Manqué NVDA à 180 $ et n’ai toujours pas poursuivi le sommet. C’est ça, toute mon année IA, en une ligne.
Dire que les ventes de puces peuvent doubler l’an prochain n’est pas du sensationnalisme pour moi. Trimestre à 96 Md$. Guide à ~108 Md$. 70 % de croissance l’exercice prochain, et pourtant ils n’arrivent toujours pas à remplir chaque commande parce que la mémoire est limitée. La demande est bien réelle. Le titre, autour de 228 $ sous le plus haut de mai, fait juste une pause—le marché reprend son souffle.
Je ne fais pas partie du camp « ralentir tout ». Le discours sur la sécurité est acceptable. Couper la construction pendant que la Chine continue, ce n’est pas acceptable. La ligne « AI Force » de Trump / 25 % du PIB est exagérée. Le soutien derrière aide encore les valeurs « picks-and-shovels ».
Ce que je détiens réellement : NVDA en valeur principale. J’ai ajouté MU parce que chaque rack a besoin de HBM. J’ai démarré une petite position dans CEG après m’être lassé de regarder des gros titres de datacenters et d’ignorer qui vend la puissance.
$META a gagné +20 % depuis le lancement de l’agent IA Muse par Meta il y a seulement 14 jours.
Le vrai sujet ? La valeur boursière de Meta a explosé, les investisseurs pariant que Muse pourrait devenir un sérieux nouveau moteur de revenus grâce à l’IA.
Les pourparlers Trump-Xi pourraient devenir un catalyseur macroéconomique majeur. Le pétrole, l’inflation et les attentes envers la Fed sont tous liés ici. 👀⛽📊
Le pétrole brut vient de subir un violent revers, chutant fortement en quelques minutes pendant que les traders intègrent un apaisement des risques d’approvisionnement au Moyen-Orient.
Si le pétrole continue de baisser, surveillez ce que cela fait à l’inflation, aux taux et aux actifs risqués dans la foulée. 👀
Les ETF américains au comptant sur le Bitcoin ont attiré 999M$, tandis que les ETF sur Ethereum ont ajouté 270M$ — leurs plus fortes entrées depuis le crash du 10 octobre.
Le $BTC est passé au-dessus de 86K et le $ETH a repris 2,7K.