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中期选举落地，在这个对加密不友好政党获胜的情况不下，比特币居然超级V反了。这波行情其实很有意思，很多细节：
昨天贝莱德先带头砸盘，硬生生把比特币往下插针到了75700附近。这个位置选得很毒，刚好击穿了最顽固的一批多头的心理防线，甚至把他们的止损盘全打出来了。带血的筹码一交，底下的浮筹瞬间被洗干净。
昨天市场爆了大约9亿美元，多头占3.7亿，空头占5.3亿。很多人被爆完还在发懵，富达2.36亿美元进场了。贝莱德流出2.01亿，富达流入2.36亿。一进一出，钱没走，只是筹码在两家机构之间完成了大换手。
一波操作下来，价格依然死死卡在80000附近。这是贝莱德这两个多月辛辛苦苦吸筹的平均成本区。主力资金兜兜转转，筹码换了手，价格没变，但是仓位没了🤣
最绝的是随后V反。这波向上冲得又急又猛，其实不是现货买盘瞬间涌入了多少，而是前面高位的空头看到砸盘没跌下去，反而开始拉升，慌了，纷纷被迫平仓止损，例如熬鹰也是止损出局了。是这种空头回补带来的被动买盘，直接把价格推了上去的。
华尔街利用选举的恐慌情绪做掩护，先向下插针杀了多头，完成机构间的低成本筹码换手，然后利用空头回补的机械性买盘把价格拉回来。这一套下来，市场看起来只是震荡，但底层的资金结构已经被大机构重新洗了一遍。政客在台上演戏，巨鲸在底下吃筹码，大概就是这么个剧本。
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中期选举落地，在这个对加密不友好政党获胜的情况不下，比特币居然超级V反了。这波行情其实很有意思，很多细节：
昨天贝莱德先带头砸盘，硬生生把比特币往下插针到了75700附近。这个位置选得很毒，刚好击穿了最顽固的一批多头的心理防线，甚至把他们的止损盘全打出来了。带血的筹码一交，底下的浮筹瞬间被洗干净。
昨天市场爆了大约9亿美元，多头占3.7亿，空头占5.3亿。很多人被爆完还在发懵，富达2.36亿美元进场了。贝莱德流出2.01亿，富达流入2.36亿。一进一出，钱没走，只是筹码在两家机构之间完成了大换手。
一波操作下来，价格依然死死卡在80000附近。这是贝莱德这两个多月辛辛苦苦吸筹的平均成本区。主力资金兜兜转转，筹码换了手，价格没变，但是仓位没了🤣
最绝的是随后V反。这波向上冲得又急又猛，其实不是现货买盘瞬间涌入了多少，而是前面高位的空头看到砸盘没跌下去，反而开始拉升，慌了，纷纷被迫平仓止损，例如熬鹰也是止损出局了。是这种空头回补带来的被动买盘，直接把价格推了上去的。
华尔街利用选举的恐慌情绪做掩护，先向下插针杀了多头，完成机构间的低成本筹码换手，然后利用空头回补的机械性买盘把价格拉回来。这一套下来，市场看起来只是震荡，但底层的资金结构已经被大机构重新洗了一遍。政客在台上演戏，巨鲸在底下吃筹码，大概就是这么个剧本。
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昨天贝莱德先带头砸盘，硬生生把比特币往下插针到了75700附近。这个位置选得很毒，刚好击穿了最顽固的一批多头的心理防线，甚至把他们的止损盘全打出来了。带血的筹码一交，底下的浮筹瞬间被洗干净。
昨天市场爆了大约9亿美元，多头占3.7亿，空头占5.3亿。很多人被爆完还在发懵，富达2.36亿美元进场了。贝莱德流出2.01亿，富达流入2.36亿。一进一出，钱没走，只是筹码在两家机构之间完成了大换手。
一波操作下来，价格依然死死卡在80000附近。这是贝莱德这两个多月辛辛苦苦吸筹的平均成本区。主力资金兜兜转转，筹码换了手，价格没变，但是仓位没了🤣
最绝的是随后V反。这波向上冲得又急又猛，其实不是现货买盘瞬间涌入了多少，而是前面高位的空头看到砸盘没跌下去，反而开始拉升，慌了，纷纷被迫平仓止损，例如熬鹰也是止损出局了。是这种空头回补带来的被动买盘，直接把价格推了上去的。
华尔街利用选举的恐慌情绪做掩护，先向下插针杀了多头，完成机构间的低成本筹码换手，然后利用空头回补的机械性买盘把价格拉回来。这一套下来，市场看起来只是震荡，但底层的资金结构已经被大机构重新洗了一遍。政客在台上演戏，巨鲸在底下吃筹码，大概就是这么个剧本。
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En el mercado hay un dicho muy antiguo: «De tres mil ríos, basta con beber de uno». Pero la mayoría de la gente siempre quiere meter en su red todos los peces del mar.
A menudo veo a mucha gente que siempre prefiere esas supuestas monedas prometedoras con una capitalización minúscula y prácticamente desconocidas. El motivo es que, como el mercado es pequeño, si el precio empieza a subir, tiene muchísimo margen y puede hacerte rico de la noche a la mañana. Pero la realidad suele darles un buen baño de realidad. Crees haber encontrado la próxima moneda que multiplicará tu inversión por cien, pero en realidad estás pescando lochas en un lodazal.
Los tiempos han cambiado: la lógica de que el ganador se lo lleva todo no deja de intensificarse. Tanto en la era de la IA, que está a la vanguardia, como en el mercado cripto en el que estamos, el futuro estará dominado por unos pocos gigantes. El capital, los recursos, el tráfico y la tecnología se concentran en los líderes del mercado.
Basta con mirar cómo está el mercado ahora. Cuando escasea el dinero a nivel macroeconómico, el dinero de verdad de Wall Street solo apuesta por Bitcoin. Cuando el mercado se tambalea, basta una mecha en esas altcoins del estanque, sin fundamentos y sostenidas únicamente por un alto apalancamiento, para provocar liquidaciones en cadena y dejarlas sin nada.
Muchos pececillos ni siquiera llegarán vivos a la primavera del próximo ciclo. En cambio, la ventaja de los verdaderos gigantes y los activos fundamentales no consiste en subir un 50 % en un día, sino en su enorme grado de certeza, su crecimiento sostenible y el aterrador efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo.
Por eso, tanto al invertir como al operar, la madurez no consiste en aprender un montón de trucos llamativos, sino en saber simplificar. Como dijo CZ: muchas veces, lo que no haces es 100 veces más importante que lo que haces.
No malgastes tus balas limitadas en oportunidades mediocres que solo buscan dar un pelotazo. Si te calmas de verdad y estudias a fondo dos o tres activos fundamentales que estén entre los líderes indiscutibles, y te aferras a esas pocas oportunidades de alta certeza, ya tendrás más que suficiente para desenvolverte muy bien en este mercado.
Elegir unos pocos activos de calidad es la condición básica para tener éxito. Renuncia a esos pececillos que parecen tan tentadores: mejor pasar hambre en el océano esperando a un pez grande que enfrentarte cuerpo a cuerpo con los grandes operadores en un lodazal.
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En el mercado hay un dicho muy antiguo: «De tres mil ríos, basta con beber de uno». Pero la mayoría de la gente siempre quiere meter en su red todos los peces del mar.
A menudo veo a mucha gente que siempre prefiere esas supuestas monedas prometedoras con una capitalización minúscula y prácticamente desconocidas. El motivo es que, como el mercado es pequeño, si el precio empieza a subir, tiene muchísimo margen y puede hacerte rico de la noche a la mañana. Pero la realidad suele darles un buen baño de realidad. Crees haber encontrado la próxima moneda que multiplicará tu inversión por cien, pero en realidad estás pescando lochas en un lodazal.
Los tiempos han cambiado: la lógica de que el ganador se lo lleva todo no deja de intensificarse. Tanto en la era de la IA, que está a la vanguardia, como en el mercado cripto en el que estamos, el futuro estará dominado por unos pocos gigantes. El capital, los recursos, el tráfico y la tecnología se concentran en los líderes del mercado.
Basta con mirar cómo está el mercado ahora. Cuando escasea el dinero a nivel macroeconómico, el dinero de verdad de Wall Street solo apuesta por Bitcoin. Cuando el mercado se tambalea, basta una mecha en esas altcoins del estanque, sin fundamentos y sostenidas únicamente por un alto apalancamiento, para provocar liquidaciones en cadena y dejarlas sin nada.
Muchos pececillos ni siquiera llegarán vivos a la primavera del próximo ciclo. En cambio, la ventaja de los verdaderos gigantes y los activos fundamentales no consiste en subir un 50 % en un día, sino en su enorme grado de certeza, su crecimiento sostenible y el aterrador efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo.
Por eso, tanto al invertir como al operar, la madurez no consiste en aprender un montón de trucos llamativos, sino en saber simplificar. Como dijo CZ: muchas veces, lo que no haces es 100 veces más importante que lo que haces.
No malgastes tus balas limitadas en oportunidades mediocres que solo buscan dar un pelotazo. Si te calmas de verdad y estudias a fondo dos o tres activos fundamentales que estén entre los líderes indiscutibles, y te aferras a esas pocas oportunidades de alta certeza, ya tendrás más que suficiente para desenvolverte muy bien en este mercado.
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A menudo veo a mucha gente que siempre prefiere esas supuestas monedas prometedoras con una capitalización minúscula y prácticamente desconocidas. El motivo es que, como el mercado es pequeño, si el precio empieza a subir, tiene muchísimo margen y puede hacerte rico de la noche a la mañana. Pero la realidad suele darles un buen baño de realidad. Crees haber encontrado la próxima moneda que multiplicará tu inversión por cien, pero en realidad estás pescando lochas en un lodazal.
Los tiempos han cambiado: la lógica de que el ganador se lo lleva todo no deja de intensificarse. Tanto en la era de la IA, que está a la vanguardia, como en el mercado cripto en el que estamos, el futuro estará dominado por unos pocos gigantes. El capital, los recursos, el tráfico y la tecnología se concentran en los líderes del mercado.
Basta con mirar cómo está el mercado ahora. Cuando escasea el dinero a nivel macroeconómico, el dinero de verdad de Wall Street solo apuesta por Bitcoin. Cuando el mercado se tambalea, basta una mecha en esas altcoins del estanque, sin fundamentos y sostenidas únicamente por un alto apalancamiento, para provocar liquidaciones en cadena y dejarlas sin nada.
Muchos pececillos ni siquiera llegarán vivos a la primavera del próximo ciclo. En cambio, la ventaja de los verdaderos gigantes y los activos fundamentales no consiste en subir un 50 % en un día, sino en su enorme grado de certeza, su crecimiento sostenible y el aterrador efecto del interés compuesto a lo largo del tiempo.
Por eso, tanto al invertir como al operar, la madurez no consiste en aprender un montón de trucos llamativos, sino en saber simplificar. Como dijo CZ: muchas veces, lo que no haces es 100 veces más importante que lo que haces.
No malgastes tus balas limitadas en oportunidades mediocres que solo buscan dar un pelotazo. Si te calmas de verdad y estudias a fondo dos o tres activos fundamentales que estén entre los líderes indiscutibles, y te aferras a esas pocas oportunidades de alta certeza, ya tendrás más que suficiente para desenvolverte muy bien en este mercado.
Elegir unos pocos activos de calidad es la condición básica para tener éxito. Renuncia a esos pececillos que parecen tan tentadores: mejor pasar hambre en el océano esperando a un pez grande que enfrentarte cuerpo a cuerpo con los grandes operadores en un lodazal.
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#币安披露黑客事件进展63亿美元损失已弥补八成
Ayer, el mundo cripto y la bolsa estadounidense estuvieron plagados de malas noticias: los resultados de las tecnológicas de EE. UU. fueron desastrosos, las acciones tecnológicas cayeron un 10% en general, Intel perdió casi un 30%, Binance sufrió el mayor robo de su historia y los ETF al contado registraron salidas récord de 650 millones de dólares en un solo día. Las instituciones se apresuraron a cerrar posiciones.
En otras ocasiones, en una situación así Bitcoin habría caído al menos diez puntos porcentuales, pero esta vez se desplomó de 81.000 a cerca de 76.000 y una enorme ola de compras lo impulsó de nuevo hasta los 78.000. La caída máxima del día fue de apenas un 5%. En medio de un panorama lleno de malas noticias y desesperanza, la resistencia que Bitcoin ha mostrado esta vez me ha sorprendido de verdad:
Antes, cuando un cisne negro golpeaba un exchange, la liquidez on-chain se agotaba al instante y los pequeños inversores solo podían sumarse a una liquidación sin freno. Ahora es distinto: gracias al enorme canal que representan los ETF al contado de EE. UU., la estructura de tenencia de Bitcoin se ha vuelto mucho más estable. Además, Binance reaccionó con gran rapidez, congeló los fondos y prometió reembolsar el importe total, lo que redujo al mínimo el pánico por las retiradas masivas.
Las grandes salidas de los ETF se deben a que las instituciones están haciendo arbitraje entre el mercado al contado y el de futuros: compran ETF al contado con una mano y abren posiciones cortas con la otra para obtener financiación y aprovechar la diferencia de base. Al agravarse los riesgos macroeconómicos y surgir problemas en los exchanges, la presión sobre los márgenes de los futuros se disparó. Para controlar el riesgo, no les quedó más remedio que vender los ETF al contado y recomprar las posiciones cortas. Así que los grandes participantes no están vendiendo porque tengan una perspectiva bajista: se trata de una gestión de riesgos mecánica y forzada. Cuando estas instituciones de arbitraje terminen de cerrar sus posiciones, esta presión vendedora específica desaparecerá por completo.
Por otro lado, la presión vendedora motivada por el sentimiento del mercado proviene en gran medida del dinero especulativo a corto plazo y de los pequeños inversores que compraron por encima de los 82.000 entre finales de septiembre y mediados de octubre. Asustados por la fuerte caída provocada por los factores macroeconómicos y por el incidente de Binance, se apresuraron a activar sus órdenes de stop-loss y soltaron sus bitcoins. Mientras cundía el pánico, las ballenas y los tenedores a largo plazo colocaron órdenes de compra agresivas cerca de los 77.000: las manos débiles dieron paso a manos fuertes, y el dinero especulativo a corto plazo fue reemplazado por capital paciente de largo plazo. Aunque esta rotación duele a corto plazo, desde una perspectiva de medio y largo plazo, la base del mercado ha quedado mucho más sólida que antes.
