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兄弟们，第一手消息，作为莊，我们已经在等待 @HertzFlow 的夏季礼盒了
感谢各位莊们这两个月的指导和帮助，无以言表
I have a dream 所有莊的兄弟都做成MM
就等着主网，让我们进去做庄了
所以 @thecryptoskanda_ 这个神秘礼物到底是啥。哈哈哈哈哈
@HertzFlow
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所以 @thecryptoskanda_ 这个神秘礼物到底是啥。哈哈哈哈哈
@HertzFlow
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本周剩余（NFP日）：
· 周五 08/07 北京时间20:30 | 7月非农就业报告 | 预期：新增120-160K，失业率3.6-3.7% | 影响：极高
终极裁判，ADP仅44K（vs预期68K）给出极强下行信号，但初请199K（好于预期203K）部分冲淡恐慌。
下周前瞻：
· 周二 08/12 | 7月CPI通胀 | 预期：待定 | 影响：极高,NFP后下一个宏观催化剂。
· 周三 08/13 | 7月PPI | 预期：待定 | 影响：中,CPI前一天的前瞻信号
· 周四 08/14 | 7月零售销售 | 影响：高,消费韧性验证。
ADP就业弱但若零售强→消费主导型经济的韧性叙事
NFP决定下周的整个交易框架。当前VIX15.15极低，市场在为软着陆定价。任何方向的意外都会被放大,这是2026年8月最重要的单个数据点。
Mag7内部
$AAPLB +0.45%唯一上涨， $GOOGL -1.29%最弱。 $NVDA 平盘$219，芯片内部 $AMD -7%+ $ALAB -12%暴雷但SOX仍+0.33%
今晚八点半非农，本周终极裁判。ADP,44K，初请199K,相信哪个，NFP<100K→衰退交易，NFP>160K→软着陆确认。方向完全取决于这一个数。
NFP前不赌方向。VIX15极低位给了期权买家不对称回报。如果NFP强→下周追价值/周期/小盘。如果NFP弱→防御+黄金+美债。
美元兑日元周一跌到了155左右,今天有所回暖到158,说明日本没有再大量的抛售美债,购买日元.
以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
#美股 #交易笔记 #NFP
· 周五 08/07 北京时间20:30 | 7月非农就业报告 | 预期：新增120-160K，失业率3.6-3.7% | 影响：极高
终极裁判，ADP仅44K（vs预期68K）给出极强下行信号，但初请199K（好于预期203K）部分冲淡恐慌。
下周前瞻：
· 周二 08/12 | 7月CPI通胀 | 预期：待定 | 影响：极高,NFP后下一个宏观催化剂。
· 周三 08/13 | 7月PPI | 预期：待定 | 影响：中,CPI前一天的前瞻信号
· 周四 08/14 | 7月零售销售 | 影响：高,消费韧性验证。
ADP就业弱但若零售强→消费主导型经济的韧性叙事
NFP决定下周的整个交易框架。当前VIX15.15极低，市场在为软着陆定价。任何方向的意外都会被放大,这是2026年8月最重要的单个数据点。
Mag7内部
$AAPLB +0.45%唯一上涨， $GOOGL -1.29%最弱。 $NVDA 平盘$219，芯片内部 $AMD -7%+ $ALAB -12%暴雷但SOX仍+0.33%
今晚八点半非农，本周终极裁判。ADP,44K，初请199K,相信哪个，NFP<100K→衰退交易，NFP>160K→软着陆确认。方向完全取决于这一个数。
NFP前不赌方向。VIX15极低位给了期权买家不对称回报。如果NFP强→下周追价值/周期/小盘。如果NFP弱→防御+黄金+美债。
美元兑日元周一跌到了155左右,今天有所回暖到158,说明日本没有再大量的抛售美债,购买日元.
以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
#美股 #交易笔记 #NFP
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今日关键事件
· 周三 08/05 北京时间20:15 | ADP就业（7月）| 预期：150-180K | 影响：中
· 周三 08/05 北京时间22:00 | ISM服务业PMI（7月）| 预期：53-54 | 影响：高
周一ISM制造业55.6大beat。服务业占GDP 70%，权重更高。
注意：ISM服务业价格分指数若飙升→滞胀交易→成长股承压
昨日反馈
· JOLTS 6月职位空缺降至7.359M，低于预期的7.44M和前值7.594M（修正后）。连续第二个月下降（5月7.594M→6月7.359M，-235K）。职位空缺率从4.6%降至4.4%。整体呈现温和冷却而非急剧恶化
· JOLTS miss被市场解读为明确的利好。逻辑链：劳动力冷却→薪资压力缓解→通胀下行→美联储降息空间打开→成长股折现率下降→科技股受益。
AMD和SPACEX财报后，盘后齐跌8%
AMD营收 +52% YoY，数据中心翻倍，Q3 指引也超预期。
原因只有两个
① GAAP 毛利率 54%，差了 2 个点
市场预期 56%，实际 54%。
MI450 出货在即，新架构量产初期成本高，Lisa Su 和 CFO 提前打过招呼 Helios ramp 会压利润率。
② 盘前已经涨了 7.7%
AMD 盘前从 $460 拉到 $513。
等于市场先把定价买完了，然后你交了一份很好但不够完美的卷子。
而且 AMD 估值 53 倍 forward PE。NVDA 才 20 倍，AVGO 才 25 倍。
SpaceX 营收 +92% YoY，碾压预期。
昨晚的财报本身不差
雷一：8 月 6 日锁定期到期
911,500,000 股解禁，按现价就是 $1100 亿的抛压。
早期员工、VC、pre-IPO 投资者，等了十几年，成本可能是几块钱甚至几毛钱。换你，你卖不卖。
雷二：烧钱速度
单季 Capex $18.4B。一年烧 $70B+ 的节奏。
Starlink在赚钱（Q2 connectivity 是唯一盈利板块），但 AI 业务（xAI）每季还在亏 $20 亿+。赚的赶不上烧的。
雷三：估值信仰在瓦解
IPO 时 $1.77T 估值，94 倍市销率。现在 $1.4T，仍然 73 倍市销率。
· 周三 08/05 北京时间20:15 | ADP就业（7月）| 预期：150-180K | 影响：中
· 周三 08/05 北京时间22:00 | ISM服务业PMI（7月）| 预期：53-54 | 影响：高
周一ISM制造业55.6大beat。服务业占GDP 70%，权重更高。
注意：ISM服务业价格分指数若飙升→滞胀交易→成长股承压
昨日反馈
· JOLTS 6月职位空缺降至7.359M，低于预期的7.44M和前值7.594M（修正后）。连续第二个月下降（5月7.594M→6月7.359M，-235K）。职位空缺率从4.6%降至4.4%。整体呈现温和冷却而非急剧恶化
· JOLTS miss被市场解读为明确的利好。逻辑链：劳动力冷却→薪资压力缓解→通胀下行→美联储降息空间打开→成长股折现率下降→科技股受益。
AMD和SPACEX财报后，盘后齐跌8%
AMD营收 +52% YoY，数据中心翻倍，Q3 指引也超预期。
原因只有两个
① GAAP 毛利率 54%，差了 2 个点
市场预期 56%，实际 54%。
MI450 出货在即，新架构量产初期成本高，Lisa Su 和 CFO 提前打过招呼 Helios ramp 会压利润率。
② 盘前已经涨了 7.7%
AMD 盘前从 $460 拉到 $513。
等于市场先把定价买完了，然后你交了一份很好但不够完美的卷子。
而且 AMD 估值 53 倍 forward PE。NVDA 才 20 倍，AVGO 才 25 倍。
SpaceX 营收 +92% YoY，碾压预期。
昨晚的财报本身不差
雷一：8 月 6 日锁定期到期
911,500,000 股解禁，按现价就是 $1100 亿的抛压。
早期员工、VC、pre-IPO 投资者，等了十几年，成本可能是几块钱甚至几毛钱。换你，你卖不卖。
雷二：烧钱速度
单季 Capex $18.4B。一年烧 $70B+ 的节奏。
Starlink在赚钱（Q2 connectivity 是唯一盈利板块），但 AI 业务（xAI）每季还在亏 $20 亿+。赚的赶不上烧的。
雷三：估值信仰在瓦解
IPO 时 $1.77T 估值，94 倍市销率。现在 $1.4T，仍然 73 倍市销率。
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今日关键事件
昨晚的ISM制造业55.6大beat开了个好头
· 周二 08/04 北京时间22:00 | JOLTS职位空缺（6月）| 预期：约800万 | 影响：中
非农周第一个前哨。若JOLTS低于800万→劳动力市场加速冷却→周五非农可能miss。若维持800万以上→劳动力韧性确认→非农可能beat
