ 71 % de chances.

À noter : une victoire démocrate dans les deux chambres profiterait principalement aux secteurs des énergies propres, du solaire photovoltaïque et du stockage d’énergie. Pour des entreprises liées aux infrastructures de l’IA comme MU, SNDK, STX, VRT et CEG, l’impact concernerait davantage les valorisations à court terme et le sentiment vis-à-vis de la réglementation. La tendance à la hausse des dépenses d’investissement dans l’IA ne s’inversera pas du jour au lendemain à la suite d’une élection.

Scénario 2 : les démocrates remportent la Chambre des représentants et les républicains conservent le Sénat. La probabilité actuelle est d’environ 24 %. C’est aussi, selon moi, le résultat le plus favorable à la stabilité des grands indices.

Historiquement, les marchés apprécient souvent ce genre de situation où « aucun camp ne peut faire ce qu’il veut ». Selon les statistiques de Morgan Stanley, lorsque le président est républicain et que le Congrès est divisé, le S&P 500 a progressé en moyenne d’environ 23 % au cours de l’année suivant les élections de mi-mandat. Mais ce chiffre n’est qu’une référence historique et ne doit pas être appliqué tel quel !

L’impact global sur le BTC est neutre à légèrement positif. La législation sur les cryptomonnaies pourrait ralentir si les démocrates contrôlent la Chambre des représentants, mais un Sénat républicain pourrait maintenir un environnement réglementaire et politique relativement favorable. Le BTC pourrait profiter du fait que « la réglementation ne va pas se détériorer soudainement », mais les valeurs liées aux cryptomonnaies, comme COIN et HOOD, pourraient encore pâtir des enquêtes et des auditions à la Chambre des représentants.

Scénario 3 : les républicains conservent la Chambre des représentants et le Sénat. La probabilité n’est que d’environ 6 %, mais c’est le résultat inattendu qui aurait le plus grand impact sur les marchés.

Comme le marché a déjà largement intégré une victoire démocrate, si les républicains conservent les deux chambres, les secteurs de la finance, de l’énergie, de l’IA et des cryptomonnaies pourraient connaître un rattrapage rapide.

Une victoire républicaine dans les deux chambres serait certes favorable aux entreprises en matière de réglementation et de fiscalité. Mais si le déficit budgétaire se creuse et que les anticipations d’inflation augmentent, les rendements des obligations du Trésor américain pourraient rester élevés, et le Nasdaq pourrait aussi connaître une hausse suivie d’un repli.

Après avoir lu tout cela, vous comprenez, n’est-ce pas ? C’est le calme avant la tempête !
Alors, demain ou après-demain, on devrait avoir une idée assez claire du résultat des élections. La volatilité ne va pas tarder, alors restez à l’affût !

Le Nasdaq a échoué à trois reprises à franchir les 30000 points ; la tendance à court terme reste relativement faible.

J’avais auparavant fixé 29000 comme niveau de défense et 30000 comme seuil de confirmation d’un renforcement de la tendance.

L’évolution réelle a globalement confirmé cette analyse : après un repli à 28900, l’indice a trouvé du soutien et rebondi jusqu’à près de 29850, avant de reculer de nouveau. Des achats à bon compte sont apparus autour de 29000, tandis que les pressions vendeuses se sont renforcées dans la zone 29750-30000.

Sur le plan structurel, les sommets baissent continuellement depuis le pic à 31250.
L’indice se situe actuellement sous la moyenne mobile à 20 jours, autour de 30060, et celle à 50 jours, autour de 29850. Le RSI journalier est proche de 46 et le MACD reste faible. Cela indique que la pression liée à la survente s’est quelque peu atténuée, mais que les conditions d’un retournement ne sont pas encore réunies.

Les taux d’intérêt constituent la principale pression macroéconomique.
La Réserve fédérale maintient sa fourchette de taux entre 3.75%-4.00%, et deux de ses membres sont favorables à une hausse. Les priorités de la politique monétaire restent orientées vers la maîtrise de l’inflation. Si le PIB reste robuste et que le PCE dépasse les prévisions, les rendements des bons du Trésor américain pourraient continuer à monter, ce qui pèserait de nouveau sur les valorisations des valeurs technologiques. Seul un ralentissement simultané de l’économie et de l’inflation favoriserait un réengagement des investisseurs dans les actifs risqués.

Les divergences entre les résultats des entreprises méritent également attention.
Microsoft a été saluée pour son activité dans le cloud et sa trésorerie, tandis que Google a été sanctionnée en raison d’investissements trop importants dans l’IA et de bénéfices insuffisants. Le marché examine désormais de près le rendement des dépenses d’investissement dans l’IA ; la période où les valorisations progressaient sur la seule base de promesses touche à sa fin.

Le scénario de base pour la suite table sur une fourchette de 28900-30000, avec une tendance générale hésitante et plutôt faible. Un maintien au-dessus de 29850 pourrait permettre de retester 30000-30150 ; une cassure accompagnée de volumes importants au-dessus de 30150 viserait 30500, tandis qu’une rupture de 29200 entraînerait un nouveau test de 28900. Si 28900 cède, les prochains niveaux à surveiller se situent entre 28500 et 28700, avec un scénario extrême à 28000.

