Jealousy尼卡

7 月 CPI 数据将于美国时间 8 月 12 日 8:30 发布。

波动性又来了~

CPI同比：约 3.4%
核心CPI同比：约 2.5%

今天的CPI将会直接影响美股走势和加息预期

大家觉得今晚会怎么样？

黄金是不是要回调了？

$BTC 昨天就开始跌了，是不是有什么消息面的影响？

#美国7月CPI与PPI数据本周出炉

AIはどこまで来たの？今、バブルはあるの？私の少しばかりの考え

投資とは実際には「サイクルを見極める」ことです。

これまでのインターネット、不動産、新エネルギーは、芽生え、爆発、生産能力の拡張、そして調整という過程を経験してきました。AIもおそらくこの法則からは逃れられないでしょう。

ただし私は、いま結論づける「AIバブルが天井を打った」はまだ早いと思います。少なくとも産業チェーンの観点では、私たちは依然として「シャベルを売る」段階にいます。つまり、GPU、HBM、光モジュール、PCB、CCL、データセンターなどのインフラは、いまだ継続して拡張しています。真の“スーパーアプリ”こそが、むしろ大規模にはまだ実現していないのです。

AIが今後どこまで到達できるかは誰にも分かりませんが、少なくとも現時点では、産業の成長を牽引するメインストーリーはまだ終わっていません。

もちろん、成長は決して一直線ではありません。途中で下落が起きたり、疑念が生まれたり、バリュエーションのバブルが発生したりするのは当然のことです。

私は今のAIを、すでに終盤に近い相場ではなく、長い周期の中の出来事として捉えたいです。

$NVDAB $SNDK #Aİ

SK海力士 $SKHY 最近は材料（利空）が多く、株価も重いです。私のいくつかの観察をお話しします~

最近のSK海力士のニュースフローは、確かにあまり見栄えがよくありません。

エヌビディアが Rubin Ultra のために HBM を減らす（使用量を減らす）という噂があり、SK海力士は大規模に増産を行っている一方で、業績も予想を下回る形になりました。韓国の投資コミュニティでは「SK海力士がエヌビディアに“半額相当”の条件でGPUを作らせている」ような話まで広まり、一時はまさに利空ばかりが集まっているように見えました。

しかし、これらの情報を一つずつ分解して見ると、私は多くの点がそれほど悲観的ではないと思います。むしろいくつかのポイントは、市場の理解が現在は“逆”になっている可能性すらあります。

私の見解は変わりません。実際に心配すべきなのは短期の株価の上げ下げではなく、AI向けメモリ需要のロジックに変化が起きたかどうかです。

現時点では、そのロジックが壊れたとは見えていません。

もちろん、株価が今後も下がり続けるかどうかは分かりません。ただ、市場が突然「HBMが売れなくなるのでは」と心配し始めたから、というだけなら、その懸念は少なくとも今はまだ早いと思います。

$SKHY #海力士

$AAOIB 現在いちばん不足しているのは、注文ではなく生産能力の可能性があります

800Gおよび1.6Tの需要は、かなり長い期間にわたって会社の生産能力を上回るでしょう。

しかも、すでに注文は2027年Q2まで前倒しで並んでいます。

さらに興味深いのは、大口顧客が毎月AAOIに求める量が、同社が現時点で提供できる生産能力より約20%〜40%多いことです。

また、顧客は「いつ納品できますか」とたまに尋ねるのではなく、毎週催促するレベルになっています。

製造企業にとって、この種の情報は「うちのパイプラインは強い」という話よりも、実ははるかに価値があります。

なぜなら、パイプラインは吹けますが、顧客の催促は通常吹けません。

そして、同社が依然として2026年通年で約11億ドルの売上ガイダンスを維持している理由も説明できます。

問題は市場が売れないことではありません。

しかし、工場が生産できるかどうかです。つまり、AAOIの今後の成長の真の方程式は、

需要 × 市場占有率 から、

生産能力 × 良品率 × 納品スピード × 顧客認定 へと、徐々に変わってきています。

これが、カンファレンスコールの最後に、ほぼすべての質問が増産（設備投資）に戻っていった理由でもあります。

$AAOIB もし生産能力で解決できるなら、本当に未来は期待できます

#光模块订单排到2028年 #AAOI

#BTC走势分析

少なくとも1万枚のBTCを保有する「クジラ」ウォレット数が、6カ月ぶりの高水準である90に回復。過去8週間で、この種のウォレットが純増6件となり、増加率は7.1%。一方、8月の小口ウォレットの保有量は減少~

