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Est-il possible de transformer 100 $ en 100 000 $ en un an grâce à des investissements cryptographiques ? 🤭

Droit au but, regardons d’abord le calcul ci-dessous.

Le calcul pour transformer 100 $ en 100 000 $ en un an grâce à des investissements en crypto-monnaie implique d’estimer le pourcentage de gain potentiel requis. Voici la formule :

Gain en pourcentage = ((Valeur finale - Valeur initiale) / Valeur initiale) * 100 %

Dans ce cas:

• Valeur initiale (IV) = 100 $
• Valeur finale (FV) = 100 000 $

Maintenant, insérez ces valeurs dans la formule :

Gain en pourcentage = ((100 000 $ - 100 $) / 100 $) * 100 %
Gain en pourcentage = (99 900 $ / 100 $) * 100 %
Gain en pourcentage = 99900 %

Ainsi, vous auriez besoin d’un énorme retour de 99 900 % sur votre investissement initial de 100 $ pour atteindre 100 000 $ en un an.

Que penses-tu maintenant? Est-ce encore possible ?

Laissez un commentaire et dites-moi 👇🏻

Bitcoin s’envole, mais la hausse n’est pas aussi forte qu’elle en a l’air 👀

Le Bitcoin a finalement franchi le récent intervalle de 82 500 à 85 700 dollars, grimpant jusqu’à 86 913 dollars et se situant désormais autour de 85 900 dollars. Il s’agit d’un rebond solide de 14,6 % par rapport au plus bas de septembre, proche de 75 000 $. D’un point de vue technique, tout semble également sain : le BTC évolue au-dessus de ses moyennes mobiles sur 50 jours et 200 jours, tandis que le « golden cross » (croisement haussier) reste intact.

Ce qui est intéressant, c’est que le Bitcoin grimpe alors que l’environnement macro traditionnel reste plutôt morose. Les rendements des bons du Trésor américain ont fortement progressé, les taux réels ont également augmenté et l’or a reculé de 8,5 % sur le mois. Normalement, des taux réels plus élevés constituent un vent contraire majeur pour le Bitcoin, mais le BTC les a pratiquement ignorés.

À mon avis, cette hausse est davantage tirée par les flux de capitaux, la demande liée aux ETF et le positionnement, plutôt que par une amélioration franche du contexte macroéconomique. Les ETF spot sur le Bitcoin ont enregistré des entrées se chiffrant en milliards en août et en septembre, tandis que la récente initiative réglementaire de la SEC a donné au marché un autre catalyseur.

Le marché des options est aussi très intéressant. Les traders semblent faire évoluer leurs positions vers la période suivant les élections législatives américaines, plutôt que de miser simplement sur une explosion immédiate du BTC à la hausse. Il y a un positionnement important autour du seuil des 90 000 $, ce qui fait des niveaux de 87,4 K puis 90 K les repères clés à surveiller.

Le principal test à court terme, c’est le rapport sur l’emploi américain de ce soir. Un chiffre de salaires plus faible pourrait faire baisser les rendements du Trésor et donner un nouvel élan au Bitcoin. Mais si les salaires ressortent plus chauds que prévu, le marché pourrait raviver les anticipations d’une hausse de taux de la Fed en décembre, ce qui exercerait une pression sur le BTC.

Le Bitcoin a clairement gagné en solidité ici, mais je ne qualifierais pas encore ce mouvement de cassure macro totalement « propre ». La dynamique des prix est haussière, mais l’environnement sous-jacent reste fragile. Tant que 82 500 $ tient, je pense que le BTC a de bonnes chances de tester 87 400 $ → 90 000 $. En revanche, si 82 500 $ venait à céder, cela pourrait rapidement se transformer en une nouvelle hausse alimentée par les flux, qui serait ensuite dénouée.

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US Growth Is Back, But the Bond Market Is Under Pressure 😰

US-Iran tensions remain unresolved, with the Strait of Hormuz still heavily disrupted and the US Strategic Petroleum Reserve at its lowest level since 1982. At the same time, the US economy is showing stronger momentum, with composite PMI jumping to 58.4 — the strongest since July 2021.

The problem is that stronger growth and still-sticky costs are pushing investors to demand more yield. The 10Y Treasury has moved above 5%, up 53bps, showing how quickly the market is repricing duration risk.

Meanwhile, the Trump-Xi trade truce has been extended only until January 10, while AI spending is becoming another concern. Oracle’s negative free cash flow despite strong revenue growth and huge planned capex are starting to raise questions about whether AI investment is becoming too aggressive. Wider credit spreads suggest investors are paying more attention to that risk.

Crypto is still doing its own thing, with Strategy adding another $142.7M of BTC and the SEC approving a tokenized-stock exemption.

The biggest story here isn’t really AI or geopolitics individually — it’s the bond market. If 10Y yields stay above 5%, higher term premium could continue tightening financial conditions and put pressure on risk assets like stocks and crypto. For $BTC , the bullish liquidity narrative becomes harder to maintain if yields keep climbing.

