تداول فوري

連邦の計画に関する独占情報を公開。2008年の大惨事が再び起きるのか。FRB（連邦準備制度理事会）が政策金利を25ベーシスポイント引き上げた週には、モザリム、カシュカリ、グールスビーによる相次ぐ強硬な発言を背景に、年内に追加の利上げが行われる可能性が示唆されていたが、その一方でロイター通信は、政府の公式発表を通じたものではなく、複数の情報筋の話として—連邦が大手銀行への規制を緩和する計画だと明らかにした。具体的には、厳格な監督の対象となる資産の上限を7000億ドルから約9600億ドルへ引き上げ、最低要件の上限を1000億ドルから1500億ドルへ引き上げるというもの。情報筋によれば、この公式提案は今年後半に予定されているが、現時点では最終的に提示されたわけではない。

言い換えれば、FRBの“金融”面は景気を締め付ける一方で、その“監督”面は銀行を解放する方向に向かっている—しかもほぼ同じ週に。これは単なる偶然の矛盾ではなく、現FRB議長ジェローム・パウエルが長年抱いている個人的な信念の直接的な反映だ。#BitgetBreachForgedRequestsNotStolenKeys

過去5時間のビットコイン価格は83,798.27で横ばいとなり、重要なテクニカルサポートと接近したレジスタンスの間に挟まれています。これは、近いうちに大きな値動きが起きる可能性を示唆しています。買い手と売り手の力の均衡は決着へと向かっており、テクニカルの反転を示す指標や顕著なボラティリティが増加しています。

差し迫った決着ゾーン
現在、ビットコイン価格は過去5時間で83,798.27前後で推移しており、主要なサポートまたはレジスタンスへの明確なブレイクはありません。
価格の動きは、強いSuperTrendのサポート83,266.1と、中期的なレジスタンスである85,121.0ドル（SMA20）の間に挟まれています。このゾーンは「中立的な罠」と見なされており、トレンドの明確さが薄れる一方で、短期トレーダーのリスクが高まります。

サポートとレジスタンスの水準
最初のサポート：83,266.1（SuperTrend）で、これが崩れると、第3のサポートは81,194.4（Ichimoku雲の重なりとフィボナッチ50%リトレースの合致）です。
最初のレジスタンス：85,121.0 $BTC （SMA20）。次いで87,363.2（直近高値の上に加え、強気フラッグの終点）。
取引非推奨ゾーン：83,000〜86,000ドル（現在の蓄積レンジ内での激しい乱高下）。

火曜日の取引で、金価格は上昇の勢いを獲得するのが難しくなった。米連邦準備制度理事会（FRB）の当局者発言が、今後の金融政策の道筋に関する手掛かりを示すかどうかを市場参加者が待つ中、金利がより長い期間高止まりするとの見方が投資家心理に影響し続けている。

現物金は概ね4,342.41ドル/オンスで横ばいとなった一方、米国の金先物は0.1%下落して4,379.30ドル/オンスとなった。

金は伝統的にインフレや地政学的リスクへのヘッジ手段と見なされているが、高金利環境では魅力が薄れやすい。投資家は利回りや利息をもたらす資産を好むためだ。

今週の米国の経済データが限られていることから、市場参加者はFRB当局者の発言に注目し、中央銀行が10月に再び利上げに傾く可能性があるかどうかを示す材料を探るとともに、原油価格の動きも追う。 $XAU
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5時間足におけるビットコインのテクニカル分析は、価格が 82,178 付近の強力なレジスタンスに近づいていることを示しています。強い買いの勢いと、明確な買われ過ぎ（オーバーバウト）の兆候が見られます。この水準を上抜けると上昇の余地が開けますが、急な反落リスクは依然として強く残っています。

運命のレジスタンスシナリオ
ビットコインの現在の局面には技術的な緊張が漂っています。価格は雲の上（81,035）で推移しており、ポジティブなモメンタム（MACDが顕著に高い）によって支えられていますが、82,178 に「ダブルトップ」のリスクが存在します。これは、市場がブレイクに失敗した場合に調整局面を引き起こす可能性があるテクニカル・パターンです。

