但斌、第3四半期に大幅なポートフォリオ再編：買ったばかりの半導体株を売却し、メモリー株とAI大手を買い増し

東方港湾の但斌氏は第3四半期に保有銘柄を大幅に見直した。最も大きく売却したのは、前四半期に買ったばかりの半導体株だ。AMDは6割を売却し、ブロードコム、ARM、マーベルはほぼ全て売却した。

売却で得た資金は、主に2つの分野に振り向けた。

1つ目はメモリー半導体だ。引き続きマイクロンとサンディスクを買い増し、2銘柄の合計はポートフォリオの2割を占めるまでになった。

2つ目はAI大手だ。グーグルとエヌビディアの合計で46％を占め、グーグルは依然として最大の保有銘柄となっている。

さらに、以前全て売却したアップル株を買い戻し、新たにSpaceXも買い入れた。

最新時点で、東方港湾の海外ファンドは米国株13銘柄を保有し、時価総額は約14億6,900万ドル（約100億元）となっている。#但斌 #メモリー