avoidmymistakes

📈📉 L’intérêt ouvert (OI) révèle la conviction du marché, représentant les contrats à terme en cours. Un OI en hausse signifie que de l’argent frais entre ; un OI en baisse signifie que des contrats se ferment.

Point crucial : hausse du prix + OI en hausse signale une forte conviction d’achat. Mais si le prix est en hausse alors que l’<em>OI est en baisse</em>, il s’agit probablement seulement de rachats de positions vendeuses — c’est faible, donc pas durable. Cette situation exacte m’a coûté 5 400 $, un piège haussier classique. De la même façon, une baisse du prix + OI en hausse signifie de nouveaux shorts solides, tandis qu’une baisse du prix + OI en baisse suggère une liquidation des positions longues, ce qui peut affaiblir la tendance baissière.

Votre point à retenir ? Quand le prix s’emballe mais que l’OI stagne ou baisse, soyez prudent. Cette hausse manque probablement de capital frais, ce qui signale un retournement potentiel. Ne tombez pas dans des hausses fragiles comme je l’ai fait.

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💥💸 Futures n’achète pas de crypto : c’est signer un contrat pour parier sur son futur prix. Sur le marché au comptant, vous possédez l’actif — achetez 1 BTC à 30k $, vous *avez* 1 BTC. S’il tombe à 15k $, vous possédez toujours 1 BTC, mais sa valeur est simplement moindre. J’ai appris cela à mes dépens : avec les contrats à terme, vous ne mettez qu’une petite marge pour contrôler une position bien plus importante (l’effet de levier !). Les 100 $ que vous déposez pour une position BTC de 10k $ signifient qu’un mouvement minime contre vous, par exemple 1 %, efface vos 100 $. Les débutants se trompent : le fait de *ne pas posséder* l’actif, combiné à l’effet de levier, signifie que vous pouvez tout perdre en quelques minutes, contrairement à la détention au comptant.

Passons maintenant au test de risque : si vous utilisez un levier x10 sur 1000 $ et que le prix évolue de 1 % contre votre position, combien avez-vous perdu sur vos 1000 $ ?

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🤔🛡️ Couvrir du spot avec des futures ? Apprenez de ma bêtise à 600 $. Détentez 1 BTC (60 000 $), attendez-vous à une baisse ? De petits shorts en futures peuvent protéger la valeur sans vendre.

Pour protéger 10 % de votre 1 BTC : shortez 0,1 BTC de futures (levier 5x, marge ~1 200 $). Si le BTC chute de 10 %, les gains de 600 $ compensent une perte de 10 % sur le spot.

Financement : les shorts *paient* le financement dans les marchés haussiers (par ex. 0,01 % / 8 h), *reçoivent* en marché baissier. Pour de petites couvertures, les coûts sont minimes.

La couverture protège les profits du spot ou réduit le risque à court terme pendant la volatilité, tout en maintenant votre conviction à long terme.

**Quand NE PAS couvrir :** Juste haussier ? Cela plafonne le potentiel de hausse, et coûte du financement. Spot minuscule ? Pas la peine. Vendre le spot puis le racheter plus bas ? Plus simple / moins cher. Comprenez le risque !
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