Macro Caps

📈 O núcleo do CPI de agosto saiu em +0,3% m/m. Os mercados agora precificam um aumento de 25 pb nesta semana em ~87–92%.

Eu espero o aumento? Sim.

A divulgação já está no preço. A questão real é se Warsh trata isso como um aumento pontual de “seguro” ou como o primeiro passo em um novo ciclo. Observe os dots e a entrevista coletiva, não os 25 pb.

Se eles entregarem e os dots permanecerem relativamente contidos:

- BTC: no curto prazo, baixista / agitado. A liquidez aperta, e as entradas de ETFs já vêm vazando. Uma surpresa hawkish ainda pode marcar US$ 75 mil. Um tom de “a alta, mas já foi feita” é o único caminho bullish.

- Tecnologia / Nasdaq: baixista antes do anúncio, especialmente em nomes mais sensíveis a duration. Taxas reais mais altas + dólar mais forte é o oposto do que este pregão quer.

- Ouro: no curto prazo, baixista (custo de oportunidade, USD mais forte). No médio/longo prazo, ainda pode sustentar se o aumento for enquadrado como credibilidade, e não como um ciclo longo de aperto. O preço já absorveu grande parte das probabilidades da alta.

Meu plano: não vou “contra” uma alta de 25 pb totalmente precificada no título. Vou esperar os dots e a linguagem de Warsh. Sem $BTC no momento da divulgação; nada de correr atrás no Nasdaq; ouro $PAXG apenas se US$ 4.250–4.300 sustentarem e o comunicado for menos hawkish do que as probabilidades. Mantendo minha posição no spot em $ADA .

Uma alta nesta semana parece ser o cenário-base. O trade é ciclo versus “uma vez e acabou”.

#FedRateWatch

Taxas mais altas no Japão = iene mais forte = pressão sobre a liquidez global. $BTC historicamente tem registradas quedas de 20%+ durante ciclos de aperto agressivo do BOJ. Mesmo que já esteja "precificado", espere um fim de semana volátil pela frente. Trate como prioridade a segurança.

A decisão da taxa do BOJ na próxima sexta-feira é o grande coringa macro definitivo para as criptos.

Os mercados esperam um aumento para 1,25%. Diferente de agosto de 2024, o risco do Yen Carry Trade está fortemente antecipado e já está precificado. Mas se Ueda trouxer uma surpresa mais hawkish, espere volatilidade em ativos de risco.

Fique de olho em $BTC . Você está protegido ou comprado (long)?

🛢 O petróleo Brent subiu de US$ 60,7 em 1º de janeiro para US$ 90 hoje. Isso é quase um aumento de 50% em apenas 8 meses.

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📈 $NOW jumps 4,5% na sexta-feira para US$ 144,71 após a alta de 10% de quinta-feira, estendendo uma alta de agosto de 30%+.

O temor de disrupção por IA diminui entre os nomes de software. O Q2 da ServiceNow registrou crescimento de 24,5% nas assinaturas, o ACV de IA ultrapassou US$ 1B e a empresa elevou a orientação para o ano inteiro. O BofA elevou sua meta para US$ 150.

🗞 O CEO da Amazon, Andy Jassy, vendeu 20.000 $AMZNB ações em 21 de ago por US$ 5,18 milhões (≈ US$ 259/ação). Arquivado em 25 de ago sob um plano 10b5-1 a partir de nov de 2025. Ele também adquiriu 50 mil RSUs no mesmo dia. Moderado em relação à participação restante e ao tamanho da Amazon; vários outros executivos também venderam naquela semana.

Negócio rotineiro e planejado ou um sinal de pânico? 👀

🔥 Hot take: A multidão do fundo de US$ 50k de outubro já perdeu.

$BTC foi arrancado do corte de US$ 62k para US$ 81k e está perto de US$ 78k. Para que ainda saia um fundo sazonal, o preço teria que apagar toda essa alta, romper as mínimas antigas e estabelecer um novo fundo de ciclo nos próximos 30 dias. Isso é muito estrago em uma janela bem curta.

