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Os metais globais divergiram entre 2 e 7 de novembro de 2026, com ouro e prata em recuperação, enquanto o cobre sofreu pressão

📈 Os metais preciosos se recuperaram da liquidação no fim de outubro. O contrato de ouro para o mês mais próximo na COMEX encerrou a semana perto de US$ 4.064,5/oz, em alta de 4,6%, enquanto a prata avançou 5,5%, para US$ 51,8/oz. O cobre ficou para trás.

💵 As quedas anteriores do dólar e dos rendimentos dos títulos do Tesouro deram suporte ao ouro, mas os dados de emprego dos EUA reduziram os ganhos na sexta-feira. A folha de pagamentos de outubro aumentou em 165.000 vagas, reforçando as expectativas de uma alta dos juros pelo Fed em dezembro.

🏦 A demanda por investimentos e reservas continuou sustentando o ouro. Os bancos centrais compraram aproximadamente 321 toneladas no terceiro trimestre, enquanto os ETFs de ouro adicionaram cerca de 211 toneladas. Esses números trimestrais servem de contexto, não como medida dos fluxos durante a semana.

🔻 O cobre sofreu pressão devido à aversão ao risco e às preocupações com os investimentos em infraestrutura de IA. Sua fraqueza mostrou como as expectativas de demanda podem dominar a formação de preços no curto prazo, mesmo quando a disponibilidade física permanece restrita em algumas regiões.

📦 Os estoques sociais de cobre nas principais regiões da China caíram para cerca de 62.600 toneladas, enquanto os prêmios do cobre à vista em Xangai atingiram um recorde de 2.615 yuans por tonelada. No entanto, os altos custos de aquisição levaram alguns produtores a jusante a reduzir a produção, e importações adicionais podem aliviar a escassez.

🧭 O CPI dos EUA, em 10 de novembro, será o principal catalisador para o ouro e a prata, por seu impacto sobre o dólar, os rendimentos e as expectativas em relação ao Fed. A recuperação do cobre também dependerá das remessas que chegarem à China e da atividade efetiva de compra; estoques baixos, por si só, não serão suficientes para sustentar os ganhos.

#MetalsInsights $XAUT $XAG

Os mercados cambiais globais registraram uma recuperação do USD e desempenhos divergentes entre as moedas na semana de 2 a 7 de novembro de 2026

💵 O USD se recuperou após cair inicialmente, quando os democratas conquistaram o controle do Congresso. Dados sólidos sobre o mercado de trabalho e a demanda por ativos de refúgio ajudaram o dólar a superar a pressão inicial causada pelo resultado das eleições.

📊 A criação de empregos nos EUA em outubro foi de 165.000, acima da previsão de 65.000, enquanto o desemprego ficou em 4,1% e os salários subiram 0,4% em relação ao mês anterior. Isso reforçou as expectativas de uma alta de juros pelo Fed em dezembro, dando suporte aos rendimentos dos Treasuries e ao USD.

🏦 O BoE e o RBA elevaram os juros em 25 pontos-base cada, para 4% e 4,85%, respectivamente. A libra esterlina não conseguiu sustentar os ganhos, enquanto o AUD sofreu pressão em meio à aversão ao risco, mostrando que altas de juros, por si só, não garantem o fortalecimento de uma moeda.

📉 A liquidação de ações de tecnologia sustentou a demanda por USD, JPY e CHF em períodos de tensão nos mercados. No entanto, o iene se enfraqueceu em relação ao dólar no fim da semana, após a divulgação dos dados de emprego, destacando a influência das expectativas sobre os juros dos EUA.

🛢️ As esperanças de negociações entre os EUA e o Irã pressionaram os preços do petróleo para baixo, reduzindo as expectativas de inflação energética e dando aos bancos centrais mais margem para reavaliar o aperto monetário. Os acontecimentos em torno do Estreito de Ormuz mantiveram as perspectivas incertas, com efeitos distintos para exportadores e importadores de petróleo.