ポジティブな指標:
価格が一目均衡表の雲の上にある（81,035 対 78,612–78,365）= 上昇トレンド
SuperTrend は上昇
買いの熱意を反映する上昇の Marubozu（マルボーズ）足
明確なリスク:
流動性指標 MFI が 100 = 急激な買われ過ぎで、買いのエネルギーが尽きる可能性
RSI が 73.94 = 買われ過ぎが近いゾーン
82,178 に強いレジスタンス（過去の高値で、ダブルトップ・パターンのテスト—有効率 90%）
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$BTC

歴史は、米連邦準備制度（FRB）の利上げ余地に関して重要な3つの教訓を明らかにする…#FedRateWatch 　シティは、投資家に向けた水曜付のメモで、FRBが利上げを行うとの見通しのもとで歴史から3つの教訓を抽出したと説明し、この措置が必ずしも上昇局面にある株式市場の終わりを意味するわけではないと強調した。

InvestingProのアナリストが動かすデータでさらに深掘り - 55%オフ
今週、銀行の利上げが予想されており、より大きな転換の一環として、金融引き締めに向かう世界の中央銀行の数が、金融緩和に向かう数を初めてここ数年で上回ったという。シティは、日銀とECB（欧州中央銀行）が利上げを続けると見ており、予想にもイングランド銀行（BOE）による同様の利上げが盛り込まれている。

一方で、米国債（10年物）の利回りは5%を超えた。

1970年代にさかのぼると、シティは「世界株は利上げ局面の初めには不安定になりがちだが、その後6か月および12か月経っても上昇を続ける」と見出した。

最初の利上げから3か月間で株が上昇したのは3分の1のケースだけだったが、多くの場合では12か月後に平均で約7%高かった。

「FRBによる最初の利上げが、上昇局面にある株式市場を終わらせるわけではない」、

واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب خلال أغسطس، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو زيادة حيازتها من المعدن النفيس وتنويع مكونات احتياطياتها. وأضاف البنك 20.2 طن من الذهب خلال الشهر، وهي أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2023.

وبهذه الزيادة، واصل احتياطي الذهب الصيني نموه للشهر الثاني والعشرين على التوالي، ليصل إجمالي الحيازات إلى 2387 طنًا. كما ارتفعت حصة الذهب من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 9% خلال أغسطس، مقابل 8% في يوليو.

ويأتي هذا التوسع المتواصل في حيازات الذهب ضمن اتجاه مستمر من جانب البنك المركزي الصيني نحو تعزيز احتياطياته من المعدن النفيس، في وقت تتزايد فيه أهمية تنويع الأصول والحد من الاعتماد على مكونات محددة من الاحتياطيات.

وتشير هذه الزيادة الكبيرة خلال أغسطس، مقارنة بالشهر السابق، إلى استمرار الطلب الرسمي القوي على الذهب، مع وصول وتيرة الشراء إلى أعلى مستوى شهري لها منذ ما يقرب من 3 سنوات.

$XAU

米ドルのインフレ指標が大半で予想どおりだった一方で、コア・インフレが予想を0.3%上回り0.4%に達したことを受け、スポット取引で金価格が力強く上昇しました。

現在、スポットでの金価格はオンス当たり4,360ドルで、約1%の上昇です。

サービス分野の粘着性の高いインフレは、金利の織り込みを変え、金に激しい変動を生み出す可能性があります。取引を偶然の見込みに任せないでください。

... ...

また、次回会合でFRBが金利を引き上げるとの見方が高まっているにもかかわらず上昇しています。

では、なぜ金は金利引き上げの可能性が90%にもかかわらず上がるのでしょうか？
まず：スタグフレーションの影（Stagflation$XAU .#CPIWatch ）

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي سجل 0.3 على أساس شهري، و3.4% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 0.4% شهرياً و3.4% سنوياً. في المقابل، جاء مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، عند 0.3% شهرياً .

