准退休野生交易员

Geld zu verlieren ist eine schlechte Angewohnheit. Schauen wir uns einige Verhaltensweisen an, die dazu führen, dass man beim Trading Geld verliert:
1. Häufige Transaktionen
Alle K-Line-Entitäten mit kinetischer Energie und schnellen Schwankungen werden den Menschen den Drang verspüren, in den Markt einzusteigen. Und je kleiner der Zeitraum, desto schneller schwankt die K-Linie.
2. Handel mit schweren Positionen
Ich bin von meinen Handelsentscheidungen so überzeugt, dass ich es dieses Mal auf jeden Fall richtig machen werde. Steigen Sie also mit einer schweren Position in den Markt ein.
3. Kein Stop-Loss
Ich glaube nicht, dass sich der Markt immer in die entgegengesetzte Richtung zur Einstiegsrichtung entwickeln wird. Solange es keinen Stop-Loss gibt, wird er früher oder später wieder steigen. Im schlimmsten Fall wird das Hinzufügen von Positionen den Durchschnittspreis senken.
Händler mit den oben genannten drei Handelsleistungen werden wahrscheinlich Geld verlieren. Dies bezieht sich natürlich auf die Mehrheit der normalen Menschen, und es gibt viele Trading-Genies, die ihre Ziele durch häufigen Handel, den Handel mit umfangreichen Positionen und keinen Stop-Loss erreichen. Dieser Ansatz ist jedoch für die meisten Menschen nicht geeignet. Der Grund, warum es leicht ist, die oben genannten drei schlechten Gewohnheiten zu entwickeln, liegt darin, dass die Leute denken, dass man mit diesen drei Praktiken Geld verdienen kann. Unterbewusst denke ich, dass schnelle besser sind als langsame und große besser als kleine. Wäre es nicht besser, gerade wenn es um Geld geht, schnell Gewinne zu machen und mehr Gewinne zu machen? Daher gibt es immer eine Stimme, die es den Menschen unmöglich macht, häufig große Positionen einzugehen, ohne einen Stop-Loss zu setzen.

Der Zyklus ist ein wichtiger Teil der Handelserkenntnis. Er verbindet Handelsstrategien und trägt das Gesetz der Preisbewegung. Er ist der Teil, der am besten die Tiefe des Marktverständnisses eines Händlers widerspiegelt.
Ob steigend oder fallend, Preisbewegungen müssen einem bestimmten Zyklus zugeordnet werden. Wenn es beispielsweise einen Anstiegszeitraum auf dem 15-Minuten-Niveau gibt, bedeutet dies, dass Sie einen deutlichen Preisanstieg beobachten können, wenn die K-Linie auf 15 Minuten eingestellt ist. Wenn die K-Linie jedoch auf 1 Stunde oder 4 Stunden oder höher eingestellt ist, wird diese Anstiegsperiode im Vergleich zu den umgebenden K-Linien unbedeutend.
Nach dieser Idee muss eine detailliertere Marktanalyse eines sanften Anstiegs auf der 4-Stunden-Ebene auf ein kleines Niveau angepasst werden. Wenn Sie also diesen 4-Stunden-Anstieg bei 15 Minuten sehen, enthält er tatsächlich viele Details. Es kann sich um einen Anstieg mit mehreren Segmenten + Anpassung handeln. Wenn Sie auf ein kleineres Niveau wie 1 Minute anpassen, betragen die Marktdetails 240 K-Linien werden entfaltet, und Sie können einen großartigen Bullenmarkt sehen.

1. Ich kann den Markt nicht verstehen. Es versteht sich, dass es keine Theorien zur Analyse und Beschreibung des Marktes gibt und die Wahrnehmung der aufgetretenen Marktpreisbewegungen vage ist. Es gibt keine Ahnung, welche Trends in der Zukunft auftreten werden. Kurz gesagt, ich war verwirrt, als ich dem Markt gegenüberstand. Ich wusste nicht, auf welchen Zyklus ich achten sollte oder auf welche Signale ich achten sollte. Ich konnte den Anstieg und Fall der K-Linie nur auf der Grundlage meiner Gefühle beobachten.
2. Es gibt keine klaren Regeln für den Handel. Ich habe immer Probleme und zögere, ob ich hier kaufen soll. Wenn Sie kaufen und stecken bleiben, werden Sie deprimiert sein, wenn Sie Gewinn machen, werden Sie glücklich sein und Sie werden von Ihren Emotionen dominiert. Doch die Kauflogik ist unklar. Wenn Sie das nächste Mal auf die gleiche Marktsituation stoßen, werden Sie wahrscheinlich die gegenteilige Entscheidung treffen.