チップ（資金）の集中度がまた高まっている。今回は上向きか、それとも下向きか？

$BTC

今日はなぜストレージセクターでSanDisk $SNDKB だけが上昇しているのか？

以下の理由があると思います：
1. 会社の最新決算のパフォーマンスが依然として圧倒的。売上は89.7億ドルに達し過去最高を更新。データセンター事業はAI需要に後押しされ、前四半期比で103%増の29.8億ドル。
2. 真金白銀の自社株買い。SanDiskは前四半期に約45億ドルの株式を買い戻しており、現在も145億ドルの買い戻し枠が残っています。
3. 業界のトレンドが明確。NAND市場規模は2026年の3000億ドルから2027年の5000億ドルへ成長すると見込まれており、同社は現在すでに4年以上の需要の可視性を確保しています。

最後に、SanDiskの過去の株価調整≠ファンダメンタルズの弱さ、むしろその逆である可能性もあります〜

面白いデータ：
先週、微策は1691枚減少（$BTC ）。
Bitmineは7391枚増加（$ETH ）、ステーキングETHが500万を突破。

BTCを売って、ETHを買う。

その背景は単純なロング/ショートの変化ではなく、機関投資家が将来の暗号資産をどう位置づけているかの違いです：
BTCはより「ゴールド」のようであり、
ETHは「インターネット金融の基盤インフラ」に近い。

次のブル相場で、機関は結局「価値保存資産」を選ぶのか、それとも「収益資産」を選ぶのか？
あなたはどう思いますか？

$BTC

瑞穂はStrategy株の目標株価を213ドルから165ドルに引き下げました

すべての暗号資産関連の資産が目標価格を引き下げられており、以下を含みます：

$STRC $CRCLB $COINB

資産24億ドルから30階の墜落へ：暗号資産界のOG、ハリー・イェーの最後の日

暗号資産業界から、胸を痛める知らせがまた一つ届いた。

今回の主人公は、中国系の暗号資産界ベテランOG――ハリー・イェーだ。

彼の名前を知らない人もいるかもしれないが、初期のDeFi界隈では、彼は重鎮の一人だった。

2013年、BTCの価格がまだ60ドル前後だったころ、ハリー・イェーはすでに暗号資産市場に参入していた。のちに彼はQuantum Fintech Groupを創業し、最初は規模250万ドルからスタートしたものの、運用資産は一時24億ドル超まで拡大した。

8月7日未明、パラグアイの首都アスンシオンにあるJade Parkのアパートで悲劇が起きた。

警察は午前4時30分ごろ通報を受け、ハリー・イェーが30階から墜落しているのが見つかった。

現場のいくつかの細部もまた、事件に一層の霧をかけている。

発見時、彼の全身は裸で、身体には黒いビニール袋が覆われていた。

30階の住居の玄関ドアは開いた状態で、室内の物は乱雑に散らばっていた。

同じ建物の27階にある別の部屋でも、警察が捜査・証拠収集を行っている。

29歳のブラジル人の恋人が警察に対し、事件について知らなかったと話している。

現時点で検察は、次の3つの可能性を調査している――偶然の事故、自殺、そして他殺。

かつて数十億ドル規模の資産を運用していた暗号資産投資家が、結局は異国の地で、このように衝撃的な形でこの世を去ることになった。 $BTC

最近看好几个大户在卖Predict的积分，是为了回血还是知道什么内情？

不过我看目前预测市场对 PRE 的TGE后的FDV 还是挺乐观的，毕竟背后有币安的顶级资源。

@Polymarket 对于PRE发布一天后的FDV 1亿-5亿的プール全在50%以上， @42space 市场猜测最集中的区间是3亿-4亿之间。

说实话目前在熊市这种情况下，如果Predict发币后能达到3亿以上的FDV已经很强了。

最后说个暴论，这个市场里面95%的人是为了空投，而不是真的喜欢预测。

くそっ、kaitoの新規が出てから1日で $KAITO が20%下落した

公式によると、今はもうカモ（後に搾取される人）からは簡単に巻き上げられないってさ

担保で描いた“餅”は、さすがに誰も信じなくなった

何の意味？

「$BTC 」はいい味方ってこと？
それとも「$BTC 」は予備要員？

ゴールデンレトリバーよ、仮想通貨界の人たちをバカ扱いして遊ぶなよ？

あちゃー、デジタル資産市場の明確化法案 CLARITY がまた否決！

今は9月の中旬〜下旬にずれ込みましたが、みなさん心配しなくて大丈夫。通るのは早晩のことです。

実は多くの人が知らないのですが、CLARITY はすでに全体の4分の2の工程を終えています：

1.✅ 代議院で可決
2.✅ 上院の銀行委員会で可決（15-9）、上院本会議での採決段階へ
3.❌ 上院で最終投票により否決
4. 大統領が署名

上院が可決できさえすれば、トランプ大統領は確実に署名します。だから、法案が通るのも最後のひと踏ん張りだけです。

そもそも今回可決される確率は高くありません。BTCを見れば分かるはずで、価格はほとんど影響を受けていません。

9月を待ちましょう。$BTC 付近で一発（上げ）を引けるか見て、もし大方9月に可決見込みがあるなら、BTCは上がるはずです。

辛抱して待ちましょう。焦っても熱い豆腐は食えません。積立投資を続けるだけでOKです

$KAITO の追い風が来た？

$KAITO が新たな担保（質押）メカニズムのアップグレードを発表し、報酬配分の効率がさらに向上します：

1. 報酬プールが約2倍に拡大
「自発的参加（自願加入）メカニズム」を導入し、未受領のエアドロップ分が、受け取り前にアクティブな質押者へ再配分されることで、報酬の無駄を減らします。

