美股OK哥搬运号

特朗普目前正在为重启美墨加协定的谈判进行预热。为了在中期选举中取得优势，他可谓是全方位发力，在国际舞台上动作频频。按照以往的逻辑，重启谈判很可能会故技重施，即利用钢铝关税作为威胁手段，这对美国本土的钢铝业巨头而言无疑属于正面利好。

以下是值得关注的相关标的代码：

钢铁板块包括 $NUE $CLF $STLD

铝业板块则有 $AA $CENX

参考2018年的历史经验，当时市场曾出现过跳涨行情，此次我们不妨拭目以待，观察市场是否会复制当年的剧本。

美联储票委施密德一句“反对降息，支持缩表”都能把美股由涨干跌，最近市场太敏感了。

不过很快就会修复。因为：

施密德是老鹰派了，一直很硬，去年3次降息，他投了2次反对票，9月那次是没反对，但是表达了犹豫。

他今年还是老调重弹。

非农数据定于今晚九点半发布，据我观察，目前绝大多数人都在押注此次的数据表现会相当疲软。

除了大家熟知的美股圣诞行情之外，春节期间的市场走势其实也同样值得期待。回顾过去八年的历史数据，标准普尔指数共录得六次上涨和两次下跌，其中中概股的表现显得尤为优异。

与此同时，港股市场也呈现出红火的态势。特别值得一提的是，今年不仅有大量人工智能项目在春节期间推出活动，还有机器人元素亮相春晚，这股营销热潮很有可能实现从国内向海外市场的延伸。建议您重点关注以下相关标的：

美股方面：

$BABA (阿里巴巴)
$BIDU (百度)
$JD (京东)
$XPEV (小鹏)
$WRD (文远知行)
$NIO (蔚来)
$LI (理想)
$PDD (拼多多)
$VNET (世纪互联)

港股及相关科技领域：

$阿里巴巴 (https://t.co/4OdIo77FI8)
$腾讯控股 (https://t.co/dQPYEFdmdD)
$快手 (https://t.co/n4gM5zoGiR)
$小米集团(https://t.co/pOJYuNcCOH)
$小鹏汽车(https://t.co/YMZjwDdDPo)
$优必选 (https://t.co/FIauNECt7T)
$智谱 (https://t.co/yjdLif5qbm)
$MINIMAX (https://t.co/8H48GGgw4M)
$壁仞科技 (https://t.co/vtYylJxhkI)
$天数智芯 (https://t.co/SMiWgW0WZq)

在这个春节假期，您还有其他看好的个股吗？

美股财报季的繁忙景象下周仍将延续！就我个人而言，HOOD、MCD 和 ANET 是重点观察对象，各位也不妨查阅以下清单，看看其中是否包含您持有的个股。

2月10日（周一）

在开盘前时段，CLF, PGY, APO, MNDY, KD, CNA, SBH, AIOT, PWR, AVXL, DT 将率先公布业绩。
当晚收盘后，敬请留意 ON, AMKR, OPEN, SVM, PNT, MEPC, GT, ACGL, SSD, MFG, UPWK 的动态。

2月11日（周二）

盘前计划发布财报的公司有：KO, CVS, SPOT, DDOG, FISV, SPGI, AZN, AZN, RACE, OSCR, MAR。
盘后时段则由以下公司接力：HOOD, ALAB, LYFT, F, UPST, GILD, NET, NET, NET, EDW, AIG, ZG。

2月12日（周三）

早盘前值得关注的名单包括 SHOP, VRT, U, HUM, KHC, TMUS, GFS, GFS, MCD, OTLY, NTES。
交易结束后，APP, ALB, CSCO, QS, HUBS, CRK, AUR, FSLY, CFLT, CFLT, CGNX 将陆续披露数据。

2月13日（周四）

NBIS, MLCO, BN, BAM, HWM, CROX, ZTS, ZBRA, PCG, BIRK, AEP 均安排在盘前发布。
盘后的焦点则汇聚于 COIN, PINS, ANET, RIVN, FROG, TOST, DKNG, AMAT, EXPE, BROS。

2月14日（周五）

本周将由 MRNA, WEN, CCJ, AAP, ENB, CIGI, SXT, SN, MGA, TRP, ESNT 在盘前时段为财报周画上句号。

今天我有幸参加了洪灏举办的闭门交流会，现场气氛可谓热火朝天，数百个席位座无虚席。在全神贯注聆听了长达3小时的深度分享后，我特意为各位梳理了以下精华要点：

首先在资产配置方面，黄金作为投资组合的稳固基石，其长期表现依然值得看好。相比之下，对待白银的短期走势则需保持审慎，建议在价格处于110上方时分批执行止盈；后续若考虑重新入场，可关注价格回调至64附近的节点，极端情况下市场可能会下探至50左右。