🌏 Na Ásia, o KRW e o TWD sofreram pressão devido à queda das ações de semicondutores e aos fluxos de carteiras estrangeiras, enquanto o INR e o PHP tiveram desempenho melhor. Essa divergência destacou a influência dos fluxos de ações e da exposição à energia sobre as moedas.

🗓️ Agora, o foco se volta para o IPC dos EUA, em 10 de novembro, e o IPP, em 13 de novembro. Uma inflação mais forte pode manter o suporte ao USD, enquanto resultados mais baixos ou a redução das tensões em torno da energia podem diminuir as expectativas de novas altas de juros pelo Fed.

#ForexInsights $HYPE

$TA - Capitalização de mercado: 37.91M$ - Sentimento em 24h: +5.52 Altista

SC02 M5 - ordem Long pendente. A entrada inclui o POC + não é afetada por nenhuma zona fraca; a zona de suporte atual tem aproximadamente 3.29% de largura. A tendência de alta dura há 1 dia, 3 horas e 45 minutos, com o maior aumento de preço registrado de 31.74%. Se o preço romper abaixo desta zona de suporte, é improvável uma forte reversão de baixa; a ordem de perseguição Short pode ser ignorada por enquanto.

$POET.US - Capitalização de mercado: 877.2M$

SC02 M1 - ordem Long pendente. A entrada contém o POC e não é afetada por nenhuma zona fraca; a zona de suporte atual tem aproximadamente 0.87% de largura. A tendência de alta durou 6 horas e 27 minutos, com o maior aumento de preço registrado de 13.29%. Se o preço cair abaixo desta zona de suporte, é improvável que ocorra uma forte reversão de baixa; por enquanto, a ordem de perseguição pode ser ignorada.

A contratação nos EUA em outubro supera as previsões, reforçando a postura hawkish do Fed

📊 O número de empregos não agrícolas nos EUA aumentou em 165.000 em outubro, acima das previsões de cerca de 65.000. O desemprego recuou ligeiramente, de 4,2% para 4,1%.

📈 Os números de agosto e setembro foram revisados para cima, em um total combinado de 84.000. A média de três meses chegou a aproximadamente 137.000, indicando um ritmo de contratação mais firme do que o divulgado anteriormente.

💵 Os ganhos médios por hora subiram 0,4% em relação ao mês anterior e 3,1% em relação ao ano anterior. A solidez das contratações e o crescimento dos salários dão ao Fed mais margem para se concentrar na inflação.

🔎 No entanto, o emprego involuntário em tempo parcial aumentou em 339.000, evidenciando pontos de fragilidade sob os números gerais mais fortes.

🏦 O relatório reforça a postura hawkish do Fed, podendo favorecer o dólar e pressionar os ativos sensíveis às taxas de juros. A decisão de dezembro ainda depende dos próximos dados de inflação e emprego.

#USJobs $GRAM

$LUNR.US - Capitalização de mercado 1,6 bi$

SC02 M1 - ordem Long pendente. A entrada está dentro da HVN e não é afetada por nenhuma zona fraca; a zona de suporte atual tem aproximadamente 1,19% de largura. A tendência de alta durou 5 horas e 1 minuto, com o maior aumento de preço registrado de 14,67%. Se o preço cair abaixo dessa zona de suporte, uma forte reversão para baixo é improvável; por enquanto, a ordem de perseguição Short pode ser ignorada.

O Nikkei entra em território de mercado em baixa à medida que a onda de vendas de ações de IA se espalha pelo Japão

📉 O Nikkei 225 caiu até 7,1%, para 56.745,81, em 6 de novembro, ficando mais de 20% abaixo do pico de junho e entrando em território técnico de mercado em baixa durante as negociações.

🌐 A queda ocorreu após fortes perdas nas ações de tecnologia dos EUA, em meio a preocupações de que uma supervisão mais rigorosa dos centros de dados após as eleições de meio de mandato pudesse desacelerar os investimentos em IA.

🏭 As ações da Rohm e da Furukawa Electric caíram mais de 10% em determinado momento, mostrando como as preocupações com os gastos em IA estão se espalhando para os fornecedores japoneses de chips e infraestrutura.