昨日反馈
· 周一08/03 ISM制造业PMI | 预期53.3 | 实际55.6（大beat，2022年以来最高）
· ISM制造业55.6远超预期的53.3和前值53.3。这是2022年9月以来的最高读数。各项分指数全面走强，新订单、生产、就业均加速扩张。这个数据直接推翻了Q2 GDP 1.5% = 经济正在迅速恶化的悲观叙事
· 数据公布后三大指数加速上涨。道指最终收涨+693点（+1.32%），创历史新高。与此同时，10Y收益率仅从4.73%微升至4.75%后回落至4.69%，债市对ISM beat的反应意外温和，暗示市场已部分定价了制造业复苏
今日ETF：VGT（Vanguard Information Technology ETF）
· 价格：约$115
· 费率：0.09%（Expense Ratio）
· 持仓股数：318只
· 英伟达权重：16.10%（第一大持仓）
· 覆盖广度：覆盖美国全科技产业链，从芯片（NVDA/AMD/INTC）到软件（MSFT/ADBE）到硬件（AAPL）到云服务
· 市场：美股（NYSE Arca）
· 赛道：科技/信息技术
重点关注SPX距ATH仅0.27%的位置追高，不对称风险偏向下行。VIX15.86告诉市场已定价完美。周一涨是非农周最好的开头，让非农确认再进场不迟
以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
#美股 #交易笔记
昨晚的ISM制造业55.6大beat开了个好头
· 周二 08/04 北京时间22:00 | JOLTS职位空缺（6月）| 预期：约800万 | 影响：中
非农周第一个前哨。若JOLTS低于800万→劳动力市场加速冷却→周五非农可能miss。若维持800万以上→劳动力韧性确认→非农可能beat
昨日反馈
· 周一08/03 ISM制造业PMI | 预期53.3 | 实际55.6（大beat，2022年以来最高）
· ISM制造业55.6远超预期的53.3和前值53.3。这是2022年9月以来的最高读数。各项分指数全面走强，新订单、生产、就业均加速扩张。这个数据直接推翻了Q2 GDP 1.5% = 经济正在迅速恶化的悲观叙事
· 数据公布后三大指数加速上涨。道指最终收涨+693点（+1.32%），创历史新高。与此同时，10Y收益率仅从4.73%微升至4.75%后回落至4.69%，债市对ISM beat的反应意外温和，暗示市场已部分定价了制造业复苏
今日ETF：VGT（Vanguard Information Technology ETF）
· 价格：约$115
· 费率：0.09%（Expense Ratio）
· 持仓股数：318只
· 英伟达权重：16.10%（第一大持仓）
· 覆盖广度：覆盖美国全科技产业链，从芯片（NVDA/AMD/INTC）到软件（MSFT/ADBE）到硬件（AAPL）到云服务
· 市场：美股（NYSE Arca）
· 赛道：科技/信息技术
重点关注SPX距ATH仅0.27%的位置追高，不对称风险偏向下行。VIX15.86告诉市场已定价完美。周一涨是非农周最好的开头，让非农确认再进场不迟
以上为个人交易笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
#美股 #交易笔记
Parcialmente verdadeiro
Irmãos, notícias em primeira mão: @HertzFlow está pronto para a Mainnet.
Ontem já redefinimos os dados.
Pontos de convite serão mantidos até a Mainnet.
---
1/ Por que os pontos serão mantidos
Para ser bem direto: muitas equipes, antes de lançarem na Mainnet, “zeram tudo”. Na Testnet, quanto você minerou/quantos convites fez, acabou e pronto.
A HertzFlow não faz isso.
O convite foi algo que você fez no início ajudando a gente.
Você fez, a gente lembra.
É isso, simples.
2/ A lógica final das recompensas será divulgada
Não vamos esperar até o último minuto para publicar uma regra e você ficar adivinhando.
O que for certo, com certeza avisaremos direto.
Por exemplo: como os pontos serão convertidos, o ritmo de liberação das recompensas e se haverá lock/estaca serão escritos com letras claras, tudo no papel.
O que não der para definir, a gente vai dizer que não dá.
Não vamos inventar uma resposta “perfeita” só para enganar as pessoas.
---
Está chegando: seu trabalho será reconhecido.
De forma real, com fatos.
---
Nos próximos dias, vocês vão ver anúncios.
Haverá cláusulas que dá para confirmar totalmente, e também partes marcadas de forma clara que serão atualizadas depois.
Não superestime a própria certeza, nem subestime o senso de julgamento dos usuários.
Vamos publicar diretamente a lógica final aproximada do repasse definitivo de pontos e recompensas. O que der para confirmar, será anunciado; o que não der, a gente vai dizer explicitamente que não conseguimos confirmar. Isso foi exatamente o que @thecrypto disse. Eu gosto desse tipo de resposta que tranquiliza as pessoas e desse jeito de conduzir um projeto.
Por isso, eu continuei brincando na Testnet.
Vejo vocês no começo de agosto.
@HertzFlow
Ontem já redefinimos os dados.
Pontos de convite serão mantidos até a Mainnet.
---
1/ Por que os pontos serão mantidos
Para ser bem direto: muitas equipes, antes de lançarem na Mainnet, “zeram tudo”. Na Testnet, quanto você minerou/quantos convites fez, acabou e pronto.
A HertzFlow não faz isso.
O convite foi algo que você fez no início ajudando a gente.
Você fez, a gente lembra.
É isso, simples.
2/ A lógica final das recompensas será divulgada
Não vamos esperar até o último minuto para publicar uma regra e você ficar adivinhando.
O que for certo, com certeza avisaremos direto.
Por exemplo: como os pontos serão convertidos, o ritmo de liberação das recompensas e se haverá lock/estaca serão escritos com letras claras, tudo no papel.
