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O velho hoje não olhou pra mais nada, só ficou de olho no $KLAC que desceu 6,71% nas últimas 24 horas, um perp de ações na blockchain, e passei a tarde toda acompanhando. O preço chegou a 245,94, e o book de ofertas tá bem mais fino do que de manhã. Dei uma olhada na taxa de funding, 0,00066902, uma taxa positiva que não é grande, mas nunca virou negativa. Caiu mais de seis pontos, e os touros ainda tão pagando, o velho deu um frio na barriga, isso mostra que os touros ainda não desistiram, a força de segurar as posições e aumentar a alavancagem ainda tá forte, e é nessas horas que o medo de uma vela de queda limpar a margem é real.

Pra ser sincero, -6,71% não é uma volatilidade extrema aqui no perp da tradfi, mas combinado com um OI de 1029,34 fica interessante. O OI não acompanhou a queda do preço, recuou menos de 3%, ou seja, as posições não correram muito, tanto os longs quanto os shorts tão se enfrentando aqui. O velho já viu esse setup várias vezes, quando numa queda as posições não diminuem, ou os shorts acham que ainda pode cair mais e continuam segurando, ou os longs tão na luta e comprando na queda. Com a taxa de funding positiva, eu tô mais inclinado a acreditar na segunda opção, os touros tão na briga, mas o preço tá caindo, e o risco de liquidação tá crescendo na compra.

O volume de 1,99 milhão tá 40% acima da média dos últimos dois dias, uma queda com aumento de volume não é um bom sinal, mas também não chegou a um ponto de pânico. O velho olhou com atenção a distribuição das ofertas, tem muitos ordens de compra na faixa de 230-240, como se aquele grupo que comprou perto de 220 estivesse ajustando seus stops pra baixo. Esse movimento me lembrou da queda de dezembro do ano passado, que também teve um aumento de volume antes de ficar lateral por três dias, e depois uma vela de alta recuperando. A diferença é que naquela época a taxa de funding era negativa, os shorts estavam pagando caro, agora é uma taxa positiva, então a história pode ser diferente.

Essa queda do $KLAC não tem um driver de notícias claro, o tradfi_news tá vazio, é só uma disputa de posições no mercado. O velho acredita que se o nível de 245 não se sustentar, o próximo suporte relevante tá na faixa de 228, que é uma área de alta concentração de negócios anteriores. Se cair abaixo de 230 e a taxa de funding continuar positiva, eu planejo liquidar minhas posições longas e entrar vendendo, numa operação leve pra testar. Se conseguir se estabilizar acima de 240 por mais de três dias e o OI subir pra mais de 1100, eu penso em voltar a aumentar minha posição. O mercado agora tá sem conversa sobre essa moeda, e acho que é exatamente quando ninguém tá falando que podem surgir movimentos extremos, seja uma queda brusca ou uma recuperação rápida que pegue os shorts de surpresa.

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