tradingstats

Обновлено 2026-08-08, торговля по всему сообществу

📊 Средняя доля успешных сделок составляет 46,77%

🏆 Самая высокая дневная доля успешных сделок — 78,08% 2026-04-01. Самая низкая дневная доля успешных сделок — 15,69% 2026-01-25

📅 День недели с самой высокой средней долей успешных сделок — среда: 47,09%. Самый низкий — четверг: 46,51%

⏱️ Лучший 7-дневный период завершился 2026-04-05 со средней долей успешных сделок 63,27%. Худший 7-дневный период завершился 2026-06-24, с показателем 35,60%

⚖️ Было 355 дней с долей успешных сделок выше общего среднего и 412 дней с долей успешных сделок на уровне или ниже среднего

📈 Было 218 дней с долей успешных сделок выше 50%, 414 дней в диапазоне 40%–50% и 135 дней ниже 40%

#TradingStats $BNB $NVDAB $AAPLB

$MEME 63% ТРЕЙДЕРОВ ТЕРЯЮТ ДЕНЬГИ — ВОТ РЕАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 📊

63% трейдеров по топ-50 мем-коинам находятся в минусе, тогда как только 37% держат прибыльные позиции. Из 164 538 трейдеров лишь 46 человек заработали более $1 млн — но 5 потеряли более $10 млн каждый. Распределение крайне асимметричное.

Это не рынок равных возможностей. Цифры подтверждают то, что трейдеры и так знают: погоня за хайпом без преимущества, основанного на ликвидности, приводит к стабильному разрушению капитала. Данные говорят сами за себя.

Какую одну метрику вы проверяете перед входом в мем-токен?

Не является финансовым советом. Всегда управляйте своим риском.

#MEME #TradingStats #MarketAnalysis #Crypto

⚡

📊 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ И ИНДЕКС СТРАХА И ЖАДНОСТИ (FGI) – ОБНОВЛЕН 06/06/2026

Свежие статистические данные показывают, что корреляция между FGI и выигрышной ставкой остаётся низкой и продолжает наклоняться в отрицательную сторону (r ~ -0.315). Это ещё больше подтверждает мнение о том, что FGI не подходит как инструмент для прогнозирования направления цен или определения входов в сделки, но всё же имеет практическую ценность в измерении риска ордеров. В целом, эффективность торговли, как правило, ослабевает, когда рыночные настроения входят в экстремальную эйфорию, поэтому FGI более полезен как ранний сигнал о риске, чем сигнал для расширения ожиданий прибыли.

Ниже представлено резюме выигрышной ставки (WR), минимального безубыточного R:R и числа зафиксированных дней (n) в каждой зоне настроения:

🤑 Экстремальная жадность (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Нейтрально (40–60): WR 45.2% • R:R=1:1.21 • n=150
😨 Страх (20–40): WR 47.4% • R:R=1:1.11 • n=218
😱 Экстремальный страх (<20): WR 52.9% • R:R=1:0.89 • n=96

Процент дней с эффективностью выше среднего уровня (46.74%) по зонам настроения:

🤑 Экстремальная жадность: 8.0%
🤤 Жадность: 36.3%
😐 Нейтрально: 38.0%
😨 Страх: 54.1%
😱 Экстремальный страх: 70.8%

➤ Скальперы могут использовать FGI как ориентир для корректировки ожидаемых целевых уровней прибыли при входе в сделки:

📈 Когда FGI высокий, трейдерам необходимо повышать свои ожидаемые целевые уровни прибыли, чтобы поддерживать достаточно сильное R:R, что помогает компенсировать риск более низкой выигрышной ставки.

📉 Когда FGI низкий, трейдеры могут снизить свои ожидаемые целевые уровни прибыли, чтобы увеличить скорость оборота капитала и облегчить реализацию прибыли.

#TradingStats #MarketSentiment $BTC $ETH $TON

Обновлено на 2026-06-06, торговля на уровне сообщества

📊 Средний процент побед составляет 46.74%

🏆 Самый удачный день с процентом побед был 2026-04-01 с 78.08%. Самый неудачный день с процентом побед был 2026-01-25 с 15.69%

📅 Днем с самым высоким средним процентом побед является среда с 47.45%. Днем с самым низким средним процентом побед является понедельник с 46.32%

⏱️ Самый сильный 7-дневный период закончился 2026-04-05 со средним процентом побед 63.27%. Самый слабый 7-дневный период закончился 2025-03-12 с 36.64%

⚖️ Количество дней с процентом побед выше среднего составляет 323. Количество дней с процентом побед, равным или ниже среднего, составляет 381

