تداول فوري

Эксклюзивное раскрытие федерального плана. Повторится ли катастрофа 2008 года? В неделю, когда ФРС подняла ставку на 25 базисных пунктов, на фоне череды жестких заявлений Мозалема, Кашкари и Гулзби, которые допускают возможность дальнейшего повышения до конца года, агентство Reuters — со ссылкой на осведомленные источники, а не на официальное заявление — сообщило, что ФРС планирует ослабить контроль за крупнейшими банками: поднять лимит активов, который требует жесткого надзора, с 700 млрд долларов до примерно 960 млрд долларов, а также поднять нижний порог требований со 100 млрд до 150 млрд долларов. Официальное предложение, по данным тех же источников, ожидается позже в этом году и пока не вынесено на окончательное рассмотрение.

Иными словами: денежная рука ФРС сдерживает экономику, тогда как ее надзорная рука движется к освобождению банков — примерно в ту же неделю. Это не случайное противоречие, а прямое отражение личной философии, которой нынешний глава ФРС Джером/Кевин Уорш (как он называется в оригинале) придерживается уже несколько лет.#BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys

Цена Bitcoin в течение 5 часов стабилизировалась на уровне 83,798.27, застряв между чувствительной технической поддержкой и близким сопротивлением — это указывает на вероятность сильного движения в ближайшее время. Баланс сил между покупателями и продавцами склоняется к решающему исходу: растут индикаторы технического разворота и наблюдается заметная волатильность.

Зона скорого прорыва
В настоящее время цена Bitcoin колеблется около уровня 83,798.27 в течение последних 5 часов, без явного пробоя ключевых зон поддержки или сопротивления.
Движение цены зажато между сильной поддержкой SuperTrend на 83,266.1 и среднесрочным сопротивлением около 85,121.0 долларов (SMA20). Данная зона считается «нейтральной ловушкой», где теряется ясность направления, а риски для краткосрочных трейдеров возрастают.

Зоны поддержки и сопротивления
Первая поддержка: 83,266.1 (SuperTrend). Если она будет пробита, третья поддержка — на 81,194.4 (схождение между облаком Ichimoku и откатом Фибоначчи 50%).
Первое сопротивление: 85,121.0 $BTC (SMA20), затем 87,363.2 (максимум недавнего пика + конец бычьего флага).
Зона, где не торговать: 83,000 – 86,000 долларов (сильные колебания внутри текущего диапазона накопления).

На рынке цен на золото во вторник возникли трудности с формированием бычьего импульса: сказалось сохраняющееся влияние ожиданий того, что ставки по-прежнему останутся высокими дольше, что давит на настроения инвесторов. В то же время участники рынка ждут заявлений представителей Федеральной резервной системы США в поисках сигналов относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики.

Спот-цена на золото в значительной степени стабилизировалась на уровне $4 342,41 за унцию, тогда как фьючерсы на американское золото снизились на 0,1% до $4 379,30 за унцию.

Золото традиционно рассматривают как инструмент хеджирования от инфляции и геополитических рисков, однако его привлекательность обычно снижается в условиях высоких процентных ставок, поскольку инвесторы отдают предпочтение активам, которые приносят доходность и проценты.

На фоне ограниченности экономических данных США на этой неделе инвесторы будут сосредоточены на заявлениях представителей ФРС, чтобы получить подсказки о том, склонен ли центральный банк снова повысить ставки в октябре, а также продолжат следить за динамикой цен на сырую нефть, $XAU
Подписывайся на больше торгового контента

Технический анализ Bitcoin на 5-часовом таймфрейме выявляет приближение цены к мощному сопротивлению на 82,178: сильный покупательский импульс и явные признаки перекупленности. Пробой выше этого уровня открывает пространство для роста, однако риск резкого отката все еще сохраняется.

Ключевой сценарий сопротивления
Текущая картина по Bitcoin наполнена техническим напряжением: цена торгуется около 81,035 выше облака и поддерживается позитивным импульсом (MACD заметно растет), но существует риск «двойной вершины» на 82,178 — технический паттерн, который грозит фазой коррекции, если рынок не сможет пробить уровень.

