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O velho deu uma olhada no contrato perpétuo INTCUSDT, que subiu 3.417 pontos nas últimas 24 horas, com pressão de preço em 125.59 e o livro de ordens ainda com uma boa quantidade de ordens. O interessante é que a taxa de financiamento está perto de zero, ou seja, nem os touros nem os ursos precisam pagar taxa de proteção um ao outro, o que não é comum nos perpétuos de semicondutores recentes, já que na maior parte do tempo a taxa oscila entre +0.01% e -0.01%. O retorno a zero muitas vezes é um sinal de mudança de tendência. O OI está agora em 211506, que não é tão alto, apenas um pouco mais de 200 milhões de dólares em exposição, mas associado ao volume de negociação de hoje de 51.74 milhões, a taxa de giro deve estar em torno de 25%, e a proporção de traders de curto prazo entre os que estão em posição não é baixa.

Eu acompanhei essa alta por duas horas, com compras ativas de três dígitos aparecendo acima de 125, como se houvesse instituições no lado do spot acumulando, enquanto a parte do perp foi passivamente seguindo, reduzindo a divergência entre touros e ursos. A taxa retornando a zero indica que ambos os lados estão cautelosos, ninguém se atreve a usar alavancagem para apostar na direção, mas o preço ainda consegue subir, geralmente não é o operador tentando induzir a alta, mas sim que realmente há capital comprando no spot e fazendo uma hedge neutra no contrato. Lembro que na última vez que a taxa ficou colada a zero e o preço subiu lentamente foi em dezembro do ano passado, quando o INTC ficou em torno de 48 por três dias, e no quarto dia subiu com uma vela de alta para 52; naquela vez eu não entrei, nem consegui pegar a sopa.

Se amanhã não romper 123.8, eu vou considerar entrar com uma posição leve, com stop loss abaixo de 121, e mirando 128.2, que é uma resistência que não foi superada nas três vezes que tocou no final de fevereiro. A ideia contrária é que muitos no mercado estão dizendo que o setor de semicondutores precisa de uma correção, mas esse velho gigante INTC, na verdade, é um porto seguro durante a rotação de capital, pois não tem bolha de avaliação alta, então a força para derrubar o preço é limitada. O OI não disparou, e a taxa está neutra, o que significa que ainda não há um excesso de touros; se realmente houver uma queda, isso deve esperar a taxa primeiro subir para o positivo e depois virar negativa.

Da última vez que eu persegui uma moeda do conceito de IA e acabei preso em uma queda de 20%, aprendi a lição, não vou atirar a menos que veja o coelho, se 125 não romper, vou considerar que perdi um dia de análise, afinal, o velho não tem outras habilidades, só acumulei uma pilha de experiências de perdas.

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