Avant la reconquête des 30000 points, les rebonds devraient surtout être mis à profit pour réduire les positions et observer la solidité du soutien. Un véritable renforcement de la tendance nécessiterait la confirmation conjointe d’une hausse des cours, d’une amélioration des résultats des entreprises technologiques et d’un recul des rendements des bons du Trésor américain.

Le rebond a bel et bien eu lieu

Mais par rapport aux actions américaines, et au Nasdaq, ça reste faible : on se fait complètement entraîner !

SanDisk, SK Hynix et KORU ont explosé, surtout KORU, qui a pris 30 % grâce à son effet de levier intégré.

C’est rageant, j’ai pris un petit gain et je suis sorti. Je ne pensais pas que ça allait autant monter !

Même si ça monte, ne vous emballez pas. Dans l’ensemble, il faut prendre ses bénéfices en fonction de sa taille de position et des indicateurs techniques, sans optimisme aveugle ni achats et ventes impulsifs !

Le Nasdaq enchaîne les séances de hausse en données journalières, et le BTC pourrait lui aussi se stabiliser et rebondir autour des 80 000 $ !

$BTC a reculé depuis les environs de 84 800 $, sans parvenir à amorcer de véritable rebond.

Sur le graphique en 4 heures, le prix a beau s’être provisoirement stabilisé autour des 80 000 $ et la baisse avoir ralenti, les sommets du rebond continuent de s’inscrire de plus en plus bas, et le cours n’a toujours pas repassé les moyennes mobiles à court terme.

On peut seulement dire que la pression baissière s’est quelque peu atténuée. Il est encore trop tôt pour affirmer que les acheteurs ont repris la main, même si certains indicateurs s’améliorent légèrement.

À court terme, un rebond en 4 heures semble effectivement nécessaire, mais le prix reste sous les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. Quand les indicateurs se redressent sans que le prix ne franchisse de résistance, le rebond risque facilement de s’essouffler et de repartir à la baisse.

Les flux de capitaux dressent un tableau similaire : lundi, environ 110 millions de dollars ont de nouveau afflué cette semaine. Les institutionnels ne se sont pas complètement retirés et des acheteurs sont bien présents autour des 80 000 $, mais ces entrées ne suffisent pas encore à sortir le prix de sa fourchette actuelle.

Le contexte extérieur s’est quelque peu apaisé à court terme. Les contrats à terme sur le Nasdaq rebondissent et les rendements des bons du Trésor américain reculent, ce qui constitue un vent favorable pour le BTC. Mais cette semaine s’annonce compliquée. La décision de la Fed sur les taux, le PIB, le PCE et les résultats des géants de la tech vont s’enchaîner. Toute surprise par rapport aux attentes pourrait raviver la volatilité des actions américaines et du BTC.

Je ne suis donc pas très optimiste pour cette semaine.

Le scénario ressemble davantage à une correction technique dans un marché hésitant à tendance baissière. Pour l’instant, rien ne laisse présager le lancement direct d’une nouvelle phase haussière.

À la baisse, surveillez d’abord la zone des 79 400–80 000 $. Si elle ne tient pas, le prix devrait probablement aller tester les 78 000 $.

À la hausse, il faudra d’abord repasser les 81 600–82 000 $, puis s’installer au-dessus des 83 000 $. Ce n’est qu’alors que le rebond pourra être considéré comme véritablement solide et que le BTC pourra de nouveau tenter de franchir les 85 000 $.

À ce stade, je ne suis pas pressé d’acheter le creux, mais je ne veux pas non plus vendre à découvert à l’aveugle.

Le BTC évolue depuis un bon moment autour des 80 000 $, et acheteurs comme vendeurs attendent les données de cette semaine et l’orientation des marchés américains. Si de mauvaises nouvelles tombent sans parvenir à faire passer le BTC sous les 80 000 $, cela montrera que les acheteurs défendent efficacement ce niveau. Si le contexte s’améliore, mais que le prix ne parvient toujours pas à dépasser les 82 000–83 000 $, cela indiquera que la pression vendeuse est plus forte que prévu.

Le Nasdaq enchaîne les séances de hausse en données journalières, et le BTC pourrait lui aussi se stabiliser et rebondir autour des 80 000 $ !

$BTC a reculé depuis les environs de 84 800 $, sans parvenir à amorcer de véritable rebond.

Sur le graphique en 4 heures, le prix a beau s’être provisoirement stabilisé autour des 80 000 $ et la baisse avoir ralenti, les sommets du rebond continuent de s’inscrire de plus en plus bas, et le cours n’a toujours pas repassé les moyennes mobiles à court terme.

On peut seulement dire que la pression baissière s’est quelque peu atténuée. Il est encore trop tôt pour affirmer que les acheteurs ont repris la main, même si certains indicateurs s’améliorent légèrement.