A corto plazo, el rango de 76.000 a 78.000 ya ha superado la prueba de resistencia extrema frente a múltiples malas noticias. Lo más probable es que el precio oscile repetidamente entre 76.000 y 80.000 mientras asimila las consecuencias del desapalancamiento en la bolsa estadounidense y el temor residual por el incidente de Binance. Ante un cisne negro, no hace falta entrar en pánico a ciegas. Si la bolsa estadounidense deja de caer, Binance cumple con los reembolsos y los ETF vuelven a registrar entradas netas, esta caída podría terminar creando un suelo ideal para la próxima subida.
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#币安披露黑客事件进展63亿美元损失已弥补八成
Ayer, el mundo cripto y la bolsa estadounidense estuvieron plagados de malas noticias: los resultados de las tecnológicas de EE. UU. fueron desastrosos, las acciones tecnológicas cayeron un 10% en general, Intel perdió casi un 30%, Binance sufrió el mayor robo de su historia y los ETF al contado registraron salidas récord de 650 millones de dólares en un solo día. Las instituciones se apresuraron a cerrar posiciones.
En otras ocasiones, en una situación así Bitcoin habría caído al menos diez puntos porcentuales, pero esta vez se desplomó de 81.000 a cerca de 76.000 y una enorme ola de compras lo impulsó de nuevo hasta los 78.000. La caída máxima del día fue de apenas un 5%. En medio de un panorama lleno de malas noticias y desesperanza, la resistencia que Bitcoin ha mostrado esta vez me ha sorprendido de verdad:
Antes, cuando un cisne negro golpeaba un exchange, la liquidez on-chain se agotaba al instante y los pequeños inversores solo podían sumarse a una liquidación sin freno. Ahora es distinto: gracias al enorme canal que representan los ETF al contado de EE. UU., la estructura de tenencia de Bitcoin se ha vuelto mucho más estable. Además, Binance reaccionó con gran rapidez, congeló los fondos y prometió reembolsar el importe total, lo que redujo al mínimo el pánico por las retiradas masivas.
Las grandes salidas de los ETF se deben a que las instituciones están haciendo arbitraje entre el mercado al contado y el de futuros: compran ETF al contado con una mano y abren posiciones cortas con la otra para obtener financiación y aprovechar la diferencia de base. Al agravarse los riesgos macroeconómicos y surgir problemas en los exchanges, la presión sobre los márgenes de los futuros se disparó. Para controlar el riesgo, no les quedó más remedio que vender los ETF al contado y recomprar las posiciones cortas. Así que los grandes participantes no están vendiendo porque tengan una perspectiva bajista: se trata de una gestión de riesgos mecánica y forzada. Cuando estas instituciones de arbitraje terminen de cerrar sus posiciones, esta presión vendedora específica desaparecerá por completo.
Por otro lado, la presión vendedora motivada por el sentimiento del mercado proviene en gran medida del dinero especulativo a corto plazo y de los pequeños inversores que compraron por encima de los 82.000 entre finales de septiembre y mediados de octubre. Asustados por la fuerte caída provocada por los factores macroeconómicos y por el incidente de Binance, se apresuraron a activar sus órdenes de stop-loss y soltaron sus bitcoins. Mientras cundía el pánico, las ballenas y los tenedores a largo plazo colocaron órdenes de compra agresivas cerca de los 77.000: las manos débiles dieron paso a manos fuertes, y el dinero especulativo a corto plazo fue reemplazado por capital paciente de largo plazo. Aunque esta rotación duele a corto plazo, desde una perspectiva de medio y largo plazo, la base del mercado ha quedado mucho más sólida que antes.
A corto plazo, el rango de 76.000 a 78.000 ya ha superado la prueba de resistencia extrema frente a múltiples malas noticias. Lo más probable es que el precio oscile repetidamente entre 76.000 y 80.000 mientras asimila las consecuencias del desapalancamiento en la bolsa estadounidense y el temor residual por el incidente de Binance. Ante un cisne negro, no hace falta entrar en pánico a ciegas. Si la bolsa estadounidense deja de caer, Binance cumple con los reembolsos y los ETF vuelven a registrar entradas netas, esta caída podría terminar creando un suelo ideal para la próxima subida.
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Ayer, el mundo cripto y la bolsa estadounidense estuvieron plagados de malas noticias: los resultados de las tecnológicas de EE. UU. fueron desastrosos, las acciones tecnológicas cayeron un 10% en general, Intel perdió casi un 30%, Binance sufrió el mayor robo de su historia y los ETF al contado registraron salidas récord de 650 millones de dólares en un solo día. Las instituciones se apresuraron a cerrar posiciones.
En otras ocasiones, en una situación así Bitcoin habría caído al menos diez puntos porcentuales, pero esta vez se desplomó de 81.000 a cerca de 76.000 y una enorme ola de compras lo impulsó de nuevo hasta los 78.000. La caída máxima del día fue de apenas un 5%. En medio de un panorama lleno de malas noticias y desesperanza, la resistencia que Bitcoin ha mostrado esta vez me ha sorprendido de verdad:
Antes, cuando un cisne negro golpeaba un exchange, la liquidez on-chain se agotaba al instante y los pequeños inversores solo podían sumarse a una liquidación sin freno. Ahora es distinto: gracias al enorme canal que representan los ETF al contado de EE. UU., la estructura de tenencia de Bitcoin se ha vuelto mucho más estable. Además, Binance reaccionó con gran rapidez, congeló los fondos y prometió reembolsar el importe total, lo que redujo al mínimo el pánico por las retiradas masivas.
Las grandes salidas de los ETF se deben a que las instituciones están haciendo arbitraje entre el mercado al contado y el de futuros: compran ETF al contado con una mano y abren posiciones cortas con la otra para obtener financiación y aprovechar la diferencia de base. Al agravarse los riesgos macroeconómicos y surgir problemas en los exchanges, la presión sobre los márgenes de los futuros se disparó. Para controlar el riesgo, no les quedó más remedio que vender los ETF al contado y recomprar las posiciones cortas. Así que los grandes participantes no están vendiendo porque tengan una perspectiva bajista: se trata de una gestión de riesgos mecánica y forzada. Cuando estas instituciones de arbitraje terminen de cerrar sus posiciones, esta presión vendedora específica desaparecerá por completo.
Por otro lado, la presión vendedora motivada por el sentimiento del mercado proviene en gran medida del dinero especulativo a corto plazo y de los pequeños inversores que compraron por encima de los 82.000 entre finales de septiembre y mediados de octubre. Asustados por la fuerte caída provocada por los factores macroeconómicos y por el incidente de Binance, se apresuraron a activar sus órdenes de stop-loss y soltaron sus bitcoins. Mientras cundía el pánico, las ballenas y los tenedores a largo plazo colocaron órdenes de compra agresivas cerca de los 77.000: las manos débiles dieron paso a manos fuertes, y el dinero especulativo a corto plazo fue reemplazado por capital paciente de largo plazo. Aunque esta rotación duele a corto plazo, desde una perspectiva de medio y largo plazo, la base del mercado ha quedado mucho más sólida que antes.
A corto plazo, el rango de 76.000 a 78.000 ya ha superado la prueba de resistencia extrema frente a múltiples malas noticias. Lo más probable es que el precio oscile repetidamente entre 76.000 y 80.000 mientras asimila las consecuencias del desapalancamiento en la bolsa estadounidense y el temor residual por el incidente de Binance. Ante un cisne negro, no hace falta entrar en pánico a ciegas. Si la bolsa estadounidense deja de caer, Binance cumple con los reembolsos y los ETF vuelven a registrar entradas netas, esta caída podría terminar creando un suelo ideal para la próxima subida.
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#两地址约12.8亿枚USDT遭冻结
¡Los 6.000 millones de dólares de Binance ya se han convertido, sin ninguna duda, en el mayor robo registrado en la historia de la humanidad!
La causa probable del incidente es que unos hackers accedieron al portátil de un ingeniero y, tras obtener autorización para entrar en los servidores, enviaron directamente una orden de retirada. En apenas dos años, Bybit, Bitget y Binance, tres de los principales CEX, han sido vulnerados uno tras otro. No creo que sea una coincidencia: la causa de fondo es básicamente la misma. Es un punto débil inherente a los exchanges centralizados:
Hoy en día, muchas grandes empresas están implementando arquitecturas de seguridad de confianza cero, con el lema «nunca confiar, siempre verificar». Sin embargo, los ingenieros necesitan permisos elevados para realizar tareas de mantenimiento y pruebas. Si los hackers atacan los dispositivos de los empleados y consiguen vulnerar incluso los servidores de salto con múltiples niveles de aprobación, todos los mecanismos de verificación basados en credenciales de identidad quedan prácticamente inservibles.
En realidad, los CEX llevan la fachada descentralizada de Web3, pero en el fondo son las empresas de internet Web2 más centralizadas. Para permitir que los usuarios depositen y retiren fondos en segundos, el sistema debe estar altamente automatizado. Si cada retirada exigiera que más de diez directivos firmaran simultáneamente con monederos físicos, la experiencia se arruinaría y los usuarios se irían todos a los DEX.
Por eso, los monederos calientes deben permanecer siempre activos, las API deben estar abiertas y los programas de consolidación automatizada deben funcionar las 24 horas del día. Así, basta con que los hackers encuentren una vulnerabilidad de escalada de privilegios en una API interna o falsifiquen una orden de retirada para vaciar los fondos.
Es una suerte que Tether y Circle colaboraran en la cadena para congelar los fondos de emergencia. Aunque se recuperó la mayor parte de las pérdidas, esto solo trata los síntomas, no la causa. Mientras no se separen la custodia y el trading, y mientras las personas sigan siendo el eje de confianza de los sistemas automatizados, los monederos calientes seguirán siendo el mayor problema de este sector.
En cuanto a las pérdidas, Binance ha dado el ejemplo y ha anunciado que las cubrirá íntegramente. Esa es la responsabilidad y el compromiso que se esperan del mayor exchange del mundo, y merece ser elogiado 👍. Como bien dice el dicho: si te roban tu propio monedero, lo pierdes para siempre; si te pasa en un exchange, todavía pueden reembolsarte todo 🤣. Confío en la capacidad y la tecnología de Binance, y espero que logren llevar la seguridad a una puntuación perfecta.
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#两地址约12.8亿枚USDT遭冻结
¡Los 6.000 millones de dólares de Binance ya se han convertido, sin ninguna duda, en el mayor robo registrado en la historia de la humanidad!
La causa probable del incidente es que unos hackers accedieron al portátil de un ingeniero y, tras obtener autorización para entrar en los servidores, enviaron directamente una orden de retirada. En apenas dos años, Bybit, Bitget y Binance, tres de los principales CEX, han sido vulnerados uno tras otro. No creo que sea una coincidencia: la causa de fondo es básicamente la misma. Es un punto débil inherente a los exchanges centralizados:
Hoy en día, muchas grandes empresas están implementando arquitecturas de seguridad de confianza cero, con el lema «nunca confiar, siempre verificar». Sin embargo, los ingenieros necesitan permisos elevados para realizar tareas de mantenimiento y pruebas. Si los hackers atacan los dispositivos de los empleados y consiguen vulnerar incluso los servidores de salto con múltiples niveles de aprobación, todos los mecanismos de verificación basados en credenciales de identidad quedan prácticamente inservibles.
En realidad, los CEX llevan la fachada descentralizada de Web3, pero en el fondo son las empresas de internet Web2 más centralizadas. Para permitir que los usuarios depositen y retiren fondos en segundos, el sistema debe estar altamente automatizado. Si cada retirada exigiera que más de diez directivos firmaran simultáneamente con monederos físicos, la experiencia se arruinaría y los usuarios se irían todos a los DEX.
Por eso, los monederos calientes deben permanecer siempre activos, las API deben estar abiertas y los programas de consolidación automatizada deben funcionar las 24 horas del día. Así, basta con que los hackers encuentren una vulnerabilidad de escalada de privilegios en una API interna o falsifiquen una orden de retirada para vaciar los fondos.
Es una suerte que Tether y Circle colaboraran en la cadena para congelar los fondos de emergencia. Aunque se recuperó la mayor parte de las pérdidas, esto solo trata los síntomas, no la causa. Mientras no se separen la custodia y el trading, y mientras las personas sigan siendo el eje de confianza de los sistemas automatizados, los monederos calientes seguirán siendo el mayor problema de este sector.
En cuanto a las pérdidas, Binance ha dado el ejemplo y ha anunciado que las cubrirá íntegramente. Esa es la responsabilidad y el compromiso que se esperan del mayor exchange del mundo, y merece ser elogiado 👍. Como bien dice el dicho: si te roban tu propio monedero, lo pierdes para siempre; si te pasa en un exchange, todavía pueden reembolsarte todo 🤣. Confío en la capacidad y la tecnología de Binance, y espero que logren llevar la seguridad a una puntuación perfecta.
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¡Los 6.000 millones de dólares de Binance ya se han convertido, sin ninguna duda, en el mayor robo registrado en la historia de la humanidad!
La causa probable del incidente es que unos hackers accedieron al portátil de un ingeniero y, tras obtener autorización para entrar en los servidores, enviaron directamente una orden de retirada. En apenas dos años, Bybit, Bitget y Binance, tres de los principales CEX, han sido vulnerados uno tras otro. No creo que sea una coincidencia: la causa de fondo es básicamente la misma. Es un punto débil inherente a los exchanges centralizados:
Hoy en día, muchas grandes empresas están implementando arquitecturas de seguridad de confianza cero, con el lema «nunca confiar, siempre verificar». Sin embargo, los ingenieros necesitan permisos elevados para realizar tareas de mantenimiento y pruebas. Si los hackers atacan los dispositivos de los empleados y consiguen vulnerar incluso los servidores de salto con múltiples niveles de aprobación, todos los mecanismos de verificación basados en credenciales de identidad quedan prácticamente inservibles.
En realidad, los CEX llevan la fachada descentralizada de Web3, pero en el fondo son las empresas de internet Web2 más centralizadas. Para permitir que los usuarios depositen y retiren fondos en segundos, el sistema debe estar altamente automatizado. Si cada retirada exigiera que más de diez directivos firmaran simultáneamente con monederos físicos, la experiencia se arruinaría y los usuarios se irían todos a los DEX.