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La pression macro est de retour — Le BTC sous pression 📉

Les marchés ont entamé la semaine avec un mouvement global « risk-off ». Le Nasdaq, l’or et le Bitcoin ont tous baissé en même temps, tandis que le dollar américain s’affaiblissait également. C’est inhabituel pour une simple fuite vers la sécurité et cela suggère que les investisseurs lèvent du cash et réduisent l’effet de levier sur plusieurs marchés.

Le principal déclencheur est le regain d’incertitude autour du détroit d’Ormuz. Alors que les discussions de cessez-le-feu s’effondrent, les inquiétudes concernant l’approvisionnement énergétique ont à nouveau fait grimper les prix du pétrole. Parallèlement, cette semaine apporte de grosses données économiques américaines, notamment l’inflation PCE et l’emploi (NFP), susceptibles d’avoir un impact important sur les anticipations concernant les prochaines décisions de la Fed.

Pour $BTC , la configuration devient plus difficile. Les flux vers les ETF commencent à hésiter, les options montrent une demande plus forte pour la protection contre la baisse, et le désendettement plus large exerce une pression sur les actifs risqués.

Je ne suis toujours pas convaincu que cela signifie que la tendance haussière du BTC est terminée, mais le risque à court terme a clairement augmenté. Si les entrées d’ETF faiblissent davantage tandis que les données macro arrivent « chaudes », le BTC pourrait revenir tester des niveaux de support plus bas. Pour l’instant, je préfère rester prudent et observer comment le BTC réagit autour des supports clés plutôt que de poursuivre le mouvement.

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Le resserrement de la politique monétaire est là — mais le BTC ne casse pas 🔥

La Fed vient de procéder à une nouvelle hausse des taux, les portant à 3,75 %–4,00 %, et la plupart des membres votants continuent de sonner plutôt “hawkish”. La BOJ a elle aussi relevé ses taux, ce qui signifie que les grandes banques centrales resserrent leur politique au même moment.

En parallèle, la situation à Hormuz a fait grimper le pétrole au-dessus de 100 $ avant de se calmer, alors que des discussions avec l’Iran sont devenues possibles. Les marchés du crédit montrent aussi quelques tensions : le CDS d’Oracle a bondi au-dessus de 100 points de base.

Mais la crypto reçoit encore un certain soutien.

Les flux des ETF Bitcoin se situent près du 99e percentile, la saisonnalité du T4 est historiquement favorable, et Strategy vient d’acheter encore 950 BTC. Côté réglementation, la SEC a aussi approuvé une exemption pour les actions tokenisées, même si le Clarity Act reste bloqué.

La liquidité macro se resserre clairement, donc je ne sous-estimerais pas le risque de baisse. Mais $BTC is montre que la demande spécifiquement liée à la crypto reste solide malgré un environnement de taux plus strict.

La grande question, maintenant, est de savoir si la demande via les ETF et les investisseurs institutionnels peut continuer d’absorber la pression macro. Si c’est le cas, le BTC pourrait rester étonnamment résilient. Si ces flux commencent à faiblir, le contexte macro plus contraignant pourrait devenir beaucoup plus important.

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Le BTC se prépare à un mouvement plus important 🚀

Le Bitcoin entre en octobre avec une dynamique qui commence à se construire. Le projet de loi ARMA qui progresse au sein de la commission des services financiers de la Chambre est une évolution positive, même si la question clé reste de savoir s’il peut obtenir un vote complet à la Chambre avant la fin du Congrès actuel.

Du point de vue du marché, 83K est le niveau à surveiller. $BTC a déjà franchi sa moyenne mobile sur 50 semaines et a gagné environ 29% au cours des 35 derniers jours. S’il parvient à dépasser clairement 83K, la prochaine grande zone pourrait se situer autour de 90K, ce qui mettrait aussi sous les projecteurs les options importantes entre 85K et 100K.

Ce que je trouve encore plus intéressant, c’est le changement de cap : on passe du « war trade » vers la liquidité et l’appétit pour le risque. Les flux des ETF sont redevenus positifs, avec plus de 590M$ d’entrées nettes sur jeudi et vendredi. Cela suggère que des acheteurs recommencent à revenir, plutôt que le BTC ne rebondisse simplement sur des gros titres à court terme.

Pour moi, la configuration devient plus intéressante, mais 83K doit encore être franchi de façon convaincante. Si le BTC le casse tout en continuant à enregistrer des entrées d’ETF, et que les traders continuent d’acheter des call haussiers, cela rendrait la hausse actuelle bien plus solide. D’ici là, le BTC reste encore dans une zone de résistance clé plutôt que d’être dans une cassure confirmée.

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Le bitcoin tient bon alors que des chocs de politique frappent 📈

Le bitcoin a encaissé deux gros chocs en 48 heures : la loi CLARITY n’a pas avancé, ce qui a fait reculer le BTC de 4 % vers environ 75,9 K$, puis la hausse de 25 points de base de la Fed. Mais au lieu d’une nouvelle vague de ventes, le BTC a rebondi vers 77 K$ et s’est stabilisé autour de 76,5 K$.