O que não der para definir, a gente vai dizer que não dá.
Não vamos inventar uma resposta “perfeita” só para enganar as pessoas.
---
Está chegando: seu trabalho será reconhecido.
De forma real, com fatos.
---
Nos próximos dias, vocês vão ver anúncios.
Haverá cláusulas que dá para confirmar totalmente, e também partes marcadas de forma clara que serão atualizadas depois.
Não superestime a própria certeza, nem subestime o senso de julgamento dos usuários.
Vamos publicar diretamente a lógica final aproximada do repasse definitivo de pontos e recompensas. O que der para confirmar, será anunciado; o que não der, a gente vai dizer explicitamente que não conseguimos confirmar. Isso foi exatamente o que @thecrypto disse. Eu gosto desse tipo de resposta que tranquiliza as pessoas e desse jeito de conduzir um projeto.
Por isso, eu continuei brincando na Testnet.
Vejo vocês no começo de agosto.
@HertzFlow
- 大洋
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E se o operador também estivesse no dia 519?
Irmãos, ontem à noite as ações dos EUA despencaram; de manhã, o pregão pós-mercado e o after-hours também despencaram. A SanDisk quase caiu abaixo de 1 em ponto; o KOSPI chegou a interromper/derreter por um instante, caindo até 11%. Isso me fez lembrar do dia 519. Depois, voltei e saboreei de novo o que o mestre do mercado escreveu sobre o 519.
Eu pensei em como seria se, no dia 519, este jogo de apostas estivesse em @HertzFlow
1/
No dia 519, quase todas as CEX ficaram fora do ar.
Binance, OKX, FTX (naquela época ainda estava viva), Bybit—todas. Em pouco tempo, alguns minutos; se durasse mais, meia hora.
Naquela hora, você estava com o celular na mão, vendo o preço ser perfurado por um wipe/liqidação de margem—e ainda assim você não conseguia adicionar margem para compensar.
E se naquele dia, a mesa de apostas estivesse no HertzFlow, na cadeia BNB, como seria?
Eu pensei em como seria se, no dia 519, este jogo de apostas estivesse em @HertzFlow
1/
No dia 519, quase todas as CEX ficaram fora do ar.
Binance, OKX, FTX (naquela época ainda estava viva), Bybit—todas. Em pouco tempo, alguns minutos; se durasse mais, meia hora.
Naquela hora, você estava com o celular na mão, vendo o preço ser perfurado por um wipe/liqidação de margem—e ainda assim você não conseguia adicionar margem para compensar.
E se naquele dia, a mesa de apostas estivesse no HertzFlow, na cadeia BNB, como seria?
Hoje, uma imagem para te ajudar a entender a decisão do FOMC
Todas as divulgações de resultados diante do FOMC são irrelevantes. Mesmo que os resultados sejam bons, não conseguem romper uma dinâmica independente. Eu só posso dizer que a tendência deste mês é das ações de software. Todos, deem uma olhada: lembrem de diversificar os setores. Deixe “o supermercado” aberto; assim, o seu capital fica mais seguro.
Há mais um ponto importante: nesta votação, houve 3 votos a favor de aumentar as taxas de juros. Fiquem atentos: em setembro, o FOMC provavelmente voltará a aumentar as taxas.
Principais eventos restantes desta semana:
· Quinta-feira 07/30 (horário de Pequim) 20:30 | PIB (Q2 – primeira estimativa) + PCE núcleo de junho | Expectativa: PIB ~2,0%; PCE núcleo ~3,4% | Impacto: muito alto (os dois dados mais importantes da semana)
· Quinta-feira 07/30 (após o pregão) | AAPL – resultados do 3T FY2026 | Expectativa: crescimento de receita de 14–17% YoY | Impacto: muito alto (último relatório do CEO da Cook + dados de oferta do MacBook Neo)
· Sexta-feira 07/31 (horário de Pequim) 20:30 | Pedidos iniciais de seguro-desemprego + confiança do consumidor de Michigan (valor final de julho) | Expectativa: pedidos iniciais permanecem em baixa | Impacto: médio
PIB+PCE+AAPL, o “triple golpe” no mesmo dia. Se o PIB ficar abaixo de 2% → sobe a probabilidade de corte de juros → correção favorece ações de crescimento. Se o PCE vier inesperadamente acima → ações de crescimento voltam a ser pressionadas. O relatório da AAPL é a última fortaleza dos touros do Mag7: se falhar, o sentimento já frágil após o FOMC será atingido novamente.
Retorno de ontem
· O FOMC manteve “parado”, sem mudanças na taxa de juros, que ficou em 3,50–3,75%. O Federal Reserve está dividido (3 votos a favor de aumentar). Warsh deixou claro que não vai se abalar diante da inflação.
Reação do mercado: SOX -5,33% (ontem a previsão era “mais hawkish → SOX testaria 10.500”; no fechamento ficou em 10.447, previsão acertada). As três principais bolsas caíram em bloco. O VIX rompeu 20. O Nasdaq 100 entrou na faixa de correção; o FOMC dividido foi ainda mais hawkish do que o esperado.
O SOX já tinha precificado -10% em quatro dias com antecedência, então a combinação de “venda técnica” sobreposta ao dia de dados aumenta a volatilidade em ambos os sentidos. Não correr atrás vendendo a descoberto, nem tentar comprar no fundo; espere o PIB+PCE se materializar para definir a direção. VIX>20 + dia de dados = dinheiro manda.
#EUA #bolsa #anotações de trade
O conteúdo acima são anotações pessoais de trading, não constituem qualquer recomendação de investimento. O mercado tem riscos; invista com cautela.
Todas as divulgações de resultados diante do FOMC são irrelevantes. Mesmo que os resultados sejam bons, não conseguem romper uma dinâmica independente. Eu só posso dizer que a tendência deste mês é das ações de software. Todos, deem uma olhada: lembrem de diversificar os setores. Deixe “o supermercado” aberto; assim, o seu capital fica mais seguro.
Há mais um ponto importante: nesta votação, houve 3 votos a favor de aumentar as taxas de juros. Fiquem atentos: em setembro, o FOMC provavelmente voltará a aumentar as taxas.
Principais eventos restantes desta semana:
· Quinta-feira 07/30 (horário de Pequim) 20:30 | PIB (Q2 – primeira estimativa) + PCE núcleo de junho | Expectativa: PIB ~2,0%; PCE núcleo ~3,4% | Impacto: muito alto (os dois dados mais importantes da semana)
· Quinta-feira 07/30 (após o pregão) | AAPL – resultados do 3T FY2026 | Expectativa: crescimento de receita de 14–17% YoY | Impacto: muito alto (último relatório do CEO da Cook + dados de oferta do MacBook Neo)
· Sexta-feira 07/31 (horário de Pequim) 20:30 | Pedidos iniciais de seguro-desemprego + confiança do consumidor de Michigan (valor final de julho) | Expectativa: pedidos iniciais permanecem em baixa | Impacto: médio
PIB+PCE+AAPL, o “triple golpe” no mesmo dia. Se o PIB ficar abaixo de 2% → sobe a probabilidade de corte de juros → correção favorece ações de crescimento. Se o PCE vier inesperadamente acima → ações de crescimento voltam a ser pressionadas. O relatório da AAPL é a última fortaleza dos touros do Mag7: se falhar, o sentimento já frágil após o FOMC será atingido novamente.