Por eso, los monederos calientes deben permanecer siempre activos, las API deben estar abiertas y los programas de consolidación automatizada deben funcionar las 24 horas del día. Así, basta con que los hackers encuentren una vulnerabilidad de escalada de privilegios en una API interna o falsifiquen una orden de retirada para vaciar los fondos.
Es una suerte que Tether y Circle colaboraran en la cadena para congelar los fondos de emergencia. Aunque se recuperó la mayor parte de las pérdidas, esto solo trata los síntomas, no la causa. Mientras no se separen la custodia y el trading, y mientras las personas sigan siendo el eje de confianza de los sistemas automatizados, los monederos calientes seguirán siendo el mayor problema de este sector.
En cuanto a las pérdidas, Binance ha dado el ejemplo y ha anunciado que las cubrirá íntegramente. Esa es la responsabilidad y el compromiso que se esperan del mayor exchange del mundo, y merece ser elogiado 👍. Como bien dice el dicho: si te roban tu propio monedero, lo pierdes para siempre; si te pasa en un exchange, todavía pueden reembolsarte todo 🤣. Confío en la capacidad y la tecnología de Binance, y espero que logren llevar la seguridad a una puntuación perfecta.
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Bitget acaba de sufrir el robo de 300 millones de dólares y, justo un mes después, Binance vuelve a ser víctima de un robo de casi 6.000 millones de dólares. ¡Este ya se ha convertido, sin ninguna duda, en el mayor robo registrado en la historia de la humanidad!
La causa probable del incidente es que unos hackers se infiltraron en el ordenador de un ingeniero y, desde allí, accedieron al contenedor de servicios para enviar directamente una orden de retirada. Desde Bybit hasta Bitget y ahora Binance, tres de los principales CEX han sido vulnerados uno tras otro en apenas dos años, y la causa de fondo es la misma. Creo que ya no es una coincidencia, sino un defecto estructural de los exchanges centralizados:
Hoy en día, muchas grandes empresas están implantando arquitecturas de seguridad de confianza cero, con el lema «no confiar nunca, verificar siempre». Pero los ingenieros necesitan permisos elevados para publicar versiones, hacer pruebas y mantener los nodos. Los hackers pueden sobornar a empleados internos, recurrir a la ingeniería social y al phishing, o vulnerar los dispositivos personales. En cuanto un dispositivo queda comprometido, los hackers pueden descifrar una por una incluso las máquinas de salto con múltiples niveles de aprobación, y todos los mecanismos de verificación basados en credenciales de identidad quedan prácticamente inútiles.
En realidad, los CEX llevan el disfraz descentralizado de Web3, pero en el fondo son las empresas de internet Web2 más extremas, con alta concurrencia. Para ofrecer a decenas de millones de usuarios depósitos, retiradas y operaciones rápidas, el sistema debe mantener un grado de automatización muy alto. Si cada retirada exigiera la firma simultánea de 10 directivos con sus carteras físicas, la experiencia sería un desastre. Por eso, las hot wallets deben estar siempre activas, las API deben estar abiertas y los programas de consolidación automatizada deben funcionar las 24 horas del día. Esto hace que baste con que los hackers encuentren una vulnerabilidad de escalada de privilegios en una API de la red interna, o falsifiquen una orden de retirada, ¡para vaciar las carteras!
Por suerte, Tether y Circle colaboraron en la cadena para congelar los fondos de emergencia. Estas medidas de protección limitaron gran parte de las pérdidas, pero solo tratan los síntomas, no la causa. Mientras la custodia y las operaciones no estén separadas, y las personas sigan siendo el eje de confianza de los sistemas automatizados, ¡las hot wallets seguirán siendo el mayor punto débil del sector!
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Bitget acaba de sufrir el robo de 300 millones de dólares y, justo un mes después, Binance vuelve a ser víctima de un robo de casi 6.000 millones de dólares. ¡Este ya se ha convertido, sin ninguna duda, en el mayor robo registrado en la historia de la humanidad!
La causa probable del incidente es que unos hackers se infiltraron en el ordenador de un ingeniero y, desde allí, accedieron al contenedor de servicios para enviar directamente una orden de retirada. Desde Bybit hasta Bitget y ahora Binance, tres de los principales CEX han sido vulnerados uno tras otro en apenas dos años, y la causa de fondo es la misma. Creo que ya no es una coincidencia, sino un defecto estructural de los exchanges centralizados:
Hoy en día, muchas grandes empresas están implantando arquitecturas de seguridad de confianza cero, con el lema «no confiar nunca, verificar siempre». Pero los ingenieros necesitan permisos elevados para publicar versiones, hacer pruebas y mantener los nodos. Los hackers pueden sobornar a empleados internos, recurrir a la ingeniería social y al phishing, o vulnerar los dispositivos personales. En cuanto un dispositivo queda comprometido, los hackers pueden descifrar una por una incluso las máquinas de salto con múltiples niveles de aprobación, y todos los mecanismos de verificación basados en credenciales de identidad quedan prácticamente inútiles.
En realidad, los CEX llevan el disfraz descentralizado de Web3, pero en el fondo son las empresas de internet Web2 más extremas, con alta concurrencia. Para ofrecer a decenas de millones de usuarios depósitos, retiradas y operaciones rápidas, el sistema debe mantener un grado de automatización muy alto. Si cada retirada exigiera la firma simultánea de 10 directivos con sus carteras físicas, la experiencia sería un desastre. Por eso, las hot wallets deben estar siempre activas, las API deben estar abiertas y los programas de consolidación automatizada deben funcionar las 24 horas del día. Esto hace que baste con que los hackers encuentren una vulnerabilidad de escalada de privilegios en una API de la red interna, o falsifiquen una orden de retirada, ¡para vaciar las carteras!
Por suerte, Tether y Circle colaboraron en la cadena para congelar los fondos de emergencia. Estas medidas de protección limitaron gran parte de las pérdidas, pero solo tratan los síntomas, no la causa. Mientras la custodia y las operaciones no estén separadas, y las personas sigan siendo el eje de confianza de los sistemas automatizados, ¡las hot wallets seguirán siendo el mayor punto débil del sector!
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La causa probable del incidente es que unos hackers se infiltraron en el ordenador de un ingeniero y, desde allí, accedieron al contenedor de servicios para enviar directamente una orden de retirada. Desde Bybit hasta Bitget y ahora Binance, tres de los principales CEX han sido vulnerados uno tras otro en apenas dos años, y la causa de fondo es la misma. Creo que ya no es una coincidencia, sino un defecto estructural de los exchanges centralizados:
Hoy en día, muchas grandes empresas están implantando arquitecturas de seguridad de confianza cero, con el lema «no confiar nunca, verificar siempre». Pero los ingenieros necesitan permisos elevados para publicar versiones, hacer pruebas y mantener los nodos. Los hackers pueden sobornar a empleados internos, recurrir a la ingeniería social y al phishing, o vulnerar los dispositivos personales. En cuanto un dispositivo queda comprometido, los hackers pueden descifrar una por una incluso las máquinas de salto con múltiples niveles de aprobación, y todos los mecanismos de verificación basados en credenciales de identidad quedan prácticamente inútiles.
En realidad, los CEX llevan el disfraz descentralizado de Web3, pero en el fondo son las empresas de internet Web2 más extremas, con alta concurrencia. Para ofrecer a decenas de millones de usuarios depósitos, retiradas y operaciones rápidas, el sistema debe mantener un grado de automatización muy alto. Si cada retirada exigiera la firma simultánea de 10 directivos con sus carteras físicas, la experiencia sería un desastre. Por eso, las hot wallets deben estar siempre activas, las API deben estar abiertas y los programas de consolidación automatizada deben funcionar las 24 horas del día. Esto hace que baste con que los hackers encuentren una vulnerabilidad de escalada de privilegios en una API de la red interna, o falsifiquen una orden de retirada, ¡para vaciar las carteras!
Por suerte, Tether y Circle colaboraron en la cadena para congelar los fondos de emergencia. Estas medidas de protección limitaron gran parte de las pérdidas, pero solo tratan los síntomas, no la causa. Mientras la custodia y las operaciones no estén separadas, y las personas sigan siendo el eje de confianza de los sistemas automatizados, ¡las hot wallets seguirán siendo el mayor punto débil del sector!
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Este año, el mercado surcoreano 🇰🇷 fue escenario de un caso de libro sobre cómo el apalancamiento amplifica las caídas del mercado.
Ahora la vulnerabilidad de Estados Unidos está aumentando:
La deuda actual de los inversores estadounidenses por operaciones de margen (deuda de margen) alcanzó los 1,48 billones de dólares, el segundo nivel más alto de la historia.
Según los datos de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA): en septiembre, los inversores contrajeron 26.000 millones de dólares en nuevos préstamos con margen. Actualmente, la deuda de margen está apenas un 1,5 % por debajo del récord histórico de 1,50 billones de dólares alcanzado en junio.
Al mismo tiempo, el efectivo inactivo que los inversores mantienen en las casas de bolsa solo ha aumentado un 1,7 % desde octubre de 2021, mientras que la deuda de margen se disparó un 58 %.
Por supuesto, la capitalización bursátil también ha crecido.
Según datos de First Trust, tomando como referencia el S&P 500, por cada 100 dólares en acciones que componen el índice que poseen los inversores, hay aproximadamente 2,30 dólares de deuda de margen. Este nivel está prácticamente en línea con el promedio desde 1997.
Históricamente, los máximos de la deuda de margen suelen producirse dentro de los tres meses anteriores o posteriores al máximo del mercado:
1. Marzo de 2000: deuda de margen de 300.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 49 %.
2. Julio de 2007: deuda de margen de 416.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 57 %.
3. Octubre de 2021: deuda de margen de 936.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 25 %.
En cada uno de esos ciclos, las posiciones apalancadas se redujeron: la deuda de margen cayó entre un 35 % y un 55 % desde sus respectivos máximos.
Esto no significa que 📉 vaya a ocurrir necesariamente; no se trata de que «la elevada deuda de margen provoque directamente un desplome», sino de que, una vez iniciada una ola de ventas, el alto apalancamiento amplifica las caídas. Además, los niveles extremos de apalancamiento suelen darse en las últimas etapas de los mercados alcistas, cuando el apetito por el riesgo está en su punto más alto.
Dicho de otro modo: cuidado con los cisnes negros ⚠️:
1. Escalada de la guerra con Irán: Trump dice que no actuará antes de las elecciones de mitad de mandato, pero conociendo a Trump… ¿qué probabilidades hay?
2. Crisis crediticia: alcista para 🍊
3. 🇫🇷
4. En realidad, también hay un problema de liquidez. Si la liquidez es escasa, será muy malo, tanto para las acciones como para las criptomonedas.
Por ahora, solo se me ocurren estos. Si se les ocurre algún otro, déjenlo en los comentarios.
Este año, el mercado surcoreano 🇰🇷 fue escenario de un caso de libro sobre cómo el apalancamiento amplifica las caídas del mercado.
Ahora la vulnerabilidad de Estados Unidos está aumentando:
La deuda actual de los inversores estadounidenses por operaciones de margen (deuda de margen) alcanzó los 1,48 billones de dólares, el segundo nivel más alto de la historia.
Según los datos de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA): en septiembre, los inversores contrajeron 26.000 millones de dólares en nuevos préstamos con margen. Actualmente, la deuda de margen está apenas un 1,5 % por debajo del récord histórico de 1,50 billones de dólares alcanzado en junio.
Al mismo tiempo, el efectivo inactivo que los inversores mantienen en las casas de bolsa solo ha aumentado un 1,7 % desde octubre de 2021, mientras que la deuda de margen se disparó un 58 %.
Por supuesto, la capitalización bursátil también ha crecido.
Según datos de First Trust, tomando como referencia el S&P 500, por cada 100 dólares en acciones que componen el índice que poseen los inversores, hay aproximadamente 2,30 dólares de deuda de margen. Este nivel está prácticamente en línea con el promedio desde 1997.
Históricamente, los máximos de la deuda de margen suelen producirse dentro de los tres meses anteriores o posteriores al máximo del mercado:
1. Marzo de 2000: deuda de margen de 300.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 49 %.
2. Julio de 2007: deuda de margen de 416.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 57 %.
3. Octubre de 2021: deuda de margen de 936.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 25 %.
En cada uno de esos ciclos, las posiciones apalancadas se redujeron: la deuda de margen cayó entre un 35 % y un 55 % desde sus respectivos máximos.
Esto no significa que 📉 vaya a ocurrir necesariamente; no se trata de que «la elevada deuda de margen provoque directamente un desplome», sino de que, una vez iniciada una ola de ventas, el alto apalancamiento amplifica las caídas. Además, los niveles extremos de apalancamiento suelen darse en las últimas etapas de los mercados alcistas, cuando el apetito por el riesgo está en su punto más alto.
Dicho de otro modo: cuidado con los cisnes negros ⚠️:
1. Escalada de la guerra con Irán: Trump dice que no actuará antes de las elecciones de mitad de mandato, pero conociendo a Trump… ¿qué probabilidades hay?
2. Crisis crediticia: alcista para 🍊
3. 🇫🇷
4. En realidad, también hay un problema de liquidez. Si la liquidez es escasa, será muy malo, tanto para las acciones como para las criptomonedas.
Por ahora, solo se me ocurren estos. Si se les ocurre algún otro, déjenlo en los comentarios.
Ahora la vulnerabilidad de Estados Unidos está aumentando:
La deuda actual de los inversores estadounidenses por operaciones de margen (deuda de margen) alcanzó los 1,48 billones de dólares, el segundo nivel más alto de la historia.
Según los datos de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos (FINRA): en septiembre, los inversores contrajeron 26.000 millones de dólares en nuevos préstamos con margen. Actualmente, la deuda de margen está apenas un 1,5 % por debajo del récord histórico de 1,50 billones de dólares alcanzado en junio.
Al mismo tiempo, el efectivo inactivo que los inversores mantienen en las casas de bolsa solo ha aumentado un 1,7 % desde octubre de 2021, mientras que la deuda de margen se disparó un 58 %.
Por supuesto, la capitalización bursátil también ha crecido.
Según datos de First Trust, tomando como referencia el S&P 500, por cada 100 dólares en acciones que componen el índice que poseen los inversores, hay aproximadamente 2,30 dólares de deuda de margen. Este nivel está prácticamente en línea con el promedio desde 1997.