وقبل صدور البيانات مباشرة، استقرت احتمالات رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00% عند 67% وفق أداة Investing.com لمراقبة فائدة الفيدرالي.

وبعد صدور البيانات تقدر الأسواق احتمالية 90% لرفع معدل الفائدة الأسبوع المقبل، نظرًا لارتفاع التضخم الأساسي الذي يستبعد الغذاء والطاقة من 0.2% المتوقع لـ 0.3%.#CPIWatch

#CPIWatch BTC

米国とイランの軍事的緊張が高まる中、金曜日にビットコインが下落し、投資家がリスクの高い資産を慎重に見送る動きにつながった。さらに、米国の主要インフレ指標の発表前の慎重さも重なった。

世界最大の暗号資産は、午前8時51分時点で1.7%下落し、77,197.60ドルとなった。加えて、この1週間では3%の下落となっており、3週連続の上昇が途切れた。

暗号資産全般の価格も下落した。イランとの紛争に対する懸念や米金利の上昇が追い風となり、9月上旬に業界が大きく上昇した後に、利益確定の波が広がった。$BTC

金価格は前営業日に約2%下落したあと、金曜日に反発した。弱いドルが圧力を和らげた一方で、投資家は原油価格の上昇、米国債利回り、そして来週の連邦準備制度（FRB）による政策金利引き上げの見通しとの間で手を打っていた。

午前9時59分時点で、金は0.8%上昇してオンス当たり4,351.28ドルとなった。一方、金先物は0.4%下落して4,391.37ドル。XAG/USDは0.8%上げてオンス当たり64.10ドルとなり、XPT/USDは1.1%上昇して1,801.18ドルだった。ドル指数は99.04で横ばいだった。

金曜日の後半に予定されている米国の消費者物価データは、FRBの見通しに対する次の主要な試金石とみなされる。エコノミストは、主要CPIが8月に前月比0.4%、前年比3.4%上昇すると予想している。また、コア指標は7月から0.2%上昇する可能性が高い。$XAU

رفع بنك HSBC هدفه لمؤشر S&P 500 بنهاية عام 2026 إلى 8,100 نقطة من 7,650 نقطة، وذلك في مذكرة وجّهها إلى عملائه يوم الثلاثاء، مستنداً إلى أرباح الشركات التي جاءت أقوى من المتوقع.

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وأوضحت الاستراتيجية نيكول إينوي أن هذه الزيادة جاءت مدفوعةً في المقام الأول بالأرباح، إذ بلغ نمو ربحية السهم في النصف الأول من عام 2026 ما يقارب 40%، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوسع بوتيرة تتجاوز 25% في النصف الثاني.

يتوقع البنك نمو الأرباح للعام الكامل 2026 بنسبة 33%، أي ما يعادل 360 دولار للسهم، مع تطبيق مضاعف السعر إلى الأرباح عند 22.50 ضعفاً، وهو ما يتماشى إلى حد بعيد مع المستويات التاريخية.

وأشارت إينوي إلى الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي بوصفه محركاً رئيسياً، يدعم قطاع أشباه الموصلات والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع، في ظل خلفية اقتصادية واستهلاكية متينة$NVDAB

تراجع مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء مع انطلاق أسبوع تداول مختصر، في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون في وول ستريت تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية مجددًا بين كندا والولايات المتحدة.

وانخفض مؤشر داو جونز بنحو 511 نقطة، أو 0.7%، بينما تراجع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة عيد العمال.

وتعرضت الأسهم لضغوط مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 6 أسابيع، مسجلة صعودًا للجلسة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران الضربات العسكرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.3% إلى 99.22 دولارًا للبرميل، بينما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.3% إلى 94.54 دولارًا للبرميل.

$LCOW.ETF

كثف البنك المركزي الصيني مشترياته من الذهب خلال أغسطس، مضيفًا أكبر كمية من المعدن النفيس إلى احتياطياته منذ عام 2023، رغم الارتفاع القوي في أسعار الذهب خلال الشهر، في إشارة جديدة إلى استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب كأصل احتياطي استراتيجي.