Retorno de ontem
· O FOMC manteve “parado”, sem mudanças na taxa de juros, que ficou em 3,50–3,75%. O Federal Reserve está dividido (3 votos a favor de aumentar). Warsh deixou claro que não vai se abalar diante da inflação.
Reação do mercado: SOX -5,33% (ontem a previsão era “mais hawkish → SOX testaria 10.500”; no fechamento ficou em 10.447, previsão acertada). As três principais bolsas caíram em bloco. O VIX rompeu 20. O Nasdaq 100 entrou na faixa de correção; o FOMC dividido foi ainda mais hawkish do que o esperado.
O SOX já tinha precificado -10% em quatro dias com antecedência, então a combinação de “venda técnica” sobreposta ao dia de dados aumenta a volatilidade em ambos os sentidos. Não correr atrás vendendo a descoberto, nem tentar comprar no fundo; espere o PIB+PCE se materializar para definir a direção. VIX>20 + dia de dados = dinheiro manda.
#EUA #bolsa #anotações de trade
O conteúdo acima são anotações pessoais de trading, não constituem qualquer recomendação de investimento. O mercado tem riscos; invista com cautela.
- 大洋
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Ao acordar e perceber que o colapso inteiro aconteceu, o almoço de hoje estava realmente sem sabor啊
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Verificando minha conta do Binance Square para a YZi Labs Amplify via EchoHunt: EH-APVQ7P
Ao acordar e perceber que o colapso inteiro aconteceu, o almoço de hoje estava realmente sem sabor啊
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Esta semana é a mais importante do 3º trimestre de 2026. Eventos em combinação em nível de “três bombas nucleares”
· Terça-Quarta 07/28-29 | Reunião do FOMC | Projeção: manter 3,50-3,75% inalterado (probabilidade ~65%) | Impacto: muito alto
Warsh preside pela primeira vez um FOMC completo de um trimestre. Observe a redação do comunicado (cuidado com inflação vs. dependência de dados), o gráfico de pontos e o tom da coletiva.
Os EUA interrompem ataques a mísseis ao Irã → recomeçam negociações de cessar-fogo → WTI despenca 6,9% para US$83 → USO-8,73%. Trata-se de uma virada geopolítica não prevista no cenário, que levou diretamente à rotação: setor de energia -2,11% e consumo discricionário +1,31%.
Sinais-chave
· NVDA-5% em 3 dias, acumulado -10%: volume de 144 milhões de ações com vendas em pânico; o patamar de US$200 foi rompido
· Cessar-fogo no Irã → WTI despenca de US$100+ para US$83: USO -8,73% no dia, a maior queda do ano
· IGV +3,33% vs SOX -2,23%: o trade de IA já migrou completamente do hardware para o software; o dinheiro “vota com os pés”
Mantenha posição abaixo de 50%, deixe munição e aguarde a previsibilidade após o GDP + PCE + AAPL de quinta-feira.
#bolsaamericana
Parcialmente verdadeiro
Eventos de hoje：
· Terça 07/21 após o fechamento | Relatório do TSLA Q2 | Previsão: EPS US$ 0,68 | Impacto: muito alto Margem bruta automotiva + assinaturas FSD + cronograma do Robotaxi
· Terça 07/21 após o fechamento | Relatório do GOOGL Q2 | Previsão: EPS US$ 1,95 | Impacto: muito alto Monetização das buscas por IA + aceleração do Google Cloud
Se o TSLA falhar as expectativas e o GOOGL superar, então o “vencedor leva tudo” em IA se fortalece ainda mais, com a narrativa de pressão no hardware reforçada; a possível alta do SOX pode ser apenas um evento de um dia.
A situação entre EUA e Irã tem voltado a ficar tensa nesses dias, e Rússia e Ucrânia também reacenderam os combates
Mas a forte recuperação do SOX na noite passada deu aos touros uma janela de alívio
Na fase anterior, embora a SanDisk tenha reduzido posição, ainda estava dentro do meu pacote principal; nestes dias, estou em um modo de operações agressivas de “trade T” e meu custo foi reduzido para cerca de 1600, mas ainda estou preso em perdas
#AçõesNosEUA #anotaçõesDeNegociação
O conteúdo acima é uma anotação pessoal de negociação, não constitui aconselhamento financeiro. O mercado envolve riscos, invista com cautela. Por favor, cumpra as leis e regulamentos vigentes em sua jurisdição.
· Terça 07/21 após o fechamento | Relatório do TSLA Q2 | Previsão: EPS US$ 0,68 | Impacto: muito alto Margem bruta automotiva + assinaturas FSD + cronograma do Robotaxi
· Terça 07/21 após o fechamento | Relatório do GOOGL Q2 | Previsão: EPS US$ 1,95 | Impacto: muito alto Monetização das buscas por IA + aceleração do Google Cloud
Se o TSLA falhar as expectativas e o GOOGL superar, então o “vencedor leva tudo” em IA se fortalece ainda mais, com a narrativa de pressão no hardware reforçada; a possível alta do SOX pode ser apenas um evento de um dia.
A situação entre EUA e Irã tem voltado a ficar tensa nesses dias, e Rússia e Ucrânia também reacenderam os combates
Mas a forte recuperação do SOX na noite passada deu aos touros uma janela de alívio
Na fase anterior, embora a SanDisk tenha reduzido posição, ainda estava dentro do meu pacote principal; nestes dias, estou em um modo de operações agressivas de “trade T” e meu custo foi reduzido para cerca de 1600, mas ainda estou preso em perdas
#AçõesNosEUA #anotaçõesDeNegociação
O conteúdo acima é uma anotação pessoal de negociação, não constitui aconselhamento financeiro. O mercado envolve riscos, invista com cautela. Por favor, cumpra as leis e regulamentos vigentes em sua jurisdição.
Eventos de hoje:
Indicadores econômicos líderes dos EUA em junho | expectativa estável | impacto: médio
Decisão da taxa de juros LPR do banco central da China | expectativa de manter em 3,00% sem mudança | impacto: médio
Continua | Crise no Hormuz, Irã + direção do preço do petróleo | WTI US$83,7+; se romper US$85 → retorno completo do discurso de estagflação | impacto: extremamente alto
A combinação de três incertezas não é adequada para adicionar posições:
1）SOX entrou em um mercado de baixa técnico (de ATH 14.635 caiu mais de 20% para 11.673), a tendência não terminou
2）A crise do Hormuz, Irã, impulsionou o WTI para US$81+; o prêmio geopolítico é difícil de precificar
3）Nesta semana, os balanços dos quatro grandes gigantes de tecnologia TSLA/GOOGL/INTC/IBM serão divulgados em sequência; qualquer “miss” pode disparar uma segunda rodada de venda de chips
Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de julho + expectativas de inflação
Confiança 54,4 (maior nível em cinco meses, bem acima da expectativa de 50–52), a expectativa de inflação em 1 ano caiu levemente para 3,3% devido à queda do preço da gasolina no período da pesquisa
Na terça-feira após o pregão: balanços de TSLA + GOOGL. Na quarta-feira: INTC + IBM. Na quinta-feira: Flash PMI + pedidos iniciais de seguro-desemprego. Conferência de IA da AMD: roadmap MI400 de Lisa Su; destaque no meio da semana.
