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恐怖・強欲指数は10、7日間で最低水準。聯合早報によると、BTCは4か月ぶりの安値に下落し、約20億ドル相当のポジションが強制清算された。全面安の日に最も異彩を放ったのはINITだ。セクター全体が全面安のなか、5.49倍の出来高を伴って構造転換シグナルを示した。
1. $INIT の先物市場は24時間で16.56%上昇。レイヤー1セクターの49銘柄は平均6.3%下落した。1時間足でスイング高値の0.10870を上抜けて確定し、CHoCH（構造転換）と判定。同時に直近20本の高値0.11319も上抜け、出来高は5.49倍に達した。RSIは64.3まで上昇し、強気のダイバージェンスも確認できる。価格が0.09338まで安値を切り下げた一方、RSIは36.4から42.5に上昇。4時間足と短期足も一致しており、強気派が賭けているのはここだ。反対材料として、CHoCHには「値動きの勢いがなく、実体も小さいため、だましの可能性あり」との判定が付いている。ボリンジャーバンドの位置は1.65で上限を突破し、平均価格からの乖離率は+16.89%と割高。板の比率は0.78で売り注文のほうが厚く、SMA200の0.13955が頭上に控える。上値の抵抗は0.12405、0.12668、下値の支持は0.12088、0.11891。0.10870を下回れば、反転シグナルは無効となる。

2. $KAVA は、今日唯一の二重確認銘柄。24時間で58.37%下落し、取引高は2.69億。CoinGeckoの話題性ランキングでは2位に入った一方、時価総額ランキングは476位にとどまり、注目する人の数が市場規模を上回っている。1時間足は全面的な弱気配列で、SMA20の0.03019がSMA50の0.05188を下回り、SMA50もSMA200の0.06417を下回る。4時間足では直近安値を割り込み、RSIは28.9で売られ過ぎ。反発時の最初の関門は0.03134、下値には0.02501の主要サポートが残るのみ。暴落前の価格帯である0.06876は40回試されており、現在から+143%の位置にある。出来高は0.50倍まで低下し、板の比率は1.46で買い注文のほうが厚い。

呉説によると、江卓爾はDeFiの小型銘柄を中立ヘッジに切り替えた。反転シグナルと暴落後の売られ過ぎ、先に注目するのはどちら？

投資助言ではありません。データソース：BinanceのUSDT建て先物。11月15日16:05（北京時間）取得。

BTC先物価格は65736、恐怖・強欲指数は13。12のセクターすべてで平均下落率が7%を超えています。しかし、正反対の動きを見せているコインが2つあります。

1. $SOPH はLayer-2セクターで唯一の上昇銘柄です。セクター内の21銘柄の平均下落率が8.2%のなか、23.62%上昇し、取引高は1.83億。見て回った限り、チャート構造が最も整っています。SMA20 0.001903 > SMA50 0.001701 > SMA200 0.001396と、きれいな上昇パーフェクトオーダー。1時間足、2時間足、4時間足のすべてで上昇トレンドです。現在価格は0.002151、ボリンジャーバンド上の位置は0.73で、上限には張り付いていません。RSIは60で、強めながらも過熱感はありません。直近のレジスタンス0.002159までは0.37%しかなく、その上には0.002243、0.002314の節目があります。出来高には注意が必要です。直近の1時間足の出来高は、20本平均のわずか0.52倍。出来高を減らしながらレジスタンス付近でもみ合っており、買い板の厚さは売り板の1.27倍です。下値では0.002004が最初のサポート。スイング安値の0.001793を下回れば、上昇構造は崩れます。

2. $KAVA はもう一方の極端な例です。先物市場では24時間で58.43%下落し、取引高は1.75億。DeFiセクターの98銘柄のなかで最も大きく下落しました。今回の資料には、この銘柄に関する個別ニュースはありません。下落は市場全体の資金動向に連動しているようです。TheBlockによると、ビットコインETFは2週連続で純流出となり、流出額は約10億ドル。呉説がCryptoQuantを引用して伝えたところでは、BTC需要は昨年4月以来の低水準に落ち込んでいます。チャートでは3本の移動平均線すべてが上値を抑えています。SMA20 0.05146 < SMA50 0.06158 < SMA200 0.06657。2時間足と4時間足はいずれも直近安値を割り込み、下落トレンドに転換しています。出来高は1.58倍に増加しながら下落。現在価格0.02828は、直近約500本の足のうち下位6%に位置し、その下には期間安値の0.02575があります。RSIは16.2で、極度の売られすぎです。

逆行高の銘柄と、半値近くまで急落して節目を割った銘柄。どちらを先に見たいですか？

投資助言ではありません。データソース：Binance USDT建て先物、11-15 04:06（北京時間）に取得。

AGTは1日で+184%となり史上最高値を更新、INITは1日で-38%。恐怖・強欲指数は29、AIとLayer-1は二極化。

1. $AGT は強気、セクターの資金ローテーションが追い風に
PANewsによると、AGTが史上最高値を更新。AIセクターは平均+6.3%で、市場で唯一の資金流入セクター。触媒はここにある。
1時間足の出来高は20本平均の4.23倍。SMA20 0.03751 > SMA50 0.02946で強気の並び、RSIは75.1と買われすぎだが上昇中。23:00に上向きでスイング高値0.02523を上抜け、CHoCHで反転。2時間足、4時間足も同時に前回高値を突破。
強気派はセクターと出来高の増加に賭け、弱気派は平均価格からの+34.15%の乖離に注目。上値は0.07188→0.07881、下値は0.07015。

2. $INIT は弱気、11.78億の売りでサポートを割る
Decryptによると、強気派・弱気派の双方で巨額の損失が発生。23:00に下向きでスイング安値0.18320を割り、さらに直近20本の安値0.15555も下抜け。ボリンジャーバンド上の位置は0.11で下限バンドに張り付く。ただし、出来高はわずか0.33倍に縮小。指値注文比率は1.35で買い板の方が厚く、4時間足では依然として上昇構造。
戻りの抵抗帯は0.15263→0.15576、サポートは0.15120。

3. $BTW は弱気、最も明確な構造
出来高は2.36倍に増加。ボリンジャーバンド上の位置は-0.17で下限バンドの外側。2時間足は下降、4時間足は弱気で、短期足と同じ方向に順張り。23:00に直近20本の安値1.026を下抜け。上値は1.030→1.063、下値は1.002。

AGTの0.07188とINITの0.15263、どちらが先に突破される？

データソース：バイナンスのUSDT-M先物。11-12 00:05（北京時間）に取得。引用元：PANews、Decrypt。投資助言ではありません。