Позитивные индикаторы:
Цена выше облака Ишимоку (81,035 против 78,612–78,365) = восходящий тренд
SuperTrend растущий на уровне 78,142
Бычья свеча Marubozu отражает покупательский энтузиазм
Явные риски:
Индикатор ликвидности MFI на 100 = резкая перекупленность, вероятность истощения
RSI на 73.94 = зона, близкая к перекупленности
Сильное сопротивление на 82,178 (предыдущий максимум и тест паттерна двойной вершины — активен на 90%)
си

$BTC

Игнорируя внимание инвесторов к золоту, они сосредоточились на кризисе государственных долгов, превышающем 40 триллионов долларов, на фоне последних ужесточений денежно-кредитной политики США. Несмотря на решение Федеральной резервной системы повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов и жесткий тон ее главы «Джерома Пауэлла», золото продемонстрировало исключительную устойчивость, прервав серию потерь, тянувшуюся три недели. К закрытию торгов 18 сентября спот-цена золота (XAU/USD) уверенно закрепилась на отметке 4 379,08 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото достигли уровня 4 415,90 доллара.

Эта стойкость выше критических уровней поддержки доказывает, что традиционное правило, связывающее рост ставки со снижением золота, больше не является полностью точным. ФРС может успешно замедлять инфляцию за счет повышения ставки, но у нее нет решения финансовой дилеммы США: поскольку годовые выплаты процентов по долгу уже превышают порог в один триллион долларов, высокая ставка становится дополнительным бременем, усугубляющим кризис. Сегодня инвесторы покупают золото не только в ожидании смягчения денежно-кредитной политики, но и как надежный защитный щит от ухудшения государственных бюджетов, упорной инфляции и геополитической волатильности.$XAU

История раскрывает три важных урока при способности ФРС США повышать ставку ..#FedRateWatch Банк Citi сообщил инвесторам в служебной записке в среду, что извлек три урока из истории на фоне ожиданий повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, подчеркнув, что этот шаг не обязательно означает конец растущего фондового рынка.

Углубитесь в данные, которые двигают аналитики на InvestingPro — скидка 55%
Экономисты банка ожидают, что на этой неделе будет повышена ставка в рамках более широкого разворота: число глобальных центробанков, которые переходят к ужесточению денежно-кредитной политики, впервые за годы стало больше тех, кто идет по пути смягчения. Citi считает, что Банк Японии и Европейский центральный банк продолжат повышать ставки, как отражено в его прогнозах — аналогичное повышение ожидается и от Банка Англии.

Тем временем доходности американских гособлигаций со сроком 10 лет превысили 5%.

Возвращаясь к 1970-м годам, Citi отмечает, что «глобальные акции склонны к турбулентности в начале циклов повышения ставок, однако затем продолжают расти через 6 и 12 месяцев».

За три месяца после первого повышения ставки акции выросли лишь в трети случаев, но в большинстве ситуаций они были примерно на 7% выше в среднем через 12 месяцев.

«Первое повышение ставки ФРС — не то, что завершает рынки растущих акций»,

Банк Народный Китая нарастил свои золотые резервы в августе, сделав шаг, который отражает продолжение курса Пекина на увеличение его доли в этом драгоценном металле и диверсификацию структуры резервов. Банк добавил 20,2 тонны золота за месяц — это крупнейший месячный прирост с октября 2023 года.

Благодаря этому росту китайский золотой резерв продолжает увеличиваться уже 22-й месяц подряд, достигнув общего объема 2387 тонн. Доля золота в общем объеме валютных резервов Китая в августе также выросла до 9% по сравнению с 8% в июле.

Это продолжающееся расширение золотых запасов соответствует устойчивой тенденции со стороны Народного банка Китая к укреплению его резервов в драгоценном металле, на фоне растущей значимости диверсификации активов и снижения зависимости от отдельных компонентов резервов.

Значительное увеличение в августе по сравнению с предыдущим месяцем указывает на сохранение сильного официального спроса на золото: темпы покупок достигли максимального уровня за последние почти 3 года.