#bolsaamericana #anotacoesdetrading
O texto acima são anotações pessoais de trading e não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e é preciso cautela ao investir. Observe as leis e regulamentos vigentes na sua jurisdição.
Indicadores econômicos líderes dos EUA em junho | expectativa estável | impacto: médio
Decisão da taxa de juros LPR do banco central da China | expectativa de manter em 3,00% sem mudança | impacto: médio
Continua | Crise no Hormuz, Irã + direção do preço do petróleo | WTI US$83,7+; se romper US$85 → retorno completo do discurso de estagflação | impacto: extremamente alto
A combinação de três incertezas não é adequada para adicionar posições:
1）SOX entrou em um mercado de baixa técnico (de ATH 14.635 caiu mais de 20% para 11.673), a tendência não terminou
2）A crise do Hormuz, Irã, impulsionou o WTI para US$81+; o prêmio geopolítico é difícil de precificar
3）Nesta semana, os balanços dos quatro grandes gigantes de tecnologia TSLA/GOOGL/INTC/IBM serão divulgados em sequência; qualquer “miss” pode disparar uma segunda rodada de venda de chips
Índice preliminar de confiança do consumidor da Universidade de Michigan de julho + expectativas de inflação
Confiança 54,4 (maior nível em cinco meses, bem acima da expectativa de 50–52), a expectativa de inflação em 1 ano caiu levemente para 3,3% devido à queda do preço da gasolina no período da pesquisa
Na terça-feira após o pregão: balanços de TSLA + GOOGL. Na quarta-feira: INTC + IBM. Na quinta-feira: Flash PMI + pedidos iniciais de seguro-desemprego. Conferência de IA da AMD: roadmap MI400 de Lisa Su; destaque no meio da semana.
#bolsaamericana #anotacoesdetrading
O texto acima são anotações pessoais de trading e não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e é preciso cautela ao investir. Observe as leis e regulamentos vigentes na sua jurisdição.
- 大洋
·
--
Dois maus acontecimentos, um deles é que na sessão da manhã de ontem (em Wall Street) até houve uma recuperação, mas no período da tarde voltou a cair. Uma típica “pescaria enganosa”.
O outro é que a subscrição da Changxin não foi contemplada. Hahaha.
O foco é a última semana de negociação completa antes da próxima quinta-feira, o FOMC (29/07-30/07). Se o PMI mostrar resiliência econômica em 24/07, mas no fim de semana você apostar nessa direção, o risco é extremamente alto.
Hoje não há uma sugestão clara de ETF; é melhor aguardar.
Feedback de ontem
A seguir
· Notícias do Irã no fim de semana — qualquer avanço diplomático pode fazer o preço do petróleo cair 10%+ na segunda-feira, revertendo as expectativas de cortes de juros
· Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira — se voltarem a ficar abaixo de 220 mil, a narrativa mais “hawkish” antes do FOMC fica travada
· Flash PMI na sexta-feira — os últimos dados de crescimento antes do FOMC; se a resiliência for forte, isso pressiona ainda mais os chips
· FOMC em 29-30/07 — a precificação atual do mercado para cortes de juros em setembro já recuou bastante; Warsh provavelmente manterá uma postura hawkish
Pessoalmente, eu tendo a esperar a confirmação da direção na abertura de segunda-feira, em vez de apostar no fim de semana.
Três cenários: avanço diplomático do Irã → queda brusca do petróleo → recuperação das expectativas de cortes de juros → alta na abertura de segunda-feira (prob. ~25%); Irã em impasse → petróleo estável → abertura de segunda-feira praticamente neutra e depois queda (prob. ~45%); Irã em escalada → petróleo dispara acima de US$ 85 → risk-off generalizado (prob. ~30%).
Independentemente de qual for, na segunda-feira haverá um ponto de entrada melhor.
O exposto acima são anotações pessoais de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado é arriscado; é preciso cautela ao investir.
#EUA #交易笔记
O outro é que a subscrição da Changxin não foi contemplada. Hahaha.
O foco é a última semana de negociação completa antes da próxima quinta-feira, o FOMC (29/07-30/07). Se o PMI mostrar resiliência econômica em 24/07, mas no fim de semana você apostar nessa direção, o risco é extremamente alto.
Hoje não há uma sugestão clara de ETF; é melhor aguardar.
Feedback de ontem
A seguir
· Notícias do Irã no fim de semana — qualquer avanço diplomático pode fazer o preço do petróleo cair 10%+ na segunda-feira, revertendo as expectativas de cortes de juros
· Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira — se voltarem a ficar abaixo de 220 mil, a narrativa mais “hawkish” antes do FOMC fica travada
· Flash PMI na sexta-feira — os últimos dados de crescimento antes do FOMC; se a resiliência for forte, isso pressiona ainda mais os chips
· FOMC em 29-30/07 — a precificação atual do mercado para cortes de juros em setembro já recuou bastante; Warsh provavelmente manterá uma postura hawkish
Pessoalmente, eu tendo a esperar a confirmação da direção na abertura de segunda-feira, em vez de apostar no fim de semana.
Três cenários: avanço diplomático do Irã → queda brusca do petróleo → recuperação das expectativas de cortes de juros → alta na abertura de segunda-feira (prob. ~25%); Irã em impasse → petróleo estável → abertura de segunda-feira praticamente neutra e depois queda (prob. ~45%); Irã em escalada → petróleo dispara acima de US$ 85 → risk-off generalizado (prob. ~30%).
Independentemente de qual for, na segunda-feira haverá um ponto de entrada melhor.
O exposto acima são anotações pessoais de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado é arriscado; é preciso cautela ao investir.
#EUA #交易笔记
TSLAUS+2,33%
INTCUS+1,80%
GOOGLUS-0,99%
Dois maus acontecimentos, um deles é que na sessão da manhã de ontem (em Wall Street) até houve uma recuperação, mas no período da tarde voltou a cair. Uma típica “pescaria enganosa”.
O outro é que a subscrição da Changxin não foi contemplada. Hahaha.
O foco é a última semana de negociação completa antes da próxima quinta-feira, o FOMC (29/07-30/07). Se o PMI mostrar resiliência econômica em 24/07, mas no fim de semana você apostar nessa direção, o risco é extremamente alto.
Hoje não há uma sugestão clara de ETF; é melhor aguardar.
Feedback de ontem
A seguir
· Notícias do Irã no fim de semana — qualquer avanço diplomático pode fazer o preço do petróleo cair 10%+ na segunda-feira, revertendo as expectativas de cortes de juros
· Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira — se voltarem a ficar abaixo de 220 mil, a narrativa mais “hawkish” antes do FOMC fica travada
· Flash PMI na sexta-feira — os últimos dados de crescimento antes do FOMC; se a resiliência for forte, isso pressiona ainda mais os chips
· FOMC em 29-30/07 — a precificação atual do mercado para cortes de juros em setembro já recuou bastante; Warsh provavelmente manterá uma postura hawkish
Pessoalmente, eu tendo a esperar a confirmação da direção na abertura de segunda-feira, em vez de apostar no fim de semana.