其次关于A股市场与汇率的联动，人民币升值将是推动A股上行的核心引擎。但投资者需做好心理准备，接下来的市场波动将加剧，实际操作的难度也会随之显著上升。

第三点是核心策略的把控，当前应秉持现金为王的原则。切忌在市场高点满仓追涨，最稳妥的策略是耐心等待市场出现深度调整，届时再进行从容布局。

第四点涉及板块配置方向，建议对处于高位的科技股进行减仓处理，将目光转向那些估值较低且具备红利属性的价值板块。

最后是风险层面的提示，预计在未来1至3个月内，全球流动性将面临收紧预期。因此，针对高位科技类资产，主要策略应转为防御，通过降低仓位来规避风险。

作为一位仅靠会员服务年收入便高达数千万的财经界顶流人物，大家觉得他这番分析含金量如何。

英伟达股价昨日强势上涨7%，这主要归功于黄仁勋的一场重磅访谈。为了方便大家快速掌握信息，我特意将访谈的核心精华整理如下：

首先，市场对算力的需求极度旺盛，每一块售出的GPU都在被满负荷使用，利用率达到了100%。甚至连六年前发布的老款硬件，其价格目前也在不断攀升。

其次，我们正身处人类历史上规模最大的基础设施建设周期之中，目前尚处于从早期向中期过渡的阶段，预计这一宏大进程还将持续7至8年。

第三，软件行业正迎来前所未有的历史性机遇，其本质正在发生转变，即从单纯的辅助工具演化为具备自主能力的智能代理。

第四，在谈及与OpenAI的合作关系时，虽然黄仁勋口头表示双方之间不存在摩擦，但从他当时的面部表情来观察，实际情况似乎略显微妙。

第五，针对全球AI领域的竞争，他立场鲜明地强调，美国必须赢得这场胜利。

第六，对于未来的职业前景，他认为水管工和电工依然会有很好的发展空间。大家不应该担心被AI本身淘汰，真正的威胁其实来自于那些懂得高效利用AI的人。

第七，Brad Gerstner在对话中插话透露了一个重要时间表，即xAI和OpenAI预计将在未来的12到18个月内完成上市。

针对这最后一条信息，我个人想补充一点看法：如果SpaceX以及几家头部的AI独角兽企业都选择在2026年左右集中上市，届时市场将不得不承接数万亿美元的巨额市值，这很有可能标志着市场行情将到达顶峰。

英伟达股价昨日录得7%的大幅上涨，这主要归功于黄仁勋的一场精彩访谈。为了方便大家把握重点，我特意梳理了此次采访的核心精华。

首先，目前的市场需求达到了极高的水平。黄仁勋透露，公司售出的每一块GPU目前都处于100%的全负荷运转状态，即便是六年前发布的老款硬件，其价格依然在持续走高。其次，宏观来看，我们正身处人类历史上规模最宏大的基础设施建设周期的早中期阶段，这一建设进程预计还将持续7到8年。

在技术演进方面，软件的角色正从单纯的工具转变为能够自主行动的代理，这代表了历史性的巨大机遇。当谈及与OpenAI的合作关系时，黄仁勋表示双方配合顺畅、没有摩擦，尽管有观察者认为他当时的面部表情似乎暗示了些许微妙之处。此外，他立场鲜明地强调，在人工智能的竞赛中，美国必须取得胜利。

关于就业前景，黄仁勋认为水管工和电工在未来会有很好的发展空间。他指出，个体不会直接败给人工智能，而是会输给那些善于利用人工智能的人。值得注意的是，Brad Gerstner在对话中插话预测，xAI和OpenAI有望在未来的12至18个月内进行上市。

针对最后提到的上市话题，我也想分享一下个人的看法：如果几家头部的AI企业以及SpaceX都选择在2026年左右上市，届时市场将需要承接数万亿美元的市值，那一个时间点或许就标志着市场的顶部确立了。