📈 Количество дней с процентом побед выше 50% составляет 199. Количество дней с процентом побед от 40% до 50% составляет 384. Количество дней с процентом побед ниже 40% составляет 121

#TradingStats #CommunityData $BTC $ETH $SOL

$BTC ВОТ ШАНСЫ: МЕНЕЕ 0,02% ПЕРЕЖИВАЮТ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ТОРГОВЛИ 📊

Из 50 миллионов ежедневных активных пользователей криптовалют меньше 10 000 сохраняют стабильную прибыльность на протяжении 10 лет подряд. Это ошеломляющий показатель выживаемости — 0,02%. Даже среди тех, кто вышел в плюс в первый год, более 92% теряют деньги во второй.

Цифры подтверждают: кредитное плечо — это быстрый путь к разорению. В исходных данных отмечается, что даже плечо 2x может привести к полному обнулению счета в течение одного года. Трейдеры фьючерсов с бессрочными контрактами сталкиваются с постоянным давлением со стороны финансирования и высокой волатильностью.

Единственная группа, которая стабильно держится на дистанции в течение десятилетия? Спотовые держатели, которые полностью избегают ликвидаций. Какой стиль ближе к вашей толерантности к риску — накопление на споте или торговля деривативами?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.

#BTC #TradingStats #RiskManagement #SpotTrading #CryptoEducation

🎯

Обновлено 2026-05-01, данные по торговле в сообществе:

📊 Средний процент выигрыша составляет 46.68%

🏆 День с самым высоким процентом выигрыша был 2026-04-01 с 78.08%. День с самым низким процентом выигрыша был 2026-01-25 с 15.69%

📅 День недели с самым высоким средним процентом выигрыша — среда с 47.03%. День недели с самым низким средним процентом выигрыша — четверг с 45.74%

⏱️ 7-дневный период с самым высоким средним процентом выигрыша закончился 2026-04-05 с 63.27%. Самый низкий 7-дневный период закончился 2025-03-12 с 36.64%

⚖️ Количество дней с процентом выигрыша выше среднего составило 310. Количество дней с процентом выигрыша ниже или равным среднему составило 358

📈 Количество дней с процентом выигрыша выше 50% составило 184. Количество дней с процентом выигрыша между 40%–50% составило 372. Количество дней с процентом выигрыша ниже 40% составило 112

#TradingStats #MarketInsights $DOGE $SEI $S

📊 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВЛИ И ИНДЕКС РЫНКОВОГО НАСТРОЕНИЯ (FGI) – ОБНОВЛЕНО 2026-05-01

Последние статистические данные показывают, что коэффициент корреляции между FGI и Уровнем Выигрыша остается низким и продолжает иметь отрицательную динамику (r ~ -0.326). Это дополнительно подтверждает, что FGI не подходит в качестве инструмента для прогнозирования ценовых трендов или определения точек входа, но все же имеет практическую ценность для количественной оценки торговых рисков. В целом, эффективность торговли, как правило, ослабевает, когда рыночное настроение попадает в зону крайнего возбуждения, поэтому FGI лучше использовать как ранний сигнал о рисках, а не как сигнал для расширения ожиданий прибыли.

Ниже приведен краткий обзор Уровня Выигрыша (WR), минимального уровня безубыточности R:R и количества зарегистрированных дней (n) по зонам настроения для справки:
🤑 Крайняя жадность (≥80): WR 40.5% • R:R=1:1.47 • n=25
🤤 Жадность (60–80): WR 45.1% • R:R=1:1.22 • n=215
😐 Нейтральное (40–60): WR 45.6% • R:R=1:1.19 • n=140
😨 Страх (20–40): WR 47.1% • R:R=1:1.12 • n=196
😱 Крайний страх (<20): WR 52.9% • R:R=1:0.89 • n=92

Процент дней с результативностью выше среднего уровня (46.68%) по зонам настроения:
🤑 Крайняя жадность: 8.0%
🤤 Жадность: 36.3%
😐 Нейтральное: 40.7%
😨 Страх: 55.1%
😱 Крайний страх: 70.7%

➤ Скальперы могут использовать FGI как ориентир для корректировки ожиданий прибыли при входе в сделки:
📈 Когда FGI высокий, ожидания прибыли должны быть выше, чтобы гарантировать достаточный R:R, что поможет компенсировать риск более низкого уровня выигрыша.
📉 Когда FGI низкий, ожидания прибыли можно снизить, чтобы улучшить скорость оборота капитала и упростить процесс фиксации прибыли.

#TradingStats #MarketInsights $BTC $SOL $XRP