Crypto_Paykash

🚨 更新：ホルムズ海峡を通過する海上輸送は、最近のタンカー攻撃を受けてほぼ停止状態になっています。

土曜日に通過したのは5隻のみで、前週末の31隻に比べて大幅に減少しました。

世界のエネルギー市場の原油にさらなる圧力をかける可能性のある急落です

⚡️ 今週注目すべき重要な経済イベント:

火曜日 → 7月の住宅着工件数・中古住宅販売（契約）
水曜日 → FOMC議事要旨
木曜日 → 8月のフィラデルフィア連銀製造業景況指数
金曜日 → 8月のS&Pグローバル・サービス＆製造業PMI

S&P 500はすでに今年13.5%上昇しています。

では大きな疑問です：FOMC議事要旨は、9月の利下げの可能性についてより明確なシグナルをくれるのでしょうか？

#SP500TopsRecord7800

私は2010年にさかのぼって、1日あたり5,873回の$BTCの終値を調べ、ビットコインが過去にサイクルの安値付近でどれくらいの時間を過ごしてきたのかを確認しました。

直近の2つのサイクルでは、BTCは最終的な底値の目安として約10%以内におよそ2か月間とどまり、約20〜30%以内にはおよそ2〜4か月間とどまりました。

ただし？これはすべて「後から振り返って」測定したものです。

2022年を例にすると、BTCは実際の底が確定するよりも前の6月中旬の時点で、最終的な11月の安値から20%以内にすでに入っていました。実際の底が確認されるまでには約5か月ありました。

底がいつ入っているのかを知らせる号砲はありません。

今、BTCは約$62.7Kで、2025年10月の高値からおよそ49.7%下落しており、そこから312日経過しています。

過去3回のサイクルの安値は、それぞれの高値から372〜420日後に到来していました。つまり、歴史的な範囲の中に9月〜10月の底が入る可能性があります。

しかし下落幅（ドローダウン）を見ると、過去のサイクルの安値は高値からおよそ75〜81%下でした。つまりBTCは、過去にはもっと深い下落をしてきたということになります。

これらは何の予測でもありません。扱えるのは、完了したサイクルが少数しかないからです。

私にとってのより大きなポイントはシンプルで：

BTCのサイクル安値まわりのチャンスは、歴史的には数か月続いてきました。けれど、底が入ったことを絶対に確定するのを待つと、その期間の大半はすでに過ぎてしまうかもしれません。

#TradersCutFedRateHikeBetsBeforeMid2027

🇺🇸 ETFフロー：8月13日のスポットETFの動きはまちまちで、ETHと$XRPは小幅な資金流入が見られた一方、$BTCはネットで資金流出となりました。

BTC: -131.13M
ETH: +6.72M
XRP: +2.25M

🔥 大型案件：Bitwise は Superstate と提携し、$Sol Staking ETF の BSOL をオンチェーンでトークン化して展開する可能性を探ります。

うまくいけば、他の Bitwise のファンドも続く可能性があります。従来型の ETF とオンチェーン市場をつなぐ、もう一つの興味深い一歩です。

🚨 最新情報：スタンダード・チャータードのジェフ・ケンドリック氏は、2030年のUNI目標が100ドルであることについて、保守的すぎる可能性があると述べています。ロビンフッドチェーン主導のバーン（焼却）により、UNIのバーンレートがより高い水準まで押し上げられる可能性があるとのことです。

バーンの仕組みが想定どおりに拡大するなら、$UNI にとって面白い長期の触媒になり得ます。ただし、実際の導入（アダプション）とネットワーク活動次第です。

🔥 ビット演算のCIO、マット・ホーガン氏は、暗号資産がより収益重視の局面へ移行している可能性があると述べています。$HYPE ハイパーリクイッド、$UNI ユニスワップ、Aave などのプロトコルが、収益を買い戻しやトークンバーンに振り向けています。

同氏の見解では、トークンの評価額はまだこの転換を十分に反映していないとのことです。

🇺🇸 ETFフロー：8月12日のスポットETFの動きはまちまちで、ETHは資金流入があった一方、$BTCは資金流出でした。

BTC： -$61.16M
$ETH： +$7.38M

それ自体は大きな変化ではありませんが、今後数セッションでこれらのフローが継続するかどうかは注目する価値があります。

$ZEC は、当社の $470 リクイディティ・ゾーンからクリーンなピボットを行いました。

より大きな視点では、日足チャートがより高い安値を形成しており、構造が興味深い状態を維持しています。

今、注目すべき重要な水準は、サポートとしての $470、そして日足で $510 を上回るクローズです。

ZEC はここ数週間、$510 を上抜けて定着するのに苦戦しているため、それは重要な確認材料となるでしょう。

このCPIの発表は、市場が今後の政策に対する圧力をどのように織り込むかに大きく影響する可能性があります。すでに弱めの雇用統計が市場にある程度の“呼吸の余地”を与えている中で、別の弱めのインフレ指標がラリーを後押しするかもしれません。とはいえ、コアCPIが粘り強いままだと、高いバリュエーションが再び強い圧力を受けることにもなり得ます。