وأظهرت بيانات أصدرها بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين أن حيازاته من الذهب ارتفعت بمقدار 650 ألف أوقية خلال أغسطس، لتواصل الصين بذلك شراء المعدن النفيس للشهر 22 على التوالي.

ويُعد بنك الشعب الصيني واحدًا من أكبر المشترين الرسميين للذهب في العالم، ويأتي استمرار عمليات الشراء في وقت تشهد فيه أسواق الذهب اهتمامًا متزايدًا من جانب البنوك المركزية والمستثمرين الباحثين عن أصول بديلة في ظل المخاوف المتعلقة بالتضخم وقوة العملات.

وتشير الزيادة المسجلة في أغسطس إلى تسارع وتيرة تراكم الذهب لدى البنك المركزي الصيني، بعدما واصل بناء احتياطياته من المعدن النفيس على مدار نحو عامين، في وقت ارتفعت فيه الأسعار..$XAU

緊急.. 韓国の対外輸出が年間最高記録を上回る　今年の累計の韓国の輸出額は、年初来で7,094億ドルに達し、2025年に同国が記録した通年の年間最高記録を上回った。人工知能（AI）チップに対する世界的な需要の高まりが、半導体の出荷をかつてない水準へ押し上げているという。これはロイターが土曜日に伝えた内容。

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この最新の数値は、昨年通年で記録された輸出額7,093億ドルを上回り、さらにその記録は2年連続で年間最高水準を達成したものだった。

韓国税関当局によれば、韓国は現在、12月初旬に年間輸出が1兆ドルに到達できるペースで進んでいる。この節目を超えることで、米国、中国、ドイツに続き同国が4番目の達成国となる。

前回の投稿に続きます..エントリー、ストップ、目標（実際の取引シナリオ）
アクティブな上昇 保守的な上昇 アクティブな下落 保守的な下落
シナリオの種類 アクティブな上昇 保守的な上昇 アクティブな下落 保守的な下落
エントリーエリア 79,652.05（サポートの強さを伴う） 82,200（レジスタンス上限の上でクローズ） 79,652.05（弱気のMACDクロスのシグナル） 77,900（スーパー・トレンドを下回ってクローズ）
損切り 78,138.21 78,138.21 81,102.95 81,102.95
目標（1/2/3） 82,178.60 / 85,000 / 88,800.74 同じ目標 75,733.7 / 72,879.4 / 69,568.12 同じ目標
リスクリワード比 1.67 / 3.53 / 6.04 比較的高め 2.70 / 4.67 / 6.95 比較的高め
確信度 中程度 中程度 低い 低い
誰に向いている？ 素早いリバウンドを狙う人 慎重派／確認待ち 調整を狙う人 保守派／ブレイク待ち
取引管理のメモ：

第1目標→ストップをエントリーポイントへ移動
第2目標の後 $BTC

Bitcoinの5時間足における価格は79,652.05ドルで、明確な変動と重要局面の中にあります。現在の動きは強いサポート付近での持ち合いを示していますが、モメンタムの変動がトレンド崩れのリスクを示唆しており、トレーダーは上昇継続か急速な価格調整かという重要な判断ゾーンに直面しています。

上昇トレンドの維持…ただし慎重に
全体像:
Bitcoinの5時間足チャートは、長期的な上昇トレンドの継続を示しており、価格は200期間移動平均（69,568.12ドル）を上回って安定しています。また、78,138.21ドル付近の強いサポート（スーパートレンドと短期移動平均の交点）から恩恵を受けています。それでも、MACD指標はモメンタムの減速を示し、ADXはトレンドの強さが弱まる方向を示しています。

重要ゾーン: 78,138.21 - 82,178.60ドル
このゾーンは主導権を握る中心を意味します。これを下回ると急激な調整リスクがあり、上回れば新たな上昇局面の可能性があります。
直近のローソク足: 79,652.05ドル付近の「ドージー」| 市場の迷いと短期的な方向感喪失を示す明確なシグナルです。
$BTC