$XAU

Цены на золото на спотовых торгах резко выросли после данных по американской инфляции, которые в большинстве случаев совпали с ожиданиями, за исключением базовой инфляции: она поднялась выше прогноза на 0,3% до 0,4%.

Теперь на спотовых торгах золото стоит 4 360 долларов за унцию, прибавив около 1%.

Упорная инфляция в секторе услуг может изменить ценообразование по процентной ставке и вызвать резкие колебания на рынке золота. Не оставляйте ваши сделки на случайные прогнозы

... ...

Рост происходит, несмотря на то что усилились ожидания повышения ставки ФРС на следующем заседании.

Почему золото растет, несмотря на вероятность 90% повышения ставки?
Во-первых: призрак стагфляции (Stagflation$XAU .#CPIWatch

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي سجل 0.3 على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 0.4% شهرياً و3.4% سنوياً. في المقابل، جاء مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، عند 0.3% شهرياً .

وقبل صدور البيانات مباشرة، استقرت احتمالات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00% عند 67% وفق أداة Investing.com لمراقبة فائدة الفيدرالي.

وبعد صدور البيانات تقدر الأسواق احتمالية 90% لرفع معدل الفائدة الأسبوع المقبل، نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة من 0.2% المتوقع لـ 0.3%.#CPIWatch

#CPIWatch BTC

В пятницу биткоин снизился на фоне обострения военной напряженности между США и Ираном, что заставило трейдеров проявлять осторожность в отношении рискованных активов, а также учитывать преобладающую настороженность перед выходом ключевых данных по инфляции в США.

Крупнейшая в мире криптовалюта упала на 1,7% до $77 197,60 к 8:51 утра, а также зафиксировала снижение на 3% за текущую неделю, тем самым положив конец серии трехнедельных последовательных прибылей.

Кроме того, снизились цены на более широкий рынок криптовалют: опасения конфликта с Ираном и ставки по американским гособлигациям спровоцировали волну фиксации прибыли после сильного роста, который сектор пережил в начале сентября.$BTC

Цены на золото выросли в пятницу после снижения примерно на 2% на предыдущей сессии: ослабление доллара помогло снизить давление, в то время как инвесторы взвешивали рост цен на нефть, доходности гособлигаций США и ожидания повышения ставок ФРС на следующей неделе.

В 09:59 утра по местному времени золото поднялось на 0,8% до 4 351,28 доллара за унцию, тогда как фьючерсы на золото снизились на 0,4% до 4 391,37 доллара. Пара XAG/USD прибавила 0,8%, достигнув 64,10 доллара за унцию, а XPT/USD выросла на 1,1% до 1 801,18 доллара. Индекс доллара оставался без изменений на уровне 99,04.

Главным следующим тестом для ожиданий ФРС станут данные по американским ценам для потребителей, которые должны быть опубликованы позже в пятницу: экономисты прогнозируют рост главного индекса потребительских цен на 0,4% в месячном выражении в августе и на 3,4% в годовом выражении. При этом ожидается, что базовый индекс повысится на 0,2% по сравнению с июлем.$XAU

Банк HSBC повысил целевой уровень для индекса S&P 500 к концу 2026 года до 8100 пунктов с 7650 пунктов, согласно записке, которую он направил клиентам во вторник, опираясь на результаты компаний, оказавшиеся сильнее ожиданий.

Погрузитесь глубже в данные, которыми руководят аналитики, на InvestingPro
Стратегия, пояснила Николь Инуи, отмечает, что рост в первую очередь обусловлен прибылью: рост прибыли на акцию в первой половине 2026 года составил около 40%, и ожидается, что расширение сохранится темпами, превышающими 25%, во второй половине.

Банк прогнозирует рост прибыли за весь 2026 год на 33%, что соответствует 360 долларам на акцию, при применении мультипликатора цена/прибыль на уровне 22,50х, что во многом соответствует историческим уровням.