私としては、0.2%の月次CPIの数字が特に注目ポイントです。ちょうどその水準、あるいはそれを下回るような結果なら、インフレが落ち着いていくという市場の確信を強められる一方で、より高い（熱い）結果だとリスク資産に対して再び圧力がかかる可能性があります。

人それぞれ市場への向き合い方が異なり、あらゆる戦略にはそれぞれ固有のリスクがあります。CPIは大きなボラティリティをもたらし得ます。ちょうど$XAU のように、基礎が確認される前に大きなポジションへ急ぐのは好みではありません。

私はテクニカルとファンダメンタルの両方を組み合わせ、市場が方向性を示してから規模を決めるのが良いと思っています。

おそらく、こうした主要イベントの前後のオーダーフローを見ていることになると思いますが、私はいつ動くべきか、いつ辛抱すべきかを常に把握しようとしています。ボラティリティは急速に増幅され得るので、取引を早まってコミットするより、反応できるだけ十分な余白を残すことのほうが重要です。

トレーダーとしては、すでに先入観（バイアス）があるからといって、それに無理に合わせて取引を押し通すのではなく、環境に適応しなければなりません。

このCPIの発表に向けて、あなたの戦略は何ですか？

⚡️ 今日：イーロン・マスクは、未来はAIとロボティクスによって圧倒的に動かされると考えているため、SpaceXは「AIで勝たなければならない」と語りました。

これは注目すべき焦点の変化です。SpaceXはロケットや衛星で知られていますが、マスクはAIとロボティクスが、同社の長期的な方向性において同じくらい重要になっていくと見ているようです。

そのビジョンをSpaceXがどこまで具体化するのか、またAIは同社の業務全体で（AI関連株式の資産として、そして $SPCX でも）どのような役割を最終的に担う可能性があるのでしょうか？

🇺🇸 ETFフロー：BTCとSOLのスポットETFは8月11日に資金流入（純流入）を記録した一方で、ETHのETFは資金流出（純流出）となりました。

• BTC：+4.89Mドル
• $ETH：-1.76Mドル
• $SOL：+1.43Mドル

比較的落ち着いた取引で、BTCとSOLは緩やかな買いが入った一方、ETHは一部で資金流出が見られました。

#SenateDelaysCLARITYActVoteToSeptember

本当の意味で株式市場のベア相場は忘れ去られ、なおもラリーは続いている——では、仮想通貨はどうして強気（ブル）になり得るのか。

株式市場への私の愛は決して止まないし、仮想通貨についても同じです。トレーダーとして、この相場であなたの戦略はどんなものですか？

🚨 トークン解禁：$RAINが今週最大のトークン解禁をリードしており、約6.31億ドル相当のトークンが流通に入る予定です。

$PUMP、$PIEVERSE、そして$STBLも、CryptoRankによれば最大規模の解禁の一部に含まれています。

$ZECは、明確なUTADの後と、$530のレジスタンス付近でもう一度リジェクションが起きた後、下げ止まりを維持しようとしている。

現時点では、安値からのスイング構造はまだ保たれているが、$500を割り込むとそれが最初の重要なブレイクになる。

もしそれが起きれば、$480台で流動性が意識されるはずだ。

#BlackRockCanadaLaunchesBitcoinLinkedETF

小売出来高の変化は、ここ数か月で過去最高水準にあります。
機関投資家の出来高の変化も持ち直しており、一方で累積のネットロングは約10億ドルに近づいています。

一見すると、そのポジショニングは強気に見えます。

しかし、別の見方もあります。

市場はますます過密になっているのに対し、$BTC はまだサイクル安値から約10%上にとどまっており、ビットコインにとって歴史的に弱い局面の一つに入ろうとしています。

もし $BTC が 67K を取り戻せないなら、こうしたポジションの多くが行き場を失って取り残される可能性があります。

そして、売りが雪だるま式に加速し始めた場合、新たなサイクル安値に向かうことも否定できません。

🔥 6月期の第2四半期において同社が78.1億ドルの売上を計上し、予想を上回ったことを受けて、$SPCXの株価は$135のIPO価格に向けて反発した。

⚡️ ギャラクシー・リサーチによると、ビットコイン（$BTC）のマイニング難易度は過去最高値から18.5%低下しており、中国の2021年のマイニング禁止以来最大の下落となった。

🚨 原油価格が上昇し、ブレント原油は1バレル84.46ドルまで上昇しています。

ホルムズ海峡がいつ完全に再開されるのか不透明なことが、市場に圧力をかけています。イランは、オマーンとの協議が現在「最終段階」にあると述べていますが、それでもなお不安が残っています。

#USRedirects55VesselsUnderHormuzBlockade