英伟达股价昨日录得7%的惊人涨幅，这主要源于黄仁勋近期接受的一次重要采访。为了让大家快速掌握核心信息，我特意对访谈内容进行了详细梳理。

关于产品需求，黄仁勋透露目前售出的每一块GPU都在被全负荷利用，市场热度极高，以至于六年前的老款产品价格都不降反升。从宏观视角来看，我们正身处人类历史上规模最宏大的基础设施建设周期之中，目前仅仅处于早期至中期的过渡阶段，预计这一建设热潮还将持续7到8年之久。与此同时，软件行业迎来了史上最大的机遇，即从单纯的工具演变为智能代理。

在对外合作与竞争方面，黄仁勋表示与OpenAI的合作关系没有摩擦，不过细心的观众可能从他的面部表情中读出了一些不同的意味。他同时强调，在这场全球AI竞赛中，美国必须赢得胜利。对于普通劳动者，他认为水管工和电工等职业未来依然看好，人们不必担心被AI取代，真正构成威胁的是那些善用AI的人。

此外，Brad Gerstner在访谈中插话提到，xAI和OpenAI计划在未来12到18个月内上市。针对这一信息，我个人有一些看法：如果SpaceX和几家头部的AI公司都选择在2026年左右集中上市，这将意味着市场需要承接数万亿美元的庞大市值，这很可能预示着市场顶部已经到来。

Reddit今日2月6美股热度排行（散户风向标，对标东方财富股吧），币圈大跌微策略登顶榜一：

1. $MSTR (MicroStrategy)，提及816次
2. $MSFT (微软)，提及696次
3. $SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust)，提及676次
4. $AMZN (亚马逊)，提及620次
5. $RDDT (Reddit)，提及348次
6. $NVDA (英伟达)，提及296次
7. $GOOG (谷歌)，提及274次
8. $SLV (iShares Silver Trust)，提及263次
9. $HOOD (Robinhood)，提及251次
10. $QQQ (Invesco QQQ ETF)，提及245次
11. $MU (美光科技)，提及226次
12. $IREN (Iris Energy)，提及194次
13. $AMD (AMD)，提及184次
14. $TSLA (特斯拉)，提及161次
15. $GOOGL (谷歌)，提及155次
16. $SNDK (闪迪)，提及141次
17. $META (Meta Platforms (Facebook))，提及127次
18. $PLTR (Palantir)，提及127次
19. $DTE (DTE Energy)，提及117次
20. $UNH (UnitedHealth)，提及105次
21. $AAPL (苹果)，提及85次
22. $VOO (Vanguard S&P 500 ETF)，提及83次
23. $NBIS (Nebius Group)，提及83次
24. $AM (Antero Midstream)，提及81次
25. $HIMS (Hims & Hers Health)，提及79次
26. $SNAP (Snap)，提及67次
27. $ASTS (AST SpaceMobile)，提及62次
28. $NOW (ServiceNow)，提及59次
29. $NFLX (奈飞)，提及58次
30. $AVGO (Broadcom)，提及57次

最近关注到加密资产行业的知名平台Matrixport推出了美股交易服务，并且支持使用USDT或USDC直接入金。根据相关信息，该业务是通过直连持有正规牌照的美国券商来执行的，这就意味着可以规避CRS信息交换的问题。我亲自体验了一下开户流程，令人惊喜的是仅需提供身份证即可办理，整个过程大约10分钟便顺畅完成。

在操作界面上，其设计风格与moomoo美国版颇为相似，非常符合国人的交易习惯。这项服务最核心的价值在于，它有效解决了身份认证繁琐以及稳定币资金难以进入美股市场这两大痛点。与链上的合成资产不同，这里提供的是功能完备的券商服务，不仅可交易的股票种类不受限制，持有股票还能正常享有股息分红。基于这些优势，我正计划将一部分USDT仓位转移过去。

就目前而言，能够真正打通USDT与真实美股市场的通道，这应该是市场上的独家首创。资金划转实现了秒级到账，并且支持7x24小时全天候操作，相比香港券商仅能在工作时间处理充值的限制，其便利性大幅提升。

不过需要提醒的是，此类宽松的开户窗口期预计不会维持太久，随着业务规模扩大，未来极有可能面临更严格的监管。因此，有相关需求的朋友建议尽早行动，抓住当下的机会。@Matrixport_CN

根据自1950年以来的历史数据统计，美股市场存在一个显著的规律：倘若1月份能够实现收涨，那么全年最终收阳的概率高达87%，且对应的平均回报率为13.3%。令人振奋的是，2026年1月份的市场表现已经确立了上涨态势，这无疑是一个极佳的开局信号。如果我们将目光转向标普成分股，这种一月风向标的指示效应显得更为惊人，具体走势可以参考下方的图表。特别值得关注的是 $DLR 和 $DHI 这两只标的，数据显示只要它们在1月录得上涨，全年上涨的概率便达到了100%。各位投资者不妨参考图中的线索，按图索骥进行深入研究。