La partie la plus intéressante concernait les flux institutionnels. Les ETF Bitcoin ont enregistré près de 750 M$ de sorties sur deux jours, puis se sont retournés avec 159 M$ d’entrées le jour suivant la hausse de la Fed, IBIT à lui seul apportant 184 M$. Cela suggère que les institutions ne faisaient pas que fuir — elles étaient prêtes à acheter la baisse une fois le choc de politique absorbé.

Le message de la Fed a aussi compté davantage que la hausse elle-même. L’augmentation de 25 points de base était déjà anticipée, mais la Fed a clairement indiqué que l’inflation reste trop élevée et que les conditions financières ne sont pas assez restrictives. Même le taux neutre à plus long terme a été relevé de 3,06 % à 3,25 %, ce qui laisse penser que les taux pourraient rester plus élevés plus longtemps.

Malgré cela, les rendements des obligations du Trésor sont finalement repartis à la baisse, tandis que le BTC est resté au-dessus de 76 K$. $BTC montre une vraie résilience ici. Le marché avait déjà intégré une grande partie des mauvaises nouvelles ; donc, sauf si nous avons un autre choc majeur sur l’inflation ou la liquidité, la question la plus importante est de savoir si le BTC peut transformer cette zone de 76 K$ en support solide.

Pendant ce temps, les prix du pétrole se refroidissent alors que le marché s’attend à ce que la perturbation du pipeline saoudien soit temporaire, tandis que le Japon a aussi relevé ses taux, mais le yen s’est toutefois affaibli. Et point intéressant : alors que le Congrès n’a pas fait avancer la loi CLARITY, la SEC est déjà en train de créer une voie réglementaire pour les titres tokenisés.

Pour moi, le point à retenir est simple : le BTC n’ignore pas les risques macroéconomiques, mais il les absorbe mieux que l’ensemble du marché crypto.

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Le prochain mouvement du BTC dépend de ce que dit la Fed, pas seulement de ce qu’elle fait 👨🏻‍⚖️

Le CPI d’août est ressorti un peu plus chaud que prévu : l’indice CPI core a progressé de 0,3 % MoM contre 0,2 % attendu. L’inflation reste au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed ; le marché intègre donc déjà largement une hausse de 25 points de base cette semaine.

$BTC a d’abord reculé vers 76,7 K$ après la publication du CPI, puis s’est rapidement redressé vers 77,6 K$. À mon avis, c’est plutôt un bon signe : le marché ne semble plus trop inquiet pour la hausse elle-même. Le vrai risque, c’est le message de la Fed après la décision.

Si la Fed effectue la hausse attendue mais avec un ton relativement mesuré, tandis que les rendements des Treasuries restent sous contrôle, le BTC pourrait bénéficier d’un certain soulagement et potentiellement retester la zone 80 K$–82 K$. En revanche, si la Fed laisse entendre un resserrement supplémentaire, notamment avec un pétrole au-dessus de 100 et une inflation qui reste tenace, les actifs risqués pourraient de nouveau subir une pression. Dans ce cas, la zone de support 75 K$–76 K$ devient cruciale.

L’ETH montre aussi une image légèrement différente. Alors que les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties importantes la semaine dernière, les ETF Ethereum ont continué d’attirer des capitaux, ce qui suggère que les institutions ne quittent pas simplement la crypto dans son ensemble : elles pourraient faire une rotation entre les actifs.

Il y a également deux autres éléments à surveiller : le vote sur la loi CLARITY, qui pourrait constituer un catalyseur positif à moyen terme pour la réglementation crypto, et la situation du pétrole, qui pourrait rendre le problème d’inflation de la Fed encore plus difficile.

Je ne me concentrerais pas trop sur la hausse de 25 points de base en elle-même. Cette partie est en grande partie déjà intégrée dans les prix. La question principale est de savoir si la Fed peut convaincre les marchés que c’est suffisant. Si Powell/Warsh donne aux investisseurs la confiance que l’inflation reste sous contrôle, le BTC pourrait en tirer profit. Si le message est « plus haut plus longtemps », je m’attends à un nouveau test de 75 K$ d’abord.

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Tout le monde pense qu’une hausse du taux de la Fed = baissier pour le Bitcoin. Mais et si le marché s’y était déjà préparé ? 👀

Ce mercredi pourrait être un grand rendez-vous pour la crypto.

Les marchés estiment actuellement environ 80 % de chances pour une hausse de 25 points de base.

Oui, des taux plus élevés sont normalement mauvais pour le BTC — liquidité plus restreinte, rendements plus élevés, et moins d’appétit pour le risque.

Mais voici le détail : la hausse est déjà largement intégrée.

Donc la vraie question n’est pas simplement « Est-ce que la Fed va augmenter les taux ? »

C’est :

👉🏻 Qu’est-ce que le président de la Fed, Kevin Warsh, dira après la décision ?