Três cenários: avanço diplomático do Irã → queda brusca do petróleo → recuperação das expectativas de cortes de juros → alta na abertura de segunda-feira (prob. ~25%); Irã em impasse → petróleo estável → abertura de segunda-feira praticamente neutra e depois queda (prob. ~45%); Irã em escalada → petróleo dispara acima de US$ 85 → risk-off generalizado (prob. ~30%).
Independentemente de qual for, na segunda-feira haverá um ponto de entrada melhor.
O exposto acima são anotações pessoais de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado é arriscado; é preciso cautela ao investir.
#EUA #交易笔记
O outro é que a subscrição da Changxin não foi contemplada. Hahaha.
O foco é a última semana de negociação completa antes da próxima quinta-feira, o FOMC (29/07-30/07). Se o PMI mostrar resiliência econômica em 24/07, mas no fim de semana você apostar nessa direção, o risco é extremamente alto.
Hoje não há uma sugestão clara de ETF; é melhor aguardar.
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A seguir
· Notícias do Irã no fim de semana — qualquer avanço diplomático pode fazer o preço do petróleo cair 10%+ na segunda-feira, revertendo as expectativas de cortes de juros
· Pedidos iniciais de auxílio-desemprego na quinta-feira — se voltarem a ficar abaixo de 220 mil, a narrativa mais “hawkish” antes do FOMC fica travada
· Flash PMI na sexta-feira — os últimos dados de crescimento antes do FOMC; se a resiliência for forte, isso pressiona ainda mais os chips
· FOMC em 29-30/07 — a precificação atual do mercado para cortes de juros em setembro já recuou bastante; Warsh provavelmente manterá uma postura hawkish
Pessoalmente, eu tendo a esperar a confirmação da direção na abertura de segunda-feira, em vez de apostar no fim de semana.
Três cenários: avanço diplomático do Irã → queda brusca do petróleo → recuperação das expectativas de cortes de juros → alta na abertura de segunda-feira (prob. ~25%); Irã em impasse → petróleo estável → abertura de segunda-feira praticamente neutra e depois queda (prob. ~45%); Irã em escalada → petróleo dispara acima de US$ 85 → risk-off generalizado (prob. ~30%).
Independentemente de qual for, na segunda-feira haverá um ponto de entrada melhor.
O exposto acima são anotações pessoais de negociação, não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado é arriscado; é preciso cautela ao investir.
#EUA #交易笔记
- 大洋
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Irmãos, vamos ganhar na loteria! Comer carne e beber sopa!
Irmãos, vamos ganhar na loteria! Comer carne e beber sopa!
- 大洋
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Eventos-chave
· Quinta-feira 07/16 horário de Pequim 20:30 | Vendas no varejo de junho + pedidos iniciais de auxílio-desemprego + Fed de Filadélfia (indústria) | Vendas no varejo mensal +0,1-0,3%, pedidos iniciais ~220-230 mil | Impacto: extremamente alto
Foco: CPI + PPI duplo “suave” já levou as expectativas de corte de juros ao nível mais alto do ano.
Retorno de ontem
- PPI headline -0,3% m/m (expectativa 0,0%, maior queda em 14 meses). A previsão prospectiva acompanhou corretamente a grande direção de queda do CPI, mas a queda m/m superou as expectativas.
· Reação do mercado: o forte repique de 2,54% do SOX no dia do CPI não se sustentou; no dia do PPI o SOX caiu -2,08% e devolveu tudo. O lado positivo do corte de juros foi para a internet.
O texto acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; invista com cautela.
· Quinta-feira 07/16 horário de Pequim 20:30 | Vendas no varejo de junho + pedidos iniciais de auxílio-desemprego + Fed de Filadélfia (indústria) | Vendas no varejo mensal +0,1-0,3%, pedidos iniciais ~220-230 mil | Impacto: extremamente alto
Foco: CPI + PPI duplo “suave” já levou as expectativas de corte de juros ao nível mais alto do ano.
Retorno de ontem
- PPI headline -0,3% m/m (expectativa 0,0%, maior queda em 14 meses). A previsão prospectiva acompanhou corretamente a grande direção de queda do CPI, mas a queda m/m superou as expectativas.
· Reação do mercado: o forte repique de 2,54% do SOX no dia do CPI não se sustentou; no dia do PPI o SOX caiu -2,08% e devolveu tudo. O lado positivo do corte de juros foi para a internet.
O texto acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; invista com cautela.
Eventos-chave
· Quinta-feira 07/16 horário de Pequim 20:30 | Vendas no varejo de junho + pedidos iniciais de auxílio-desemprego + Fed de Filadélfia (indústria) | Vendas no varejo mensal +0,1-0,3%, pedidos iniciais ~220-230 mil | Impacto: extremamente alto
Foco: CPI + PPI duplo “suave” já levou as expectativas de corte de juros ao nível mais alto do ano.
Retorno de ontem
- PPI headline -0,3% m/m (expectativa 0,0%, maior queda em 14 meses). A previsão prospectiva acompanhou corretamente a grande direção de queda do CPI, mas a queda m/m superou as expectativas.
· Reação do mercado: o forte repique de 2,54% do SOX no dia do CPI não se sustentou; no dia do PPI o SOX caiu -2,08% e devolveu tudo. O lado positivo do corte de juros foi para a internet.
O texto acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; invista com cautela.
· Quinta-feira 07/16 horário de Pequim 20:30 | Vendas no varejo de junho + pedidos iniciais de auxílio-desemprego + Fed de Filadélfia (indústria) | Vendas no varejo mensal +0,1-0,3%, pedidos iniciais ~220-230 mil | Impacto: extremamente alto
Foco: CPI + PPI duplo “suave” já levou as expectativas de corte de juros ao nível mais alto do ano.
Retorno de ontem
- PPI headline -0,3% m/m (expectativa 0,0%, maior queda em 14 meses). A previsão prospectiva acompanhou corretamente a grande direção de queda do CPI, mas a queda m/m superou as expectativas.
· Reação do mercado: o forte repique de 2,54% do SOX no dia do CPI não se sustentou; no dia do PPI o SOX caiu -2,08% e devolveu tudo. O lado positivo do corte de juros foi para a internet.
O texto acima são anotações pessoais de trading, não constitui recomendação de investimento. Há riscos no mercado; invista com cautela.
- 大洋
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Irmãos, duas coisas: amanhã a IPO da Changxin e a infraestrutura de IA
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Parcialmente verdadeiro
Irmãos, duas coisas: amanhã a IPO da Changxin e a infraestrutura de IA
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Amanhã a IPO da Changxin; o estado de Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala
1/ Changxin Technology (688825.SH)
O preço de emissão é de 8,66 RMB/ação. A quantidade inicial de ações emitidas é de 6,688 bilhões de ações. A Changxin é bem “obsessiva” com os números 6 e 8: combina e “emite” na hora certa. Contas qualificadas, preparem o dinheiro para participar do IPO
Circulação no primeiro dia é extremamente pequena. Cerca de 78% do total das novas ações fica travado (alocação estratégica 50% + restrição para venda no mercado secundário por 6 meses de 70% na parte destinada a investidores institucionais). Oferta e demanda ficam muito desequilibradas.
