小小的躺赢
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El ETF de BTC registró una salida neta de 225,1 millones de dólares el 23 de julio, impulsada principalmente por salidas de IBIT. El fin de una racha de entradas consecutivas durante siete días señaló el término, y el BTC, inmediatamente después, subió y luego retrocedió.
Después de que Robinhood Chain abriera su red principal a principios de julio, el volumen de operaciones acumulado en DEX superó rápidamente los 1.000 millones de dólares y, en un momento dado, llegó a superar a Hyperliquid en volumen de operaciones DEX durante un solo día. Las estadísticas relacionadas muestran que su volumen máximo inicial de un día estuvo aproximadamente entre 430 y 560 millones de dólares. Además, crecieron rápidamente el número de wallets y la cantidad de operaciones. Sin embargo, parte del volumen de operaciones estuvo impulsado por algunos tokens Meme como CASHCAT, por lo que no puede explicarse directamente como que ya se haya formado una demanda estable de tokenización de acciones estadounidenses.
A mediados de julio, los ETFs spot de BTC en EE. UU. volvieron a registrar entradas netas; el 17 de julio las entradas netas fueron de aproximadamente 132.3 millones de dólares; en las dos semanas anteriores, las entradas netas acumuladas fueron de aproximadamente 264.4 millones de dólares, con una mayor contribución de los productos de Fidelity, ARK y BlackRock. En julio, las entradas netas fueron de unos 200 millones de dólares; en comparación con las salidas netas récord de 4.5 mil millones de dólares en junio, solo puede considerarse una recuperación, no una reversión de tendencia.
Robinhood ya cuenta con unos 26,7 millones de usuarios, y la mayoría de ellos son inversores minoristas jóvenes. Para el mundo cripto, esto significa que Robinhood podría convertirse en la primera plataforma en llevar de verdad a decenas de millones de usuarios de las finanzas tradicionales a la cadena. El núcleo de Hyperliquid es “llevar los contratos a la cadena”, mientras que Robinhood quiere hacer esto: llevar todo Wall Street a la cadena.
A principios de año, Hyperliquid aún no representaba ni el 5% de la cuota del mercado perpetuo global; actualmente ya está en 9%, y la velocidad con la que está “devorando” a CEX se está acelerando. Puede deberse a la normativa en Europa, o a que nuevos activos como el petróleo crudo, el oro y las acciones de EE. UU. están atrayendo a grandes volúmenes de traders que antes no pertenecían al mundo cripto.
Se ha confirmado la tendencia a la baja del BTC, lo que está provocando que la liquidez sea cada vez peor; las nuevas entradas casi se han detenido. Mientras tanto, las acciones de EE. UU. aún oscilan con fuerza en niveles elevados, sin haber entrado por completo en una tendencia bajista. Si la plataforma entra con rapidez, todavía puede arrebatar algo de liquidez, pero a medida que el índice del dólar continúe fortaleciéndose, la liquidez que proviene de las acciones de EE. UU. necesariamente volverá a agotarse gradualmente a partir de la segunda mitad del año.
El ETF de BTC ha registrado entradas netas consecutivas durante cuatro días de negociación desde el 14 de julio; el 17 de julio las entradas netas fueron de aproximadamente 132 millones de dólares. Las entradas marginales se intensificaron nuevamente el 17 de julio, convirtiéndose en un apoyo importante para que el BTC recupere niveles cercanos a los 62.500 dólares, aunque todavía persiste presión en la parte superior.
El 13 de julio, los ETFs estadounidenses spot de BTC registraron una entrada neta total de aproximadamente 300.000 dólares, lo cual básicamente puede considerarse un equilibrio entre flujos de capital. El mercado espera la publicación del IPC de EE. UU. de esta noche a las 20:30; como no hay fondos nuevos entrando, solo queda esperar a que las noticias impulsen la tendencia.
Los flujos netos semanales de salida de los ETF y los OI de Hyperliquid por encima de los mil millones de dólares; actualmente, el BTC está más cerca de una fase de consolidación débil con un apalancamiento alto. A medida que la información del mercado de esta semana se vuelva más clara, la cotización se acelerará muy pronto.