米国の雇用急増を受けて…トランプ氏、利下げを要求し、貿易停止を脅す。市場はどう反応したのか？

政治、経済、そして金融市場の絶え間ない相互作用を映し出すような場面で、大統領の発言が再び投資家の指針を形作った。予想を上回る米国の雇用統計が公表された後、トランプ大統領はこれらの前向きな数字を逃さず、連邦準備制度理事会（FRB）と米国の貿易パートナーに向けて強いメッセージを送り出した。

予想を上回る雇用と「ゼロ金利」への要求
トランプ大統領は、8月の月次報告で新たに16万2,000人の雇用が追加されたことを示したことを受け、米国経済の力強さを称賛し、この数字が「予想を打ち砕いた」と述べて、労働市場の堅実さを証明したと強調した。

しかし、これらの数字を金融引き締め政策を続ける根拠とみなす代わりに、トランプ氏は攻勢に転じた。すなわち、FRBに対し、利下げを急ぐよう促したのである。トランプ氏は、世界で最も強い米国経済は、成長を持続させるために世界で最も低い金利を享受すべきだと主張した。

$XAU

短期では、ゴールド（XAUUSD）の価格は、直近の高値から明確な売りの波を受けた後、4,380ドル付近で動いています。これは、強い上昇の勢いから調整への転換を反映しています。現在のテクニカル・リーディングでも、売り圧力はまだ継続していることが示されており、日足の指標は下向きの傾向を示す一方で、価格は短期および中期の平均線を下回る形で推移しています。私見では、4,380〜4,400のゾーンは今や重要なテスト領域です。このゾーンを取り戻して上で定着できれば、買い手に勢いを再構築するチャンスが生まれますが、そこを下回ったままの取引が続けば、短期的な主導権は売り手に残ります。

値動きの構造を見ると、金は依然として大きなトレンドの中の下落調整局面にあり、これまでのところ確実な下落反転が起きているわけではありません。4,365は現在段階で重要なサポート水準であり、これを維持できれば、4,430、次いで4,455への反発に向けた道が開かれます。これらは、近いところでテクニカルなレジスタンスが交わるゾーンでもあります。対して、価格が4,400を回復してから4,365を明確な終値でブレイクできない場合は、調整がより大きな勢いを得て、金がより下のサポート領域を試しにいく可能性があります。こうした見通しは、現在の読みが示す一部のモメンタム指標における売られ過ぎと整合しており、短期のトレンドが弱いままであってもテクニカルなリバウンドが起き得ることを示唆します。$XAU

سعر Bitcoin على إطار 5 ساعات يتأرجح بين دعم قوي عند 77,979 $ ومقاومة بحرجة بالقرب من 80,000 ، بينما يظهر التحليل الفني احتمال تصحيح هبوطي إذا فشل الكسر الصعودي من نموذج "Bull Flag". الدخول الآن يحمل مخاطرة مرتفعة بسبب تقلب الزخم وتضاعف إشارات الحيرة في السوق.

دائرة الخطر: الكسر الكاذب والهبوط
تقرير الخطر الرئيسي يشير إلى أن أي كسر كاذب من نموذج "العلم الصاعد" قد يدفع Bitcoin للهبوط نحو متوسط الحركة 200 (5 ساعات) كنوع من التصحيح السعري. مستويات الدعم المهمة هي خط الـ SuperTrend عند 77,979 ﷼ وأساس سحابة إيشيموكو بين 77,511 و78,691 . في حال كسر هذه المناطق، قد تتغير دفة السوق لصالح البائعين بقوة.

إشارات التشبع والتذبذب
المؤشرات الإيجابية:
الاتجاه العام يبقى صاعداً طالما لم يكسر SuperTrend (77,979).
السعر فوق سحابة إيشيموكو والدعم المتحرك SMA(50) عند 78,304
الإشارات السلبية:
مؤشر الزخم MACD باتجاه سلبي، مما يظهر تراجع قوة المشترينBTC