Ações de varejo no T+1 não têm limite de variação (nos primeiros 5 dias do STAR Market) + 6,688 bilhões de ações em circulação + a narrativa de líder nacional de chips de armazenamento
Referência para comparar: primeira sessão do STAR Market da SMIC em 2020 + 202%. Mas na época a circulação da SMIC era bem maior do que a do $CXMT
2/ Infraestrutura de IA
Nova York suspendeu a construção de novos data centers de megaescala; suspendeu a aprovação de novos projetos. Projetos já em andamento não são afetados. Isso também mostra que o “incremento” fica travado, e o valor do “estoque” sobe automaticamente
Há benefícios para REITs de data centers já licenciados, para empresas de nuvem que já têm projetos em construção em Nova York, para concessionárias de energia fora de Nova York e para pequenos reatores nucleares modulares (SMR)
Para desenvolvedores puramente imobiliários que dependem da expansão para novos terrenos e para a narrativa de eficiência de capex de empresas de nuvem, isso tem impacto
A demanda de GPU no curto prazo não é afetada; no longo prazo, o ritmo de entrega pode ficar desalinhado: os pedidos da NVDA não diminuem por causa disso, mas a entrada de capacidade em operação é mais lenta. Isso alonga o ciclo de depreciação das empresas de nuvem e piora o ROIC.
Acredito que no curto prazo é neutro e no longo prazo tende mais para positivo
Que todos consigam acertar na IPO da Changxin!
O acima é uma opinião pessoal e não constitui recomendação de investimento
Verificado
Principais eventos de hoje
· Quinta-feira 07/09|EUA: pedidos semanais iniciais de auxílio-desemprego|Previsão: a definir|Impacto: alto
Primeiro dado de emprego após o NFP de 57K; o mercado está extremamente sensível
---------------
Feedback dos eventos de ontem
· Ata da reunião do FOMC de junho
· A ata foi publicada. Divergências dentro do comitê são claras: alguns membros apoiam a pausa nos aumentos de juros, enquanto outros, mais hawkish, defendem continuar o aperto. As preocupações com inflação se intensificaram na reunião de junho
· Após a publicação da ata, o mercado reajustou ainda mais a precificação sobre o estilo de orientação pouco claro de Warsh. No dia, o petróleo caiu por causa de novos ataques do Irã (+3%), enquanto o Dow Jones despencou (-1,09%). Já as ações de AI/semicondutores (SOX +2,23%, NVDA +3,65%) se destacaram no sentido oposto, tornando-se ativos de refúgio
---------------
Fundos domésticos
ETF do Science and Technology Innovation 50 (HuaXia Sci-Tech 50 ETF)
· Código: 588000
· Em bolsa/fora de bolsa: ETF em bolsa (pode ser negociado via conta de ações)
· Preço: 2,145 RMB
· Taxa: 0,50%
· Índice de referência: Índice Sci-Tech 50
· Setor: tecnologia avançada (semicondutores/IA/farma biológico/manufatura avançada)
· Aviso de risco: o volume total do mercado A-share vem se reduzindo; o fortalecimento em tendência contrária do Sci-Tech 50 precisa ser confirmado pelo volume futuro
O texto acima são anotações pessoais de negociação, não constituem qualquer recomendação de investimento. O mercado tem riscos, invista com cautela.
#美股超话 #交易笔记
· Quinta-feira 07/09|EUA: pedidos semanais iniciais de auxílio-desemprego|Previsão: a definir|Impacto: alto
Primeiro dado de emprego após o NFP de 57K; o mercado está extremamente sensível
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Feedback dos eventos de ontem
· Ata da reunião do FOMC de junho
· A ata foi publicada. Divergências dentro do comitê são claras: alguns membros apoiam a pausa nos aumentos de juros, enquanto outros, mais hawkish, defendem continuar o aperto. As preocupações com inflação se intensificaram na reunião de junho
· Após a publicação da ata, o mercado reajustou ainda mais a precificação sobre o estilo de orientação pouco claro de Warsh. No dia, o petróleo caiu por causa de novos ataques do Irã (+3%), enquanto o Dow Jones despencou (-1,09%). Já as ações de AI/semicondutores (SOX +2,23%, NVDA +3,65%) se destacaram no sentido oposto, tornando-se ativos de refúgio
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Fundos domésticos
ETF do Science and Technology Innovation 50 (HuaXia Sci-Tech 50 ETF)
· Código: 588000
· Em bolsa/fora de bolsa: ETF em bolsa (pode ser negociado via conta de ações)
· Preço: 2,145 RMB
· Taxa: 0,50%
· Índice de referência: Índice Sci-Tech 50
· Setor: tecnologia avançada (semicondutores/IA/farma biológico/manufatura avançada)
· Aviso de risco: o volume total do mercado A-share vem se reduzindo; o fortalecimento em tendência contrária do Sci-Tech 50 precisa ser confirmado pelo volume futuro
O texto acima são anotações pessoais de negociação, não constituem qualquer recomendação de investimento. O mercado tem riscos, invista com cautela.
#美股超话 #交易笔记
Verificado
Esta semana, eventos-chave
Esta semana é uma semana de negociação mais curta após o feriado do Dia da Independência (as bolsas dos EUA estarão fechadas na sexta-feira e reabrem normalmente na segunda-feira):
Eventos-chave:
6 de julho (segunda-feira):
- ISM PMI de Serviços (junho) | Impacto: muito alto. Primeiro dado macro após o grande desvio do relatório de emprego (Non-Farm Payrolls). Como os serviços respondem por 70%+ do PIB dos EUA, o mercado irá reavaliar as probabilidades de recessão/aterrissagem suave
- S&P Global PMI de Serviços (versão final) | Impacto: médio
· Quarta-feira 07/08 | Ata da reunião do FOMC de junho + relatório de emprego ADP | Impacto: alto (revela divergências internas entre os membros sobre o timing de cortes de juros)
· Quinta-feira 07/09 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego + discurso de autoridades do Fed | Impacto: médio (continua a confirmar a tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho)
Hoje: VTV (Vanguard Value ETF)
· Preço: US$ 219,17 (fechamento em 07/02)
· Taxa: 0,04% (muito baixa)
· Número de ações na carteira: 340
· Peso da Nvidia: 0% (não detém NVDA/semicon./tecnologia com valuation elevado)
· Cobertura: acompanha o CRSP US Large Cap Value Index, cobrindo todo o espectro de valor em finanças + saúde + indústria + energia + bens de consumo
· Mercado: bolsas dos EUA
· Segmento: valor/defensivo
ETF de Baixa Volatilidade de Dividendos (512890, ETF de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI na Huatai-Perry)
· Código: 512890
· Negociação: ETF em bolsa (negociável em conta de ações)
· Índice de referência: Índice de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI
· Segmento: dividendos altos + baixa volatilidade/defensivo
· Taxa: 0,50%
O acima é um registro pessoal de negociações e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e o investimento exige cautela.