2. 参加プロジェクト数が約2倍に増加見込み
KaitoはTGE前のトークン関連の活動費を取り消し、より多くのプロジェクトが質押者向けのエアドロップ体系に参加できるようにし、エコシステム収益がより多くコミュニティへ還元されるよう促します。

3. 長期の質押者がより高い重みを獲得
新ルールでは、参加者がキャンペーン期間全体を通して質押することが求められます。短期的にエアドロップ目的で一時的に買い入れたユーザーの優位性は下がり、本当の長期保有者がより多くの報酬を得られます。

現在、ほとんどのエアドロップは最低5000が必要で、$KAITO （基本的に小口を除外）はまた、Yapybara NFT保有者には配分の追加加算として10%が上乗せされます。小口の人はpendleのYTプールへ。

最後に、追い風っぽい感じがします。少なくともkaitoは復活したみたいですが、でもそこまで大きくはない~

ゴールドは長期的に必ず上昇するものです。$XAUT が 4300 に戻るのも例外ではありません

下の図で米国債の規模を見てください。すでに 40万億を突破しています

毎年支払う利息だけでも 1兆円を超え、その額は米国の国防予算よりも高い

このお金は基本的に経済成長で返済することは不可能で、結局は債務の貨幣化という昔からの道しかありません。

つまり、FRB（米連邦準備制度）がどれほど強硬でも、最後には結局、実質的な国債買い入れを再開せざるを得なくなります

ドル安は明白（長期的には）です

もう一点は、今夜発表される雇用統計（非農）が、市場にすでに一定の織り込みがあるために、金が上昇した可能性があることです。

もちろん、これは長期的には $BTC ~~~ にもとって追い風です。

爆論をひとつ言う：

この熊市で最も積立（DCA）に向いているコインは $HYPE です。

段永平の投資理念まとめ

昨日、段永平が泡泡マートを減持したというニュースが再びトレンド入りしましたが、その背景にはさまざまな説があります。実は、彼の投資理念こそが皆さんに学んでほしいポイントです。

このコレクションにはいくつかの書籍とインタビュー記録が含まれており、段永平という人物とその投資理念をよく理解できます：
【段永平：投資は集中を恐れない。これはただの集中ではなく、絶対的な集中だ】
【スタンフォードでの段永平との対談：Stop Doing List（学習ノート付き）】
【段永平の対話】
【張昕帆：とても素晴らしい講演】
【初期の新聞に掲載された段永平】
【段永平 投資 質疑応答集（ビジネスロジック編）】
【段永平 投資 質疑応答集（投資ロジック編）】
【段永平の投資ロジック（雪球）】
【段永平 49の質問に連続回答：成功の秘訣は「Stop Doing List」】
【段永平：リストを作らない（Stop Doing List）】

このコレクションは、学習にとても良い教材です：
https://github.com/iqiancheng/fastisslow

最後に、やはり弱気相場でも多く本を読み、学び続けてほしいです。悪いことは何もありません〜

私はニカです。普段からAI、美股（米国株）、Web3関連の役に立つ＆面白いツールやプロジェクトを継続的に共有しています。興味があればぜひフォローしてください。次回お会いしましょう〜

大物たちのエアドロップリレーが来たの？

前には富貴兄と airkin_

後には所子兄の dappOS_com

次は誰だ？大物たちは巻き込んでいけ、機転の利く人はもう所子兄のツイートの下にウォレットアドレスを貼ってるぞ 笑 $DOS

保姆级チュートリアル：VPS + v2ray-agent + Clash でクリーンな海外IPを入手し、Claude / ChatGPT のアカウント停止リスクを下げる

Claudeのユーザーは封鎖されたことがない人がほとんどいないと思います。ですので、停止回避のためにクリーンなIPを用意することはAIユーザーにとって必須になっています。

具体的な手順（より詳しい手順はリポジトリをご確認ください）：
1. 海外のVPSクラウドサーバーを購入（VMissをおすすめ。自分も使用中）
2. SSHでVPSサーバーに接続
3. VPS上にVPNサービスを構築（v2ray-agentを使用）
4. 生成されたサブスクリプションリンクをローカルのClashにインポートし、TUNモードを有効化

リポジトリ先：
https://github.com/huasanai/vps-vpn-clash-setup

料金もとても安く、見込み費用は月5ドル〜です（VPSの費用）。