Históricamente, los máximos de la deuda de margen suelen producirse dentro de los tres meses anteriores o posteriores al máximo del mercado:
1. Marzo de 2000: deuda de margen de 300.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 49 %.
2. Julio de 2007: deuda de margen de 416.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 57 %.
3. Octubre de 2021: deuda de margen de 936.000 millones de dólares; luego, el S&P 500 cayó un 25 %.
En cada uno de esos ciclos, las posiciones apalancadas se redujeron: la deuda de margen cayó entre un 35 % y un 55 % desde sus respectivos máximos.
Esto no significa que 📉 vaya a ocurrir necesariamente; no se trata de que «la elevada deuda de margen provoque directamente un desplome», sino de que, una vez iniciada una ola de ventas, el alto apalancamiento amplifica las caídas. Además, los niveles extremos de apalancamiento suelen darse en las últimas etapas de los mercados alcistas, cuando el apetito por el riesgo está en su punto más alto.
Dicho de otro modo: cuidado con los cisnes negros ⚠️:
1. Escalada de la guerra con Irán: Trump dice que no actuará antes de las elecciones de mitad de mandato, pero conociendo a Trump… ¿qué probabilidades hay?
2. Crisis crediticia: alcista para 🍊
3. 🇫🇷
4. En realidad, también hay un problema de liquidez. Si la liquidez es escasa, será muy malo, tanto para las acciones como para las criptomonedas.
Por ahora, solo se me ocurren estos. Si se les ocurre algún otro, déjenlo en los comentarios.
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La tendencia del mercado llegará sin que te des cuenta #FOMC会议
Pero las oportunidades siempre son para quienes están preparados
En un mercado alcista, comprar poco a poco es la mejor estrategia
Lo creas o no, esta será la subida alcista en la que más gente se quedará fuera
Los niveles de compra que mencioné en la transmisión en directo no se deben a que el mercado vaya a moverse ahora, sino a que, si no quieres quedarte fuera, ¡volverás para darme las gracias en el futuro!
La tendencia del mercado llegará sin que te des cuenta #FOMC会议
Pero las oportunidades siempre son para quienes están preparados
En un mercado alcista, comprar poco a poco es la mejor estrategia
Lo creas o no, esta será la subida alcista en la que más gente se quedará fuera
Los niveles de compra que mencioné en la transmisión en directo no se deben a que el mercado vaya a moverse ahora, sino a que, si no quieres quedarte fuera, ¡volverás para darme las gracias en el futuro!
Pero las oportunidades siempre son para quienes están preparados
En un mercado alcista, comprar poco a poco es la mejor estrategia
Lo creas o no, esta será la subida alcista en la que más gente se quedará fuera
Los niveles de compra que mencioné en la transmisión en directo no se deben a que el mercado vaya a moverse ahora, sino a que, si no quieres quedarte fuera, ¡volverás para darme las gracias en el futuro!
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¿Qué están haciendo realmente los actores principales ahora?
El ETF todavía estaba recibiendo dinero hace unos días, pero el 22 y 23 de octubre hubo de repente una salida neta de 770 millones de dólares en dos días; claramente alguien decidió asegurar beneficios primero:
La salida de BlackRock representó directamente la mitad. Si miramos atrás, desde septiembre hasta ahora BlackRock ha tenido una entrada neta de alrededor de 2.000 millones de dólares, y su coste medio de compra general está cerca de 82.000, así que la posición a corto plazo de BlackRock todavía está en pérdidas no realizadas.
En estos dos días, las acciones estadounidenses cayeron de forma pésima, el apetito por refugio de los clientes aumentó, y eso se transmitió al ETF de bitcoin, lo cual tiene todo el sentido. Así que la salida de corto plazo no significa que BlackRock sea bajista por sí mismo; es que sus clientes están huyendo, y se ve obligado a hacer rescates y liquidaciones.
Además, las grandes instituciones suelen cambiar de rumbo en un plazo mínimo de meses. Solo si hay dos o tres semanas seguidas de salidas netas se puede decir que las instituciones se están retirando sistemáticamente. El ETF de bitcoin de BlackRock representa el 60% del total del ETF, así que es sin duda la principal fuerza compradora y el termómetro del mercado.
Veamos también los datos on-chain:
1）Las billeteras que poseen entre 10 y 10000 $BTC han ido acumulando poco a poco durante la oscilación, con un total de entre 85.000 y 89.000 monedas compradas.
2）Las posiciones de las ballenas también han repuntado hasta 3,03 millones de monedas, y la velocidad de acumulación mensual es la más rápida desde febrero de este año.
3）El market maker Wintermute ha transferido desde octubre 9.458 BTC a 40 nuevas billeteras para bloquearlos, por un valor de unos 770 millones de dólares.
4）Además, Strive posee 36.818 BTC, y estas empresas de tesorería como Strategy han comprado en conjunto 135.979 BTC, y siguen acumulando.
La actitud es muy clara: comprar en las caídas y bloquear la custodia. Los actores principales de corto plazo venden alto para cubrirse del riesgo, mientras que los de largo plazo siguen acumulando en las caídas; el mercado sigue en una pugna.
No tomes las salidas de corto plazo como una señal de gran desplome, ni interpretes la acumulación de ballenas como una señal de subida explosiva inmediata. Lo que tienes que hacer es esperar con paciencia y mantener bien tus fichas en la mano～
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{future}(BTCUSDT)
¿Qué están haciendo realmente los actores principales ahora?
El ETF todavía estaba recibiendo dinero hace unos días, pero el 22 y 23 de octubre hubo de repente una salida neta de 770 millones de dólares en dos días; claramente alguien decidió asegurar beneficios primero:
La salida de BlackRock representó directamente la mitad. Si miramos atrás, desde septiembre hasta ahora BlackRock ha tenido una entrada neta de alrededor de 2.000 millones de dólares, y su coste medio de compra general está cerca de 82.000, así que la posición a corto plazo de BlackRock todavía está en pérdidas no realizadas.
En estos dos días, las acciones estadounidenses cayeron de forma pésima, el apetito por refugio de los clientes aumentó, y eso se transmitió al ETF de bitcoin, lo cual tiene todo el sentido. Así que la salida de corto plazo no significa que BlackRock sea bajista por sí mismo; es que sus clientes están huyendo, y se ve obligado a hacer rescates y liquidaciones.
Además, las grandes instituciones suelen cambiar de rumbo en un plazo mínimo de meses. Solo si hay dos o tres semanas seguidas de salidas netas se puede decir que las instituciones se están retirando sistemáticamente. El ETF de bitcoin de BlackRock representa el 60% del total del ETF, así que es sin duda la principal fuerza compradora y el termómetro del mercado.
Veamos también los datos on-chain:
1）Las billeteras que poseen entre 10 y 10000 $BTC han ido acumulando poco a poco durante la oscilación, con un total de entre 85.000 y 89.000 monedas compradas.
2）Las posiciones de las ballenas también han repuntado hasta 3,03 millones de monedas, y la velocidad de acumulación mensual es la más rápida desde febrero de este año.
3）El market maker Wintermute ha transferido desde octubre 9.458 BTC a 40 nuevas billeteras para bloquearlos, por un valor de unos 770 millones de dólares.
4）Además, Strive posee 36.818 BTC, y estas empresas de tesorería como Strategy han comprado en conjunto 135.979 BTC, y siguen acumulando.
La actitud es muy clara: comprar en las caídas y bloquear la custodia. Los actores principales de corto plazo venden alto para cubrirse del riesgo, mientras que los de largo plazo siguen acumulando en las caídas; el mercado sigue en una pugna.
No tomes las salidas de corto plazo como una señal de gran desplome, ni interpretes la acumulación de ballenas como una señal de subida explosiva inmediata. Lo que tienes que hacer es esperar con paciencia y mantener bien tus fichas en la mano～
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El ETF todavía estaba recibiendo dinero hace unos días, pero el 22 y 23 de octubre hubo de repente una salida neta de 770 millones de dólares en dos días; claramente alguien decidió asegurar beneficios primero:
La salida de BlackRock representó directamente la mitad. Si miramos atrás, desde septiembre hasta ahora BlackRock ha tenido una entrada neta de alrededor de 2.000 millones de dólares, y su coste medio de compra general está cerca de 82.000, así que la posición a corto plazo de BlackRock todavía está en pérdidas no realizadas.
En estos dos días, las acciones estadounidenses cayeron de forma pésima, el apetito por refugio de los clientes aumentó, y eso se transmitió al ETF de bitcoin, lo cual tiene todo el sentido. Así que la salida de corto plazo no significa que BlackRock sea bajista por sí mismo; es que sus clientes están huyendo, y se ve obligado a hacer rescates y liquidaciones.
Además, las grandes instituciones suelen cambiar de rumbo en un plazo mínimo de meses. Solo si hay dos o tres semanas seguidas de salidas netas se puede decir que las instituciones se están retirando sistemáticamente. El ETF de bitcoin de BlackRock representa el 60% del total del ETF, así que es sin duda la principal fuerza compradora y el termómetro del mercado.
Veamos también los datos on-chain:
1）Las billeteras que poseen entre 10 y 10000 $BTC han ido acumulando poco a poco durante la oscilación, con un total de entre 85.000 y 89.000 monedas compradas.
2）Las posiciones de las ballenas también han repuntado hasta 3,03 millones de monedas, y la velocidad de acumulación mensual es la más rápida desde febrero de este año.
3）El market maker Wintermute ha transferido desde octubre 9.458 BTC a 40 nuevas billeteras para bloquearlos, por un valor de unos 770 millones de dólares.
4）Además, Strive posee 36.818 BTC, y estas empresas de tesorería como Strategy han comprado en conjunto 135.979 BTC, y siguen acumulando.
La actitud es muy clara: comprar en las caídas y bloquear la custodia. Los actores principales de corto plazo venden alto para cubrirse del riesgo, mientras que los de largo plazo siguen acumulando en las caídas; el mercado sigue en una pugna.
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$BTC La situación actual del mercado está bastante interesante. Los pequeños inversores están abriendo posiciones cortas como locos; si esto sigue así, seguramente los grandes jugadores acabarán liquidándolos:
En el último día, las posiciones cortas aumentaron nada menos que 15 puntos porcentuales. Ahora representan un 71 %, mientras que las posiciones largas solo llegan al 29 %. Es el escenario clásico: cuando todo el mundo cree que el precio va a caer y se apresura a abrir posiciones cortas, a menudo deja de bajar. Ahora mismo, alrededor de 79600 hay claramente dinero sosteniendo el precio, y la presión vendedora va perdiendo fuerza.
Entre 81400 y 82000 se acumulan montones de posiciones cortas con un apalancamiento elevado: combustible listo para los grandes jugadores. Si el precio sube un poco y supera los 81400, podría producirse una cascada de liquidaciones de posiciones cortas que lo impulse directamente al alza. Así que lo más probable es que primero el precio oscile un poco y luego pegue un tirón repentino hacia arriba para liquidar a los bajistas de arriba.
Ahora les cuento mi estrategia personal para operar a corto plazo:
En cualquier caso, yo no abriría una posición corta a este precio ni loco. Hacerlo aquí sería como bailar al borde de un precipicio. Si quieren abrir una posición larga, pueden probar con una posición pequeña cerca del precio actual, alrededor de 80500, o esperar a que retroceda hasta unos 80000 para entrar. No olviden poner un stop loss: colóquenlo por debajo de 79600. Si cae por debajo, significará que me equivoqué; asumiré la pérdida y cerraré la posición.
Al alza, el primer objetivo está en 81400. Si rompe ese nivel y se mantiene por encima, probablemente podrá llegar a 82000. Si realmente sube hasta la zona de 81400 a 82000 y ven que pierde fuerza, pueden considerar reducir la posición o cerrarla. Si de verdad consigue superar ese nivel, seguramente veremos una buena subida. En resumen, cuiden el tamaño de sus posiciones y pongan el stop loss; en este mercado no faltarán las mechas bruscas.
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$BTC La situación actual del mercado está bastante interesante. Los pequeños inversores están abriendo posiciones cortas como locos; si esto sigue así, seguramente los grandes jugadores acabarán liquidándolos:
En el último día, las posiciones cortas aumentaron nada menos que 15 puntos porcentuales. Ahora representan un 71 %, mientras que las posiciones largas solo llegan al 29 %. Es el escenario clásico: cuando todo el mundo cree que el precio va a caer y se apresura a abrir posiciones cortas, a menudo deja de bajar. Ahora mismo, alrededor de 79600 hay claramente dinero sosteniendo el precio, y la presión vendedora va perdiendo fuerza.
Entre 81400 y 82000 se acumulan montones de posiciones cortas con un apalancamiento elevado: combustible listo para los grandes jugadores. Si el precio sube un poco y supera los 81400, podría producirse una cascada de liquidaciones de posiciones cortas que lo impulse directamente al alza. Así que lo más probable es que primero el precio oscile un poco y luego pegue un tirón repentino hacia arriba para liquidar a los bajistas de arriba.
Ahora les cuento mi estrategia personal para operar a corto plazo:
En cualquier caso, yo no abriría una posición corta a este precio ni loco. Hacerlo aquí sería como bailar al borde de un precipicio. Si quieren abrir una posición larga, pueden probar con una posición pequeña cerca del precio actual, alrededor de 80500, o esperar a que retroceda hasta unos 80000 para entrar. No olviden poner un stop loss: colóquenlo por debajo de 79600. Si cae por debajo, significará que me equivoqué; asumiré la pérdida y cerraré la posición.
Al alza, el primer objetivo está en 81400. Si rompe ese nivel y se mantiene por encima, probablemente podrá llegar a 82000. Si realmente sube hasta la zona de 81400 a 82000 y ven que pierde fuerza, pueden considerar reducir la posición o cerrarla. Si de verdad consigue superar ese nivel, seguramente veremos una buena subida. En resumen, cuiden el tamaño de sus posiciones y pongan el stop loss; en este mercado no faltarán las mechas bruscas.
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En el último día, las posiciones cortas aumentaron nada menos que 15 puntos porcentuales. Ahora representan un 71 %, mientras que las posiciones largas solo llegan al 29 %. Es el escenario clásico: cuando todo el mundo cree que el precio va a caer y se apresura a abrir posiciones cortas, a menudo deja de bajar. Ahora mismo, alrededor de 79600 hay claramente dinero sosteniendo el precio, y la presión vendedora va perdiendo fuerza.