Инуи также указала на капитальные затраты на искусственный интеллект как на ключевой драйвер, который поддерживает сектор полупроводников и связанные с ИИ акции в более широком масштабе, на фоне прочной экономической и потребительской конъюнктуры$NVDAB

Промышленный индекс Доу-Джонса упал во вторник на фоне старта укороченной торговой недели, поскольку инвесторы на Уолл-стрит следили за развитием конфликта между США и Ираном, а также за повторным обострением торговой напряженности между Канадой и Соединенными Штатами.

Индекс Доу-Джонса снизился примерно на 511 пунктов, или на 0,7%, в то время как S&P 500 опустился на 0,2%, а композитный индекс Nasdaq — на 0,1%. В понедельник американские рынки были закрыты из-за праздника Дня труда.

Акции находились под давлением после роста цен на нефть до максимальных уровней за 6 недель: котировки демонстрировали третий подряд рост по итогам сессии после обмена ударами между США и Ираном в течение уик-энда.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 2,3% — до 99,22 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate подскочили на 3,3% — до 94,54 доллара за баррель.

$LCOW.ETF

Усиление спроса со стороны Народного банка Китая на золото: в августе он нарастил закупки, добавив крупнейшую с 2023 года партию драгметалла в свои резервы, несмотря на сильный рост цен на золото в течение месяца. Это является новым сигналом о том, что центральные банки продолжают увеличивать свои запасы золота в качестве стратегического резервного актива.

Согласно данным, опубликованным сегодня в понедельник Народным банком Китая, его запасы золота выросли на 650 тысяч унций в августе, что означает, что Китай продолжает покупать драгметалл уже 22-й месяц подряд.

Народный банк Китая является одним из крупнейших официальных покупателей золота в мире. Устойчивость закупок происходит в период, когда на рынке золота наблюдается растущий интерес со стороны центральных банков и инвесторов, которые ищут альтернативные активы на фоне опасений, связанных с инфляцией, и силы валют.

Зафиксированный в августе рост указывает на ускорение темпов накопления золота китайским центральным банком после того, как он на протяжении примерно двух лет продолжал наращивать резервы драгметалла, в то время как цены выросли..$XAU

Срочно.. экспорт Южной Кореи превысил годовой рекорд. Экспорт Южной Кореи достиг 709,4 млрд долларов с начала текущего года, превысив при этом полный годовой рекорд, установленный страной в 2025 году. Это происходит на фоне растущего глобального спроса на чипы для искусственного интеллекта, который подталкивает поставки полупроводников к беспрецедентным уровням, сообщает Reuters в субботу.

Следите за акциями полупроводников и азиатскими рынками на InvestingPro — со скидкой 50%
Этот показатель превысил объем экспорта 709,3 млрд долларов, зафиксированный за весь прошлый год, который, в свою очередь, обеспечил стране годовой рекорд во второй раз подряд.

Теперь Южная Корея движется по пути, который позволит ей достичь экспорта в триллион долларов к началу декабря, согласно Корейской таможенной службе. Превышение этого рубежа сделает страну четвертым государством, достигшим этого показателя после США, Китая и Германии.

Следует за предыдущей публикацией.. зоны входа, стопа и цели (реальные торговые сценарии)
Активный бычий Консервативный бычий Активный медвежий Консервативный медвежий
Тип сценария Активный бычий Консервативный бычий Активный медвежий Консервативный медвежий
Зона входа 79,652.05 (при удержании поддержки) 82,200 (закрытие выше сопротивления) 79,652.05 (медвежий сигнал пересечения MACD) 77,900 (закрытие ниже Supertrend)
Стоп-лосс 78,138.21 78,138.21 81,102.95 81,102.95
Цели (1/2/3) 82,178.60 / 85,000 / 88,800.74 те же цели 75,733.7 / 72,879.4 / 69,568.12 те же цели
Соотношение риск/прибыль 1.67 / 3.53 / 6.04 относительно выше 2.70 / 4.67 / 6.95 относительно выше
Уверенность средняя средняя низкая низкая
Кому подходит? тем, кто ищет быстрый отскок осторожным/в ожидании подтверждения тем, кто ищет коррекцию консервативным/в ожидании пробоя
Примечания по управлению сделкой:

Первая цель → перенести стоп в точку входа
После второй цели $BTC

Цена Bitcoin на 5-часовом таймфрейме составляет 79,652.05 доллара на фоне заметной волатильности и критической фазы: текущее движение показывает консолидацию вблизи сильной поддержки, но ослабление импульса угрожает пробоем тренда, ставя трейдеров перед решающей зоной выбора между продолжением роста и быстрым ценовым откатом.