📊 O índice mais amplo Topix também caiu até 6,4%, indicando que as vendas se estenderam por todo o mercado, com as ações relacionadas à IA no centro do movimento.

🔎 A queda de 20% representa uma correção substancial, mas não significa que o ciclo da IA tenha chegado ao fim. As perspectivas dependem de mudanças concretas nas políticas dos EUA e da capacidade dos fornecedores de manter pedidos e lucros.

#Nikkei225 $XRP

$SKYAI - Capitalização de mercado 30,03 M$ - Sentimento neutro nas últimas 24 h

SC02 M5 - ordem Long pendente. A entrada está dentro da LVN e não é afetada por nenhuma zona fraca; a zona de suporte atual tem aproximadamente 2,14% de largura. A tendência de alta dura há 7 horas e 35 minutos, com a maior valorização de preço registrada de 12,24%. Se o preço romper abaixo dessa zona de suporte, é provável que a tendência inverta para baixo.

O cacau cai quase 5% com o aumento dos estoques e a demanda por chocolate ainda fraca

📉 O cacau ICE de março de 2027 caiu 4,79%, fechando a US$ 5.290 por tonelada em 5 de novembro, a maior queda entre os contratos agrícolas acompanhados pelo The Edge.

📦 Os estoques nos armazéns da ICE subiram para cerca de 3,74 milhões de sacas. A maior disponibilidade está reduzindo as preocupações imediatas com a escassez e pressionando os preços.

🍫 A Barry Callebaut informou uma queda de 4,3% nos volumes de consumo de chocolate nos mercados pesquisados no ano até agosto. Os próprios volumes de vendas trimestrais da empresa se recuperaram, o que sugere uma demanda desigual.

🌦️ As condições climáticas e os riscos para as safras na África Ocidental ainda podem sustentar os preços. A sessão sugere que os traders deram mais peso aos estoques atuais e à demanda fraca.

🔎 As tendências dos estoques da ICE e os próximos dados sobre a moagem de cacau ajudarão a avaliar se a pressão vendedora persiste ou começa a diminuir.

#Cocoa $CC

$RED - Capitalização de mercado 85.82M$ - Sentimento em 24h +3.00 Altista

SC02 M1 - ordem Long pendente. A entrada inclui o POC e não é afetada por nenhuma zona fraca; a zona de suporte atual tem aproximadamente 0.76% de largura. A tendência de alta já dura 2 horas e 27 minutos, com a maior valorização de preço registrada de 5.31%. Se o preço romper abaixo desta zona de suporte, uma forte reversão de baixa é improvável; por enquanto, a ordem de perseguição Short pode ser ignorada.

Cobre da COMEX cai 2,41% com o aumento das preocupações sobre investimentos em infraestrutura de IA

📉 O cobre da COMEX fechou a US$ 6,2490 por libra em 5 de novembro, em queda de 2,41%, acompanhando uma onda de vendas de ações de tecnologia dos EUA.

🏛️ O resultado das eleições nos EUA aumentou as preocupações com um escrutínio mais rigoroso dos projetos de centros de dados, especialmente no Texas. Possíveis atrasos pesaram sobre as expectativas de demanda por cobre.

⚡ O cobre é usado em sistemas elétricos, transformadores e infraestrutura relacionada. Assim, mudanças nas expectativas de investimento em IA podem afetar os preços antes mesmo de haver alterações no consumo real.

🔎 A queda sugere que os mercados estão reavaliando uma fonte de demanda futura. No entanto, uma única sessão não é suficiente para indicar uma reversão da perspectiva de longo prazo.

📊 Os próximos movimentos dependerão de desdobramentos concretos nas políticas e dos planos de investimento das empresas. A pressão poderá persistir se o risco de atrasos nos projetos se tornar mais concreto.

#Copper $COPPER

O ouro sobe acima de US$ 4.100 com a queda dos rendimentos e a venda de ações de tecnologia

🟡 O ouro à vista valorizou cerca de 1% em 5 de novembro, recuperando-se e ultrapassando US$ 4.100/oz após atingir uma mínima intradiária próxima de US$ 4.057.