Esta semana é uma semana de negociação mais curta após o feriado do Dia da Independência (as bolsas dos EUA estarão fechadas na sexta-feira e reabrem normalmente na segunda-feira):
Eventos-chave:
6 de julho (segunda-feira):
- ISM PMI de Serviços (junho) | Impacto: muito alto. Primeiro dado macro após o grande desvio do relatório de emprego (Non-Farm Payrolls). Como os serviços respondem por 70%+ do PIB dos EUA, o mercado irá reavaliar as probabilidades de recessão/aterrissagem suave
- S&P Global PMI de Serviços (versão final) | Impacto: médio
· Quarta-feira 07/08 | Ata da reunião do FOMC de junho + relatório de emprego ADP | Impacto: alto (revela divergências internas entre os membros sobre o timing de cortes de juros)
· Quinta-feira 07/09 | Pedidos iniciais de auxílio-desemprego + discurso de autoridades do Fed | Impacto: médio (continua a confirmar a tendência de enfraquecimento do mercado de trabalho)
Hoje: VTV (Vanguard Value ETF)
· Preço: US$ 219,17 (fechamento em 07/02)
· Taxa: 0,04% (muito baixa)
· Número de ações na carteira: 340
· Peso da Nvidia: 0% (não detém NVDA/semicon./tecnologia com valuation elevado)
· Cobertura: acompanha o CRSP US Large Cap Value Index, cobrindo todo o espectro de valor em finanças + saúde + indústria + energia + bens de consumo
· Mercado: bolsas dos EUA
· Segmento: valor/defensivo
ETF de Baixa Volatilidade de Dividendos (512890, ETF de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI na Huatai-Perry)
· Código: 512890
· Negociação: ETF em bolsa (negociável em conta de ações)
· Índice de referência: Índice de Dividendos de Baixa Volatilidade do CSI
· Segmento: dividendos altos + baixa volatilidade/defensivo
· Taxa: 0,50%
O acima é um registro pessoal de negociações e não constitui qualquer recomendação de investimento. O mercado envolve riscos, e o investimento exige cautela.
VTVETF+0,39%
NVDAUS+2,25%
Verificado
Hoje (feriado de Independence Day), não haverá pregão, sem dias de negociação restantes.
Feedback de ontem
· Evento de ontem: relatório de empregos do Nonfarm em 7/2 (antecipado para quinta-feira), esperado em +115 mil, Nonfarm em +57 mil, bem abaixo do esperado; setor privado apenas +49 mil; taxa de participação na força de trabalho caiu para 61,5%
· Reação do mercado: Dow disparou +1,14%, atingindo máxima histórica
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%; semicondutores em queda contínua; a taxa dos Treasuries de 10 anos subiu apenas 1 bp para 4,485%.
Direção da rotação setorial
Defensivo em disparada generalizada: saúde +2,63%, utilidades +2,21%, consumo não cíclico +2,03%
Tecnologia XLK -2,71%; o dinheiro migra de chips para praticamente qualquer outro ativo que não seja de tecnologia.
Principais contradições
O VIX está apenas em 16,15; o mercado não demonstra medo algum com o colapso do SOX
Este é um sinal perigoso: ou o colapso dos chips não se espalha, ou o VIX está precificando seriamente errado.
Meu julgamento
Com o feriado prolongado do Independence Day, no próximo pregão (segunda) observo três pontos: se o SOX consegue sustentar 12.350; se o Dow consegue sustentar sua ATH; e se a taxa de 10Y cai abaixo de 4,4%.
A direção do trade de cortes de juros está correta, mas a incerteza sobre o timing é extremamente alta.
Estratégia atual: reduzir posição e observar, aguardando a confirmação da direção na segunda. O DIA é a expressão mais “limpa” do benefício de cortes de juros no curto prazo, sem ser arrastado pelo colapso dos chips.
Recomendação de fundos no mercado doméstico
ETF de Ouro da HuAn (HuAn YifU Gold ETF – fundo de investimento em ouro negociado em bolsa)
· Código: 518880
· Em bolsa/fora de bolsa: ETF em bolsa (negociável na conta de ações, retorno T+0)
· Preço: cerca de 5,50 (a confirmar durante o pregão)
· Taxa: 0,50%
· Índice acompanhado: preço do ouro spot AU9999 da Bolsa de Ouro de Xangai
· Setor: commodities/ouro/hedge de risco
· Técnico: ouro internacional com suporte em US$ 4.040, resistência em US$ 4.200; AU9999 segue a alta do mercado externo.
· Aviso de risco: se o comunicado do FOMC da próxima semana vier mais “hawkish”, o preço do ouro pode recuar 2–3% no curto prazo; além disso, o ETF tem incerteza adicional ligada à variação do câmbio do yuan.
O exposto são apenas anotações pessoais de negociação, não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos; invista com cautela.
#美股 #交易笔记
Feedback de ontem
· Evento de ontem: relatório de empregos do Nonfarm em 7/2 (antecipado para quinta-feira), esperado em +115 mil, Nonfarm em +57 mil, bem abaixo do esperado; setor privado apenas +49 mil; taxa de participação na força de trabalho caiu para 61,5%
· Reação do mercado: Dow disparou +1,14%, atingindo máxima histórica
Nasdaq -0,80%, SOX -5,44%; semicondutores em queda contínua; a taxa dos Treasuries de 10 anos subiu apenas 1 bp para 4,485%.
Direção da rotação setorial
Defensivo em disparada generalizada: saúde +2,63%, utilidades +2,21%, consumo não cíclico +2,03%
Tecnologia XLK -2,71%; o dinheiro migra de chips para praticamente qualquer outro ativo que não seja de tecnologia.
Principais contradições
O VIX está apenas em 16,15; o mercado não demonstra medo algum com o colapso do SOX
Este é um sinal perigoso: ou o colapso dos chips não se espalha, ou o VIX está precificando seriamente errado.
Meu julgamento
Com o feriado prolongado do Independence Day, no próximo pregão (segunda) observo três pontos: se o SOX consegue sustentar 12.350; se o Dow consegue sustentar sua ATH; e se a taxa de 10Y cai abaixo de 4,4%.
A direção do trade de cortes de juros está correta, mas a incerteza sobre o timing é extremamente alta.
Estratégia atual: reduzir posição e observar, aguardando a confirmação da direção na segunda. O DIA é a expressão mais “limpa” do benefício de cortes de juros no curto prazo, sem ser arrastado pelo colapso dos chips.
Recomendação de fundos no mercado doméstico
ETF de Ouro da HuAn (HuAn YifU Gold ETF – fundo de investimento em ouro negociado em bolsa)
· Código: 518880
· Em bolsa/fora de bolsa: ETF em bolsa (negociável na conta de ações, retorno T+0)
· Preço: cerca de 5,50 (a confirmar durante o pregão)
· Taxa: 0,50%
· Índice acompanhado: preço do ouro spot AU9999 da Bolsa de Ouro de Xangai
· Setor: commodities/ouro/hedge de risco
· Técnico: ouro internacional com suporte em US$ 4.040, resistência em US$ 4.200; AU9999 segue a alta do mercado externo.
· Aviso de risco: se o comunicado do FOMC da próxima semana vier mais “hawkish”, o preço do ouro pode recuar 2–3% no curto prazo; além disso, o ETF tem incerteza adicional ligada à variação do câmbio do yuan.
O exposto são apenas anotações pessoais de negociação, não constitui recomendação de investimento. O mercado envolve riscos; invista com cautela.
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