$US は1日で2倍以上上昇し、また1日で3割を吐き戻した。
まず異常から見る。10月5日から8日まで、USは0.010〜0.016の間で4〜5日も低迷し、4時間足の出来高は400万〜4000万ドルの間を行ったり来たりで、誰も注目していなかった。10月9日未明に一変し、1本の4時間足K線で0.0167から0.0267まで急騰、1本の柱でほぼ60%上昇し、出来高は7430万ドル。以降の3本の陽線でも押し上げられ、0.0297、0.0329、0.0333、最高は0.036397まで到達し、途中の4時間足出来高は1億9780万ドルだった。0.010049から0.036397まで、3.6倍、全体で3日もかからない。
その後はどうか。10月10日未明の4時間足は、始値0.0325、高値0.03488から一気に0.026まで叩き落とされ、0.0264で引け、1本の陰線で-19%、出来高1.005億ドル。続く1本も-5.6%。現在24時間では12.26%下落し、高値から3割ほど下がっている。
USのような小型新規銘柄は、ファンダメンタルズを語るより、語るべきは玉の集まり方とセンチメント。まずチャート上のシグナルをはっきりさせると、30本のK線の安値は0.010049、高値は0.036397。直近10本の推定サポートは0.015554、レジスタンスは0.036397そのもの。今の位置はその中間で、上にも下にも行き切れない、最も見栄えの悪い位置であり、同時に最もチャンスのある位置でもある。
市場心理は資金調達率を見る。+0.0064%/8h。12%下落しても資金調達率はなおプラスで、ロングは完全には逃げていないが、絶対値がかなり低く、誰も大きく追いかけ買いできない。マーク価格0.025774と現在価格はほぼ一致しており、資金面での圧力はあまりない。この程度の資金調達率なら、買い上げる側は攻撃的ではなく、売り崩す側も絶望していない。買いも売りも様子見で、方向確認待ちだ。
大口の動きは出来高を見る。9日には4時間出来高が7430万、1.443億、1.978億、1.109億と続き、前日の平均はせいぜい千万単位、最大の足は通常時の十数倍だった。出来高は作られている。問題は10日未明の1.005億ドルの長陰線だ。高くした直後の最初の巨量陰線で、この位置で出来高が膨らむのは、おそらく朝に飛び乗った買い手が逃げ切れず、朝に吊り上げた側は利確したということ。1.978億ドルの上ヒゲは長くなく、本当の分配は翌日の始値の足で起きた。以降は出来高が縮んでおり、すでに逃げた人は逃げ切り、残っているのはポジションを抱え続ける側だ。
量と価格の構造を見る。今回の調整2本は9430万、4430万で、出来高は縮小中、最新の出来高比は0.94。24時間の総出来高は6.328億ドルで、この規模の銘柄としてはまだ熱量はある。ただし、4430万でも平常時の3〜5倍はあるため、これは出来高枯れではない。単に昨日より少ないだけだ。0.022623が今日の安値で、ここを守れれば下は0.016〜0.017の前回プラットフォームを語れる。守れなければ、0.0156のサポートまで一気に戻る。それは上昇開始点までの戻しで、そこまで落ちると実質的に立て直しは厳しい。
K線の細部で面白い点を1つ。9日未明の起点の足は、始値0.016706、安値0.016465で、ほとんど押し目を作らず、一直線に0.0271まで上げて0.0267で引けた。下ヒゲが極端に短い出来高急増の大陽線で、これは集め買いであって、試し上げではない。10日未明の長陰線は、高値0.03488が前高0.036397にあと一歩届かず、上に尾を引いて失速し、二度目の天井試しに失敗した。最新の足は、安値0.022623から盤中に戻して1連陽となり、初めて買いが入った。ここがしっかり支えられるかは、次の足次第。
ニニのプラン:現在価格は0.025822。私の判断では、短期は強気寄り。ロジックはシンプルで、3.6倍上昇の後に3割の調整、出来高は縮小、資金調達率は低下、最初の小陽線が出た。これは崩壊ではなく、洗い出しの構造だ。崩壊なら出来高比0.94まで縮むことはない。トレードするなら、0.022623以上でロング、第一目標0.029、第二目標0.033、損切りは0.0224に置く。重く張らないこと。こういう銘柄は4時間足1本で19%食われる。0.022623を出来高を伴って下抜けたら、すぐに弱気転換して0.016を見る。
こういう相場で稼ぐのは胆力で、負けるのも胆力だ。ポジションサイズは自分で見極めて。
カスタム戦略が必要なら、ニニに連絡を。
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