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Stratégie d'Accumulation : Le Cash-Secured Put

Titre : Être payé pour attendre d'acheter du Bitcoin au rabais ? 💵🎯

​Contenu :

La stratégie du Cash-Secured Put permet de générer des revenus tout en posant des limites d'achat sous le cours actuel.

​🔄 Le principe :

​Vous choisissez le prix auquel vous aimeriez acheter un actif (ex: BTC sous son cours actuel).

​Vous vendez un Put à ce Strike et vous bloquez la somme équivalente en Stablecoins.

​Vous encaissez la prime immédiatement.

​Si le cours n'atteint pas votre niveau, vous gardez la prime. S'il l'atteint, vous achetez vos actifs au prix désiré tout en conservant la prime reçue !

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Vendre un Put de garantie en espèces, c’est le meilleur modèle pour encaisser des loyers + acheter au rabais quand on est haussier sur une action, mais qu’on trouve le prix actuel trop cher.

Prenons l’exemple de SPCX.
Je ne veux pas acheter au prix actuel, mais je suis prêt à m’en approcher autour de 60.

Donc je vends :
SPCX 17/06/2027 60 Put

Prix de vente : 4,70 $
Échéance : 315 jours
Prix d’exercice : 60
Point mort : 55,30 $
Un contrat correspond à 100 actions :
Garantie en espèces : 6 000 $
Encaissement de la prime : 470 $
Si le courtier permet de percevoir environ 4 % de rendement sur les bons du Trésor US

Rendement annuel simple d’environ 13 %

Voilà pourquoi j’aime cette stratégie :
Si ça monte, je touche des loyers ; si ça stagne, je continue à encaisser ; si ça baisse jusqu’au prix que j’ai en tête, je récupère des actions à faible coût.

Mais il y a une condition unique :
Cela doit être une action que j’étais déjà prêt à conserver à long terme.

Vendre un Put n’est pas un produit d’épargne garanti.
Son risque, c’est que si les fondamentaux se dégradent et que le cours s’effondre, je dois quand même racheter les actions au prix convenu.

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