Os ursos continuam ficando cada vez mais rasos. US$ 62k segurou por meses enquanto todo mundo esperava o sweep. Parece que eles foram antecipados.

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$BNB $TRUMP $BTC

Eles compraram isso

Jogue fora

$GOLD $TRUMP

Uma conta de produtos do Trump foi invadida na noite passada e usada para lançar uma memecoin de US$ 60 milhões chamada $GOLD que morreu em 60 segundos.

Veja o que aconteceu:

Uma conta parceira de collectibles $TRUMP que na verdade vende produtos oficiais foi tomada na noite passada. Os invasores usaram @realtrumpcoins1 (no X) e o site vinculado para impulsionar um token novo da Solana chamado Trump Digital Gold.

As pessoas acharam que era oficial, entraram em massa e ela disparou para US$ 60 milhões. Depois, caiu 95% em cerca de um minuto. Um grupo de carteiras recém-criadas transformou aproximadamente US$ 18 mil em US$ 330 mil.

A conta depois alegou mais de US$ 8 milhões e disse que os fundos seriam destinados a uma recompensa pela família Trump. As postagens foram excluídas e a conta parece ter sido recuperada.

Clássico do cripto. 🤷‍♂️

💡 Você sabia: Hal Finney foi o primeiro receptor de $BTC

Satoshi enviou a ele a primeira transação de Bitcoin em 12 de janeiro de 2009.

O Glassnode acabou de soltar alguns números on-chain bem interessantes. As mãos de longo prazo estão com 1,44 milhão de BTC entre 62k e 65k. Isso é um piso de suporte bem forte bem embaixo do mercado.

Na parte de cima, 1,05 milhão $BTC está empilhado entre 83k e 86k. Isso parece ser o próximo teste de oferta, e não um teto que bloqueia o movimento.

O preço já está segurando bem acima desse cluster inferior. Se esse suporte continuar sustentando, o caminho em direção a esse muro mais alto continua aberto. A convicção das LTH parece sólida até agora.

🚨 A Stripe e a Advent desistiram de sua oferta para comprar a PayPal por $PYPLB , segundo a Bloomberg. Elas ofereceram cerca de US$ 53 bilhões em julho, a US$ 60,50 por ação, mas o conselho da PayPal decidiu que isso não era suficiente.

A empresa de pagamentos permanece independente por enquanto e continuará trabalhando em sua reestruturação.

O medo de parecer bobo é o verdadeiro limitador.

A maioria das pessoas fica presa esperando pelo “momento perfeito” porque prefere continuar invisível a se arriscar a estar errado em público. As pessoas que de fato avançam enviam a versão bagunçada, levam o impacto, ajustam e seguem em frente.

A lição que você precisa geralmente está do outro lado do erro que você está tentando evitar.

Qual é uma coisa que você quase não começou porque tinha medo de estragá-la?

$BTC $NVDAB

🗞 Resumo de hoje: a tecnologia carregou o mercado inteiro hoje. A Nvidia $NVDAB disparou 8,7% após uma surpresa com receita de US$ 96,2 bi e uma orientação de US$ 108 bi. A Salesforce $CRM disparou mais de 22% em meio a um trimestre forte, além do seu acordo com a Anthropic. A CrowdStrike $CRWD subiu mais de 20%. O Nasdaq fechou em alta de 1,6%, enquanto a maioria dos outros setores terminou em baixa. A Hormel caiu 10% após não atingir as expectativas. Os pedidos de auxílio-desemprego vieram em 203 mil. Próximo: Warsh em Jackson Hole.

🗞 ÚLTIMA HORA: O fundador da Binance @CZ says diz que US$ 1M em Bitcoin vai acontecer, e não vai levar 25 anos.

Na Bitcoin Asia 2026 ele disse que $BTC poderia ultrapassar o ouro na próxima alta. O preço vem depois da utilidade: pagamentos em massa e reservas de aposentadoria. A escassez faz o resto.