あなたの金融の潜在能力を試してみませんか？資産管理の巨人ブラックロックに由来するクラシックな面接の難題に挑戦してみてください。状況設定は次のとおりです：あなたは100人の殺人犯に直面しており、あなたの銃にはたった1発の弾丸しか残っていません。注目すべきは、この100人が皆極めて合理的な思考パターンを持っていることです。この状況下で、あなたはどのような戦略を採用すべきでしょうか？この唯一の弾丸だけで、現場を成功裏に威圧し、100人全員が軽率に動いたり逃げ出したりすることを躊躇させることができるでしょうか？あなたの解法をお待ちしています。

Alpha Picks在02.02挖掘出了最新的潜力股 $DY 。归纳其被看好的核心原因：作为美国电信基础设施建设的关键一员，该公司借助收购Power Solutions这一举措，成功切入了AI基建领域。业绩方面表现强劲，Q3营收实现了14%的同比增长，EPS也同比增长了35%，双双刷新历史记录。目前，其积压订单规模已升至历史最高点，且分析师们已经8次上调了针对该公司的EPS预测。若您正好需要订阅SA会员，欢迎使用下方提供的7折优惠链接。

Seeking Alpha Premium：https://t.co/98WydnLais
Seeking Alpha Alpha Picks：

为您梳理2月2日Reddit社区的美股讨论热度榜单。Reddit作为美股散户情绪的重要风向标，其市场地位类似于国内投资者熟悉的东方财富股吧。在今日的统计数据中，白银ETF表现格外抢眼，成功跃升至榜单首位。以下是具体的排名及提及次数详情：

1. iShares Silver Trust ($SLV) —— 387次
2. SPDR标普500 ETF Trust ($SPY) —— 188次
3. MicroStrategy ($MSTR) —— 156次
4. SSgA SPDR Gold Shares ($GLD) —— 135次
5. Micron Technology ($MU) —— 119次
6. Microsoft ($MSFT) —— 108次
7. Sandisk ($SNDK) —— 79次
8. Tesla ($TSLA) —— 76次
9. Palantir ($PLTR) —— 71次
10. Robinhood ($HOOD) —— 68次
11. Invesco QQQ ETF ($QQQ) —— 57次
12. NVIDIA ($NVDA) —— 52次
13. Oracle ($ORCL) —— 43次
14. Alphabet (Google) ($GOOG) —— 40次
15. JPMorgan Chase ($JPM) —— 37次
16. AMD ($AMD) —— 36次
17. Vanguard S&P 500 ETF ($VOO) —— 32次
18. Bitmine Immersion Technologies ($BMNR) —— 32次
19. Antero Midstream ($AM) —— 29次
20. enCore Energy ($EU) —— 29次
21. Reddit ($RDDT) —— 29次
22. Amazon ($AMZN) —— 26次
23. Intercontinental Exchange ($ICE) —— 25次
24. Meta Platforms (Facebook) ($META) —— 25次
25. CME Group ($CME) —— 24次
26. DTE Energy ($DTE) —— 23次
27. Nebius Group ($NBIS) —— 23次
28. AST SpaceMobile ($ASTS) —— 20次
29. iQIYI ($IQ) —— 19次
30. Western Digital ($WDC) —— 18次

2月2日至2月6日这一周，美股市场的财报发布将进入白热化阶段，各路重磅企业即将陆续交出成绩单。为了把握市场脉搏，建议投资者重点锁定以下日程安排：

周一将由 $DIS 和 $PLTR 率先登场；周二的焦点则集中在 $PYPL $PEP $MRK $PFE 以及 $AMD 身上；到了周三，市场关注度将进一步升温， $UBER $LLY $NVO $BSX $ABBV $CME $UBS $GOOGL $ARM $QCOM 和 $SNAP 都将公布业绩；周四的阵容更为庞大，包括 $COP $BMY $SHEL $C $EL $AMZN $RBLX $RDDT $AAPL $IREN $GOLD 和 $MSTR 均在当日名单之列；最后，周五将由 $TM 与 $CBOE 为本周画上句号。