Si on obtient une hausse de 25 points de base mais que la Fed sonne plutôt accommodante (dovish), $BTC pourrait réagir positivement alors que l’incertitude se dissipe.

En revanche, si Warsh indique que d’autres hausses pourraient avoir lieu plus tard dans l’année, la crypto pourrait faire face à une nouvelle vague de pression vendeuse.

Donc je ne traduisais pas aveuglément :

« Hausse des taux de la Fed = BTC en baisse. »

Le principal moteur du marché pourrait être le ton de la Fed et ses orientations futures, plutôt que les 25 points de base eux-mêmes.

Attendez-vous à de la volatilité autour du FOMC. La décision sur les taux peut être prévisible — la réaction, elle, ne l’est peut-être pas.

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La prochaine étape du BTC dépend de l’inflation, pas des emplois 👀

Le rapport sur l’emploi aux États-Unis d’août s’est révélé bien plus solide que prévu, avec 162 000 emplois créés contre 55 000 attendus, ce qui a atténué les inquiétudes liées à un affaiblissement du marché du travail. Mais cette solidité remet aussi l’inflation au centre des préoccupations, car une économie résiliente donne à la Fed moins de raisons de se précipiter vers des baisses de taux.

$BTC est resté relativement solide, évoluant autour de 79 000 $–82 000 $, tandis que les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré 770 M$ d’entrées nettes du 1er au 4 septembre. Cela montre que la demande institutionnelle est toujours là, mais le BTC a encore du mal à franchir nettement la résistance des 80 000 $–82 000 $.

Désormais, le marché attend essentiellement les données sur l’inflation. L’IPP jeudi et l’IPC vendredi pourraient déterminer la suite. Un IPC plus faible soutiendrait l’idée que l’inflation se rapproche de l’objectif de 2 % de la Fed et pourrait donner un nouvel élan aux actifs risqués. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait faire baisser davantage les attentes de baisses de taux et accroître la pression sur le BTC.

La configuration reste encore haussière en dessous, car la demande via les ETF demeure forte, mais je ne parlerais pas encore d’une cassure confirmée. Le BTC est bloqué dans une fourchette, la volatilité est inhabituellement basse, et tout le monde attend le prochain catalyseur macro. L’IPC pourrait être le déclencheur qui décidera enfin si le BTC franchit les 82 000 $ ou s’il se fait à nouveau rejeter.

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Le prochain test du BTC est plus important que la Fed 👀

Le marché commence à se demander si le message hawkish de la Fed se traduit réellement par des conditions financières plus strictes. Warsh a défendu une position claire axée d’abord sur l’inflation, faisant grimper les probabilités d’une hausse en septembre vers 70 %, mais le dollar a déjà reperdu une grande partie de ce mouvement tandis que le BTC, l’or et l’argent ont récupéré leurs pertes de Jackson Hole.

À présent, l’attention se tourne vers le Trésor et la partie longue du marché obligataire. Le rachat du 9 septembre portera le plafond des achats de 2 milliards $ à au moins 4 milliards $, mais avec l’offre du Trésor et l’endettement des entreprises lié à l’IA qui continuent de faire pression sur les rendements à long terme, la vraie question est de savoir si ces rachats peuvent réellement améliorer la liquidité.

En même temps, l’inflation reste tenace et les prix du pétrole repartent à la hausse, tandis que des données d’emploi plus faibles ramènent les attentes d’une hausse en septembre vers un maintien. En gros, la Fed veut rester dure face à l’inflation, mais l’économie lui donne des raisons d’être plus prudente.

Pour le BTC, le contexte est en réalité assez intéressant. L’effet de levier reste relativement faible, les flux entrants dans les ETF sont revenus fortement, et Strategy a recommencé à acheter. Mais le BTC continue d’être rejeté autour de la zone d’offre des 81 k$ à 86 k$, ce qui suggère que le principal problème en ce moment est surtout la vente au comptant plutôt qu’un excès de levier.

Le prochain $BTC mouvement dépend probablement moins de la décision exacte de la Fed que de ce qui se passe sur le rendement américain à 30 ans. Si les créations d’emplois ressortent faibles et que les rendements longs commencent enfin à baisser, cela pourrait donner beaucoup plus de marge au BTC pour casser à la hausse. Mais si l’inflation, l’offre du Trésor et les rendements obligataires mondiaux continuent de pousser la partie longue vers le haut, le BTC pourrait avoir du mal à maintenir une cassure, même avec une forte demande des ETF.

Les deux prochaines semaines sont donc très importantes : emplois → adjudications du Trésor → rachat du 9 septembre → IPC → FOMC. C’est là que l’on verra si le récent rebond du BTC repose sur une véritable force, ou s’il s’agit simplement d’un nouveau rejet en attente.