À court terme, un rebond en 4 heures semble effectivement nécessaire, mais le prix reste sous les moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. Quand les indicateurs se redressent sans que le prix ne franchisse de résistance, le rebond risque facilement de s’essouffler et de repartir à la baisse.

Les flux de capitaux dressent un tableau similaire : lundi, environ 110 millions de dollars ont de nouveau afflué cette semaine. Les institutionnels ne se sont pas complètement retirés et des acheteurs sont bien présents autour des 80 000 $, mais ces entrées ne suffisent pas encore à sortir le prix de sa fourchette actuelle.

Le contexte extérieur s’est quelque peu apaisé à court terme. Les contrats à terme sur le Nasdaq rebondissent et les rendements des bons du Trésor américain reculent, ce qui constitue un vent favorable pour le BTC. Mais cette semaine s’annonce compliquée. La décision de la Fed sur les taux, le PIB, le PCE et les résultats des géants de la tech vont s’enchaîner. Toute surprise par rapport aux attentes pourrait raviver la volatilité des actions américaines et du BTC.

Je ne suis donc pas très optimiste pour cette semaine.

Le scénario ressemble davantage à une correction technique dans un marché hésitant à tendance baissière. Pour l’instant, rien ne laisse présager le lancement direct d’une nouvelle phase haussière.

À la baisse, surveillez d’abord la zone des 79 400–80 000 $. Si elle ne tient pas, le prix devrait probablement aller tester les 78 000 $.

À la hausse, il faudra d’abord repasser les 81 600–82 000 $, puis s’installer au-dessus des 83 000 $. Ce n’est qu’alors que le rebond pourra être considéré comme véritablement solide et que le BTC pourra de nouveau tenter de franchir les 85 000 $.

À ce stade, je ne suis pas pressé d’acheter le creux, mais je ne veux pas non plus vendre à découvert à l’aveugle.

Le BTC évolue depuis un bon moment autour des 80 000 $, et acheteurs comme vendeurs attendent les données de cette semaine et l’orientation des marchés américains. Si de mauvaises nouvelles tombent sans parvenir à faire passer le BTC sous les 80 000 $, cela montrera que les acheteurs défendent efficacement ce niveau. Si le contexte s’améliore, mais que le prix ne parvient toujours pas à dépasser les 82 000–83 000 $, cela indiquera que la pression vendeuse est plus forte que prévu.

Pourquoi plus on veut acheter au plus bas et vendre au plus haut, plus on risque de passer à côté de tout le mouvement ?

Quand j’ai commencé à trader, j’avais du mal à accepter de « passer tout près ».

Je prévoyais d’acheter à 100, mais le prix ne descendait qu’à 102 avant de rebondir. Je préférais rater l’occasion plutôt que de payer deux de plus. Puis, quand le cours a atteint 150, j’ai fini par craquer et acheter en poursuivant la hausse.

Pour vendre, c’était pareil : même avec un joli bénéfice, je voulais toujours attendre une dernière poussée. Résultat, le marché se retournait et mes gains fondaient jusqu’à ce que je me retrouve à peine à l’équilibre.

Avant, j’appelais ça chercher le bon point d’entrée. Puis j’ai fini par reconnaître que, bien souvent, je voulais simplement prouver que j’étais plus malin que le marché. Mais on ne connaît les sommets et les creux qu’une fois qu’ils sont passés. Pour économiser 2 % sur son prix d’achat, on peut manquer une tendance de 30 % ; pour gagner les derniers 5 %, on peut rendre les bénéfices déjà engrangés.

Ce qu’il faut vraiment optimiser en trading, ce n’est pas un point d’entrée magique, mais toute sa stratégie de décision : entrer progressivement pour réduire la pression liée au timing, sortir rapidement quand les raisons d’investir ne tiennent plus, conserver une position tant que la tendance se poursuit et prendre ses bénéfices par étapes une fois l’objectif atteint.

Accepter de ne pas acheter au plus bas ni vendre au plus haut permet paradoxalement de capter plus facilement la partie intermédiaire du mouvement.

Les trades parfaits n’existent que sur les captures d’écran des bilans a posteriori. Dans la réalité, un trade laisse toujours quelques regrets.

À retenir : le marché ne récompense pas ceux qui saisissent les plus hauts et les plus bas, mais ceux qui savent maîtriser le risque dans l’incertitude et rester positionnés dans le sens de la bonne tendance.

Les 80 000, sur le fil du rasoir, au bord de l’effondrement !

Parfois, c’est vraiment étonnant : on croit que ça va baisser, et ça remonte un peu ; on croit que ça va grimper, et peu après, ça retombe !

Malgré toutes les mauvaises nouvelles de la semaine dernière, le BTC a réussi à tenir bon, ce qui est déjà pas mal. La Fed ne relèvera quasiment certainement pas les taux la semaine prochaine, tandis qu’une hausse en décembre ne fait pratiquement aucun doute. Risques et opportunités vont de pair !

Surveillez de près les cryptos les plus performantes de ce rebond : si vous ne savez pas quoi acheter lors de la prochaine hausse, vous avez déjà votre réponse !