White_Fang

If you're taking a high-risk position, know what you can afford to lose.
Don't let one idea have the power to destroy your portfolio.
Risk starts with position sizing.

#Investing #RiskManagement #PortfolioManagement #InvestmentStrategy

No todas las inversiones merecen la misma cantidad de capital.
Algunas posiciones se construyen con una tolerancia al riesgo más alta.
El tamaño de la posición debe reflejar eso.

#Investing #PortfolioManagement #RiskManagement #stockmarket

Como inversor joven, a veces mi mente puede volverse caótica. 😅
O consigo el objetivo o me voy a cero en la cabeza.
Por eso algunas posiciones tienen un tamaño por un importe que estoy dispuesto a perder. 💀

#Investing #StockMarket #CryptoInvesting #RiskManagement

No construyas una tesis a partir de una concentración temporal.
No la abandones por un descenso temporal.
Comprende el ciclo antes de juzgar la posición.

#Investing #StockMarket #InvestmentStrategy #MarketCycles

El ruido a corto plazo pregunta: «¿Qué sucede hoy?»
La inversión a largo plazo pregunta: «¿En qué se está convirtiendo este activo?»
Sé qué pregunta me interesa más.

#Investing #LongTermInvesting #stockmarket #MarketAnalysis

El mercado puede hacer que un buen activo parezca terrible por un tiempo.
Por eso no juzgo una inversión solo por el precio.
El ciclo y los fundamentos también importan.

#Investing #StockMarket #ValueInvesting #MarketCycles

La debilidad en el precio no siempre es un problema.
La debilidad fundamental es lo que yo investigaría.
No confundas la reacción del mercado con el activo en sí.

#Investing #ValueInvesting #stockmarket #FundamentalAnalysis

La decisión llega hoy a las 2:00 p. m. ET, conferencia de prensa de Warsh a las 2:30. El mercado descuenta un 91% de probabilidades de una subida de 25 pb en la tasa de fondos federales, frente al 3,50–3,75%. El gráfico de puntos importa más que la subida en sí. El de junio mostró que la mitad del comité ya estaba inclinándose hacia una medida de aquí a fin de año. Vigila el lenguaje del comunicado, no el número de la titularidad. Una subida cambia poco; un gráfico de puntos más agresivo lo cambia todo.

No hay ninguno en camino. La Fed recortó tres veces entre septiembre y diciembre de 2025, y luego mantuvo la tasa en 3,50–3,75% desde entonces. Ahora, los mercados descuentan una probabilidad del 91% de una subida en la reunión de mañana, el primer aumento desde que el ciclo se dio la vuelta en 2023. Los precios del petróleo impulsados por Oriente Medio, y no el crecimiento, están obligando a la Fed. La narrativa de los recortes está muerta por ahora. Cualquiera que todavía esté posicionándose para una flexibilización está operando la historia del año pasado.

El rendimiento del Tesoro a 10 años tocó el 5.02% el martes, el nivel más alto desde 2007. El de 30 años está en 5.384%, cerca de los niveles de 2004. El de 2 años se sitúa en 4.68%. El petróleo está causando el daño: la correlación con el 10 años está cerca de 0.96. Los mercados valoran en un 89% la probabilidad de una subida de tasas de la Fed esta semana, la primera desde 2023. Esto no es una caída para comprar. Es una reevaluación de precios.

BTC a $76,798, bajando 1.3% durante el día, lejos del máximo de $79,614. ETH a $2,473, bajando 2.1%, probando el extremo bajo de su rango. Aún no hay estructura de rebote: esto es continuación, no capitulación. La zona de Ethereum por debajo de $2,000 sigue intacta. Observando, no comprando.

Día tranquilo, pero la semana que viene no lo es: la votación de cloture de la Ley CLARITY del Senado (15 de septiembre) y la decisión del FOMC (15–16 de septiembre) llegan casi de inmediato después. Vale la pena redactar ahora el texto de presentación en lugar de improvisar el lunes por la mañana. El planteamiento se mantiene: efectivo, paciencia, sin operaciones forzadas en una semana binaria.

Las acciones cierran, pero las criptomonedas no. Lo que haya sido la reacción del IPC de este viernes mantendrá la tendencia o la invertirá durante el fin de semana, en un fin de semana de volumen bajo en el que los movimientos de cripto suelen ser señales poco fiables; por eso léelos como ruido hasta que el lunes los confirme.

El verdadero evento de la semana: el IPC de agosto. Después de un dato de empleo de 162k al alza, este número decide si la esperanza de recortes de tipos sobrevive o muere. Un IPC caliente junto con empleos calientes combina dos datos más bien agresivos en una sola semana; esa combinación ya ha perjudicado a los activos de riesgo antes. El resumen del desempeño semanal sale hoy para cripto, acciones de India, oro y plata, como de costumbre.

El PPI de EE. UU. cae antes de que se abra la comprobación de la inflación del “pipeline” de cara al gran dato de este viernes. El BCE también se reúne hoy. Dos eventos cercanos a los bancos centrales en una misma sesión significan que el riesgo de volatilidad aumenta incluso si ninguno sorprende. Los 78.000 dólares es el nivel que el BTC necesita mantener; por debajo, el sentimiento se vuelve más feo rápidamente.

El IPC de China en agosto sale a la luz una lectura sobre si la demanda china realmente se está estabilizando o solo aparenta hacerlo. Esto importa para el apetito al riesgo en metales y cripto más de lo que la gente admite. La rotación hacia alternativas (Zcash, Dash) ha estado drenando capital especulativo de corto plazo fuera de BTC; eso es un síntoma de un mercado aburrido de su propio líder, no una razón para seguirlo.

No hay grandes datos de EE. UU. programados. Estamos dentro del "periodo de silencio" del FOMC (5–17 de septiembre), así que espere menos voces de la Fed y más especulación para llenar el vacío. Nifty se mantiene justo por debajo de 24.000, Sensex cerca de 76.700, avanzando lateralmente en lugar de mostrar una tendencia. Vigile el precio, ignore el ruido.

¿El dinero debería ser un objetivo? Nunca. El disfrute que tuviste en el camino era el objetivo; las relaciones, la diversión que tuviste en el camino, eso es el objetivo 😁

Este es el día. Los datos del PCE de julio llegan el mismo viernes por la mañana que la primera

conferencia de Kevin Warsh en Jackson Hole como presidente de la Fed, su primer gran discurso desde que asumió en mayo. Diecinueve días antes de la decisión del FOMC de septiembre.

Le ha dicho a los reporteros que este discurso trata sobre "grandes preguntas", no sobre orientación de corto plazo. No se lo tome al pie de la letra: escriba la nota después de que el discurso se publique, no antes. Un discurso en tono neutral ya está descontado por la mayoría de las mesas.

La reacción del mercado, si es que la hay, vendrá de lo que sea inesperado, no de lo que se espera.

Estaba sentado y tratando de buscar un nuevo activo para investigar; ¿adivina en qué idea hice mi estudio hoy??

Así que la idea era: una empresa que añade tecnología a la Defensa. En mi caso, obtuve un nombre y lo revelaré en cuanto termine mi puesto.

Por ahora puedo decir una cosa: este sector podría estar funcionando bien si esperamos un futuro en el que las personas usen tecnología en sus guerras.