Entre 81400 y 82000 se acumulan montones de posiciones cortas con un apalancamiento elevado: combustible listo para los grandes jugadores. Si el precio sube un poco y supera los 81400, podría producirse una cascada de liquidaciones de posiciones cortas que lo impulse directamente al alza. Así que lo más probable es que primero el precio oscile un poco y luego pegue un tirón repentino hacia arriba para liquidar a los bajistas de arriba.
Ahora les cuento mi estrategia personal para operar a corto plazo:
En cualquier caso, yo no abriría una posición corta a este precio ni loco. Hacerlo aquí sería como bailar al borde de un precipicio. Si quieren abrir una posición larga, pueden probar con una posición pequeña cerca del precio actual, alrededor de 80500, o esperar a que retroceda hasta unos 80000 para entrar. No olviden poner un stop loss: colóquenlo por debajo de 79600. Si cae por debajo, significará que me equivoqué; asumiré la pérdida y cerraré la posición.
Al alza, el primer objetivo está en 81400. Si rompe ese nivel y se mantiene por encima, probablemente podrá llegar a 82000. Si realmente sube hasta la zona de 81400 a 82000 y ven que pierde fuerza, pueden considerar reducir la posición o cerrarla. Si de verdad consigue superar ese nivel, seguramente veremos una buena subida. En resumen, cuiden el tamaño de sus posiciones y pongan el stop loss; en este mercado no faltarán las mechas bruscas.
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Artículo
¿Tienen futuro las altcoins?La era alcista en la que todas las altcoins subían ha terminado, pero las altcoins no desaparecerán como clase de activo. Lo que sí ha desaparecido es la prima de liquidez de «cualquier moneda puede subir». Lo que queda son unos pocos activos cuya solidez puede demostrarse mediante flujos de caja, canales conformes a la normativa y efectos de red:
I. El punto más vulnerable de las altcoins en este momento
$BTC El precio ha encontrado repetidamente resistencia en torno a los 84.000, con una fuerte presión vendedora por encima; a corto plazo, oscila entre los 80.000 y los 85.000 a la espera de una dirección. Pero el verdadero peligro no es la fluctuación del mercado en sí, sino la estructura de las posiciones en altcoins.
Desde que el apalancamiento tocó techo a principios de octubre, más del 40 % de las altcoins de gran capitalización mantienen sus niveles de apalancamiento cerca del máximo de 2026. La proporción de altcoins de mediana capitalización con un alto nivel de apalancamiento, por su parte, ha alcanzado un nuevo máximo anual. El 15 de octubre ya se produjo una ronda de liquidaciones por valor de unos 850 millones de dólares, pero los nuevos largos apalancados abiertos después ocuparon rápidamente su lugar: los huecos que quedaron se volvieron a llenar con dinero prestado.
¿Tienen futuro las altcoins?
La era alcista en la que todas las altcoins subían ha terminado, pero las altcoins no desaparecerán como clase de activo. Lo que sí ha desaparecido es la prima de liquidez de «cualquier moneda puede subir». Lo que queda son unos pocos activos cuya solidez puede demostrarse mediante flujos de caja, canales conformes a la normativa y efectos de red:
I. El punto más vulnerable de las altcoins en este momento
$BTC El precio ha encontrado repetidamente resistencia en torno a los 84.000, con una fuerte presión vendedora por encima; a corto plazo, oscila entre los 80.000 y los 85.000 a la espera de una dirección. Pero el verdadero peligro no es la fluctuación del mercado en sí, sino la estructura de las posiciones en altcoins.
Desde que el apalancamiento tocó techo a principios de octubre, más del 40 % de las altcoins de gran capitalización mantienen sus niveles de apalancamiento cerca del máximo de 2026. La proporción de altcoins de mediana capitalización con un alto nivel de apalancamiento, por su parte, ha alcanzado un nuevo máximo anual. El 15 de octubre ya se produjo una ronda de liquidaciones por valor de unos 850 millones de dólares, pero los nuevos largos apalancados abiertos después ocuparon rápidamente su lugar: los huecos que quedaron se volvieron a llenar con dinero prestado.
I. El punto más vulnerable de las altcoins en este momento
$BTC El precio ha encontrado repetidamente resistencia en torno a los 84.000, con una fuerte presión vendedora por encima; a corto plazo, oscila entre los 80.000 y los 85.000 a la espera de una dirección. Pero el verdadero peligro no es la fluctuación del mercado en sí, sino la estructura de las posiciones en altcoins.
Desde que el apalancamiento tocó techo a principios de octubre, más del 40 % de las altcoins de gran capitalización mantienen sus niveles de apalancamiento cerca del máximo de 2026. La proporción de altcoins de mediana capitalización con un alto nivel de apalancamiento, por su parte, ha alcanzado un nuevo máximo anual. El 15 de octubre ya se produjo una ronda de liquidaciones por valor de unos 850 millones de dólares, pero los nuevos largos apalancados abiertos después ocuparon rápidamente su lugar: los huecos que quedaron se volvieron a llenar con dinero prestado.
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Se acabó la época en la que podías comprar cualquier altcoin con los ojos cerrados y todo subía. A partir de ahora, solo sobrevivirán unas pocas:
Ahora, más del 40 % de las altcoins de gran capitalización tienen un apalancamiento cerca de su máximo anual, y el apalancamiento de las de capitalización media también ha marcado un nuevo récord. El 15 de octubre se liquidaron posiciones por unos 850 millones de dólares y enseguida aparecieron nuevos compradores alcistas que pidieron dinero prestado. Los precios no están sostenidos por compras al contado con dinero real, sino por fondos prestados y apalancados. En las monedas pequeñas hay poca liquidez en los libros de órdenes; basta con que los creadores de mercado se retiren para que se produzcan liquidaciones en cadena. Esa es la situación actual.
Entre la decisión de la Reserva Federal del 29 de octubre y las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre solo hay seis días, y el movimiento lateral de BTC podría romperse. Las instituciones temen la incertidumbre y concentran su dinero en BTC y ETH. Las altcoins cayeron un 5,69 % en una semana, mientras que BTC solo bajó un 1,99 %. Las señales de hacia dónde fluye el capital son muy claras.
En los últimos 30 días, los ETF de BTC registraron entradas netas de unos 2.090 millones de dólares; los ETF de ETH, salidas netas de unos 319 millones, y los ETF de SOL, salidas netas de unos 33,2 millones. Además, BlackRock, la mayor institución, solo compra BTC y ETH a través de sus ETF. Las altcoins no pueden esperar que les llegue el dinero que sobra cuando el mercado general termina de subir.
La presión vendedora de los proyectos nacidos de capital de riesgo es lo más desagradable. Hace poco, por ejemplo, se desbloquearon de una vez unos 43,3 millones de dólares en ZRO; en noviembre, el volumen de desbloqueo de ALLO equivale a cerca del 64 % de su oferta circulante, y las asignaciones del equipo y los inversores de HUMA se desbloquean de golpe. La demanda al contado ya es escasa y los precios están totalmente bajo presión. ¿Por qué sigue cayendo tanta gente en la trampa?
En el futuro, solo podrán sobrevivir estas clases de monedas:
Primer criterio: que tengan flujos de caja reales. No basta con que el proyecto genere ingresos; estos también deben distribuirse obligatoriamente entre los titulares del token mediante recompras, quemas o recompensas por staking. Por ejemplo, se estima que Aave generará unos 47 millones de dólares anuales en ingresos procedentes de los protocolos de préstamos de Ethereum. Hyperliquid generó más de 800 millones de dólares en ingresos el año pasado y destinó alrededor del 99 % a recomprar y quemar HYPE.
Segundo criterio: protocolos capaces de ofrecer liquidación, custodia y compensación en la capa base de los canales regulados de Wall Street; solo así podrán absorber la demanda adicional de las finanzas tradicionales. No basta con colaborar: también hay que comprobar si el TVL y las comisiones realmente permanecen en la cadena.
Tercer criterio: blockchains públicas cuyas comisiones de gas y cuyo TVL no desaparezcan cuando cambien las narrativas. El TVL de DeFi en Ethereum ronda los 52.300 millones de dólares, frente a unos 6.200 millones en Solana. Las comisiones en cadena de Solana están entre las más altas de las seis principales blockchains públicas. El valor de los tokens de estas redes no proviene de la cantidad de proyectos de su ecosistema, sino del consumo constante de gas que generan los activos subyacentes y la actividad de trading. Eso proporciona a los tokens una base de demanda sostenida.
🙅Por último, no toques los contratos apalancados de altcoins: es regalarle el margen a los creadores de mercado. Sígueme y únete a mi grupo de chat; Lao Bai te ayudará a entender las tendencias 👇
Se acabó la época en la que podías comprar cualquier altcoin con los ojos cerrados y todo subía. A partir de ahora, solo sobrevivirán unas pocas:
Ahora, más del 40 % de las altcoins de gran capitalización tienen un apalancamiento cerca de su máximo anual, y el apalancamiento de las de capitalización media también ha marcado un nuevo récord. El 15 de octubre se liquidaron posiciones por unos 850 millones de dólares y enseguida aparecieron nuevos compradores alcistas que pidieron dinero prestado. Los precios no están sostenidos por compras al contado con dinero real, sino por fondos prestados y apalancados. En las monedas pequeñas hay poca liquidez en los libros de órdenes; basta con que los creadores de mercado se retiren para que se produzcan liquidaciones en cadena. Esa es la situación actual.
Entre la decisión de la Reserva Federal del 29 de octubre y las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre solo hay seis días, y el movimiento lateral de BTC podría romperse. Las instituciones temen la incertidumbre y concentran su dinero en BTC y ETH. Las altcoins cayeron un 5,69 % en una semana, mientras que BTC solo bajó un 1,99 %. Las señales de hacia dónde fluye el capital son muy claras.
En los últimos 30 días, los ETF de BTC registraron entradas netas de unos 2.090 millones de dólares; los ETF de ETH, salidas netas de unos 319 millones, y los ETF de SOL, salidas netas de unos 33,2 millones. Además, BlackRock, la mayor institución, solo compra BTC y ETH a través de sus ETF. Las altcoins no pueden esperar que les llegue el dinero que sobra cuando el mercado general termina de subir.
La presión vendedora de los proyectos nacidos de capital de riesgo es lo más desagradable. Hace poco, por ejemplo, se desbloquearon de una vez unos 43,3 millones de dólares en ZRO; en noviembre, el volumen de desbloqueo de ALLO equivale a cerca del 64 % de su oferta circulante, y las asignaciones del equipo y los inversores de HUMA se desbloquean de golpe. La demanda al contado ya es escasa y los precios están totalmente bajo presión. ¿Por qué sigue cayendo tanta gente en la trampa?
En el futuro, solo podrán sobrevivir estas clases de monedas:
Primer criterio: que tengan flujos de caja reales. No basta con que el proyecto genere ingresos; estos también deben distribuirse obligatoriamente entre los titulares del token mediante recompras, quemas o recompensas por staking. Por ejemplo, se estima que Aave generará unos 47 millones de dólares anuales en ingresos procedentes de los protocolos de préstamos de Ethereum. Hyperliquid generó más de 800 millones de dólares en ingresos el año pasado y destinó alrededor del 99 % a recomprar y quemar HYPE.
Segundo criterio: protocolos capaces de ofrecer liquidación, custodia y compensación en la capa base de los canales regulados de Wall Street; solo así podrán absorber la demanda adicional de las finanzas tradicionales. No basta con colaborar: también hay que comprobar si el TVL y las comisiones realmente permanecen en la cadena.
Tercer criterio: blockchains públicas cuyas comisiones de gas y cuyo TVL no desaparezcan cuando cambien las narrativas. El TVL de DeFi en Ethereum ronda los 52.300 millones de dólares, frente a unos 6.200 millones en Solana. Las comisiones en cadena de Solana están entre las más altas de las seis principales blockchains públicas. El valor de los tokens de estas redes no proviene de la cantidad de proyectos de su ecosistema, sino del consumo constante de gas que generan los activos subyacentes y la actividad de trading. Eso proporciona a los tokens una base de demanda sostenida.
🙅Por último, no toques los contratos apalancados de altcoins: es regalarle el margen a los creadores de mercado. Sígueme y únete a mi grupo de chat; Lao Bai te ayudará a entender las tendencias 👇
Ahora, más del 40 % de las altcoins de gran capitalización tienen un apalancamiento cerca de su máximo anual, y el apalancamiento de las de capitalización media también ha marcado un nuevo récord. El 15 de octubre se liquidaron posiciones por unos 850 millones de dólares y enseguida aparecieron nuevos compradores alcistas que pidieron dinero prestado. Los precios no están sostenidos por compras al contado con dinero real, sino por fondos prestados y apalancados. En las monedas pequeñas hay poca liquidez en los libros de órdenes; basta con que los creadores de mercado se retiren para que se produzcan liquidaciones en cadena. Esa es la situación actual.
Entre la decisión de la Reserva Federal del 29 de octubre y las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre solo hay seis días, y el movimiento lateral de BTC podría romperse. Las instituciones temen la incertidumbre y concentran su dinero en BTC y ETH. Las altcoins cayeron un 5,69 % en una semana, mientras que BTC solo bajó un 1,99 %. Las señales de hacia dónde fluye el capital son muy claras.
En los últimos 30 días, los ETF de BTC registraron entradas netas de unos 2.090 millones de dólares; los ETF de ETH, salidas netas de unos 319 millones, y los ETF de SOL, salidas netas de unos 33,2 millones. Además, BlackRock, la mayor institución, solo compra BTC y ETH a través de sus ETF. Las altcoins no pueden esperar que les llegue el dinero que sobra cuando el mercado general termina de subir.
La presión vendedora de los proyectos nacidos de capital de riesgo es lo más desagradable. Hace poco, por ejemplo, se desbloquearon de una vez unos 43,3 millones de dólares en ZRO; en noviembre, el volumen de desbloqueo de ALLO equivale a cerca del 64 % de su oferta circulante, y las asignaciones del equipo y los inversores de HUMA se desbloquean de golpe. La demanda al contado ya es escasa y los precios están totalmente bajo presión. ¿Por qué sigue cayendo tanta gente en la trampa?
