$CHIP вернулся к уровню до ралли 10 октября и теперь на 14% ниже стартовой отметки 0,0518. При этом открытый интерес по фьючерсам, если считать в монетах, на 41 миллион монет выше, чем до ралли. В номинальном выражении открытый интерес сократился с 18,66 млн долларов ранним утром 12 октября до 9,93 млн, но количество монет снова растёт. Весь рост растерян, а позиции никуда не делись.
Сегодня цена за 24 часа упала на 21%, и изменения в позициях выглядят ещё заметнее. На отрезке падения с утренних 0,0509 до 0,0446 открытый интерес вырос с 199 млн до 222 млн монет, доля счетов розничных трейдеров, открытых в лонг, снизилась с 53% до 43% — это минимум за 10 дней. А соотношение лонгов к шортам у крупных игроков, наоборот, выросло с 1,68 до 1,77. Новые позиции в основном открывали розничные трейдеры в шорт, крупные игроки не перешли на медвежью сторону.
Я уже однажды видел такое сочетание. 11 октября, когда CHIP подскочил выше 0,07, розничные трейдеры всё активнее открывали шорты по мере роста цены, а крупные игроки наращивали лонги. Тогда я написал, что шорты розничных трейдеров станут топливом для роста и что, если цена удержится выше 0,0656 после отката, она снова попробует достичь 0,0743. В итоге вершиной стали 0,0717, а три часа спустя цена пробила 0,0656. Тогда я ошибся. Ошибка была в том, что я счёл рост числа шортов поводом для шорт-сквиза, но не проверил, есть ли что-то, что заставит трейдеров закрыть позиции.
Сейчас ситуация та же. Ставка финансирования 12 расчётов подряд оставалась на уровне +0,005%, поэтому шорты почти ничего не стоят. Пока цена не растёт, у этих шортов нет причин закрываться принудительно.
С технической точки зрения RSI14 на 4-часовом графике равен всего 26,5, а цена опустилась ниже нижней полосы Боллинджера на 4-часовом графике — 0,0450. В краткосрочной перспективе рынок перепродан. Но на дневном графике цена уже пробила EMA50 (0,0465), а минимум 8 октября на уровне 0,0458 тоже не удержался. Эти два уровня расположены близко друг к другу и теперь образуют сопротивление сверху. Ниже сначала стоит следить за сегодняшним минимумом 0,0441, затем за минимумом 1 октября на уровне 0,0410; дневная EMA200 находится на 0,0387. Дневной ATR14 равен 0,0071 — это 16% от цены. Уровень 0,0410 находится примерно на 8% ниже текущей цены, то есть всего в половине ATR.
Мой вывод: на этот раз я не буду считать шорты розничных трейдеров топливом для роста. Перепроданность может вызвать небольшой отскок, но до тех пор, пока дневная свеча не закроется выше 0,0465, я скорее ожидаю, что CHIP сначала отправится искать поддержку в районе 0,0410. У меня нет CHIP. Ошибка в прошлый раз научила меня теперь ориентироваться только на цену, а не на количество трейдеров.
#CHIP #Данные по фьючерсам
Сегодня цена за 24 часа упала на 21%, и изменения в позициях выглядят ещё заметнее. На отрезке падения с утренних 0,0509 до 0,0446 открытый интерес вырос с 199 млн до 222 млн монет, доля счетов розничных трейдеров, открытых в лонг, снизилась с 53% до 43% — это минимум за 10 дней. А соотношение лонгов к шортам у крупных игроков, наоборот, выросло с 1,68 до 1,77. Новые позиции в основном открывали розничные трейдеры в шорт, крупные игроки не перешли на медвежью сторону.
Я уже однажды видел такое сочетание. 11 октября, когда CHIP подскочил выше 0,07, розничные трейдеры всё активнее открывали шорты по мере роста цены, а крупные игроки наращивали лонги. Тогда я написал, что шорты розничных трейдеров станут топливом для роста и что, если цена удержится выше 0,0656 после отката, она снова попробует достичь 0,0743. В итоге вершиной стали 0,0717, а три часа спустя цена пробила 0,0656. Тогда я ошибся. Ошибка была в том, что я счёл рост числа шортов поводом для шорт-сквиза, но не проверил, есть ли что-то, что заставит трейдеров закрыть позиции.
Сейчас ситуация та же. Ставка финансирования 12 расчётов подряд оставалась на уровне +0,005%, поэтому шорты почти ничего не стоят. Пока цена не растёт, у этих шортов нет причин закрываться принудительно.
С технической точки зрения RSI14 на 4-часовом графике равен всего 26,5, а цена опустилась ниже нижней полосы Боллинджера на 4-часовом графике — 0,0450. В краткосрочной перспективе рынок перепродан. Но на дневном графике цена уже пробила EMA50 (0,0465), а минимум 8 октября на уровне 0,0458 тоже не удержался. Эти два уровня расположены близко друг к другу и теперь образуют сопротивление сверху. Ниже сначала стоит следить за сегодняшним минимумом 0,0441, затем за минимумом 1 октября на уровне 0,0410; дневная EMA200 находится на 0,0387. Дневной ATR14 равен 0,0071 — это 16% от цены. Уровень 0,0410 находится примерно на 8% ниже текущей цены, то есть всего в половине ATR.
Мой вывод: на этот раз я не буду считать шорты розничных трейдеров топливом для роста. Перепроданность может вызвать небольшой отскок, но до тех пор, пока дневная свеча не закроется выше 0,0465, я скорее ожидаю, что CHIP сначала отправится искать поддержку в районе 0,0410. У меня нет CHIP. Ошибка в прошлый раз научила меня теперь ориентироваться только на цену, а не на количество трейдеров.
#CHIP #Данные по фьючерсам