Denken Sie an die Schritte zurück, die im gesamten Prozess des Abschlusses einer Transaktion erforderlich sind. Stellen Sie fest, ob diese Schritte aufgezeichnet und quantifiziert werden können, um eine retrospektive Analyse zu erleichtern.
Mit anderen Worten: Wäre das möglich, wenn Sie gebeten würden, eine Transaktion von vor einem halben Jahr zu finden und über die detaillierte Logik des Ein- und Ausstiegs dieser Transaktion sowie darüber zu sprechen, was Sie letztendlich daraus gelernt und realisiert haben?
Wenn nicht, bedeutet das, dass Ihrer Transaktion ein äußerst wichtiger Link fehlt – die Transaktionsüberprüfung.
Warum Rezension? Bei der Überprüfung geht es darum, die Nachstellung des Ereignisses abzuschließen und nach Verbesserungspunkten im Denken, Verhalten und den Endergebnissen zu diesem Zeitpunkt zu suchen. Manchmal wird das Wort „Verstehen“ verwendet, um eine Person zu bewerten und auszudrücken, dass eine Person ein gutes Verständnis hat, etwas schnell verstehen und schnell lernen kann. Wenn eine Person über ein hohes Verständnis verfügt, kann man tatsächlich bis zu einem gewissen Grad sagen, dass sie gut darin ist, aus vergangenen Handlungen zu lernen, ihr Denken zu verbessern und ihre nächsten Handlungen zu leiten. Die äußere Leistung wird im Volksmund als hohes Verständnis bezeichnet.

Freunde, die sich für „Probabilistic Trend Trading System“ interessieren, können mich auf Weibo kontaktieren und Ihnen eine vollständige Mindmap des theoretischen Rahmens des Handelssystems mitteilen.
Der fünfte Artikel „How to Build a Trading System“ zeigt das Backtesting eines kurzfristigen Handelssystems innerhalb eines Monats.
Aus der Backtest-Leistung können wir ersehen, dass von den 14 profitablen Transaktionen 10 ein Gewinn-Verlust-Verhältnis von <span hatten. Wenn der Stop-Loss-Raum entsprechend reduziert wird, sollte sich das Gewinn- und Verlustverhältnis der Transaktion verbessern und sie kann langfristig eine gute Leistung erzielen.
Daher wurden die Stop-Loss-Bedingungen geändert.
Alter Zustand: Stop-Loss am vorherigen Tiefpunkt

(Freunde, die sich für „Probabilistic Trend Trading System“ interessieren, können mich auf Weibo kontaktieren und Ihnen eine vollständige Mindmap des theoretischen Rahmens des Handelssystems mitteilen.)
In den vorherigen vier Artikeln wurde jeweils erläutert, wie man ein Handelssystem aufbaut
1. Handelssystemrahmen
2. Drei Schlüsselpunkte bei der Formulierung des Systems und des Technologieverständnisses
3. Verwenden Sie eine kurzfristige Strategie, um die Etablierung einer Gewinnlogik und die Denkrichtung für nachfolgende Themen zu untersuchen.
4. So führen Sie Backtesting durch
In diesem Artikel wird weiterhin eine kurzfristige Handelsstrategie verwendet, um speziell zu erklären, wie das Handelssystem Backtests unterzogen und optimiert werden kann.

Dieser Artikel stellt das manuelle Backtesting vor und beinhaltet kein quantitatives Backtesting. Das nebenstehende Bild zeigt die Backtest-Leistung einer meiner mittel- und langfristigen Handelsstrategien in den letzten drei Jahren und dient nur als Referenz.
1. Was ist Backtesting?
Simulieren Sie einen vollständigen Satz von Handelsstrategien in einem Zeitraum historischer Marktbedingungen, um verschiedene Parameter und Kapitalkurven der Handelsstrategie während dieses Zeitraums zu erhalten. Die aus dem Backtest gewonnenen Daten stellen die Obergrenze der Leistung der Handelsstrategie dar, nachdem der Einfluss von Mentalität, Ausführungsfähigkeit, Umgebung und anderen Faktoren ausgeschlossen wurde. Wenn weitere Faktoren hinzukommen, verringert sich die Leistung.
Es ist auch verständlich, dass die Leistung der Handelsstrategie während des Backtestings nur dann erreicht werden kann, wenn die Mentalität, die Ausführungsfähigkeit und das Umfeld gut funktionieren. Daher kann der Vergleich der Backtest-Rücklaufquote mit der tatsächlichen Rücklaufquote den Einfluss von Faktoren wie Mentalität und Ausführungsfähigkeit von außen widerspiegeln.

Es ist schwierig, dem Markt rational zu begegnen. Der Markt ist ein Karneval der Gefühle. Der Gedanke, dass Sie ein einzigartiger Marktteilnehmer sein werden, ist nur ein Teil der Flut. Bitte unterschätzen Sie sich im Markt, spüren Sie den Trend und folgen Sie dem Trend. Nur so können Sie sich einen Marktanteil sichern.
Was Händler anstreben, ist Gewinn, da sie denken, dass es ihnen an Technologie mangelt. Tatsächlich steigen schon allerlei Emotionen auf, bevor ein Fuß fest im Markt verankert ist. Wenn Sie einen schwankenden Verlust haben, starren Sie auf den Markt in der Hoffnung, dass er wieder steigt; wenn Sie einen schwankenden Gewinn haben, werden Sie befürchten, auch nur einen kleinen Teil des Gewinns zu verlieren. Also wurden Gewinne gekürzt und Verluste zugelassen.

