Чотири кроки для входу в криптоугоду
Ключові моменти:
● Незважаючи на те, що криптовалюти пропонують широкі можливості через свою волатильність, не всі угоди будуть успішними.
● Покроковий контрольний список може допомогти трейдерам відкривати позиції, які відповідають їхній стратегії, щоб уникнути прийняття емоційних рішень.
● Мета полягає в тому, щоб входити в угоди, які пропонують високе співвідношення винагороди та ризику, щоб залишатися у плюсі, навіть якщо не всі угоди приносять прибуток.
Binance Futures дозволяє трейдерам у всьому світі торгувати криптовалютами будь-де та будь-коли. Така універсальність відкриває велике вікно торгових можливостей. Від п’ятихвилинного графіка до місячного – існує нескінченна кількість стратегій, якими можна торгувати 24/7/365.
Враховуючи безмежні торгові можливості, які пропонують криптовалюти, вкрай важливо "планувати торгівлю і торгувати за планом". Такий підхід гарантує, що ви будете дисциплінованими, обізнаними та досконалими у своїй торговій стратегії.
Мета полягає в тому, щоб мінімізувати ризик і визначити, коли входити в угоду та виходити з неї, і коли закривати програшну угоду.
Плануйте торгівлю і торгуйте за планом
Однією з причин, чому багато трейдерів у всьому світі не розуміють, що трейдинг є професією високого рівня – низькі бар’єри для входу. Але щоб досягти успіху в цій сфері, потрібно вивчити тонкощі торгівлі завдяки таким платформам, як Binance Academy і присвятити незліченну кількість годин практиці.
Подібно до того, як лікарю потрібні чотири роки бакалаврату, чотири роки медичної школи та додаткові три-десять років хірургічної ординатури та стажування в лікарні, щоб стати хірургом, трейдеру потрібна значна підготовка, щоб стати успішним.
Будь-хто, хто серйозно займається торгівлею, повинен приділити значну увагу управлінню ризиками, яке починається з належного плану торгівлі. Ідея полягає в тому, щоб ви чітко бачили свою точку входу, розмір позиції та те, де ви будете розміщувати свої ордери тейк-профіт і стоп-лос ще до того, як увійдете в угоду. План торгівлі допоможе знайти угоди з високою вірогідністю успіху, такі, що відповідають вашій стратегії.
Цей контрольний список із чотирьох кроків є прикладом того, що ви можете зробити, щоб визначити, чи пропонують вибрані вами угоди хороший потенціал прибутку за рахунок ризику, на який ви готові піти.
Крок 1. Визначте умови угоди
Ви повинні зрозуміти умови, необхідні для сприятливого результату, перш ніж розпочати угоду на основі ваших вподобань.
Неважливо, чи ви віддаєте перевагу торгувати моделями свічок, графіків, лініями тренду чи технічними індикаторами. Важливо, щоб у вас була технічна причина, чому ви хочете укласти угоду, і цією технічною причиною є умови угоди, які ви визначили.
Наприклад, трейдер, який покладається на моделі свічок, щоб передбачити напрямок ціни та імпульс, може чекати, поки сформується свічкова модель "перевернутого молоту" в низхідному тренді на денному графіку, щоб передбачити бичачий розворот.
Незалежно від ваших торгових вподобань, перш ніж відкривати лонг чи шорт позицію, вам потрібно визначити умови угоди, які відповідають вашій стратегії. Якщо умов для угоди немає, то і причин для торгівлі бути не повинно. Якщо у вас є технічна причина для торгівлі, переходьте до оцінки тригерів.
Крок 2. Оцініть тригери угоди
Після визначення правильних умов угоди вам потрібен тригер, який вкаже, що настав правильний час для відкриття лонг або шорт позиції за обраною криптовалютою.
Деякі трейдери вважають за краще входити в угоду після прориву опору , тоді як інші люблять чекати відкату від рівня підтримки. Ці події можна вважати тригерами, які відокремлюють високоімовірні торгові можливості від звичайних коливань цін на ринку криптовалют.
Наприклад, криптовалюти , як правило, повертаються до осі X висхідного трикутника кожного разу, коли вони вириваються з цієї бичачої моделі графіка. Трейдер, який розуміє таку поведінку ціни, може спробувати дочекатися цього потенційного відкату, щоб відкрити лонг позицію.
Оцінюючи тригери, ви заздалегідь знатимете, де буде ваша точка входу, незалежно від волатильності на ринках криптовалют. Це також дасть вам достатньо часу, щоб визначити розмір вашої позиції та налаштувати тейк-профіт і стоп-лос, перш ніж ви навіть увійдете в угоду.
Крок 3. Визначте розмір позиції
Незалежно від розміру вашого портфеля, вам все одно потрібно практикувати правильне управління ризиками, щоб уникнути значних втрат.
Більшість трейдерів чітко розуміють розмір свого акаунту, що допомагає їм визначити, скільки капіталу можна виділити на певну угоду. Так само вам слід вирішити, яким відсотком вашого доступного капіталу ви готові ризикнути в одній угоді.