面对财报季带来的市场波动与博弈机会，您的投资策略是否已经准备就绪？

交易美股，首选Bitget

黄金と白銀について、段永平は一体どのような見解を持っているのか

根据Polymarket平台的数据显示，Kevin Warsh接任美联储主席的可能性已飙升至93%，这一任命几乎可以说是板上钉钉了。既然局势日趋明朗，我们不妨深入梳理一下与他密切相关的美股标的。

早在2011年，Warsh便开始担任Duquesne家族办公室的合伙人及顾问。这家机构在业内赫赫有名，其创始人Druckenmiller以投资风格激进、敢于重仓出击而著称。

基于目前可获取的最新数据，即2025Q3的持仓披露，我们可以一窥其前十大重仓股的投资布局：

1. $NTRA (Natera Inc.)：持仓市值约5.17亿美元，权重达12.74%。Q3期间增持了12.93万股，作为医疗板块的核心筹码，该决策主要基于对基因检测市场渗透率提升的看好。

2. $INSM (Insmed Inc.)：持有约3.49亿美元，占比8.59%。Q3买入17万股，重点布局罕见病药物研发，看重其研发管线的顺利推进。

3. $TEVA (Teva Pharmaceutical Industries Ltd.)：持仓约3.35亿美元，占8.25%。Q3加仓62.5万股，看好这家仿制药巨头在成本优化及现金流改善方面的表现。

4. $TSM (台积电)：市值约2.14亿美元，占比5.27%。持仓未变，作为宏观押注的关键标的，直接受益于AI芯片产能的紧缺现状。

5. $CPNG (Coupang Inc.)：约2.04亿美元，占比5.02%。持仓保持稳定，这是韩国电商领域的领头羊，值得注意的是Warsh本人在其中担任董事一职。

6. $FLUT (Flutter Entertainment PLC)：市值约1.8亿美元，占比4.43%。Q3进行了增持，作为全球体育博彩业的巨擘，主要押注其在美国市场的扩张潜力。

7. $DOCU (DocuSign Inc.)：约8748万美元，占比2.9%。该股为Q2新进标的，Q3持仓维持不变，作为数字签名龙头，持续受益于数字化转型的趋势。

8. $WWD (Woodward Inc.)：约7000万美元，占比2.1%。Q3减持了21.59万股，这家航空航天供应商近期面临短期的周期性波动。

9. $AMZN (亚马逊)：市值约9597万美元，占比2.36%。Q3新进仓位，主要看好宏观消费回暖主线下，其电商与云业务的复苏前景。

10. $EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF)：市值约1.01亿美元，占比2.49%。这是Q3重要的新增持仓之一，旨在布局新兴市场资产的升值机会。

综合来看，当时的投资逻辑非常清晰：核心锚定美联储的降息周期以及全球科技支出的回升。组合呈现出医疗（创新药与检测）和科技（AI芯片与电商）双轮驱动的特征。持仓集中度极高，单一标的最高占比超过12%，充分体现了那种敢于重仓的All-in风格。

考虑到Duquesne创始人与Warsh之间亦师亦友的深厚渊源，未来的美联储政策走向值得大家投入更多精力去观察和留意。

今天黄金价格走势十分强劲，成功突破了5200这一关键关口。这一当前价格的表现相当惊人，因为它实际上已经超过了绝大多数投资银行此前针对2026年所设定的最高预测值。在众多机构中，高盛展现出了极具前瞻性的敏锐度，就在前几天，该机构已经将目标价位上调到了5400。不过，依照目前的市场势头来判断，恐怕即便是5400这个新目标也难以维持太久。这不禁让人感叹，整个世界似乎正在重新回归到金本位时代。

备受关注的国会山投资风向标有了最新动态，佩洛西近期披露了一系列交易，涉及总金额约为6900万美元。

在减持操作方面，她大手笔抛售了价值5000万美元的 $AAPL (苹果) 股票。与此同时，她还分别卖出了500万美元的 $NVDA (英伟达) 和 $DIS (迪士尼)，以及50万美元的 $PPL (Paypal)。

在个股买入方面，她建立了一项新仓位，投入500万美元购入 $AB (联搏)。

值得注意的是，她在衍生品市场也进行了布局，购入了多只科技巨头的看涨期权。具体配置为：分别投入50万美元买入 $GOOGL (谷歌)、$AMZN (亚马逊) 和 $AAPL (苹果) 的看涨期权，另外还以25万美元买入了 $NVDA (英伟达) 的看涨期权。

面对佩洛西这一系列的仓位调整与资金配置，大家认为这背后释放了怎样的市场信号？