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Le rallye du BTC à 80 000 $ fait face à un test de crédibilité 🥶

$BTC entra vers Jackson Hole autour de 80 000 $, mais la vraie question n’est pas simplement de savoir si le président de la Fed, Warsh, sonne plus « faucon » ou plus « colombe ». Les marchés observent la façon dont la Fed concilie une inflation persistante et les conditions financières, en particulier la pression sur l’extrémité longue de la courbe des rendements du Trésor.

Le Trésor a récemment doublé ses rachats de soutien à la liquidité pour les obligations entre 10 et 30 ans, passant d’un maximum de 2 Md$ à au moins 4 Md$ par opération. Ce n’est pas de l’assouplissement quantitatif (QE), mais le mouvement compte tout de même, car les rendements à long terme ont un impact majeur sur la liquidité mondiale et sur les actifs à risque.

L’inflation reste la contrainte principale de la Fed. Le PCE (hors volatilité) de juillet s’est maintenu à 3,7 % en glissement annuel, tandis que le PCE « core » restait à 3,3 %, bien au-dessus de l’objectif de 2 %. Trois responsables de la Fed ont déjà indiqué préférer une hausse en juillet, ce qui rend les commentaires de Warsh importants pour comprendre à quel point la Fed est divisée.

Pour le BTC, le rallye, de ~63,5 K$ à 80 K$, semble relativement sain. Les entrées dans les ETF spot ont atteint environ 2,8 Md$ sur huit séances consécutives, tandis que le nombre d’open interest sur les futures a chuté d’environ 646 K BTC à 588 K BTC. Le financement reste également contenu.

En termes simples : le BTC monte pendant que l’effet de levier baisse. Cela suggère que la demande au comptant et le rachat des positions courtes jouent un rôle plus important que des longs fortement levierisés et agressifs.

Le BTC s’approche désormais de la zone 81 K$–86 K$, avec environ 83,3 K$ à surveiller. L’enjeu n’est pas seulement de savoir si le BTC franchit ce niveau, mais si le mouvement reste soutenu par la demande spot plutôt que par une montée soudaine de l’effet de levier.

Le scénario reste constructif, avec de solides flux spot, un levier plus bas et un sentiment du risque favorable. Le BTC n’a pas nécessairement besoin que la Fed devienne « colombe » : il lui faudrait peut-être simplement que Warsh évite de pousser les conditions financières sensiblement plus à la hausse.

En revanche, si Warsh sonne davantage faucon et que les rendements du Trésor repartent à la hausse, le rallye à 80 K$ pourrait subir son premier test macro sérieux.

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La liquidité du Trésor rencontre la demande réelle 👀

$BTC vient de connaître sa meilleure semaine depuis mars 2024, en hausse de plus de 20 % et frôlant brièvement les 79,5 K$. La première impulsion a été aidée par des rachats à découvert après que le Trésor a annoncé des rachats plus importants sur la partie longue du marché des Treasuries, ce qui a contribué à atténuer les rendements à long terme et à affaiblir le dollar.

Mais cette hausse commence à sembler plus crédible, car le mouvement n’a pas été uniquement porté par le levier. Les ETF US au comptant sur le BTC et l’ETH ont attiré environ 2,6 Md$ la semaine dernière, les ETF sur le BTC représentant environ 1,92 Md$. Cela suggère qu’une vraie demande au comptant s’est manifestée après le premier short squeeze.

La volatilité a également augmenté, avec des options sur le BTC réévaluées pour des mouvements plus importants. Toutefois, la protection contre la baisse ne s’est pas nettement renchérie, ce qui indique que le marché anticipe davantage de volatilité plutôt que de simplement se préparer à un nouveau crash.

Vient maintenant le véritable test. Cette semaine apporte l’inflation PCE aux États-Unis, les résultats de Nvidia et le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, à Jackson Hole. Ensemble, ils pourraient offrir au marché une image plus claire de l’inflation, de la croissance économique, des dépenses liées à l’IA et de l’orientation de la politique de la Fed.

Le rachat par le Trésor ne devrait pas être assimilé à de l’assouplissement quantitatif (QE) ou à un nouveau cycle d’impression de liquidités. Il s’agit principalement d’une mesure de gestion de la dette et de soutien de la liquidité. Mais la leçon la plus importante est que les rendements du Trésor et les conditions de financement du gouvernement deviennent de plus en plus déterminants pour la crypto.

Si le PCE ressort en demi-teinte, si Nvidia délivre de solides perspectives et si Warsh sonne moins “faucon”, le BTC pourrait avoir une marge pour prolonger la hausse. Mais après un mouvement hebdomadaire de 20 %, la volatilité devrait rester élevée, donc je ne pense pas que la prochaine étape haussière sera aussi facile que la première.

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Députée anti-crypto, pourtant détenteur de FNB Bitcoin et Ethereum 🤣

De nouvelles déclarations financières montrent que la parlementaire démocrate Rashida Tlaib détient le FNB de mini staking Ethereum de Grayscale et le FNB Bitcoin iShares dans ses comptes de retraite. Les deux positions ont été déclarées dans la fourchette divulguée la plus élevée, allant jusqu’à 15 000 $.