En el futuro, solo podrán sobrevivir estas clases de monedas:
Primer criterio: que tengan flujos de caja reales. No basta con que el proyecto genere ingresos; estos también deben distribuirse obligatoriamente entre los titulares del token mediante recompras, quemas o recompensas por staking. Por ejemplo, se estima que Aave generará unos 47 millones de dólares anuales en ingresos procedentes de los protocolos de préstamos de Ethereum. Hyperliquid generó más de 800 millones de dólares en ingresos el año pasado y destinó alrededor del 99 % a recomprar y quemar HYPE.
Segundo criterio: protocolos capaces de ofrecer liquidación, custodia y compensación en la capa base de los canales regulados de Wall Street; solo así podrán absorber la demanda adicional de las finanzas tradicionales. No basta con colaborar: también hay que comprobar si el TVL y las comisiones realmente permanecen en la cadena.
Tercer criterio: blockchains públicas cuyas comisiones de gas y cuyo TVL no desaparezcan cuando cambien las narrativas. El TVL de DeFi en Ethereum ronda los 52.300 millones de dólares, frente a unos 6.200 millones en Solana. Las comisiones en cadena de Solana están entre las más altas de las seis principales blockchains públicas. El valor de los tokens de estas redes no proviene de la cantidad de proyectos de su ecosistema, sino del consumo constante de gas que generan los activos subyacentes y la actividad de trading. Eso proporciona a los tokens una base de demanda sostenida.
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#比特币突破8.2万美元
$BTC La volatilidad ha disminuido y el precio ha empezado a moverse lateralmente. Tras varios retrocesos, el precio ha rebotado cerca de los 80.000. La presión bajista ya se ha liberado casi por completo. Aunque rompa soportes y caiga, mientras logre recuperar rápidamente los 80.000 y mantenerse por encima, la tendencia sigue apuntando al alza:
El rango de 84.000-86.000 es una zona crítica para las posiciones cortas apalancadas; la concentración de posiciones cortas apalancadas por encima es mucho mayor que por debajo. Si los grandes capitales quieren captar liquidez, les resultará mucho más fácil impulsar el precio para liquidar las posiciones cortas de esa zona entre 84.000 y 86.000 que hacerlo caer para liquidar las posiciones largas.
En la zona de 84.000-86.000 hay muchos inversores esperando recuperar lo perdido. Si las compras al contado, junto con el regreso de los flujos de los ETF, absorben ese muro de venta, se activarán de inmediato las compras para cerrar posiciones cortas por encima. Esto impulsará rápidamente el precio hasta el máximo anterior, o incluso más arriba. A esto se le llama cierre de posiciones cortas.
El cierre de posiciones cortas aporta el primer impulso, pero solo alcanza para poner el motor en marcha. Este año ya vimos una vez la fuerza de una compresión de posiciones cortas: después de que Bitcoin superara los 84.000, se liquidaron a la fuerza posiciones cortas por más de 648 millones de dólares, de los cuales 278 millones correspondían a posiciones cortas. La presión de compra para cerrarlas impulsó directamente el precio hasta los 87.000. Si ocurre de nuevo esta vez, ¡podría llevarlo cerca de los 90.000!
No hay nada nuevo bajo el sol; el mercado simplemente hace que otro grupo de personas repita la misma historia. Sígueme y únete a mi grupo de seguidores para entender el mercado y no perderte. 👇
#比特币突破8.2万美元
$BTC La volatilidad ha disminuido y el precio ha empezado a moverse lateralmente. Tras varios retrocesos, el precio ha rebotado cerca de los 80.000. La presión bajista ya se ha liberado casi por completo. Aunque rompa soportes y caiga, mientras logre recuperar rápidamente los 80.000 y mantenerse por encima, la tendencia sigue apuntando al alza:
El rango de 84.000-86.000 es una zona crítica para las posiciones cortas apalancadas; la concentración de posiciones cortas apalancadas por encima es mucho mayor que por debajo. Si los grandes capitales quieren captar liquidez, les resultará mucho más fácil impulsar el precio para liquidar las posiciones cortas de esa zona entre 84.000 y 86.000 que hacerlo caer para liquidar las posiciones largas.
En la zona de 84.000-86.000 hay muchos inversores esperando recuperar lo perdido. Si las compras al contado, junto con el regreso de los flujos de los ETF, absorben ese muro de venta, se activarán de inmediato las compras para cerrar posiciones cortas por encima. Esto impulsará rápidamente el precio hasta el máximo anterior, o incluso más arriba. A esto se le llama cierre de posiciones cortas.
El cierre de posiciones cortas aporta el primer impulso, pero solo alcanza para poner el motor en marcha. Este año ya vimos una vez la fuerza de una compresión de posiciones cortas: después de que Bitcoin superara los 84.000, se liquidaron a la fuerza posiciones cortas por más de 648 millones de dólares, de los cuales 278 millones correspondían a posiciones cortas. La presión de compra para cerrarlas impulsó directamente el precio hasta los 87.000. Si ocurre de nuevo esta vez, ¡podría llevarlo cerca de los 90.000!
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$BTC La volatilidad ha disminuido y el precio ha empezado a moverse lateralmente. Tras varios retrocesos, el precio ha rebotado cerca de los 80.000. La presión bajista ya se ha liberado casi por completo. Aunque rompa soportes y caiga, mientras logre recuperar rápidamente los 80.000 y mantenerse por encima, la tendencia sigue apuntando al alza:
El rango de 84.000-86.000 es una zona crítica para las posiciones cortas apalancadas; la concentración de posiciones cortas apalancadas por encima es mucho mayor que por debajo. Si los grandes capitales quieren captar liquidez, les resultará mucho más fácil impulsar el precio para liquidar las posiciones cortas de esa zona entre 84.000 y 86.000 que hacerlo caer para liquidar las posiciones largas.
En la zona de 84.000-86.000 hay muchos inversores esperando recuperar lo perdido. Si las compras al contado, junto con el regreso de los flujos de los ETF, absorben ese muro de venta, se activarán de inmediato las compras para cerrar posiciones cortas por encima. Esto impulsará rápidamente el precio hasta el máximo anterior, o incluso más arriba. A esto se le llama cierre de posiciones cortas.
El cierre de posiciones cortas aporta el primer impulso, pero solo alcanza para poner el motor en marcha. Este año ya vimos una vez la fuerza de una compresión de posiciones cortas: después de que Bitcoin superara los 84.000, se liquidaron a la fuerza posiciones cortas por más de 648 millones de dólares, de los cuales 278 millones correspondían a posiciones cortas. La presión de compra para cerrarlas impulsó directamente el precio hasta los 87.000. Si ocurre de nuevo esta vez, ¡podría llevarlo cerca de los 90.000!
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#比特币重回8.4万美元
Los fondos apalancados están apostando con fuerza a la baja en el mercado de futuros: las posiciones cortas ascienden a 62.000 contratos$BTC , muy por encima de las 28.000 posiciones largas$BTC . Esta caída ha aterrorizado a los pequeños inversores en el mercado de contratos, provocando liquidaciones en cadena. Y estos apostadores apalancados son precisamente los peones que ayudan a hundir el mercado:
Mientras los grandes inversores compran discretamente en el mercado al contado, abren posiciones cortas en el mercado de futuros para cubrirse o presionar los precios a la baja. El objetivo es reducir el apalancamiento: así matan dos pájaros de un tiro. A principios de octubre, los ETF al contado sí registraron una breve salida de capital, lo que encendió la mecha del pánico en el mercado.
Pero si miramos el mes en su conjunto, gigantes como BlackRock siguen siendo compradores netos y los cimientos son sólidos. No es que los grandes inversores estén huyendo: están reduciendo el apalancamiento. Los pequeños inversores venden sus posiciones presas del pánico, y esos activos acaban justo en manos de quienes escucharon a Lao Bai y compraron cerca de los 80.000.
El precio retrocedió desde un máximo de 87.000 y llegó a caer hasta cerca de los 80.000, entrando con precisión en la zona clave de acumulación que habíamos previsto. Los grandes inversores colocaron órdenes de compra por toda esa línea de defensa, construida con capital, y absorbieron toda la presión vendedora. Tras tocar fondo, el precio se recuperó rápidamente y ahora está de nuevo por encima de los 84.000. La presión vendedora causada por el pánico ya se ha agotado y ha comenzado un rebote de recuperación a corto plazo.
Ahora el mercado está en una fase de recuperación tras el apoyo de los grandes inversores. Para no quedarse fuera durante la volatilidad que viene, hay que conservar las posiciones acumuladas en la zona baja. La primera resistencia está entre 86.000 y 87.000; solo si supera el máximo anterior de 87.395 podremos confirmar una nueva gran tendencia alcista. Los 84.000 actuales son una zona intermedia del rebote. Si aún no has entrado, no te recomiendo perseguir directamente la subida: espera con paciencia un retroceso hasta la zona prevista y deja siempre margen de maniobra.
Como dije la última vez, octubre es un periodo sin datos macroeconómicos, cuando a los grandes inversores les resulta más fácil controlar el mercado. La verdadera prueba llegará con las elecciones de mitad de mandato de noviembre y el examen de las subidas de tipos de fin de año en diciembre. Lo que cayó fue el precio; lo que se depuró fueron las posiciones; y quienes entraron fueron nuevos inversores. El sentido de esta sacudida es que las posiciones pasen de manos de quienes tienen miedo a las de quienes saben esperar.
¡Sígueme y únete a mi grupo de fans para entender el mercado y no perderte! ¡Esperemos con paciencia el movimiento que nos corresponde!🚀
#比特币重回8.4万美元
Los fondos apalancados están apostando con fuerza a la baja en el mercado de futuros: las posiciones cortas ascienden a 62.000 contratos$BTC , muy por encima de las 28.000 posiciones largas$BTC . Esta caída ha aterrorizado a los pequeños inversores en el mercado de contratos, provocando liquidaciones en cadena. Y estos apostadores apalancados son precisamente los peones que ayudan a hundir el mercado:
Mientras los grandes inversores compran discretamente en el mercado al contado, abren posiciones cortas en el mercado de futuros para cubrirse o presionar los precios a la baja. El objetivo es reducir el apalancamiento: así matan dos pájaros de un tiro. A principios de octubre, los ETF al contado sí registraron una breve salida de capital, lo que encendió la mecha del pánico en el mercado.
Pero si miramos el mes en su conjunto, gigantes como BlackRock siguen siendo compradores netos y los cimientos son sólidos. No es que los grandes inversores estén huyendo: están reduciendo el apalancamiento. Los pequeños inversores venden sus posiciones presas del pánico, y esos activos acaban justo en manos de quienes escucharon a Lao Bai y compraron cerca de los 80.000.
El precio retrocedió desde un máximo de 87.000 y llegó a caer hasta cerca de los 80.000, entrando con precisión en la zona clave de acumulación que habíamos previsto. Los grandes inversores colocaron órdenes de compra por toda esa línea de defensa, construida con capital, y absorbieron toda la presión vendedora. Tras tocar fondo, el precio se recuperó rápidamente y ahora está de nuevo por encima de los 84.000. La presión vendedora causada por el pánico ya se ha agotado y ha comenzado un rebote de recuperación a corto plazo.
Ahora el mercado está en una fase de recuperación tras el apoyo de los grandes inversores. Para no quedarse fuera durante la volatilidad que viene, hay que conservar las posiciones acumuladas en la zona baja. La primera resistencia está entre 86.000 y 87.000; solo si supera el máximo anterior de 87.395 podremos confirmar una nueva gran tendencia alcista. Los 84.000 actuales son una zona intermedia del rebote. Si aún no has entrado, no te recomiendo perseguir directamente la subida: espera con paciencia un retroceso hasta la zona prevista y deja siempre margen de maniobra.
Como dije la última vez, octubre es un periodo sin datos macroeconómicos, cuando a los grandes inversores les resulta más fácil controlar el mercado. La verdadera prueba llegará con las elecciones de mitad de mandato de noviembre y el examen de las subidas de tipos de fin de año en diciembre. Lo que cayó fue el precio; lo que se depuró fueron las posiciones; y quienes entraron fueron nuevos inversores. El sentido de esta sacudida es que las posiciones pasen de manos de quienes tienen miedo a las de quienes saben esperar.
¡Sígueme y únete a mi grupo de fans para entender el mercado y no perderte! ¡Esperemos con paciencia el movimiento que nos corresponde!🚀
Los fondos apalancados están apostando con fuerza a la baja en el mercado de futuros: las posiciones cortas ascienden a 62.000 contratos$BTC , muy por encima de las 28.000 posiciones largas$BTC . Esta caída ha aterrorizado a los pequeños inversores en el mercado de contratos, provocando liquidaciones en cadena. Y estos apostadores apalancados son precisamente los peones que ayudan a hundir el mercado:
Mientras los grandes inversores compran discretamente en el mercado al contado, abren posiciones cortas en el mercado de futuros para cubrirse o presionar los precios a la baja. El objetivo es reducir el apalancamiento: así matan dos pájaros de un tiro. A principios de octubre, los ETF al contado sí registraron una breve salida de capital, lo que encendió la mecha del pánico en el mercado.
Pero si miramos el mes en su conjunto, gigantes como BlackRock siguen siendo compradores netos y los cimientos son sólidos. No es que los grandes inversores estén huyendo: están reduciendo el apalancamiento. Los pequeños inversores venden sus posiciones presas del pánico, y esos activos acaban justo en manos de quienes escucharon a Lao Bai y compraron cerca de los 80.000.
El precio retrocedió desde un máximo de 87.000 y llegó a caer hasta cerca de los 80.000, entrando con precisión en la zona clave de acumulación que habíamos previsto. Los grandes inversores colocaron órdenes de compra por toda esa línea de defensa, construida con capital, y absorbieron toda la presión vendedora. Tras tocar fondo, el precio se recuperó rápidamente y ahora está de nuevo por encima de los 84.000. La presión vendedora causada por el pánico ya se ha agotado y ha comenzado un rebote de recuperación a corto plazo.
Ahora el mercado está en una fase de recuperación tras el apoyo de los grandes inversores. Para no quedarse fuera durante la volatilidad que viene, hay que conservar las posiciones acumuladas en la zona baja. La primera resistencia está entre 86.000 y 87.000; solo si supera el máximo anterior de 87.395 podremos confirmar una nueva gran tendencia alcista. Los 84.000 actuales son una zona intermedia del rebote. Si aún no has entrado, no te recomiendo perseguir directamente la subida: espera con paciencia un retroceso hasta la zona prevista y deja siempre margen de maniobra.
