$CRM 24 heures de baisse de 1,53 %, prix actuel 254,29, taux de financement 0, OI 12479,31. Les événements politiques et militaires qui se répercutent sur ce type de contrats sur actions américaines passent généralement d’abord par un repli de l’appétit pour le risque et font chuter les valeurs les plus pondérées, mais aujourd’hui je n’ai aucun article vérifiable qui puisse accabler directement le $CRM . Je ne vais pas forcer une lecture géopolitique.
Le taux qui tombe à zéro est le plus intéressant. Côté acheteur comme côté vendeur, personne ne paie : l’effet de levier est totalement retiré. Une petite baisse de prix, c’est surtout les acheteurs qui se retirent d’eux-mêmes, les vendeurs à découvert n’ont pas vraiment poussé. Ce type de marché peut facilement donner de fausses cassures : quelle que soit la direction que tu poursuis, tu te fais corriger. L’OI n’est que de 12479,31 : la tendance ne peut pas démarrer. La suite dépend de qui va relancer l’effet de levier en premier : celui qui y revient en premier se fait contre-attaquer par l’avantage de coûts de l’autre camp. Avec un taux à zéro, aucune des deux parties n’a de coût de portage à supporter ; celui qui est le premier à foncer devra encaisser la première vague de retournement.
La preuve la plus solide contre mon scénario, c’est si la géopolitique déraille.
Étiquette de transaction : #TradFi #链上美股 #CRM
Où penses-tu que ce raisonnement a le plus de chances d’être erroné ?
Le taux qui tombe à zéro est le plus intéressant. Côté acheteur comme côté vendeur, personne ne paie : l’effet de levier est totalement retiré. Une petite baisse de prix, c’est surtout les acheteurs qui se retirent d’eux-mêmes, les vendeurs à découvert n’ont pas vraiment poussé. Ce type de marché peut facilement donner de fausses cassures : quelle que soit la direction que tu poursuis, tu te fais corriger. L’OI n’est que de 12479,31 : la tendance ne peut pas démarrer. La suite dépend de qui va relancer l’effet de levier en premier : celui qui y revient en premier se fait contre-attaquer par l’avantage de coûts de l’autre camp. Avec un taux à zéro, aucune des deux parties n’a de coût de portage à supporter ; celui qui est le premier à foncer devra encaisser la première vague de retournement.
La preuve la plus solide contre mon scénario, c’est si la géopolitique déraille.
Étiquette de transaction : #TradFi #链上美股 #CRM
Où penses-tu que ce raisonnement a le plus de chances d’être erroné ?