Сохранение восходящего тренда... но с осторожностью
Общий взгляд:
График Bitcoin на 5-часовом таймфрейме отражает продолжение долгосрочного восходящего тренда: цена удерживается выше 200-периодной средней (69,568.12 доллара) и получает поддержку в районе 78,138.21 доллара (пересечение Supertrend и краткосрочных средних). Тем не менее, индикатор MACD показывает замедление импульса, а ADX указывает на ослабление силы тренда.

Критическая зона: 78,138.21 - 82,178.60 доллара
Эта зона — ключевой уровень контроля: ниже неё растёт риск резкой коррекции, выше — шанс на новый импульс.
Последняя свеча: «Доджи» на уровне 79,652.05 | Явный сигнал нерешительности рынка и потери краткосрочного направления.
$BTC

بعد قفزة الوظائف الأمريكية.. ترامب يضغط لخفض الفائدة ويهدد بوقف التجارة، فكيف تفاعلت الأسواق؟

في مشهد يعكس التداخل المستمر بين السياسة، الاقتصاد، والأسواق المالية، عادت التصريحات الرئاسية لتوجيه بوصلة المستثمرين من جديد. فبعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، لم يفوت الرئيس ترامب الفرصة لاستغلال هذه الأرقام الإيجابية لتوجيه رسائل حازمة للاحتياطي الفيدرالي والشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وظائف تتجاوز التوقعات ومطالبات بفائدة صفرية
أشاد الرئيس ترامب بقوة الاقتصاد الأمريكي بعد تقرير شهر أغسطس الذي أظهر إضافة 162,000 وظيفة جديدة، مؤكداً أن هذا الرقم "حطم التوقعات" وأثبت متانة سوق العمل.

ولكن بدلاً من اعتبار هذه الأرقام مبرراً لاستمرار السياسة النقدية المتشددة، اتخذ ترامب مساراً هجومياً؛ حيث حث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بشكل عاجل. وجادل ترامب بأن الاقتصاد الأمريكي، بصفته الأقوى عالمياً، يستحق أن يتمتع بأدنى معدلات فائدة في العالم لتعزيز نموه المستمر.

$XAU

На короткой дистанции цена на золото XAUUSD торгуется около 4 380 долларов после того, как ей предшествовала отчетливая волна продаж от последних максимумов, что отражает смену импульса: от сильного роста к коррекции. Текущее техчтение подтверждает, что давление со стороны продавцов по-прежнему сохраняется: дневные индикаторы указывают на нисходящий уклон, при этом цена находится ниже краткосрочных и среднесрочных скользящих средних. По моему мнению, зона 4 380–4 400 сейчас стала ключевой областью для проверки; возврат цены в эту зону и закрепление над ней даст покупателям шанс восстановить импульс, тогда как продолжение торговли ниже будет удерживать краткосрочный контроль у продавцов.

С точки зрения структуры движения, я считаю, что золото по-прежнему находится в нисходящей коррекции в рамках более крупного тренда, и пока нет подтвержденного разворота вниз. Уровень 4 365 — важная поддержка на текущем этапе, и я думаю, что удержание этого уровня сохранит «окно» для отскока в направлении 4 430, а затем 4 455 — зоны, где рядом пересекаются технические сопротивления. В то же время, если цена не сможет вернуть 4 400 и затем пробить 4 365 при явном закрытии, это будет означать, что коррекция набирает еще больший импульс, и золото может пойти на тест более низких уровней поддержки. Эта картина согласуется с текущим чтением, которое показывает перепроданность на некоторых индикаторах импульса, — а это может позволить технический отскок даже при сохранении слабости краткосрочного тренда.$XAU