Ce qui rend la situation intéressante, c’est la position antérieure de Tlaib à l’égard de l’industrie crypto. Elle a voté contre le CLARITY Act, qui visait à établir un cadre réglementaire plus clair pour les actifs numériques, et a aussi soutenu des initiatives visant ce qu’elle a décrit comme la « corruption crypto ».

Cependant, cette déclaration ne signifie pas qu’elle possède directement du BTC ou du ETH. Son exposition au secteur crypto passe par des FNB, détenus au sein de comptes de retraite traditionnels. Comme les membres du Congrès n’ont qu’à déclarer les actifs par tranches de valeur, nous ne pouvons pas connaître le montant exact qu’elle a investi.

Le point intéressant n’est pas vraiment la quantité de crypto que Tlaib détient. C’est le fait que la position politique de quelqu’un sur la crypto et ses décisions personnelles d’investissement ne doivent pas toujours correspondre.

Un législateur peut s’opposer à certaines politiques crypto tout en considérant le BTC et l’ETH comme des actifs qui valent d’être inclus dans un portefeuille diversifié. Et avec les FNB crypto au comptant qui rendent désormais les actifs numériques beaucoup plus faciles d’accès via des comptes d’investissement et de retraite traditionnels, la crypto s’intègre de plus en plus au système financier conventionnel.

Donc, plutôt que d’y voir uniquement une « députée anti-crypto qui achète secrètement de la crypto », je le considère comme un autre signe que la crypto passe lentement d’une catégorie d’actifs très controversée à quelque chose qui peut coexister avec les investissements traditionnels dans un portefeuille.

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Durée contre-attaque : pourquoi le BTC a enfin franchi un cap 🚀

$BTC est passé d’environ 64 000 $ à près de 76 000 $ en seulement quatre séances, et le mouvement est survenu au moment où les marchés obligataires mondiaux étaient de plus en plus sous tension.

Le déclencheur clé a été le rendement du Trésor américain à 30 ans qui a atteint environ 5,33 %, son plus haut niveau depuis 2007. Puis le Trésor a annoncé qu’il augmenterait les rachats d’obligations à long terme, de 2 Md$ maximum à au moins 4 Md$ par opération. Les rendements à long terme ont baissé, le dollar s’est affaibli et le BTC comme l’or ont bondi.

Mais ce n’est pas une QE. Le Trésor n’imprime pas d’argent et n’ajoute pas de liquidités de banque centrale. Ces rachats sont principalement conçus pour améliorer la liquidité sur des obligations à long terme moins échangées. Le vrai sujet, c’est que les coûts d’emprunt à long terme et l’offre de dette publique deviennent de plus en plus importants pour les marchés.

Et cette pression ne se limite pas aux États-Unis. Les rendements à long terme japonais et européens sont également élevés, tandis que les gouvernements et les entreprises d’IA se disputent le même pool de capitaux à long terme. Avec des dépenses en IA d’hyperscalers pouvant atteindre 900 Md$–1,2 T$, la demande de financement devient un autre facteur majeur.

Côté crypto, la percée initiale du BTC ressemblait davantage à un short squeeze qu’à un événement massif de liquidation. Les achats en perpétuels ont été bien plus forts que les achats au comptant, tandis que l’open interest a à peine bougé. Cela suggère que de nombreux traders se contentaient de clôturer leurs positions short plutôt que d’ouvrir agressivement de nouveaux longs avec effet de levier.

Ce qui rend le mouvement plus intéressant, c’est ce qui s’est passé ensuite. Les ETF spot sur le BTC aux États-Unis ont attiré 517 M$ mercredi, la plus forte entrée quotidienne depuis mai. Les taux de financement ont aussi refroidi après des niveaux extrêmes, sans que le BTC ne rende une grande partie de la hausse.

C’est un signal plus sain.

Mais pour l’instant, le marché a clairement rompu la banale fourchette de l’été. La vraie histoire n’est pas le rachat de 4 Md$ : c’est le fait que la duration mondiale, l’emprunt public et le financement lié à l’IA redeviennent des moteurs majeurs de la crypto.

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Données molles, pétrole solide — le BTC reste dans la fourchette 💪🏻

Les données économiques américaines commencent à montrer des fissures. Le sentiment des consommateurs a chuté fortement en août, les ventes au détail ont reculé de 0,6 % et des indicateurs plus faibles sur le marché du travail ont réduit les attentes d’une hausse immédiate du taux directeur de la Fed. Les marchés intègrent désormais seulement une probabilité d’environ 30 % d’une hausse de 25 pb en septembre.

Mais il y a un problème : les prix du pétrole évoluent dans la direction opposée. Le WTI est autour de 82 $ et le Brent près de 89 $, alors que l’incertitude autour du détroit d’Ormuz persiste. Des prix de l’énergie plus élevés pourraient maintenir l’inflation à un niveau élevé, rendant plus difficile pour la Fed de l’assouplir même si l’activité économique ralentit.