📉 O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caiu seis pontos-base, para 4,829%, reduzindo o custo de oportunidade de manter ouro e favorecendo sua recuperação.

🏦 A probabilidade de uma alta dos juros pelo Fed em dezembro caiu de 82% para 66%. Os mercados reduziram as expectativas de aperto monetário, embora uma alta continuasse sendo o desfecho mais provável.

📊 O Nasdaq 100 despencou quase 5,9% enquanto o ouro avançou. Essa divergência destacou o apelo defensivo do metal diante do enfraquecimento do apetite por risco.

🔎 O próximo relatório de emprego dos EUA testará as expectativas sobre os juros. Dados mais fortes do que o esperado podem elevar os rendimentos e pressionar a alta do ouro.

#GoldInsights $XAUT

$CLANKER - Capitalização de mercado 17.68M$ - Sentimento em 24h +3.58 Otimista

SC02 M1 - ordem Long pendente. A entrada inclui o POC + não é afetada por nenhuma zona fraca; a zona de suporte atual tem aproximadamente 1.20% de largura. A tendência de alta já dura 3 horas e 44 minutos, com o maior aumento de preço registrado de 11.11%. Se o preço cair abaixo desta zona de suporte, é improvável que ocorra uma forte reversão para baixo; a ordem de perseguição pode ser ignorada por enquanto.

BoE eleva juros para 4% e deixa novas altas em aberto

🏦 Em 5 de novembro, o BoE elevou os juros em 25 pontos-base, para 4%, na primeira alta desde agosto de 2023, enquanto os custos de energia impulsionam a inflação no Reino Unido.

🗳️ A votação de 8 a 1 mostrou que oito dos nove membros favoreceram um aperto monetário. Catherine Mann preferia um aumento maior, de 50 pontos-base.

🔥 O CPI de setembro chegou a 3,5% e a projeção é de que se aproxime de 5% até meados de 2027. O BoE busca limitar a propagação das pressões sobre os preços da energia para os salários e outros preços.

🔎 Bailey não descartou novas altas caso as pressões inflacionárias persistam. A política continua dependente dos dados, sem compromisso com um ciclo prolongado de altas.

💷 Para a GBP, as expectativas de novos apertos monetários são importantes, já que a alta para 4% era amplamente esperada. Os preços da energia e a inflação doméstica determinarão quanto apoio os diferenciais das taxas de juros oferecerão.

#BankOfEngland $SOL

$RIOT.US - Capitalização de mercado 5,6 mil milhões$

SC02 M1 - ordem Long pendente. A entrada situa-se dentro do HVN e não é afetada por nenhuma zona fraca; a atual zona de suporte tem aproximadamente 1,39% de largura. A tendência de alta dura há 3 horas e 4 minutos, com a maior subida de preço registada de 9,15%. Se o preço cair abaixo desta zona de suporte, é improvável que ocorra uma reversão forte em baixa; por agora, pode ignorar a ordem de perseguição.

Wall Street reverte sua alta pós-eleitoral em meio a preocupações crescentes com a infraestrutura de IA

📉 No pregão de 5 de novembro, o Nasdaq caiu mais de 5%, o S&P 500 perdeu quase 4% e o Dow recuou cerca de 1.600 pontos, apagando os ganhos da sessão anterior.

📊 O Nasdaq Composite entrou em território de correção, caindo mais de 10% em relação ao pico de fechamento de 6 de outubro. Fabricantes de chips e provedores de serviços de nuvem para IA lideraram a onda de vendas.

🏛️ As vitórias democratas nas eleições levantaram preocupações sobre regras mais rígidas para a concessão de licenças a data centers. Uma construção mais lenta poderia pesar sobre a demanda por chips e o crescimento da receita em toda a cadeia de fornecimento da infraestrutura de IA.

🔎 Essas preocupações com as políticas públicas se somaram às dúvidas já existentes sobre os altos custos de financiamento e os retornos dos pesados investimentos em IA, deixando o setor mais sensível a notícias negativas.

⚖️ Os próximos desdobramentos dependem de as restrições propostas à construção se tornarem política e de como as empresas ajustarão seus planos de investimento.

#MarketInsights $WAL