El ETF de bitcoin al contado en EE. UU. ha finalizado la racha anterior de 10 sesiones consecutivas de salidas netas, y el BTC sigue rebotando. Los datos de inflación (CPI) de EE. UU. se publicarán el 14, lo que impulsará al BTC a acelerar a corto plazo.
Japón, como el mayor “fondo soberano de cobertura” del mundo, desempeña el papel de grifo mundial. En el futuro, si el dólar sigue fortaleciéndose, el Banco de Japón se verá obligado a subir las tasas; entonces, los activos globales acelerarán la desapalancamiento. Preste atención a Japón: podría detonar riesgos financieros globales.
El empleo no agrícola añadió solo 57.000 personas, claramente por debajo de lo esperado por el mercado; por ello, el mercado ha reducido la probabilidad de que la Reserva Federal aumente las tasas adicionales en julio. Como consecuencia, el índice del dólar cayó a corto plazo, el apetito por el riesgo se recuperó y el BTC experimentó un rebote técnico.
Sin embargo, a mediano plazo, la presión sobre el BTC no se ha aliviado de forma evidente. Por un lado, los ETF estadounidenses al contado de BTC han seguido registrando salidas netas de capital de manera constante a finales de junio: en junio el flujo neto acumulado fue de aproximadamente 4.000 a 4.500 millones de dólares, uno de los peores meses desde el lanzamiento de los ETF; el 1 de julio volvió a haber una salida neta de alrededor de 296 millones de dólares, de los cuales IBIT registró una salida neta de aproximadamente 219 millones de dólares, lo que indica que el dinero institucional sigue saliendo. Por otro lado, el euro sigue débil y el yen continúa depreciándose. Aunque el índice del dólar retrocedió temporalmente por los datos de empleo no agrícola, en general todavía cuenta con un respaldo relativamente sólido.
Si en el futuro los flujos de capital de los ETF no mejoran y, al mismo tiempo, el índice del dólar vuelve a asentarse y supera el 102, entonces el rebote del BTC en esta ronda podría ser más una corrección técnica que una reversión de tendencia. La probabilidad de que continúe la caída en el próximo periodo sigue siendo alta.
Sin embargo, a mediano plazo, la presión sobre el BTC no se ha aliviado de forma evidente. Por un lado, los ETF estadounidenses al contado de BTC han seguido registrando salidas netas de capital de manera constante a finales de junio: en junio el flujo neto acumulado fue de aproximadamente 4.000 a 4.500 millones de dólares, uno de los peores meses desde el lanzamiento de los ETF; el 1 de julio volvió a haber una salida neta de alrededor de 296 millones de dólares, de los cuales IBIT registró una salida neta de aproximadamente 219 millones de dólares, lo que indica que el dinero institucional sigue saliendo. Por otro lado, el euro sigue débil y el yen continúa depreciándose. Aunque el índice del dólar retrocedió temporalmente por los datos de empleo no agrícola, en general todavía cuenta con un respaldo relativamente sólido.
Si en el futuro los flujos de capital de los ETF no mejoran y, al mismo tiempo, el índice del dólar vuelve a asentarse y supera el 102, entonces el rebote del BTC en esta ronda podría ser más una corrección técnica que una reversión de tendencia. La probabilidad de que continúe la caída en el próximo periodo sigue siendo alta.
El ETF spot de Bitcoin en EE. UU. registra salidas netas de capital durante 7 días consecutivos. La semana pasada, las salidas netas acumuladas fueron de aproximadamente 1.790 millones de dólares. Entre ellos, el volumen de salida de IBIT de BlackRock es el mayor, y el capital institucional sigue retirándose.
El BTC ETF al contado sigue registrando salidas de capital; la salida neta diaria ronda los 469 millones de dólares, y la tendencia de salidas consecutivas continúa, lo que seguirá presionando el desempeño del BTC.
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