Wie bereits erwähnt, ist strukturelles Denken eine fortgeschrittene Denkweise. Der Prozess des Aufbaus eines Handelssystems besteht darin, mithilfe strukturellen Denkens die Antworten auf Handelsprobleme zu prüfen.
Stellen Sie sich vor, dass Sie als Befolgung verschiedener Regeln in Ihrem Arbeitsleben jemals festgestellt haben, dass die Regeln unangemessen sind und verbessert werden müssen? Oder haben Sie schon einmal Regeln für Ihr eigenes Team oder Ihre eigene Organisation erstellt?
Die Festlegung von Regeln muss auf einer vernünftigen Logik basieren und auf dieser Grundlage kontinuierlich praktiziert und verbessert werden. Beispielsweise kann die Verbesserung der Qualität von Vorlesungen zur Verbesserung der Noten beitragen. Darauf aufbauend hat der Lehrer eine Regel aufgestellt: Schlafen ist im Unterricht verboten und wer schläft, wird mit Stillstehen bestraft. Nach längerem Üben stellte der Lehrer fest, dass ein Schüler, der zu schläfrig war, dem Unterricht nicht zuhören konnte, selbst wenn er gezwungen wurde, aufzustehen. Er könnte ihn bitten, für eine halbe Stunde ins Wohnzimmer zu gehen, um zu schlafen, und dann zurückzukommen, um dem Unterricht zuzuhören. Die Wirkung war besser, als gezwungen zu werden, zu stehen. Gut.

Im vorherigen Artikel wurde erwähnt, welche Aspekte bei der Definition des Umfangs eines Handelssystems aus Sicht der obersten Ebene berücksichtigt werden sollten. In diesem Artikel geht es um drei wichtige Punkte, die beim Aufbau eines Handelssystems beachtet werden müssen, und um die technischen Aspekte.
Erstens gibt es drei wichtige Punkte, die bei der Formulierung eines Systems beachtet werden sollten:
1. Aktionen sind klar und ausführbar
Das Verlassen des Marktes, der Eintritt in den Markt, das Hinzufügen von Positionen, das Schließen von Positionen, das Mitnehmen von Gewinnen und das Stoppen von Verlusten müssen alle auf klaren Bedingungen basieren, und diese Bedingungen können wiederholt beurteilt werden. Das kann man angesichts der gleichen Marktsituation nicht sagen , dieses Mal lautet das Urteil, in den Markt einzutreten. Das nächste Mal werde ich urteilen, nicht in den Markt einzutreten. Die logische Konsistenz muss gewährleistet sein. Auf diese Weise können wir den subjektiven Einfluss auf die Transaktion weitestgehend beseitigen.

Trading ist ein Handwerk, eine interne Fähigkeit und eine Fertigkeit. Mit zunehmender Handelserfahrung werden Sie immer kompetenter.
Vom Handeln nach Gefühl bis zum systematischen Traden braucht jeder eine andere Zeit, manche Monate, manche Jahre oder sogar länger. Aber am Ende sind die allermeisten, die am Markt überleben und über einen langen Zeitraum stabile Gewinne erzielen können, systematische Händler.
Das Handelssystem legt klar fest, welche Operationen Händler unter welchen Umständen und wann durchführen sollen und wie viel Geld sie verwenden sollen. Das sollte ein vollständiges Handelssystem leisten.
Wie baut man ein Handelssystem auf?

Um stabile Gewinne aus dem Handel zu erzielen, sind mehrere Voraussetzungen erforderlich:
1. Stabiles Handelssystem
2. Stabile Handelsmentalität
3. Stabiles Handelsverhalten
Sie können einen weiteren Artikel „Bedingungen für einen stabilen, profitablen Handel“ lesen, der eine Beschreibung enthält. Um es einfach auszudrücken: Um eine stabile Rentabilität zu erreichen, müssen wir Stabilität in den anderen drei Aspekten erreichen.
Tatsächlich können die meisten Menschen jedoch nicht einmal verhindern, dass ihre Konten Geld verlieren, und liquidieren oft sogar ihre Positionen, ganz zu schweigen von stabilen Gewinnen.
Warum kann ich mit dem Handel kein Geld verdienen? Dafür gibt es viele Gründe. Ich werde einige Missverständnisse auflisten, denen Händler in Bezug auf die Handelserkenntnis leicht verfallen, und über die Konzepte nachdenken, die sie haben sollten. Gedanken beeinflussen das Verhalten und kognitive Voreingenommenheit ist die zugrunde liegende Ursache.