大师持仓薄

米国の伝説的投資家スタン・ドラッケンミラー氏がXで初の投稿を公開し、自身がTrade.xyzの投資家になったことを明らかにしました🔥🔥
投稿では、市場参加者として、このプロダクトを活用して自身の投資プロセスを改善することを楽しみにしていると述べています。
彼がどれほど伝説的かというと、1981年にDuquesneを創業し、運用した30年間で損失を出した年は一度もなく、年率リターンは約30%でした。
ほぼ同じタイミングで、NYSEの親会社ICEはTrade.xyzとの提携を発表し、Hyperliquidを基盤とする無期限先物商品を米国市場に導入する計画を明らかにしました。この発表後、$HYPEは深夜に約15%上昇しました📈#德鲁肯米勒成为TradeXYZ投资者

Q2の13Fを振り返ると、開示内容は3つのポイントを示しており、方向性は一致している：
政府系ファンドとパッシブ運用の巨人がSpaceXを買い増し
半導体では「マイクロンを買い増し、エヌビディアでは意見が分かれる」
AIインフラが独立した投資分野に

-SpaceXは「未上場の中核保有銘柄」に：サウジアラビアのPIFの米国株ポートフォリオは、Q1の120億ドルからQ2には379億ドルへと急増し、その増加分のほぼすべてがこの1銘柄によるものだった。テマセク、ブラックロック、ARK、Point72、フィッシャーも同じ四半期に新規購入または買い増しを行った。当時まだ上場していなかった企業を、政府系ファンド、パッシブ運用の巨人、アクティブ運用のヘッジファンドがそろって買い増す——こうした共鳴は13Fの歴史でもめったに見られない。

-半導体では、共通認識と意見の分かれが同時に表れた：マイクロンの買い増しは全体の共通認識だが、エヌビディアは意見が分かれた。パッシブ運用の巨人はなお買い増している。JPモルガンは876億ドル、ゴールドマン・サックスは384億ドル、ARKは33％増。一方、アクティブ運用ファンドは手を引いている。ソフトバンクは全株を売却して583億ドルを現金化し、Point72は保有を減らし、Leopoldは85億ドルのプット売りポジションも開示していた。パッシブ資金が買い増す一方で、スマートマネーは撤退している——この分岐は通常、トレンド後半のシグナルだ。

-AIインフラはすでに独立した投資分野になった：Leopoldはストレージ、電力、クラウドコンピューティングに大きく投資し、AIホスティングへ事業転換するビットコインマイニング企業も保有。ブラックロックの暗号資産関連の純買い133億ドルのうち、78.5％が同じマイニング企業群に向かった。AIモデルに賭けるのではなく、AIを支える道具に賭けている。

2026年Q3の13Fが開示されるのは11月中旬だが、Q2時点の共通認識はすでに十分明確だ #13F #LeopoldAschenbrenner $NVDAB $AMZNB

国内で知られる自媒体ブロガー「峰哥亡命天涯」10月の株式口座の損失が100万元を超える

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但斌、第3四半期に大幅なポートフォリオ再編：買ったばかりの半導体株を売却し、メモリー株とAI大手を買い増し

東方港湾の但斌氏は第3四半期に保有銘柄を大幅に見直した。最も大きく売却したのは、前四半期に買ったばかりの半導体株だ。AMDは6割を売却し、ブロードコム、ARM、マーベルはほぼ全て売却した。

売却で得た資金は、主に2つの分野に振り向けた。

1つ目はメモリー半導体だ。引き続きマイクロンとサンディスクを買い増し、2銘柄の合計はポートフォリオの2割を占めるまでになった。

2つ目はAI大手だ。グーグルとエヌビディアの合計で46％を占め、グーグルは依然として最大の保有銘柄となっている。

さらに、以前全て売却したアップル株を買い戻し、新たにSpaceXも買い入れた。

最新時点で、東方港湾の海外ファンドは米国株13銘柄を保有し、時価総額は約14億6,900万ドル（約100億元）となっている。#但斌 #メモリー