Como dije la última vez, octubre es un periodo sin datos macroeconómicos, cuando a los grandes inversores les resulta más fácil controlar el mercado. La verdadera prueba llegará con las elecciones de mitad de mandato de noviembre y el examen de las subidas de tipos de fin de año en diciembre. Lo que cayó fue el precio; lo que se depuró fueron las posiciones; y quienes entraron fueron nuevos inversores. El sentido de esta sacudida es que las posiciones pasen de manos de quienes tienen miedo a las de quienes saben esperar.
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#比特币跌破8.1万美元
Esta corrección de esta tanda de Bitcoin estaba completamente dentro de lo esperado; los niveles ya estaban dentro del rango previsto. Quienes quieran saber más pueden revisar mis publicaciones anteriores. Continúo con mi opinión:
Aunque el precio de Bitcoin ha venido cayendo estos días, lo más fácil de seguir son los datos del libro de órdenes. Un fenómeno muy interesante: las grandes órdenes en varias de las principales exchanges, durante la caída del mercado, tanto en la diferencia de ejecuciones como en la diferencia de órdenes pendientes, han mostrado entradas netas. En el mercado spot de Binance, la diferencia entre compras y ventas es enorme: las compras netas spot son más de cinco veces las ventas netas. El precio baja con fuerza, pero los grandes jugadores están acumulando.
Quien lidera esta caída no es el actor principal tirando el precio a propósito. Tras un tiempo en lateral, el mercado no hizo una trampa alcista para atraer compras y simplemente se desplomó. Está claro que la causa fueron las ventas de pánico de los minoristas y las liquidaciones en cadena de las posiciones largas con alto apalancamiento. El operador principal solo extendió la red por debajo y esperó en silencio a que el pánico dejara caer los chips.
Si miramos el precio promedio de compra, el núcleo de esta acumulación de posiciones por parte del actor principal está en el rango de 81000-82000. Mientras el precio caiga en esa zona, se activarán muchas órdenes de compra colocadas de antemano, absorbiendo toda la presión vendedora. Mientras esta línea de defensa compradora, construida con capital, no se rompa, y una vez que se agote la presión de venta por pánico de los minoristas, el mercado puede rebotar con facilidad tras la defensa del precio por parte del actor principal. Así que, paciencia y a esperar la recuperación del mercado~
No hay nada nuevo bajo el sol; el mercado solo cambia de personas y repite la misma historia. ¡Sigue mi cuenta y únete a mi grupo de seguidores para entender el mercado y no perderte!
#比特币跌破8.1万美元
Esta corrección de esta tanda de Bitcoin estaba completamente dentro de lo esperado; los niveles ya estaban dentro del rango previsto. Quienes quieran saber más pueden revisar mis publicaciones anteriores. Continúo con mi opinión:
Aunque el precio de Bitcoin ha venido cayendo estos días, lo más fácil de seguir son los datos del libro de órdenes. Un fenómeno muy interesante: las grandes órdenes en varias de las principales exchanges, durante la caída del mercado, tanto en la diferencia de ejecuciones como en la diferencia de órdenes pendientes, han mostrado entradas netas. En el mercado spot de Binance, la diferencia entre compras y ventas es enorme: las compras netas spot son más de cinco veces las ventas netas. El precio baja con fuerza, pero los grandes jugadores están acumulando.
Quien lidera esta caída no es el actor principal tirando el precio a propósito. Tras un tiempo en lateral, el mercado no hizo una trampa alcista para atraer compras y simplemente se desplomó. Está claro que la causa fueron las ventas de pánico de los minoristas y las liquidaciones en cadena de las posiciones largas con alto apalancamiento. El operador principal solo extendió la red por debajo y esperó en silencio a que el pánico dejara caer los chips.
Si miramos el precio promedio de compra, el núcleo de esta acumulación de posiciones por parte del actor principal está en el rango de 81000-82000. Mientras el precio caiga en esa zona, se activarán muchas órdenes de compra colocadas de antemano, absorbiendo toda la presión vendedora. Mientras esta línea de defensa compradora, construida con capital, no se rompa, y una vez que se agote la presión de venta por pánico de los minoristas, el mercado puede rebotar con facilidad tras la defensa del precio por parte del actor principal. Así que, paciencia y a esperar la recuperación del mercado~
No hay nada nuevo bajo el sol; el mercado solo cambia de personas y repite la misma historia. ¡Sigue mi cuenta y únete a mi grupo de seguidores para entender el mercado y no perderte!
Esta corrección de esta tanda de Bitcoin estaba completamente dentro de lo esperado; los niveles ya estaban dentro del rango previsto. Quienes quieran saber más pueden revisar mis publicaciones anteriores. Continúo con mi opinión:
Aunque el precio de Bitcoin ha venido cayendo estos días, lo más fácil de seguir son los datos del libro de órdenes. Un fenómeno muy interesante: las grandes órdenes en varias de las principales exchanges, durante la caída del mercado, tanto en la diferencia de ejecuciones como en la diferencia de órdenes pendientes, han mostrado entradas netas. En el mercado spot de Binance, la diferencia entre compras y ventas es enorme: las compras netas spot son más de cinco veces las ventas netas. El precio baja con fuerza, pero los grandes jugadores están acumulando.
Quien lidera esta caída no es el actor principal tirando el precio a propósito. Tras un tiempo en lateral, el mercado no hizo una trampa alcista para atraer compras y simplemente se desplomó. Está claro que la causa fueron las ventas de pánico de los minoristas y las liquidaciones en cadena de las posiciones largas con alto apalancamiento. El operador principal solo extendió la red por debajo y esperó en silencio a que el pánico dejara caer los chips.
Si miramos el precio promedio de compra, el núcleo de esta acumulación de posiciones por parte del actor principal está en el rango de 81000-82000. Mientras el precio caiga en esa zona, se activarán muchas órdenes de compra colocadas de antemano, absorbiendo toda la presión vendedora. Mientras esta línea de defensa compradora, construida con capital, no se rompa, y una vez que se agote la presión de venta por pánico de los minoristas, el mercado puede rebotar con facilidad tras la defensa del precio por parte del actor principal. Así que, paciencia y a esperar la recuperación del mercado~
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Falta menos de un mes para las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. Tether cree que estas elecciones podrían tener un impacto sísmico en el sector de las criptomonedas:
En pocas palabras, durante el último año, gracias al dinero que el sector cripto ha invertido en grupos de presión, se han logrado avances políticos con mucho esfuerzo. Que puedan mantenerse o no dependerá por completo de esta votación.
Las encuestas indican que es muy probable que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, y que también tienen alrededor de un 60 % de posibilidades de cambiar la mayoría en el Senado. Si cambia el control del Congreso, la ventaja favorable a las criptomonedas que el sector ha construido con grandes sumas de dinero podría desaparecer de la noche a la mañana.
Recordemos el 15 de septiembre: en una votación de procedimiento en el Senado, la Ley CLARITY solo obtuvo 49 votos, ni siquiera se acercó al umbral de 60 y quedó estancada. Si los demócratas se hacen con el control del Congreso, es prácticamente imposible que esta ley salga adelante en un futuro previsible.
Un grupo de empresarios ha recaudado más de 100 millones de dólares y cuenta con 122 millones en efectivo. Es el mayor donante de este ciclo electoral y representa más de un tercio del total de las donaciones políticas corporativas. Apoya tanto a republicanos como a candidatos demócratas destacados, y dona a cualquier candidato que haya apoyado la Ley CLARITY. Pero el problema es que, aunque los demócratas que apoyas ganen escaños, si el partido demócrata vence en conjunto, eso no cambiará quién controla el Congreso.
Antes de que se conozcan los resultados, el mercado entra en un período de cautela política: la ventana de vacío legislativo de la que hablábamos en la publicación anterior. Si ganan los demócratas, el mercado asumirá que la legislación sobre criptomonedas quedará estancada durante mucho tiempo. Si los republicanos mantienen el control, el mercado respirará aliviado por un tiempo.
Las maniobras políticas en Washington podrían sacudir los mercados antes que las palabras de Powell. Las verdaderas oportunidades suelen esconderse justo cuando el ruido político y las presiones macroeconómicas tienen a todo el mundo desorientado. Sígueme para no perderte: Lao Bai te ayuda a entender el mercado y a aclarar tus ideas.
Falta menos de un mes para las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, el 3 de noviembre de 2026. Tether cree que estas elecciones podrían tener un impacto sísmico en el sector de las criptomonedas:
En pocas palabras, durante el último año, gracias al dinero que el sector cripto ha invertido en grupos de presión, se han logrado avances políticos con mucho esfuerzo. Que puedan mantenerse o no dependerá por completo de esta votación.
Las encuestas indican que es muy probable que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, y que también tienen alrededor de un 60 % de posibilidades de cambiar la mayoría en el Senado. Si cambia el control del Congreso, la ventaja favorable a las criptomonedas que el sector ha construido con grandes sumas de dinero podría desaparecer de la noche a la mañana.
Recordemos el 15 de septiembre: en una votación de procedimiento en el Senado, la Ley CLARITY solo obtuvo 49 votos, ni siquiera se acercó al umbral de 60 y quedó estancada. Si los demócratas se hacen con el control del Congreso, es prácticamente imposible que esta ley salga adelante en un futuro previsible.
Un grupo de empresarios ha recaudado más de 100 millones de dólares y cuenta con 122 millones en efectivo. Es el mayor donante de este ciclo electoral y representa más de un tercio del total de las donaciones políticas corporativas. Apoya tanto a republicanos como a candidatos demócratas destacados, y dona a cualquier candidato que haya apoyado la Ley CLARITY. Pero el problema es que, aunque los demócratas que apoyas ganen escaños, si el partido demócrata vence en conjunto, eso no cambiará quién controla el Congreso.
Antes de que se conozcan los resultados, el mercado entra en un período de cautela política: la ventana de vacío legislativo de la que hablábamos en la publicación anterior. Si ganan los demócratas, el mercado asumirá que la legislación sobre criptomonedas quedará estancada durante mucho tiempo. Si los republicanos mantienen el control, el mercado respirará aliviado por un tiempo.
Las maniobras políticas en Washington podrían sacudir los mercados antes que las palabras de Powell. Las verdaderas oportunidades suelen esconderse justo cuando el ruido político y las presiones macroeconómicas tienen a todo el mundo desorientado. Sígueme para no perderte: Lao Bai te ayuda a entender el mercado y a aclarar tus ideas.
En pocas palabras, durante el último año, gracias al dinero que el sector cripto ha invertido en grupos de presión, se han logrado avances políticos con mucho esfuerzo. Que puedan mantenerse o no dependerá por completo de esta votación.
Las encuestas indican que es muy probable que los demócratas recuperen la Cámara de Representantes, y que también tienen alrededor de un 60 % de posibilidades de cambiar la mayoría en el Senado. Si cambia el control del Congreso, la ventaja favorable a las criptomonedas que el sector ha construido con grandes sumas de dinero podría desaparecer de la noche a la mañana.
Recordemos el 15 de septiembre: en una votación de procedimiento en el Senado, la Ley CLARITY solo obtuvo 49 votos, ni siquiera se acercó al umbral de 60 y quedó estancada. Si los demócratas se hacen con el control del Congreso, es prácticamente imposible que esta ley salga adelante en un futuro previsible.
Un grupo de empresarios ha recaudado más de 100 millones de dólares y cuenta con 122 millones en efectivo. Es el mayor donante de este ciclo electoral y representa más de un tercio del total de las donaciones políticas corporativas. Apoya tanto a republicanos como a candidatos demócratas destacados, y dona a cualquier candidato que haya apoyado la Ley CLARITY. Pero el problema es que, aunque los demócratas que apoyas ganen escaños, si el partido demócrata vence en conjunto, eso no cambiará quién controla el Congreso.
Antes de que se conozcan los resultados, el mercado entra en un período de cautela política: la ventana de vacío legislativo de la que hablábamos en la publicación anterior. Si ganan los demócratas, el mercado asumirá que la legislación sobre criptomonedas quedará estancada durante mucho tiempo. Si los republicanos mantienen el control, el mercado respirará aliviado por un tiempo.
Las maniobras políticas en Washington podrían sacudir los mercados antes que las palabras de Powell. Las verdaderas oportunidades suelen esconderse justo cuando el ruido político y las presiones macroeconómicas tienen a todo el mundo desorientado. Sígueme para no perderte: Lao Bai te ayuda a entender el mercado y a aclarar tus ideas.
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#比特币涨至8.65万美元后回落
Tras el claro enfriamiento de los datos de empleo no agrícola, el mercado se entusiasmó de inmediato y el Bitcoin se disparó hasta los 87.000, ¡como si el mercado alcista hubiera vuelto! Pero nada más subir, volvió a caer. Está claro que se trata de un rebote, no del inicio de una nueva gran subida:
Porque lo que realmente está descontando el mercado no es si habrá una subida de tipos en octubre, sino si la Reserva Federal volverá a subir los tipos una última vez este año. Ahora las expectativas están muy divididas: la probabilidad de que los tipos se mantengan sin cambios en octubre ronda el 77 %, pero la de que vuelvan a subir 25 puntos básicos en diciembre sigue siendo del 66 %. Es decir, el mercado ya ha descontado por adelantado una pausa en octubre; lo que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas es la subida de tipos de fin de año.
Más importante aún, octubre es un periodo sin datos macroeconómicos clave que orienten la política. La última subida fue en septiembre y la próxima reunión del FOMC será a finales de octubre. La sorpresa negativa en los datos de empleo no agrícola elevó la probabilidad de que no haya una subida en octubre, así que a corto plazo no hay grandes noticias macroeconómicas, ni positivas ni negativas, que puedan hundir o disparar el mercado. Para los grandes operadores, esto es como navegar en aguas tranquilas, sin viento ni olas, el mejor momento para provocar una sacudida del mercado. Si esperan al periodo de publicación intensiva de datos de noviembre o a la gran prueba de la subida de tipos de diciembre, las noticias macroeconómicas inesperadas podrían desbaratarles los planes. Si lo hacen ahora, pueden controlar por completo el ritmo.
BlackRock ha comprado neto 1.570 millones de dólares en el último mes, y la base del mercado al contado es extremadamente sólida. Esto lo confirma muy bien y demuestra que los grandes operadores no pretenden provocar un desplome y salir corriendo. Ya les había explicado la estructura de sus posiciones: por un lado compran al contado y, por el otro, presionan los contratos. No solo hay arbitraje; también parece que buscan provocar una sacudida del mercado. El objetivo es reducir el apalancamiento y aliviar la presión, mientras aprovechan las oportunidades de arbitraje en el mercado: matan dos pájaros de un tiro.