$BTC est coincé au milieu de cette lutte. Il évolue juste au-dessus de 63 000 $ et recule d’environ 3 % sur la semaine écoulée, mais surtout, il n’a toujours pas franchi le haut ou le bas de sa fourchette plus large. L’ETH affiche aussi la même absence d’élan autour de 1,9 K$.

Les options indiquent également un marché relativement calme. La volatilité implicite du BTC sur un horizon d’une semaine est d’environ 26 %, contre environ 20 % de volatilité réalisée. Cela signifie que les traders intègrent encore davantage de mouvements que ce que le BTC a livré récemment, mais cela ne veut pas automatiquement dire que la volatilité restera faible.

À mon avis, l’absence de cassure est actuellement plus intéressante que l’absence de rallye. Le BTC a absorbé des données économiques plus faibles, l’incertitude géopolitique et des prix du pétrole plus élevés sans perdre l’extrémité basse de sa fourchette. Cela témoigne d’une certaine résilience, mais je ne dirais pas encore que c’est haussier.

Le prochain grand test, c’est la Fed. Les procès-verbaux du FOMC du 19 août, suivis du PCE et du PIB le 26 août, puis Jackson Hole du 27 au 29 août pourraient donner au marché une direction plus claire.

Pour l’instant, le BTC est encore mis à l’épreuve, mais pas cassé. Le signal réel viendra le jour où il s’échappera enfin de cette fourchette.

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BTC Bloqué dans une fourchette : résilient, mais encore en attente d’une vraie impulsion 🚀

Le Bitcoin est redescendu vers le bas de sa récente fourchette autour de 62,5k–63k après ne pas avoir réussi à tenir plus haut. Il n’y a pas, pour le moment, une seule grande histoire crypto spécifique qui l’explique. Au lieu de cela, il subit un mélange confus de prix du pétrole plus élevés, de tensions géopolitiques (notamment autour du détroit d’Ormuz), d’une inflation et de données sur l’emploi américaines plutôt faibles mais pas décisives, et d’une liquidité estivale plus mince.

Les chiffres d’inflation plus frais et le rapport sur l’emploi plus faible devraient, en théorie, être quelque peu favorables (moins de chances que la Fed redevienne agressive bientôt). $BTC barement esquissé. L’activité des trésoreries d’entreprise devient aussi plus à deux faces : Strategy (MicroStrategy) achète désormais et vend parfois — si bien que le récit « toujours acheteur » est moins net. La saisonnalité historique d’août/septembre a aussi eu tendance à être plutôt faible.

Conclusion de l’article : le BTC absorbe plutôt bien les mauvaises nouvelles et la fourchette reste intacte, mais il n’a pas encore transformé les éléments macro qui s’améliorent en véritable dynamique haussière. Une cassure nette de la fourchette (dans un sens ou dans l’autre) nous en dirait plus que le simple statu quo actuel.
Mon avis

La crypto est dans ce mode frustrant de « résiliente mais sans vie » depuis un moment. Le manque de réaction à une inflation plus faible est révélateur : les liquidités, la position (positionnement) et l’appétit pour le risque comptent encore davantage que les chiffres de données pour l’instant. Tant que nous n’aurons pas des signaux plus clairs sur les taux, un refroidissement du pétrole/géopolitique, ou un vrai catalyseur de flux, l’évolution en dents de scie dans cette fourchette est le scénario le plus probable. Le prochain PCE, Jackson Hole et le FOMC de septembre sont les prochains jalons importants.

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Les banques centrales perdent le contrôle du récit du marché 👀

La Fed a maintenu ses taux inchangés à 3,50 %–3,75 % pour la cinquième réunion consécutive, mais le vote de 9 contre 3 montre que les décideurs deviennent de plus en plus divisés. Les marchés continuent d’intégrer une probabilité de 57 % de baisse des taux en septembre, pourtant le rendement du Trésor à 30 ans a bondi à 5,21 %, son plus haut niveau en 19 ans.

La même incertitude se retrouve sur le marché des changes (FX). Après l’affaiblissement du yen au-delà de 163 yens pour un dollar, le Japon est intervenu et a ramené USD/JPY vers 157. Les États-Unis ont ensuite rejoint l’opération estimée à 5 à 10 milliards de dollars — la première intervention conjointe américano-japonaise d’achat de yen depuis 1998.

Le point intéressant, c’est que les marchés semblent faire davantage confiance aux actions de politique réelle qu’aux orientations des banques centrales.

La Fed pourrait finir par baisser ses taux, mais la hausse des rendements à long terme suggère que les investisseurs ne sont pas totalement convaincus que les conditions monétaires vont réellement s’assouplir. Dans le même temps, les États-Unis et le Japon sont prêts à intervenir directement lorsque les mouvements de change deviennent trop importants.