Відома стратегія інвестування під назвою правило 2% говорить про те, що трейдери не повинні ризикувати більш ніж 2% своїх акаунтів за одну угоду. Цей стиль торгівлі зазвичай передбачає відкриття лише кількох довгострокових позицій.
Тим не менш, вам слід замість цього прийняти правило 1% через високу волатильність ринку криптовалют. Це правило передбачає, що ви не повинні ризикувати більше ніж 1% вашого доступного капіталу в одній угоді. Якщо ваша теза неправильна і ваш стоп-лос досягнуто, ви втратите лише 1% свого торгового акаунту.
Наприклад, трейдер з 5 тисячами BUSD торгового капіталу і рівнем ризику лише 1% не можуть втратити більше 50 BUSD за одну угоду. Але припустімо, що точка недійсності для визначених торгових умов становить 5% від початкового входу. Щоб розрахувати розмір позиції, потрібно помножити розмір акаунту на рівень ризику та розділити результат на точку недійсності.
розмір позиції = розмір акаунту x рівень ризику / точка анулювання
розмір позиції = 5000 x 0,01 / 0,05
1000 = 5000 х 0,01 / 0,05
Розмір позиції для цієї конкретної угоди становитиме 1000 BUSD. Але якби точка недійсності становила 10% від початкового входу, тоді розмір позиції становив би 500 BUSD.
Майте на увазі, що збитки очікуються та є високоймовірними, коли справа доходить до інвестування. Навіть професійні трейдери не завжди мають рацію, але належна стратегія управління ризиками гарантує, що виграшні угоди будуть частішими за програшні.
Крок 4. Налаштуйте TP/SL
Кожна угода потребує точки виходу, тому налаштування ордерів тейк-профіт і стоп-лос є одним із найважливіших способів для зменшення ризиків та контролю своїх емоцій.
Ордери тейк-профіт зазвичай розміщуються в поєднанні з ордерами стоп-лос, тому вам не доведеться турбуватися про виконання угоди чи сумніватися щодо своїх рішень. Binance Futures дозволяє користувачам одночасно розміщувати замовлення TP/SL, щоб допомогти трейдерам захистити свої рішення від емоційного впливу.
Наприклад, якщо криптовалюта рухається до вашої цілі, буде виконано ордер тейк-профіт, щоб закрити позицію та отримати очікуваний прибуток. З іншого боку, якщо криптовалюта рухається проти вашої тези, буде виконано ордер стоп-лос, щоб закрити позицію для очікуваних втрат.
З чітко вираженим співвідношення ризику та винагороди, ви будете знати, чого очікувати від кожної стратегії, яку ви визначили, ще до відкриття позицій.
Час попрактикуватися!
Тепер, коли ви зрозуміли основи розробки комплексного плану торгівлі, настав час перевірити свої навички торгівлі.
Ви можете отримати доступ до тестової торгівлі Binance Futures, щоб реалізувати свій торговий план у режимі реального часу з нульовим ризиком. Це середовище тестової мережі є імітаційною торговою платформою для відпрацювання стратегій на ринках криптовалюти без ризику для капіталу.
Переходьте до реальної торгівлі на Binance Futures, коли будете готові взяти бика за роги!
Прочитайте наступні корисні статті для отримання додаткової інформації про Binance Futures:
● (Блог) 10 причин, чому ви повинні торгувати на Binance Futures
● (Блог) Криптовалютні ф'ючерси: що потрібно знати перед тим, як приступати до торгівлі
● (Підтримка) Огляд продуктів та функцій Binance Futures
● (Академія) Психологія ринкових циклів
● І багато інших статей про Binance Futures у FAQ...
Попередження про ризик: торгівля криптовалютою піддається високому ринковому ризику та нестабільності цін. Ви повинні торгувати або інвестувати лише в продукти, з якими ви знайомі та якщо розумієте пов’язані з ними ризики. Вам слід брати до уваги свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційну мету, рівень терпимості до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом щодо статусу вашої ситуації, перш ніж здійснювати якісь інвестиції чи операції. Матеріали на цьому сайті надаються лише з інформаційною метою і не повинні розглядатися як фінансові поради. Хороші показники у минулому не є надійним індикатором хороших показників у майбутньому. Слід пам’ятати, що вартість інвестиції та прибутки можуть як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути ту суму, яку інвестували. Ви несете одноосібну відповідальність за прийняті вами торгові та інвестиційні рішення. Binance не несе відповідальності за торгові втрати, які ви можете понести. Додаткову інформацію можна знайти в наших Умовах використання.
Стежте за нами в соцмережах:
Telegram-канал: https://t.me/Binance_UA_official
Telegram-група: https://t.me/BinanceUkrainian
Twitter: https://twitter.com/BinanceUkraine
Facebook: https://www.facebook.com/BinanceUkraine
Instagram: https://instagram.com/binanceukraine