Cuanto más fuerte sea la sacudida, menos resistencia habrá después. Sigan atentos a los niveles que mencioné antes: la zona de los 82.000 y la de los 80.000. Si consiguen recoger fichas a 80.000 o menos, aunque sea en medio de la caída, habrán hecho un buen negocio. No hay nada nuevo bajo el sol: el mercado solo cambia de participantes y repite la misma historia. ¡Síganme para entender el mercado y no perderse!
#比特币涨至8.65万美元后回落
Tras el claro enfriamiento de los datos de empleo no agrícola, el mercado se entusiasmó de inmediato y el Bitcoin se disparó hasta los 87.000, ¡como si el mercado alcista hubiera vuelto! Pero nada más subir, volvió a caer. Está claro que se trata de un rebote, no del inicio de una nueva gran subida:
Porque lo que realmente está descontando el mercado no es si habrá una subida de tipos en octubre, sino si la Reserva Federal volverá a subir los tipos una última vez este año. Ahora las expectativas están muy divididas: la probabilidad de que los tipos se mantengan sin cambios en octubre ronda el 77 %, pero la de que vuelvan a subir 25 puntos básicos en diciembre sigue siendo del 66 %. Es decir, el mercado ya ha descontado por adelantado una pausa en octubre; lo que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas es la subida de tipos de fin de año.
Más importante aún, octubre es un periodo sin datos macroeconómicos clave que orienten la política. La última subida fue en septiembre y la próxima reunión del FOMC será a finales de octubre. La sorpresa negativa en los datos de empleo no agrícola elevó la probabilidad de que no haya una subida en octubre, así que a corto plazo no hay grandes noticias macroeconómicas, ni positivas ni negativas, que puedan hundir o disparar el mercado. Para los grandes operadores, esto es como navegar en aguas tranquilas, sin viento ni olas, el mejor momento para provocar una sacudida del mercado. Si esperan al periodo de publicación intensiva de datos de noviembre o a la gran prueba de la subida de tipos de diciembre, las noticias macroeconómicas inesperadas podrían desbaratarles los planes. Si lo hacen ahora, pueden controlar por completo el ritmo.
BlackRock ha comprado neto 1.570 millones de dólares en el último mes, y la base del mercado al contado es extremadamente sólida. Esto lo confirma muy bien y demuestra que los grandes operadores no pretenden provocar un desplome y salir corriendo. Ya les había explicado la estructura de sus posiciones: por un lado compran al contado y, por el otro, presionan los contratos. No solo hay arbitraje; también parece que buscan provocar una sacudida del mercado. El objetivo es reducir el apalancamiento y aliviar la presión, mientras aprovechan las oportunidades de arbitraje en el mercado: matan dos pájaros de un tiro.
Cuanto más fuerte sea la sacudida, menos resistencia habrá después. Sigan atentos a los niveles que mencioné antes: la zona de los 82.000 y la de los 80.000. Si consiguen recoger fichas a 80.000 o menos, aunque sea en medio de la caída, habrán hecho un buen negocio. No hay nada nuevo bajo el sol: el mercado solo cambia de participantes y repite la misma historia. ¡Síganme para entender el mercado y no perderse!
Tras el claro enfriamiento de los datos de empleo no agrícola, el mercado se entusiasmó de inmediato y el Bitcoin se disparó hasta los 87.000, ¡como si el mercado alcista hubiera vuelto! Pero nada más subir, volvió a caer. Está claro que se trata de un rebote, no del inicio de una nueva gran subida:
Porque lo que realmente está descontando el mercado no es si habrá una subida de tipos en octubre, sino si la Reserva Federal volverá a subir los tipos una última vez este año. Ahora las expectativas están muy divididas: la probabilidad de que los tipos se mantengan sin cambios en octubre ronda el 77 %, pero la de que vuelvan a subir 25 puntos básicos en diciembre sigue siendo del 66 %. Es decir, el mercado ya ha descontado por adelantado una pausa en octubre; lo que sigue pendiendo sobre nuestras cabezas es la subida de tipos de fin de año.
Más importante aún, octubre es un periodo sin datos macroeconómicos clave que orienten la política. La última subida fue en septiembre y la próxima reunión del FOMC será a finales de octubre. La sorpresa negativa en los datos de empleo no agrícola elevó la probabilidad de que no haya una subida en octubre, así que a corto plazo no hay grandes noticias macroeconómicas, ni positivas ni negativas, que puedan hundir o disparar el mercado. Para los grandes operadores, esto es como navegar en aguas tranquilas, sin viento ni olas, el mejor momento para provocar una sacudida del mercado. Si esperan al periodo de publicación intensiva de datos de noviembre o a la gran prueba de la subida de tipos de diciembre, las noticias macroeconómicas inesperadas podrían desbaratarles los planes. Si lo hacen ahora, pueden controlar por completo el ritmo.
BlackRock ha comprado neto 1.570 millones de dólares en el último mes, y la base del mercado al contado es extremadamente sólida. Esto lo confirma muy bien y demuestra que los grandes operadores no pretenden provocar un desplome y salir corriendo. Ya les había explicado la estructura de sus posiciones: por un lado compran al contado y, por el otro, presionan los contratos. No solo hay arbitraje; también parece que buscan provocar una sacudida del mercado. El objetivo es reducir el apalancamiento y aliviar la presión, mientras aprovechan las oportunidades de arbitraje en el mercado: matan dos pájaros de un tiro.
Cuanto más fuerte sea la sacudida, menos resistencia habrá después. Sigan atentos a los niveles que mencioné antes: la zona de los 82.000 y la de los 80.000. Si consiguen recoger fichas a 80.000 o menos, aunque sea en medio de la caída, habrán hecho un buen negocio. No hay nada nuevo bajo el sol: el mercado solo cambia de participantes y repite la misma historia. ¡Síganme para entender el mercado y no perderse!
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Como mencioné la vez anterior, hay una gran acumulación de longs con alto apalancamiento entre 8.3w y 7.8w por debajo de 8,7w; hay que prevenir que el equipo principal clave por abajo. Ahora, la señal de lavado (consolidación) ya se ha activado formalmente:
Ahora, el flujo neto de entrada a los ETFs de Bitcoin en un solo día se reduce a solo 1510 millones de dólares. En comparación con el día 21 de septiembre, cuando hubo una salida desenfrenada de 1.000 millones de dólares, las compras institucionales casi se han detenido. Por eso, estos días, por encima de 85.000 la subida ya no se mueve con tanta fuerza; el motor del contado se apagó temporalmente. Antes, el precio pudo empujarse a la fuerza desde 78.000 hasta 85.000 únicamente gracias a que Wall Street volcaba todos los días decenas de cientos de millones de dólares en efectivo genuino en el mercado spot. Ahora que la compra vía ETF se desacelera hasta 1500 millones, el mercado pierde su principal empuje direccional de un solo lado.
Hace un tiempo, debido a que la compra de ETFs era demasiado agresiva, los creadores de mercado no se atrevían a descargar (golpear hacia abajo) libremente. Pero ahora que la compra institucional se retira, los “cargos” (posiciones) de longs con alto apalancamiento acumulados en la zona de 82.000—83.000 dólares para limpiar (liquidar) quedan totalmente expuestos al cañón de los creadores de mercado. Sin un soporte spot fuerte, pinchar hacia abajo y liquidar a esos longs de alto apalancamiento se convierte en algo de costo extremadamente bajo y retorno extremadamente alto.
Ahora, la pugna ya entró en la fase más crítica de limpieza del apalancamiento. ¡Cerca de 82.000 dólares es un punto de muy alta relación costo-beneficio para liquidar a los longs que persiguieron al alza en el tramo alto! Ahora el precio está a solo un paso de 83.000. Liquidar los longs en 82.000 es la primera compuerta; 80.000 es la segunda línea de defensa. En cuanto 82.000 sea perforado hacia abajo, todo el tramo se extiende hasta 79.500, donde aún hay posiciones apalancadas acumuladas. Si se clava hasta allí, la cantidad total de liquidaciones en toda la red probablemente no sería inferior a 2.000 millones de dólares.
El ETF solo se detiene a descansar. El “basamento” de spot institucional es extremadamente sólido y no ha vendido. Este micro-pin (aguja/punzada) puramente es para reventar el apalancamiento: simplemente hay demasiado apalancamiento acumulado y el mercado tiene necesidad de “matar” apalancamiento. Cuanto más duro sea el lavado, menor será la resistencia después. Si se logran liquidar los longs con alto apalancamiento, 7,8–8w son definitivamente posiciones “con sangre”; recogerlas es ganar. El mercado siempre repite el ritmo de apretar el apalancamiento, acumular energía, romper y descargar (salir de posiciones). ¡Dale follow para entender la situación y no perderse en el camino!
Como mencioné la vez anterior, hay una gran acumulación de longs con alto apalancamiento entre 8.3w y 7.8w por debajo de 8,7w; hay que prevenir que el equipo principal clave por abajo. Ahora, la señal de lavado (consolidación) ya se ha activado formalmente:
Ahora, el flujo neto de entrada a los ETFs de Bitcoin en un solo día se reduce a solo 1510 millones de dólares. En comparación con el día 21 de septiembre, cuando hubo una salida desenfrenada de 1.000 millones de dólares, las compras institucionales casi se han detenido. Por eso, estos días, por encima de 85.000 la subida ya no se mueve con tanta fuerza; el motor del contado se apagó temporalmente. Antes, el precio pudo empujarse a la fuerza desde 78.000 hasta 85.000 únicamente gracias a que Wall Street volcaba todos los días decenas de cientos de millones de dólares en efectivo genuino en el mercado spot. Ahora que la compra vía ETF se desacelera hasta 1500 millones, el mercado pierde su principal empuje direccional de un solo lado.
Hace un tiempo, debido a que la compra de ETFs era demasiado agresiva, los creadores de mercado no se atrevían a descargar (golpear hacia abajo) libremente. Pero ahora que la compra institucional se retira, los “cargos” (posiciones) de longs con alto apalancamiento acumulados en la zona de 82.000—83.000 dólares para limpiar (liquidar) quedan totalmente expuestos al cañón de los creadores de mercado. Sin un soporte spot fuerte, pinchar hacia abajo y liquidar a esos longs de alto apalancamiento se convierte en algo de costo extremadamente bajo y retorno extremadamente alto.
Ahora, la pugna ya entró en la fase más crítica de limpieza del apalancamiento. ¡Cerca de 82.000 dólares es un punto de muy alta relación costo-beneficio para liquidar a los longs que persiguieron al alza en el tramo alto! Ahora el precio está a solo un paso de 83.000. Liquidar los longs en 82.000 es la primera compuerta; 80.000 es la segunda línea de defensa. En cuanto 82.000 sea perforado hacia abajo, todo el tramo se extiende hasta 79.500, donde aún hay posiciones apalancadas acumuladas. Si se clava hasta allí, la cantidad total de liquidaciones en toda la red probablemente no sería inferior a 2.000 millones de dólares.
El ETF solo se detiene a descansar. El “basamento” de spot institucional es extremadamente sólido y no ha vendido. Este micro-pin (aguja/punzada) puramente es para reventar el apalancamiento: simplemente hay demasiado apalancamiento acumulado y el mercado tiene necesidad de “matar” apalancamiento. Cuanto más duro sea el lavado, menor será la resistencia después. Si se logran liquidar los longs con alto apalancamiento, 7,8–8w son definitivamente posiciones “con sangre”; recogerlas es ganar. El mercado siempre repite el ritmo de apretar el apalancamiento, acumular energía, romper y descargar (salir de posiciones). ¡Dale follow para entender la situación y no perderse en el camino!
Ahora, el flujo neto de entrada a los ETFs de Bitcoin en un solo día se reduce a solo 1510 millones de dólares. En comparación con el día 21 de septiembre, cuando hubo una salida desenfrenada de 1.000 millones de dólares, las compras institucionales casi se han detenido. Por eso, estos días, por encima de 85.000 la subida ya no se mueve con tanta fuerza; el motor del contado se apagó temporalmente. Antes, el precio pudo empujarse a la fuerza desde 78.000 hasta 85.000 únicamente gracias a que Wall Street volcaba todos los días decenas de cientos de millones de dólares en efectivo genuino en el mercado spot. Ahora que la compra vía ETF se desacelera hasta 1500 millones, el mercado pierde su principal empuje direccional de un solo lado.
Hace un tiempo, debido a que la compra de ETFs era demasiado agresiva, los creadores de mercado no se atrevían a descargar (golpear hacia abajo) libremente. Pero ahora que la compra institucional se retira, los “cargos” (posiciones) de longs con alto apalancamiento acumulados en la zona de 82.000—83.000 dólares para limpiar (liquidar) quedan totalmente expuestos al cañón de los creadores de mercado. Sin un soporte spot fuerte, pinchar hacia abajo y liquidar a esos longs de alto apalancamiento se convierte en algo de costo extremadamente bajo y retorno extremadamente alto.
Ahora, la pugna ya entró en la fase más crítica de limpieza del apalancamiento. ¡Cerca de 82.000 dólares es un punto de muy alta relación costo-beneficio para liquidar a los longs que persiguieron al alza en el tramo alto! Ahora el precio está a solo un paso de 83.000. Liquidar los longs en 82.000 es la primera compuerta; 80.000 es la segunda línea de defensa. En cuanto 82.000 sea perforado hacia abajo, todo el tramo se extiende hasta 79.500, donde aún hay posiciones apalancadas acumuladas. Si se clava hasta allí, la cantidad total de liquidaciones en toda la red probablemente no sería inferior a 2.000 millones de dólares.
El ETF solo se detiene a descansar. El “basamento” de spot institucional es extremadamente sólido y no ha vendido. Este micro-pin (aguja/punzada) puramente es para reventar el apalancamiento: simplemente hay demasiado apalancamiento acumulado y el mercado tiene necesidad de “matar” apalancamiento. Cuanto más duro sea el lavado, menor será la resistencia después. Si se logran liquidar los longs con alto apalancamiento, 7,8–8w son definitivamente posiciones “con sangre”; recogerlas es ganar. El mercado siempre repite el ritmo de apretar el apalancamiento, acumular energía, romper y descargar (salir de posiciones). ¡Dale follow para entender la situación y no perderse en el camino!
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