Pour <0>$BTC </0> et autres actifs risqués, cela crée une configuration complexe. Il peut encore y avoir des attentes d’une liquidité plus facile, mais des rendements plus élevés et une incertitude sur la politique peuvent maintenir la volatilité à un niveau élevé. Tant que les banques centrales ne fourniront pas un signal plus clair, les marchés continueront probablement à trader les actions plutôt que les paroles.

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Le bitcoin résiste, mais il n’est pas encore sorti de l’ornière 😭

Le bitcoin est reparti d’environ 62,5 K$ vers 64 K$, malgré plusieurs gros titres négatifs. Strategy a vendu 1 638 BTC pour environ 104,7 M$, tandis que l’incident de sécurité de Coldcard aurait touché environ 5 000 portefeuilles et entraîné quelque 1 755 BTC de pertes. Pourtant, le BTC a réussi à éviter une autre grosse cassure.

Le marché des options montre aussi relativement peu de panique. La volatilité implicite à court terme reste faible, la demande de protection contre la baisse s’est assouplie et la prise de position semble plus équilibrée. Cela suggère que les traders ne prixent pas, pour l’instant, une nouvelle chute brutale.

Côté macro, l’économie américaine tient toujours le coup : l’industrie manufacturière et les services restent en expansion, mais l’embauche ralentit clairement. Les chiffres de l’emploi de juillet seront importants, car un marché du travail plus faible pourrait influencer les attentes concernant les prochaines décisions de la Fed.

Les risques géopolitiques n’ont pas non plus disparu. Le détroit d’Hormuz reste instable, ce qui maintient les prix du pétrole et les risques liés au transport maritime à un niveau élevé. Dans le même temps, la hausse des rendements au Japon et d’éventuelles interventions sur le yen pourraient avoir des répercussions plus larges sur la liquidité mondiale et les marchés obligataires.

La partie la plus intéressante de cette semaine n’est pas que <a>$BTC </a> soit reparti vers 64 K$ — c’est la manière dont le cours a tenu malgré la mauvaise nouvelle.

En général, une grosse vente de BTC, un incident de sécurité de 100 M$+ et une incertitude macro persistante pourraient facilement déclencher une nouvelle vague de ventes paniquées. Au lieu de cela, le marché a absorbé le choc sans cassure majeure. C’est un signe positif.

Mais je ne parlerais pas encore de confirmation haussière. La résilience n’est pas la même chose que l’élan. Le BTC montre que les vendeurs ne dominent pas, mais il doit encore reprendre des niveaux plus élevés et y rester avant qu’on puisse dire que la tendance a vraiment changé.

Pour l’instant, je décrirais le marché comme « pas assez baissier pour casser, mais pas assez haussier pour confirmer ».

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Les marchés écoutent moins la Fed, plus ce que font réellement les banques centrales 👀

La Fed a maintenu ses taux d’intérêt inchangés à 3,50%–3,75% pour la cinquième réunion consécutive, mais ce qui est intéressant, c’est que les décideurs ne sont plus sur la même longueur d’onde. Trois membres voulaient faire bouger les taux plus tôt, car l’inflation reste persistante et le marché de l’emploi demeure solide. En plus de cela, la Fed donne moins d’indices sur la suite, ce qui rend chaque réunion plus difficile à anticiper pour les investisseurs.

Malgré cette incertitude, le marché estime toujours qu’il y a 57% de chances de baisse des taux en septembre. Dans le même temps, le rendement des bons du Trésor américain à 30 ans a grimpé à 5,21%, son plus haut niveau en 19 ans. En temps normal, ces signaux devraient mieux se recouper, mais pour l’instant ils envoient des messages contradictoires.

Le marché des changes connaît lui aussi de gros mouvements. Après l’affaiblissement du yen japonais au-delà de 163 yens pour 1 dollar américain, le Japon est intervenu avec une intervention massive pour soutenir sa monnaie. Le lendemain, les États-Unis ont également rejoint le mouvement, marquant la première intervention coordonnée US-Japon pour acheter des yens depuis 1998. Cela montre que les banques centrales sont prêtes à intervenir directement sur le marché quand c’est nécessaire, au lieu de se reposer uniquement sur les discours et les orientations.

Le principal enseignement ne tient pas au fait que la Fed baisse ou non ses taux en septembre. Il réside dans le fait que les marchés entrent dans une période où les actes comptent davantage que les paroles. Les banques centrales deviennent moins prévisibles dans leurs indications, mais sont plus disposées à intervenir lorsque les marchés s’emballent trop.

Pour les crypto-actifs, cela signifie que la volatilité pourrait rester élevée. Si les investisseurs sont moins confiants quant à la trajectoire des taux, le Bitcoin et d’autres actifs à risque pourraient connaître de plus fortes variations de prix. Dans le même temps, les interventions directes des principales banques centrales rappellent à tous que les responsables politiques sont toujours prêts à influencer les marchés lorsque cela s’avère nécessaire. Il pourrait valoir la peine de prêter davantage attention à ce qu’ils font, pas seulement à ce qu’ils disent.

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